Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +46.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +9.5%

Річна: +35.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 22,5%
Financials 16,5%
Healthcare 10,4%
Technology 8,4%
Materials 5,9%
Energy 5,2%
Utilities 4,5%
Communication Services 4,0%
Retail 3,4%
Real Estate 2,7%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 11,8%

Повний портфель 199 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PM Philip Morris International Inc Common Stock $15 042 939 2,21% 83 152 $3 237 531 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 042 907 2,21% 12 804 $1 334 012 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $13 918 060 2,05% 134 539 $6 270 164 Вгору ×3
GE GE Aerospace Common Stock $13 099 610 1,93% 35 051 $2 993 141 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12 959 922 1,90% 92 597 $-275 856 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 905 212 1,90% 27 023 $3 530 256 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $12 675 071 1,86% 60 635 $325 263 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $12 564 753 1,85% 34 108 $-1 816 886 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $11 493 846 1,69% 40 899 $3 924 185 Вгору ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10 251 750 1,51% 23 048 $5 097 801 Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10 137 959 1,49% 50 285 $2 299 291 Вгору ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $9 929 400 1,46% 86 448 $-371 074 Вниз ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $9 559 649 1,41% 25 588 $1 464 155 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 189 715 1,35% 25 715 $1 729 877 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 135 763 1,34% 77 778 $3 019 370 Вниз ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $8 722 149 1,28% 34 464 $2 108 175 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8 709 091 1,28% 138 481 $-1 341 133 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 702 334 1,28% 8 897 $612 050 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8 702 093 1,28% 43 376 $-179 694 Вниз ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $8 700 916 1,28% 28 072 $261 818 Вгору ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8 699 273 1,28% 156 744 $-792 211 Вгору ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8 694 139 1,28% 21 659 $1 146 654 Вниз ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8 517 988 1,25% 45 272 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 255 378 1,21% 99 896 $242 737 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 922 764 1,16% 31 485 $608 540 Вниз ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 782 411 1,14% 34 797 $304 185 Вниз ×1
SPY SPY $7 659 916 1,13% 10 257 $894 786 Вниз ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7 651 546 1,12% 95 287 $1 606 877 Вгору ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $7 532 471 1,11% 65 109 $-134 163 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7 488 500 1,10% 10 $307 100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 111 326 1,05% 119 138 $582 580 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7 041 194 1,03% 58 618 $196 317 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6 970 981 1,02% 28 312 $1 063 306 Вниз ×1
