ORBA Wealth Advisors, L.L.C.
CIK 2010248 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $117.0M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 085 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,58%
- Вага топ-25 активів
- 71,40%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 25,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,99% Оцін. купівлі $37 332 995 · продажі $14 043 032
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Health Care
1,1%
Retail
1,0%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
74,7%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 302 469 | 14,79% | 59 796 | $10 915 589 | Вгору ×1 | ||
| ULST | $6 388 629 | 5,46% | 158 037 | $1 412 451 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $5 169 568 | 4,42% | 6 923 | $1 134 997 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $4 300 651 | 3,68% | 48 214 | $2 140 497 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 669 316 | 3,14% | 4 983 | $357 223 | Вниз ×3 | ||
| FPE | $3 618 015 | 3,09% | 202 350 | $479 832 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $3 471 719 | 2,97% | 35 980 | $1 177 746 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $3 419 554 | 2,92% | 67 862 | $-506 528 | Вниз ×3 | ||
| BINC | $3 034 538 | 2,59% | 57 977 | $1 787 855 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 938 415 | 2,51% | 30 730 | $26 623 | Вниз ×5 | ||
| AVLV | $2 596 000 | 2,22% | 28 462 | $1 591 516 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $2 460 240 | 2,10% | 58 120 | $384 273 | Вниз ×6 | ||
| HYBL | $2 423 473 | 2,07% | 86 707 | $900 606 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $2 418 466 | 2,07% | 19 385 | $262 694 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $2 343 277 | 2,00% | 3 129 | $-1 556 388 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 212 150 | 1,89% | 5 105 | $53 116 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 174 327 | 1,86% | 26 824 | $44 170 | Вниз ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 939 913 | 1,66% | 20 655 | $-34 742 | Вниз ×5 | ||
| FLTR | $1 913 590 | 1,64% | 74 720 | $979 186 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $1 717 945 | 1,47% | 33 178 | $-300 271 | Вниз ×5 | ||
| AVIV | $1 695 260 | 1,45% | 21 897 | $169 641 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 643 457 | 1,41% | 16 082 | $1 284 022 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 588 492 | 1,36% | 4 258 | $950 687 | Вгору ×1 | ||
| TCAF | $1 545 513 | 1,32% | 37 604 | $806 279 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $1 531 564 | 1,31% | 20 375 | $825 844 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 399 342 | 1,20% | 2 037 | $430 408 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 389 863 | 1,19% | 22 614 | $255 375 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $1 389 392 | 1,19% | 20 565 | $-196 901 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $1 351 862 | 1,16% | 3 653 | $-727 950 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $1 325 105 | 1,13% | 49 966 | $-97 561 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 082 501 | 0,93% | 2 604 | $245 564 | Вниз ×4 | ||
| CGDV | $1 066 912 | 0,91% | 21 650 | $145 921 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 002 756 | 0,86% | 3 310 | ||||
| IPAC | $993 703 | 0,85% | 12 129 | $420 138 | Вгору ×1 | ||
| OMFL | $960 423 | 0,82% | 14 013 | $22 580 | Вниз ×6 | ||
| RWO | $954 587 | 0,82% | 19 203 | $258 553 | Вгору ×1 | ||
| EVSM | $916 805 | 0,78% | 18 223 | $420 024 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $880 179 | 0,75% | 10 218 | Вгору ×1 | |||
| NTSX | $822 157 | 0,70% | 13 923 | $-79 205 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $768 647 | 0,66% | 3 225 | ||||
| IAGG | $705 224 | 0,60% | 13 937 | ||||
| DUSB | $692 580 | 0,59% | 13 639 | Вгору ×1 | |||
| EFA | $681 349 | 0,58% | 6 559 | $-95 498 | Вниз ×3 | ||
| CGGR | $644 422 | 0,55% | 13 653 | $32 346 | Вниз ×1 | ||
| HELO | $585 982 | 0,50% | 8 671 | ||||
| VYM | $553 105 | 0,47% | 3 500 | $-427 317 | Вниз ×1 | ||
| TAFI | $537 690 | 0,46% | 21 320 | $-29 364 | Вниз ×1 | ||
| SMB | $520 899 | 0,45% | 30 023 | $23 489 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $515 039 | 0,44% | 2 574 | ||||
| SHM | $498 452 | 0,43% | 10 392 | $1 403 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $490 329 | 0,42% | 1 974 | ||||
