OMC Financial Services LTD
CIK 2026391 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $301.8M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 159 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,71%
- Вага топ-25 активів
- 85,62%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 20,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,06% Оцін. купівлі $8 563 363 · продажі $11 094 094
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 31
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +30.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 91,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
40,0%
Financial Services
11,4%
Industrials
9,4%
Healthcare
6,5%
Communication Services
6,4%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Utilities
1,5%
Consumer products
1,4%
Financials
1,2%
Real Estate
0,9%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
9,7%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31 153 752 | 10,32% | 155 699 | $557 942 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 368 924 | 10,06% | 104 952 | $3 245 936 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25 269 004 | 8,37% | 43 499 | $15 733 223 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $17 492 733 | 5,80% | 50 986 | $1 924 408 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $16 794 078 | 5,56% | 32 699 | $344 515 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $13 530 730 | 4,48% | 53 770 | $1 803 359 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $12 782 786 | 4,24% | 34 700 | $-2 193 027 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 280 870 | 4,07% | 34 365 | $2 114 550 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $11 080 043 | 3,67% | 43 378 | $8 463 980 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 457 174 | 3,13% | 25 353 | $76 891 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9 008 105 | 2,98% | 11 804 | $4 397 753 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 075 354 | 2,68% | 23 680 | $4 278 976 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $6 867 869 | 2,28% | 18 532 | $740 538 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6 838 603 | 2,27% | 5 821 | $1 609 465 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 483 176 | 1,82% | 9 734 | $-111 113 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 324 277 | 1,76% | 22 339 | $479 917 | Вниз ×1 | ||
| SCHY | $5 311 518 | 1,76% | 167 397 | $44 866 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 016 612 | 1,66% | 18 559 | $-937 632 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4 263 130 | 1,41% | 16 751 | $1 736 744 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 113 304 | 1,36% | 18 655 | $-318 468 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 747 968 | 1,24% | 11 450 | $384 248 | Вгору ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 727 332 | 1,24% | 37 957 | $163 121 | Вгору ×4 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $3 617 557 | 1,20% | 22 805 | $189 281 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 394 926 | 1,12% | 29 975 | $-445 529 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 393 583 | 1,12% | 13 362 | $111 243 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3 337 394 | 1,11% | 35 740 | $171 456 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 176 554 | 1,05% | 6 235 | $-591 901 | |||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $3 110 211 | 1,03% | 18 878 | $528 470 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 642 441 | 0,88% | 13 927 | $1 847 081 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 624 528 | 0,87% | 9 649 | $283 488 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 588 813 | 0,86% | 41 782 | $35 649 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 491 595 | 0,83% | 7 065 | $178 912 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 982 684 | 0,66% | 5 475 | $59 824 | Вгору ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 556 399 | 0,52% | 9 935 | $-414 944 | Вниз ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 540 627 | 0,51% | 15 518 | $-94 849 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $1 273 306 | 0,42% | 55 050 | $-10 760 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 212 605 | 0,40% | 3 432 | $-58 189 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 091 198 | 0,36% | 6 583 | $-274 342 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 077 577 | 0,36% | 2 562 | $125 153 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 014 037 | 0,34% | 7 417 | $-255 340 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $991 255 | 0,33% | 71 313 | $156 785 | Вниз ×5 | ||
| SCHG | $966 143 | 0,32% | 28 550 | $125 482 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $919 253 | 0,30% | 2 595 | $28 597 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $892 263 | 0,30% | 10 979 | $57 310 | |||
| NEM Newmont Corporation | $804 446 | 0,27% | 8 613 | $-138 678 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $786 604 | 0,26% | 5 364 | $15 412 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $752 830 | 0,25% | 23 548 | $-36 734 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $694 984 | 0,23% | 3 279 | $52 366 | |||
| SCHD | $690 729 | 0,23% | 21 783 | $12 245 | Вниз ×1 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $637 171 | 0,21% | 66 580 | $63 251 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $596 344 | 0,20% | 560 | $132 303 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $581 510 | 0,19% | 2 150 | $21 886 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $562 488 | 0,19% | 5 877 | $-3 795 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $513 542 | 0,17% | 12 129 | $-95 334 | |||
| BRKB | $455 355 | 0,15% | 910 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $429 716 | 0,14% | 3 395 | $-14 355 | Вгору ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $385 519 | 0,13% | 2 131 | $34 171 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $370 183 | 0,12% | 5 145 | $31 918 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $303 450 | 0,10% | 4 250 | $-1 891 174 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $261 288 | 0,09% | 2 850 | $18 382 | |||
| FTNY | $80 712 | 0,03% | 10 127 | $1 721 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BRKB | $455 355 | 910 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -3K | +$15.7M |
| GLW | Куплено більше | +24K | +$8.5M |
| CRWD | Скорочено | -5 | +$4.4M |
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.3M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$3.2M |
| GLD | Скорочено | -104 | -$2.2M |
| GOOGL | Скорочено | -989 | +$2.1M |
| V | Скорочено | -524 | +$1.9M |
| RTX | Куплено більше | +10K | +$1.8M |
| ABBV | Скорочено | -151 | +$1.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 22 902 | $2 098 510 | 24,5% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 9 105 | $1 555 533 | -7,1% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 3 665 | $536 263 | -39,8% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 450 | $429 505 | -2,6% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 785 | $394 651 | Більше не відстежується |
| GE | 30 червня 2026 р. | 1 283 | $364 018 | -5,5% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 969 | $337 777 | 12,1% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 500 | $288 590 | |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 10 268 | $271 897 | 42,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $237 331 | -1,2% |
| WEC | 30 червня 2026 р. | 1 922 | $222 510 | -6,2% |
| DVN | 30 вересня 2025 р. | 6 775 | $215 513 | 41,0% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 8 925 | $1 173 | 55,9% |