V Visa Inc. $6 954 533 1,02% 20 270 $1 393 230 Вгору ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6 944 190 1,02% 15 398 $-1 340 241 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 677 322 0,98% 52 852 $-731 308 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 622 587 0,97% 71 774 $706 264 Вгору ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $6 460 575 0,95% 135 300 $640 320 Вниз ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6 456 144 0,95% 44 202 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 357 135 0,93% 16 829 $1 221 761 Вгору ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $6 323 412 0,93% 153 332 $664 581 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 257 085 0,92% 109 812 $802 742 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 077 558 0,89% 10 789 $160 363 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5 991 981 0,88% 25 070 $-1 197 079 Вниз ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5 906 062 0,87% 57 761 $575 310 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 739 035 0,84% 34 623 $-1 506 584 Вниз ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $5 728 027 0,84% 21 426 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 173 444 0,76% 10 319 $223 334 Вгору ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5 044 963 0,74% 43 323 $861 781 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 927 986 0,72% 51 634 $507 430 Вгору ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $4 853 639 0,71% 48 113 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4 840 507 0,71% 20 396 $56 886 Вниз ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4 819 962 0,71% 39 209 $397 491 Вниз ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $4 762 348 0,70% 51 968 $-417 511 Вниз ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4 628 674 0,68% 22 547 $-71 654 Вниз ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 627 003 0,68% 11 121 $786 071 Вниз ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4 544 694 0,67% 18 860 $943 291 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 026 772 0,59% 6 348 Вгору ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $3 973 348 0,58% 78 993 $-162 771 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 968 558 0,58% 12 605 Вгору ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 947 973 0,58% 15 429 $468 461 Вгору ×2
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $3 849 432 0,57% 53 748 $-1 587 057 Вниз ×1
MTRN Materion Corporation $3 768 229 0,55% 12 671 $190 745 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 635 211 0,53% 10 262 $119 265 Вгору ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 588 675 0,53% 18 573 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 569 622 0,52% 26 109 $-987 276 Вниз ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3 500 410 0,51% 10 344 $-124 637 Вниз ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $3 480 203 0,51% 24 349 $-827 705 Вниз ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3 363 930 0,49% 42 576 $873 389 Вгору ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3 264 838 0,48% 9 655 $684 336 Вниз ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $3 219 837 0,47% 161 153 $387 088 Вниз ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $3 219 239 0,47% 31 276 $299 070 Вниз ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3 141 315 0,46% 11 152 $-18 023 Вгору ×6
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3 057 817 0,45% 16 510 $-725 891 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 053 065 0,45% 8 185 $41 835 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 043 781 0,45% 12 864 $369 587 Вгору ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2 982 351 0,44% 34 586 $423 296 Вниз ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 822 368 0,41% 138 589 $-212 023 Вниз ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2 790 963 0,41% 4 832 $-348 858 Вниз ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $2 779 826 0,41% 19 129 $-321 049 Вниз ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $2 689 884 0,40% 15 941 $-1 035 597 Вниз ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2 654 796 0,39% 24 258 $543 036 Вниз ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $2 588 381 0,38% 13 231 $-7 043 Вниз ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 584 006 0,38% 33 014 $-659 127 Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2 576 377 0,38% 138 701 $151 806 Вгору ×6
