Розбивка за секторами

04
Technology 18,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Health Care 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 0,9%
Communication Services 0,7%
Financials 0,7%
Industrials 0,6%
Energy 0,4%
Інше/Невідоме 74,5%

Повний портфель 85 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 302 469 14,79% 59 796 $10 915 589 Вгору ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $6 388 629 5,46% 158 037 $1 412 451 Вгору ×1
SPY SPY $5 169 568 4,42% 6 923 $1 134 997 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 300 651 3,68% 48 214 $2 140 497 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 669 316 3,14% 4 983 $357 223 Вниз ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $3 618 015 3,09% 202 350 $479 832 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 471 719 2,97% 35 980 $1 177 746 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3 419 554 2,92% 67 862 $-506 528 Вниз ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 034 538 2,59% 57 977 $1 787 855 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 938 415 2,51% 30 730 $26 623 Вниз ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 596 000 2,22% 28 462 $1 591 516 Вгору ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2 460 240 2,10% 58 120 $384 273 Вниз ×6
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2 423 473 2,07% 86 707 $900 606 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 418 466 2,07% 19 385 $262 694 Вниз ×3
IVV iShares Trust $2 343 277 2,00% 3 129 $-1 556 388 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 212 150 1,89% 5 105 $53 116 Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 174 327 1,86% 26 824 $44 170 Вниз ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 939 913 1,66% 20 655 $-34 742 Вниз ×5
FLTR VanEck ETF Trust $1 913 590 1,64% 74 720 $979 186 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 717 945 1,47% 33 178 $-300 271 Вниз ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 695 260 1,45% 21 897 $169 641 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 643 457 1,41% 16 082 $1 284 022 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 588 492 1,36% 4 258 $950 687 Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 545 513 1,32% 37 604 $806 279 Вгору ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1 531 564 1,31% 20 375 $825 844 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 399 342 1,20% 2 037 $430 408 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 389 863 1,19% 22 614 $255 375 Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 389 392 1,19% 20 565 $-196 901 Вниз ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 351 862 1,16% 3 653 $-727 950 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 325 105 1,13% 49 966 $-97 561 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 082 501 0,93% 2 604 $245 564 Вниз ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 066 912 0,91% 21 650 $145 921
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 002 756 0,86% 3 310
IPAC iShares Trust $993 703 0,85% 12 129 $420 138 Вгору ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $960 423 0,82% 14 013 $22 580 Вниз ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $954 587 0,82% 19 203 $258 553 Вгору ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $916 805 0,78% 18 223 $420 024 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $880 179 0,75% 10 218 Вгору ×1
NTSX WisdomTree Trust $822 157 0,70% 13 923 $-79 205 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $768 647 0,66% 3 225
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $705 224 0,60% 13 937
DUSB Dimensional ETF Trust $692 580 0,59% 13 639 Вгору ×1
EFA iShares Trust $681 349 0,58% 6 559 $-95 498 Вниз ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $644 422 0,55% 13 653 $32 346 Вниз ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $585 982 0,50% 8 671
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $553 105 0,47% 3 500 $-427 317 Вниз ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $537 690 0,46% 21 320 $-29 364 Вниз ×1
SMB VanEck ETF Trust $520 899 0,45% 30 023 $23 489 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $515 039 0,44% 2 574
SHM SPDR SERIES TRUST $498 452 0,43% 10 392 $1 403
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $490 329 0,42% 1 974
VGT Vanguard Information Tech ETF $482 189 0,41% 4 034 $-20 169 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $479 361 0,41% 3 861 $-16 969 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 351 0,41% 17 269 $23 495 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $462 397 0,40% 1 907 $256 418 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $452 964 0,39% 644 $-297 017 Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $439 025 0,38% 862
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $415 204 0,35% 11 295 $-438 429 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $402 000 0,34% 2 923 $-217 616 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $401 030 0,34% 1 135
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $374 562 0,32% 3 884 $100 755 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $371 382 0,32% 397 $116 297 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $320 337 0,27% 505 $-245 780 Вниз ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $316 215 0,27% 16 393 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316 134 0,27% 966
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $311 712 0,27% 1 430
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $308 545 0,26% 2 667 Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $301 464 0,26% 11 850 $23 258 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $275 757 0,24% 5 915
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $273 441 0,23% 8 080 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $266 907 0,23% 1 128
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $263 857 0,23% 3 924 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260 501 0,22% 2 968 $-288 604 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249 444 0,21% 698
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $248 797 0,21% 246
MLPX Global X Funds $248 529 0,21% 3 374 $-13 219 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $246 700 0,21% 10 245 $-321 780 Вниз ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $237 363 0,20% 649 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $223 781 0,19% 2 325 $-166 077 Вниз ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $223 517 0,19% 1 455
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $222 656 0,19% 1 247 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $219 288 0,19% 2 495
SMIG ETF Series Solutions $215 130 0,18% 6 557
NFRA FlexShares Trust $209 367 0,18% 3 265 $-91 199 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $203 158 0,17% 406

