Omega Financial Group, LLC
CIK 1767982 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $328.6M
- Позиції
- 91
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 907 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,46%
- Вага топ-25 активів
- 79,78%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 29,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $6 863 783 · продажі $13 580 284
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
3,2%
Technology
1,5%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
92,7%
Повний портфель 91 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $21 434 371 | 6,52% | 216 553 | $1 132 864 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $20 141 727 | 6,13% | 208 874 | $2 273 721 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $20 080 567 | 6,11% | 135 396 | $3 494 728 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $17 418 870 | 5,30% | 23 260 | $2 417 794 | Вгору ×5 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $16 582 633 | 5,05% | 343 682 | $802 913 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $15 761 133 | 4,80% | 204 398 | $2 220 623 | Вгору ×6 | ||
| IJJ | $13 725 306 | 4,18% | 92 908 | $1 644 465 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $12 593 515 | 3,83% | 341 565 | $1 809 094 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $12 507 259 | 3,81% | 129 502 | $937 901 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $12 310 775 | 3,75% | 148 609 | $1 881 586 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $11 717 903 | 3,57% | 142 432 | $630 197 | Вгору ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $9 151 240 | 2,78% | 94 891 | $475 676 | Вгору ×4 | ||
| IWB | $9 132 304 | 2,78% | 22 301 | $1 005 268 | Вниз ×6 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $8 450 782 | 2,57% | 103 627 | $3 702 593 | |||
| SPHY | $8 335 137 | 2,54% | 355 595 | $240 604 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 525 650 | 2,29% | 155 392 | $348 093 | Вгору ×3 | ||
| IYR | $6 370 912 | 1,94% | 62 307 | $358 108 | Вниз ×2 | ||
| EEMS | $5 838 290 | 1,78% | 76 931 | $490 107 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $5 832 494 | 1,77% | 198 182 | $748 327 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 461 578 | 1,66% | 7 417 | $1 104 682 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 857 319 | 1,48% | 31 077 | $81 522 | Вниз ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 706 034 | 1,43% | 25 020 | $826 302 | Вгору ×5 | ||
| EFG | $4 356 423 | 1,33% | 35 014 | $436 802 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $4 237 613 | 1,29% | 178 953 | $365 791 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $3 657 098 | 1,11% | 4 897 | $374 784 | Вниз ×6 | ||
| SCHE | $3 585 699 | 1,09% | 98 889 | $339 108 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $3 436 112 | 1,05% | 59 613 | $-106 896 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $2 857 561 | 0,87% | 103 161 | $292 500 | Вниз ×4 | ||
| EAGG | $2 848 274 | 0,87% | 60 077 | $-17 822 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $2 723 963 | 0,83% | 48 703 | $346 118 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 695 691 | 0,82% | 9 316 | $-8 178 075 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $2 680 025 | 0,82% | 115 868 | $29 803 | Вгору ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $2 392 189 | 0,73% | 18 019 | $258 218 | Вниз ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 338 198 | 0,71% | 13 261 | $657 799 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $2 337 389 | 0,71% | 21 954 | $-95 489 | Вниз ×2 | ||
| IFLN | $1 884 029 | 0,57% | 103 009 | $35 983 | Вниз ×3 | ||
| PCY | $1 851 245 | 0,56% | 85 508 | $66 161 | Вгору ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 837 597 | 0,56% | 73 533 | $-64 680 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 784 477 | 0,54% | 32 629 | $270 354 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1 559 365 | 0,47% | 4 545 | $179 478 | Вниз ×2 | ||
| RWR | $1 462 757 | 0,45% | 12 948 | $164 086 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $1 430 758 | 0,44% | 39 600 | $311 320 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $1 413 457 | 0,43% | 14 902 | $127 725 | Вниз ×6 | ||
| PBP | $1 332 814 | 0,41% | 58 201 | $29 567 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 305 495 | 0,40% | 16 203 | $86 479 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 293 494 | 0,39% | 12 581 | $54 707 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 198 519 | 0,36% | 3 392 | $216 144 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 066 201 | 0,32% | 2 983 | $208 396 | |||
| SHM | $985 763 | 0,30% | 20 552 | $18 102 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $950 892 | 0,29% | 1 016 | $-61 621 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $886 026 | 0,27% | 18 664 | $-6 202 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $814 276 | 0,25% | 1 158 | $86 829 | Вниз ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $790 261 | 0,24% | 9 144 | $-24 426 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $776 428 | 0,24% | 1 846 | $24 749 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $707 470 | 0,22% | 3 536 | $79 695 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $668 879 | 0,20% | 6 133 | $2 309 | Вгору ×1 | ||
| EWX | $654 825 | 0,20% | 8 813 | $56 827 | Вниз ×6 | ||
| PWZ | $650 699 | 0,20% | 26 548 | $31 594 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $642 385 | 0,20% | 5 506 | $-163 033 | |||