| VGT | $482 189 | 0,41% | 4 034 | $-20 169 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $479 361 | 0,41% | 3 861 | $-16 969 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $478 351 | 0,41% | 17 269 | $23 495 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $462 397 | 0,40% | 1 907 | $256 418 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $452 964 | 0,39% | 644 | $-297 017 | Вниз ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $439 025 | 0,38% | 862 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $415 204 | 0,35% | 11 295 | $-438 429 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $402 000 | 0,34% | 2 923 | $-217 616 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $401 030 | 0,34% | 1 135 | ||||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374 562 | 0,32% | 3 884 | $100 755 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $371 382 | 0,32% | 397 | $116 297 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $320 337 | 0,27% | 505 | $-245 780 | Вниз ×1 | ||
| FPEI | $316 215 | 0,27% | 16 393 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $316 134 | 0,27% | 966 | ||||
| VTV | $311 712 | 0,27% | 1 430 | ||||
| VPL | $308 545 | 0,26% | 2 667 | Вгору ×1 | |||
| HYMB | $301 464 | 0,26% | 11 850 | $23 258 | Вгору ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $275 757 | 0,24% | 5 915 | ||||
| SCHG | $273 441 | 0,23% | 8 080 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $266 907 | 0,23% | 1 128 | ||||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $263 857 | 0,23% | 3 924 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260 501 | 0,22% | 2 968 | $-288 604 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249 444 | 0,21% | 698 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248 797 | 0,21% | 246 | ||||
| MLPX | $248 529 | 0,21% | 3 374 | $-13 219 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $246 700 | 0,21% | 10 245 | $-321 780 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $237 363 | 0,20% | 649 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $223 781 | 0,19% | 2 325 | $-166 077 | Вниз ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $223 517 | 0,19% | 1 455 | ||||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $222 656 | 0,19% | 1 247 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $219 288 | 0,19% | 2 495 | ||||
| SMIG | $215 130 | 0,18% | 6 557 | ||||
| NFRA | $209 367 | 0,18% | 3 265 | $-91 199 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $203 158 | 0,17% | 406 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQM | $1 002 756 | 3 310 | 0,86% |
| VUG | $880 179 | 10 218 | 0,75% |
| AMZN | $768 647 | 3 225 | 0,66% |
| IAGG | $705 224 | 13 937 | 0,60% |
| DUSB | $692 580 | 13 639 | 0,59% |
| HELO | $585 982 | 8 671 | 0,50% |
| NVDA | $515 039 | 2 574 | 0,44% |
| CEG | $490 329 | 1 974 | 0,42% |
| NOC | $439 025 | 862 | 0,38% |
| GOOG | $401 030 | 1 135 | 0,34% |
| FPEI | $316 215 | 16 393 | 0,27% |
| JPM | $316 134 | 966 | 0,27% |
| VTV | $311 712 | 1 430 | 0,27% |
| VPL | $308 545 | 2 667 | 0,26% |
| EXC | $275 757 | 5 915 | 0,24% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +35K | +$10.9M |
| AVDE | Куплено більше | +23K | +$2.1M |
| BINC | Куплено більше | +34K | +$1.8M |
| AVLV | Куплено більше | +16K | +$1.6M |
| IVV | Скорочено | -3K | -$1.6M |
| ULST | Куплено більше | +35K | +$1.4M |
| SBUX | Куплено більше | +12K | +$1.3M |
| AVEM | Куплено більше | +8K | +$1.2M |
| SPY | Куплено більше | +719 | +$1.1M |
| FLTR | Куплено більше | +38K | +$979K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 27 873 | $5 839 935 | 42,9% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 26 291 | $4 487 875 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 23 203 | $3 565 142 | 0,7% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 25 513 | $3 384 300 | -15,5% |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 15 742 | $1 250 072 | 85,6% |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 901 | $840 210 | -94,0% |
| DHI | 30 червня 2025 р. | 6 024 | $765 832 | 15,6% |
| FMB | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $756 333 | |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 1 402 | $746 679 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 1 971 | $696 295 | -1,4% |
| PMAR | 31 грудня 2025 р. | 15 333 | $673 271 | Більше не відстежується |
| ILOW | 31 грудня 2025 р. | 15 543 | $660 888 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 3 800 | $636 236 | 32,1% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 1 253 | $623 493 | 52,8% |