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQM $1 002 756 3 310 0,86%
VUG $880 179 10 218 0,75%
AMZN $768 647 3 225 0,66%
IAGG $705 224 13 937 0,60%
DUSB $692 580 13 639 0,59%
HELO $585 982 8 671 0,50%
NVDA $515 039 2 574 0,44%
CEG $490 329 1 974 0,42%
NOC $439 025 862 0,38%
GOOG $401 030 1 135 0,34%
FPEI $316 215 16 393 0,27%
JPM $316 134 966 0,27%
VTV $311 712 1 430 0,27%
VPL $308 545 2 667 0,26%
EXC $275 757 5 915 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +35K +$10.9M
AVDE Куплено більше +23K +$2.1M
BINC Куплено більше +34K +$1.8M
AVLV Куплено більше +16K +$1.6M
IVV Скорочено -3K -$1.6M
ULST Куплено більше +35K +$1.4M
SBUX Куплено більше +12K +$1.3M
AVEM Куплено більше +8K +$1.2M
SPY Куплено більше +719 +$1.1M
FLTR Куплено більше +38K +$979K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ABBV 30 червня 2025 р. 27 873 $5 839 935 41,7%
DFS 30 червня 2025 р. 26 291 $4 487 875 Більше не відстежується
PG 31 грудня 2025 р. 23 203 $3 565 142 1,4%
ABT 30 червня 2025 р. 25 513 $3 384 300 -27,2%
FTNT 31 березня 2026 р. 15 742 $1 250 072 123,1%
NFLX 30 червня 2025 р. 901 $840 210 -95,0%
DHI 30 червня 2025 р. 6 024 $765 832 4,1%
FMB 30 червня 2025 р. 15 000 $756 333
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 1 402 $746 679 Більше не відстежується
CEG 31 березня 2026 р. 1 971 $696 295 -5,5%
PMAR 31 грудня 2025 р. 15 333 $673 271
ILOW 31 грудня 2025 р. 15 543 $660 888
AVGO 30 червня 2025 р. 3 800 $636 236 29,8%
TMO 30 червня 2025 р. 1 253 $623 493 63,1%
ACI 30 червня 2025 р. 25 702 $565 187 -45,7%
ECL 30 червня 2025 р. 2 205 $559 012 1,8%
TMUS 30 червня 2025 р. 2 091 $557 691 -31,1%
AXP 30 червня 2025 р. 2 017 $542 674 -5,3%
SPYM 30 червня 2025 р. 8 235 $541 534 25,1%
NOC 31 березня 2026 р. 862 $491 521 -29,9%
BSMP 31 грудня 2025 р. 20 000 $490 500 Більше не відстежується
IAGG 31 березня 2026 р. 9 688 $484 498
GOOG 31 грудня 2025 р. 1 865 $454 221 8,7%
QQQM 30 червня 2025 р. 2 258 $435 840
META 31 грудня 2025 р. 586 $430 348 11,9%
SMH 30 червня 2025 р. 2 000 $422 940 126,3%
ASML 30 червня 2025 р. 618 $409 505 130,6%
TDS 30 червня 2025 р. 10 000 $387 400 0,6%
MPLX 30 червня 2026 р. 6 756 $385 564 0,7%
ORCL 30 червня 2025 р. 2 684 $375 252 -33,4%
HELO 31 березня 2026 р. 5 626 $373 736
PDEC 31 грудня 2025 р. 8 500 $357 170
NVDA 31 березня 2026 р. 1 914 $356 962 35,8%
VTV 30 червня 2025 р. 2 055 $354 981
JNJ 30 червня 2025 р. 2 137 $354 401 67,0%
ARLP 30 червня 2026 р. 12 696 $351 044 3,3%
RTX 30 червня 2025 р. 2 535 $335 786 25,9%
SDVY 30 червня 2025 р. 9 970 $333 995
ADI 30 червня 2025 р. 1 638 $330 335 73,1%
LLY 30 червня 2025 р. 397 $327 888 47,9%
MSI 30 червня 2025 р. 725 $317 412 7,4%
LOW 31 грудня 2025 р. 1 216 $305 593 -25,8%
MRK 30 червня 2025 р. 3 390 $304 286 76,4%
ET 30 червня 2026 р. 15 600 $301 080 Більше не відстежується
BAC 30 червня 2026 р. 6 065 $295 669 -4,7%
GOOGL 31 березня 2026 р. 910 $284 830 20,0%
CSX 30 червня 2025 р. 9 533 $280 556 44,5%
ITW 30 червня 2025 р. 1 128 $279 756 5,1%
USRT 30 червня 2025 р. 4 820 $277 659
IEFA 31 грудня 2025 р. 3 123 $272 626
VEA 30 червня 2025 р. 5 254 $267 061
URI 30 червня 2025 р. 422 $264 468 42,5%
HUM 31 грудня 2025 р. 1 000 $260 170 52,2%
EXC 31 березня 2026 р. 5 915 $257 835 -17,1%
MRK 30 червня 2026 р. 2 142 $257 661 8,7%
EMLP 30 червня 2025 р. 6 540 $245 185
JPM 31 березня 2026 р. 758 $244 243 13,2%
WMT 31 грудня 2025 р. 2 149 $221 474 -7,0%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 454 $221 141
FDX 30 червня 2025 р. 900 $219 403 26,3%
VXF 30 червня 2026 р. 1 061 $218 354 -4,2%
TRV 30 червня 2025 р. 825 $218 180 33,9%
V 31 грудня 2025 р. 635 $216 777 4,1%
GS 31 грудня 2025 р. 271 $215 811 1,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 098 $214 011 -1,0%
BUFR 30 червня 2025 р. 7 200 $213 768
CAT 30 червня 2025 р. 640 $211 072 117,9%
AMZN 31 березня 2026 р. 901 $207 970 20,9%
MA 30 червня 2025 р. 378 $207 190 0,0%
VIG 30 червня 2025 р. 1 059 $205 435
QDF 30 червня 2025 р. 3 000 $205 080
SMIG 31 березня 2026 р. 7 075 $203 760
ITW 31 грудня 2025 р. 777 $202 611 5,5%
IJR 30 червня 2025 р. 1 915 $200 252 26,5%
QYLD 31 березня 2026 р. 10 099 $178 452