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $2 535 710 0,37% 53 115 $-526 986 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 504 620 0,37% 8 656 $310 002 Вгору ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $2 476 996 0,36% 50 520 $-129 904 Вниз ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2 453 505 0,36% 54 486 $319 244 Вниз ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $2 403 977 0,35% 164 094 $-570 435 Вниз ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2 393 983 0,35% 67 799 $82 080 Вниз ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2 381 216 0,35% 23 836 $-912 218 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 347 677 0,35% 21 281 $225 344 Вниз ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2 251 607 0,33% 4 945 $-568 052 Вниз ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2 229 936 0,33% 24 575 Вгору ×1
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2 158 983 0,32% 22 466 $-266 755 Вниз ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2 115 803 0,31% 6 353 $505 830 Вниз ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $2 097 783 0,31% 24 674 $-1 018 417 Вниз ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $2 041 108 0,30% 86 451 $-871 286 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 020 144 0,30% 7 427 $214 566 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PM $15 042 939 2,21% зростання ×6
CVS $13 918 060 2,05% зростання ×3
TEL $10 137 959 1,49% зростання ×4
JLL $8 700 916 1,28% зростання ×6
XEL $7 651 546 1,12% зростання ×4
IXUS $4 927 986 0,72% зростання ×3
LPLA $3 141 315 0,46% зростання ×6
BSCT $2 576 377 0,38% зростання ×6
BSCV $1 521 986 0,22% зростання ×6
BSCU $1 339 939 0,20% зростання ×6
VZ $250 640 0,04% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AZN $8 517 988 45 272 1,25%
NRG $6 456 144 44 202 0,95%
SNX $5 728 027 21 426 0,84%
PNFP $4 853 639 48 113 0,71%
DE $4 026 772 6 348 0,59%
SYK $3 968 558 12 605 0,58%
IQV $3 588 675 18 573 0,53%
CECO $2 229 936 24 575 0,33%
BOOT $1 993 416 12 135 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) $1 779 347 24 597 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $565 348 2 525 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $558 227 2 525 0,08%
SSNC $393 025 6 334 0,06%
PRU $377 755 3 500 0,06%
AAPL $376 168 1 300 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CVS Куплено більше +28K +$6.3M
MKSI Куплено більше +621 +$5.1M
NXPI Куплено більше +2K +$3.9M
TSM Скорочено -718 +$3.5M
PM Куплено більше +12K +$3.2M
CSCO Скорочено -1K +$3.0M
GE Скорочено -564 +$3.0M
OSIS Скорочено -9K -$2.7M
TEL Куплено більше +13K +$2.3M
SANM Скорочено -17K +$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MMM 31 березня 2026 р. 65 944 $10 557 634 13,0%
AZN 31 березня 2026 р. 91 468 $8 408 653 -19,8%
YUMC 30 вересня 2025 р. 182 068 $8 140 260 -5,3%
HCA 30 червня 2026 р. 13 989 $6 620 154 12,3%
FCNCA 30 вересня 2025 р. 3 342 $6 538 536 17,2%
COOP 31 грудня 2025 р. 28 970 $6 106 586 Більше не відстежується
SNN 31 березня 2026 р. 181 116 $5 942 405 -15,4%
CRM 30 червня 2026 р. 31 633 $5 904 932 45,6%
FAST 30 червня 2025 р. 74 600 $5 785 230 21,5%
WTW 30 червня 2025 р. 16 069 $5 430 519 -4,9%
WCC 31 березня 2026 р. 21 094 $5 160 436 40,1%
BIDU 30 червня 2025 р. 55 588 $5 115 764 1,4%
SNV 31 березня 2026 р. 102 190 $5 114 610 Більше не відстежується
EL 30 червня 2026 р. 69 636 $4 997 776 19,5%
TMO 30 червня 2025 р. 9 767 $4 860 226 62,5%
PNFP 31 грудня 2025 р. 51 535 $4 833 468 1,6%
KD 30 вересня 2025 р. 107 521 $4 511 581 -61,2%
DRS 30 вересня 2025 р. 91 527 $4 254 175 -19,1%
CMI 30 вересня 2025 р. 12 859 $4 211 323 26,7%
BCC 30 червня 2025 р. 42 244 $4 143 687 -12,7%
CLS 31 березня 2026 р. 13 836 $4 095 500 35,0%
CNC 30 вересня 2025 р. 74 300 $4 033 004 81,2%
PRMB 30 вересня 2025 р. 132 146 $3 914 165 -13,0%