| ACI | 30 червня 2025 р. | 25 702 | $565 187 | -44,4% |
| ECL | 30 червня 2025 р. | 2 205 | $559 012 | 5,6% |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 2 091 | $557 691 | -23,4% |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 2 017 | $542 674 | 4,9% |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 8 235 | $541 534 | Більше не відстежується |
| NOC | 31 березня 2026 р. | 862 | $491 521 | -15,2% |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $490 500 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 березня 2026 р. | 9 688 | $484 498 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 1 865 | $454 221 | 8,4% |
| QQQM | 30 червня 2025 р. | 2 258 | $435 840 | |
| META | 31 грудня 2025 р. | 586 | $430 348 | -17,2% |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $422 940 | 100,7% |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 618 | $409 505 | 118,8% |
| TDS | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $387 400 | -2,2% |
| MPLX | 30 червня 2026 р. | 6 756 | $385 564 | 4,3% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 2 684 | $375 252 | -34,8% |
| HELO | 31 березня 2026 р. | 5 626 | $373 736 | Більше не відстежується |
| PDEC | 31 грудня 2025 р. | 8 500 | $357 170 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 914 | $356 962 | 25,7% |
| VTV | 30 червня 2025 р. | 2 055 | $354 981 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 2 137 | $354 401 | 78,0% |
| ARLP | 30 червня 2026 р. | 12 696 | $351 044 | 9,8% |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 2 535 | $335 786 | 48,8% |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 9 970 | $333 995 | |
| ADI | 30 червня 2025 р. | 1 638 | $330 335 | 57,0% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 397 | $327 888 | 62,7% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 725 | $317 412 | 14,9% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 1 216 | $305 593 | -9,3% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 390 | $304 286 | 90,0% |
| ET | 30 червня 2026 р. | 15 600 | $301 080 | 11,0% |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 6 065 | $295 669 | 10,4% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 910 | $284 830 | 19,3% |
| CSX | 30 червня 2025 р. | 9 533 | $280 556 | 55,7% |
| ITW | 30 червня 2025 р. | 1 128 | $279 756 | 14,8% |
| USRT | 30 червня 2025 р. | 4 820 | $277 659 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 грудня 2025 р. | 3 123 | $272 626 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 5 254 | $267 061 | Більше не відстежується |
| URI | 30 червня 2025 р. | 422 | $264 468 | 48,6% |
| HUM | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $260 170 | 49,4% |
| EXC | 31 березня 2026 р. | 5 915 | $257 835 | -6,9% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 2 142 | $257 661 | 17,0% |
| EMLP | 30 червня 2025 р. | 6 540 | $245 185 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 758 | $244 243 | 20,7% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 149 | $221 474 | -6,4% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 454 | $221 141 | |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 900 | $219 403 | 43,2% |
| VXF | 30 червня 2026 р. | 1 061 | $218 354 | Більше не відстежується |
| TRV | 30 червня 2025 р. | 825 | $218 180 | 35,9% |
| V | 31 грудня 2025 р. | 635 | $216 777 | 4,8% |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 271 | $215 811 | 15,7% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 098 | $214 011 | -3,1% |
| BUFR | 30 червня 2025 р. | 7 200 | $213 768 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 640 | $211 072 | 108,3% |
| EL | 31 березня 2025 р. | 2 800 | $209 944 | 48,8% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 901 | $207 970 | 26,2% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 378 | $207 190 | 2,7% |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 1 059 | $205 435 | Більше не відстежується |
| QDF | 30 червня 2025 р. | 3 000 | $205 080 | Більше не відстежується |
| SMIG | 31 березня 2026 р. | 7 075 | $203 760 | Більше не відстежується |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 777 | $202 611 | 15,2% |
| VXF | 31 березня 2025 р. | 1 061 | $201 569 | Більше не відстежується |
| BMI | 31 березня 2025 р. | 950 | $201 514 | -31,2% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 1 915 | $200 252 | Більше не відстежується |
| QYLD | 31 березня 2026 р. | 10 099 | $178 452 |