| SCHC | $596 149 | 0,18% | 12 389 | $13 159 | Вниз ×6 | ||
| SCHD | $579 570 | 0,18% | 18 277 | $22 770 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $526 646 | 0,16% | 7 376 | $-179 095 | Вгору ×1 | ||
| IBND | $486 565 | 0,15% | 15 605 | $-9 069 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $432 221 | 0,13% | 1 439 | $75 802 | Вгору ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $426 513 | 0,13% | 1 531 | $19 578 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $423 738 | 0,13% | 5 299 | $18 721 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $421 710 | 0,13% | 1 769 | $53 205 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $405 900 | 0,12% | 1 200 | $42 924 | |||
| SOXX SOXX | $403 121 | 0,12% | 629 | $163 485 | Вниз ×1 | ||
| TFI | $377 040 | 0,11% | 8 232 | $1 125 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $371 566 | 0,11% | 10 980 | $49 835 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $329 843 | 0,10% | 884 | $-84 674 | Вниз ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $325 964 | 0,10% | 3 628 | $98 712 | Вгору ×3 | ||
| SCHK | $322 161 | 0,10% | 8 934 | $42 854 | Вгору ×6 | ||
| IYW | $302 162 | 0,09% | 1 198 | $84 828 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $302 021 | 0,09% | 593 | $-204 883 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $297 232 | 0,09% | 594 | $12 587 | |||
| VBR | $273 771 | 0,08% | 1 127 | $30 029 | Вгору ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $268 533 | 0,08% | 1 453 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $262 584 | 0,08% | 506 | $11 729 | |||
| GWX | $251 773 | 0,08% | 5 753 | $-14 379 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $250 894 | 0,08% | 1 060 | $-39 287 | Вниз ×3 | ||
| VEU | $242 222 | 0,07% | 2 892 | $15 739 | Вниз ×1 | ||
| VB | $238 048 | 0,07% | 785 | $32 847 | Вгору ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $223 067 | 0,07% | 1 048 | $-18 042 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $215 913 | 0,07% | 1 138 | $-3 607 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $213 878 | 0,07% | 5 734 | $77 753 | |||
| VUG | $213 780 | 0,07% | 2 482 | ||||
| IWV | $211 202 | 0,06% | 495 | Вгору ×1 | |||
| XCEM | $209 160 | 0,06% | 3 955 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $202 281 | 0,06% | 3 389 | $-7 897 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $21 434 371 | 6,52% | зростання ×6 |
| IJR | $20 080 567 | 6,11% | зростання ×5 |
| IVV | $17 418 870 | 5,30% | зростання ×5 |
| ISTB | $16 582 633 | 5,05% | зростання ×6 |
| IJH | $15 761 133 | 4,80% | зростання ×6 |
| IJJ | $13 725 306 | 4,18% | зростання ×6 |
| IEFA | $12 507 259 | 3,81% | зростання ×6 |
| SCZ | $11 717 903 | 3,57% | зростання ×3 |
| EMB | $9 151 240 | 2,78% | зростання ×4 |
| SPHY | $8 335 137 | 2,54% | зростання ×6 |
| BNDX | $7 525 650 | 2,29% | зростання ×3 |
| IUSG | $4 706 034 | 1,43% | зростання ×5 |
| SCHZ | $2 680 025 | 0,82% | зростання ×6 |
| PWZ | $650 699 | 0,20% | зростання ×6 |
| SCHD | $579 570 | 0,18% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QCOM | $268 533 | 1 453 | 0,08% |
| VUG | $213 780 | 2 482 | 0,07% |
| IWV | $211 202 | 495 | 0,06% |
| XCEM | $209 160 | 3 955 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -34K | -$8.2M |
| AFRM | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.7M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$3.5M |
| IVV | Куплено більше | +295 | +$2.4M |
| VNQ | Куплено більше | +7K | +$2.3M |
| IJH | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| IEMG | Скорочено | -913 | +$1.9M |
| SCHM | Скорочено | -7K | +$1.8M |
| IJJ | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| AGG | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 березня 2026 р. | 11 146 | $1 118 390 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 2 779 | $551 048 | 48,7% |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 4 224 | $504 134 | |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 5 022 | $490 901 | 32,2% |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 4 824 | $481 517 | Більше не відстежується |
| IGIB | 31 березня 2026 р. | 8 829 | $475 707 | |
| CCL | 31 грудня 2025 р. | 14 750 | $426 423 | -14,9% |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 8 381 | $359 293 | Більше не відстежується |
| ABNB | 31 березня 2026 р. | 2 588 | $351 243 | 47,5% |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 3 302 | $335 714 | Більше не відстежується |
| GWRE | 30 червня 2026 р. | 2 168 | $324 246 | 48,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 781 | $302 127 | 22,5% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 430 | $284 841 | -16,3% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 463 | $250 277 | 25,8% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 516 | $241 880 | -49,3% |
| ATMP | 30 червня 2026 р. | 6 981 | $240 214 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 грудня 2025 р. | 730 | $239 763 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 391 | $221 447 | -14,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 947 | $214 093 | -1,2% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 052 | $208 431 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 381 | $207 039 | -11,7% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 1 853 | $205 487 | 31,0% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 1 140 | $203 752 | -14,5% |
| HYMB | 31 березня 2025 р. | 7 912 | $202 389 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 413 | $201 861 | Більше не відстежується |