MUSA 30 червня 2025 р. 7 668 $3 602 521 26,1%
REGN 30 червня 2026 р. 4 641 $3 585 822 18,5%
EHC 31 березня 2026 р. 31 137 $3 304 881 28,1%
PIPR 30 червня 2026 р. 43 077 $3 297 544 -8,7%
THR 30 червня 2026 р. 58 051 $2 925 770 Більше не відстежується
BRX 31 грудня 2025 р. 105 239 $2 913 014 4,7%
WAL 31 грудня 2025 р. 32 183 $2 790 949 -9,5%
DEO 31 грудня 2025 р. 27 118 $2 587 871 -1,7%
LDOS 30 червня 2026 р. 15 905 $2 473 546 13,7%
PRIM 31 березня 2026 р. 19 888 $2 468 896 -40,3%
BJ 31 грудня 2025 р. 26 023 $2 426 645 4,7%
CAKE 31 грудня 2025 р. 43 600 $2 382 304 116,4%
HIW 31 грудня 2025 р. 74 555 $2 372 340 16,3%
CWK 31 грудня 2025 р. 148 095 $2 357 672 -24,2%
ONB 31 грудня 2025 р. 105 193 $2 308 986 12,0%
OZK 31 березня 2026 р. 49 178 $2 263 172 1,2%
ITRI 30 червня 2026 р. 24 836 $2 226 051 2,1%
SIG 30 червня 2026 р. 26 159 $2 214 098 19,5%
HWKN 31 березня 2026 р. 15 158 $2 153 345 -13,1%
LNC 30 червня 2026 р. 60 199 $2 137 065 20,3%
RUSHA 31 грудня 2025 р. 39 907 $2 133 827 31,7%
KRG 30 червня 2025 р. 92 744 $2 074 683 7,8%
CRL 31 березня 2026 р. 10 284 $2 051 452 74,7%
HRI 30 червня 2025 р. 15 248 $2 047 349 5,8%
ESGR 30 червня 2025 р. 6 106 $2 029 512 Більше не відстежується
KNF 31 грудня 2025 р. 26 215 $2 015 147 -24,7%
EEFT 30 вересня 2025 р. 19 867 $2 014 116 -26,6%
WDFC 30 червня 2025 р. 8 105 $1 977 620 -9,6%
ADUS 31 березня 2026 р. 18 115 $1 945 370 20,7%
NMRK 31 березня 2026 р. 109 427 $1 897 464 -14,6%
DORM 31 березня 2026 р. 15 300 $1 884 807 20,7%
BYD 31 грудня 2025 р. 21 722 $1 877 867 -17,5%
SKT 31 березня 2026 р. 55 590 $1 855 038 3,5%
GBX 30 червня 2025 р. 35 984 $1 843 100 -13,1%
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 31 грудня 2025 р. 18 601 $1 839 081 7,9%
SAH 31 грудня 2025 р. 23 965 $1 823 497 -2,1%
VC 31 грудня 2025 р. 14 955 $1 792 506 -6,6%
SEIC 30 червня 2025 р. 22 606 $1 754 904 15,0%
FLS 30 червня 2026 р. 23 028 $1 692 788 -0,3%
LYB 30 червня 2025 р. 24 015 $1 690 627 2,0%
CVLG 31 грудня 2025 р. 76 005 $1 646 268 49,8%
BCO 30 червня 2025 р. 19 043 $1 640 745 15,5%
ALKS 31 березня 2026 р. 56 031 $1 567 747 17,8%
MATX 30 вересня 2025 р. 13 954 $1 553 778 128,0%
RRC 30 вересня 2025 р. 37 838 $1 538 871 4,2%
MGRC 31 грудня 2025 р. 12 412 $1 455 928 13,9%
ACLS 31 березня 2026 р. 18 063 $1 451 181 52,5%
ICUI 30 вересня 2025 р. 10 777 $1 424 181 31,4%
WLK 30 червня 2025 р. 13 885 $1 388 917 -15,7%
EFXT 30 червня 2025 р. 170 202 $1 315 449 210,6%
UNFI 30 червня 2025 р. 47 447 $1 299 573 92,5%
KMPR 30 вересня 2025 р. 19 726 $1 273 116 -49,6%
ASIX 30 вересня 2025 р. 50 524 $1 199 945 -13,4%
ARDT 30 вересня 2025 р. 87 639 $1 197 149 -20,0%
BXC 30 червня 2025 р. 15 701 $1 177 261 2,6%
ALK 30 червня 2025 р. 23 779 $1 170 402 -18,3%
HON 30 червня 2026 р. 5 150 $1 164 055 -5,2%
CRMT 30 червня 2025 р. 25 000 $1 134 750 -98,2%
STT 30 червня 2025 р. 12 035 $1 077 494 63,6%
BSCP 31 грудня 2025 р. 48 213 $997 524 Більше не відстежується
LITE 31 березня 2026 р. 1 301 $479 536 58,2%
FFIV 31 грудня 2025 р. 1 391 $449 557 83,1%
TECK 30 вересня 2025 р. 10 214 $412 441 54,7%
EXE 30 червня 2026 р. 3 255 $357 334 -3,9%
COHR 30 червня 2026 р. 1 400 $333 494 -15,0%
INTU 31 березня 2026 р. 450 $298 089 -32,7%
MRK 30 червня 2025 р. 3 052 $273 930 79,0%
MTD 30 червня 2026 р. 200 $252 240 19,4%
AMLP 30 червня 2025 р. 4 500 $233 730
XLE 30 червня 2026 р. 3 795 $232 482 20,2%
FDX 30 червня 2025 р. 951 $231 734 26,8%
COST 30 червня 2026 р. 230 $229 378 -0,6%
COST 31 грудня 2025 р. 241 $223 262 7,8%
CTVA 30 червня 2026 р. 2 631 $220 241 -83,6%
CGMS 30 червня 2025 р. 8 000 $218 400
XLI 30 вересня 2025 р. 1 470 $216 854 11,6%
MOD 30 червня 2026 р. 1 000 $216 710 -27,8%
COHR 30 вересня 2025 р. 2 317 $206 700 211,2%
IRM 30 вересня 2025 р. 2 000 $205 140 14,5%
XLE 30 вересня 2025 р. 2 390 $202 696 42,9%
XLP 31 березня 2026 р. 2 587 $200 970 Більше не відстежується
HPE 30 червня 2025 р. 10 314 $159 149 246,1%