Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +43.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +6.2%

Річна: +33.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,0%
Financials 17,4%
Communication Services 11,3%
Industrials 10,9%
Energy 7,0%
Healthcare 6,9%
Consumer Staples 6,3%
Utilities 1,6%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Інше/Невідоме 5,4%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 649 880 9,99% 57 540 $1 716 577 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 929 794 8,96% 12 934 $10 533 122 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 370 411 5,62% 79 775 $3 180 550 Вниз ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $7 035 522 4,22% 171 934 $265 113 Вгору ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6 582 913 3,95% 34 716 $-249 336 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 247 470 3,75% 32 928 $-104 290
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 023 018 3,61% 32 594 $1 795 805 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 015 774 3,61% 15 925 $994 598 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 870 457 3,52% 32 450 $699 079 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 469 580 2,68% 13 655 $394 288 Вниз ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4 309 385 2,59% 69 776 $402 993 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 091 903 2,46% 29 929 $-986 162 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3 958 564 2,38% 11 618 $157 072 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 765 834 2,26% 10 658 $642 263 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 501 838 2,10% 3 288 $1 172 152
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 244 570 1,95% 9 079 $626 931 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 235 651 1,94% 4 537 $794 554
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2 964 711 1,78% 59 821 $628 337 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 830 902 1,70% 14 148 $291 030 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 604 041 1,56% 10 348 $364 213 Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 585 706 1,55% 52 470 $357 294 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 340 932 1,40% 14 122 $-590 745 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 079 621 1,25% 4 156 $170 488 Вгору ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2 020 835 1,21% 35 849 $355 269
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 999 270 1,20% 35 087 $297 498 Вгору ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 996 537 1,20% 21 894 $-206 314 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 962 721 1,18% 16 680 $41 923 Вниз ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 943 839 1,17% 40 897 $264 973 Вниз ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1 872 601 1,12% 68 443 $-988 426 Вниз ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 747 953 1,05% 22 479 $-284 449 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 634 038 0,98% 12 909 $-59 496 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 558 190 0,94% 12 011 $-179 322 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 332 139 0,80% 31 463 $-247 803 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 292 660 0,78% 2 537 $-240 420
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 206 088 0,72% 3 405 $33 479 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 169 625 0,70% 1 618 $611 318 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 012 273 0,61% 7 878 $56 453 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $958 463 0,58% 3 177 $462 474 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942 044 0,57% 2 671 $40 920 Вниз ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $908 327 0,55% 65 821 $166 558 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $807 441 0,48% 3 606 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $797 272 0,48% 3 606 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,45% 1 $30 710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $713 440 0,43% 1 913 $-50 968 Вниз ×2
T AT&T Inc. $670 851 0,40% 32 408 $-272 626 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608 157 0,36% 4 150 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $584 498 0,35% 3 579 $166 889 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569 413 0,34% 5 147 $-13 125
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $537 488 0,32% 15 525 $81 592 Вгору ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $526 278 0,32% 2 763 $-3 194 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $499 035 0,30% 14 250 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471 273 0,28% 1 856 $18 173 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $456 351 0,27% 4 755 $-100 898 Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $429 485 0,26% 4 487 $-3 597
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $426 200 0,26% 1 956 Вгору ×1
IVV iShares Trust $424 997 0,26% 568 Вгору ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $418 007 0,25% 5 576 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $368 990 0,22% 3 834 $-4 234 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $321 443 0,19% 2 370 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $318 865 0,19% 1 018 $-43 464 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314 993 0,19% 2 781 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $308 789 0,19% 5 173
AXP American Express Company Common Stock $305 038 0,18% 902 $674 Вниз ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $293 387 0,18% 2 173 $-97 218 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $288 382 0,17% 5 502 $2 265 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $287 265 0,17% 3 993 $626 Вниз ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276 682 0,17% 984 $39 464 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $263 948 0,16% 261 $43 360
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $255 670 0,15% 9 766 $-781
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $242 736 0,15% 814 Вгору ×1
IJR iShares Trust $242 033 0,15% 1 632 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $232 860 0,14% 546
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $231 878 0,14% 2 267 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $224 076 0,13% 4 430 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $220 936 0,13% 800 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $219 913 0,13% 2 424 $-42 826 Вниз ×5
IBB iShares Trust $217 314 0,13% 1 143
GE GE Aerospace Common Stock $216 470 0,13% 579 $12 923 Вниз ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $215 847 0,13% 1 033 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $209 228 0,13% 284 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $207 953 0,12% 2 414 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204 233 0,12% 428 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $201 037 0,12% 101 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ORI $7 035 522 4,22% зростання ×3
PM $5 870 457 3,52% зростання ×6
BTI $4 309 385 2,59% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 079 621 1,25% зростання ×4
BAC $1 999 270 1,20% зростання ×3
EXE $1 996 537 1,20% зростання ×6
SAN $908 327 0,55% зростання ×3
CGXU $537 488 0,32% зростання ×3
BABA $456 351 0,27% зростання ×3
IBM $276 682 0,17% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $807 441 3 606 0,48%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $797 272 3 606 0,48%
ORCL $608 157 4 150 0,36%
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $499 035 14 250 0,30%
VTV $426 200 1 956 0,26%
IVV $424 997 568 0,26%
JHMM $418 007 5 576 0,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $321 443 2 370 0,19%
WMT $314 993 2 781 0,19%
VWO $308 789 5 173 0,19%
TXN $242 736 814 0,15%
IJR $242 033 1 632 0,15%
ETN $232 860 546 0,14%
EMXC $231 878 2 267 0,14%
VTEB $224 076 4 430 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -80 +$10.5M
CSCO Скорочено -2 +$3.2M
QCOM Скорочено -231 +$1.8M
AAPL Скорочено -1K +$1.7M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
AVGO Скорочено -298 +$995K
DOW Скорочено -249 -$988K
XOM Скорочено -2 -$986K
CMI Тільки зміна ціни +0 +$795K
PM Куплено більше +1K +$699K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AZN 31 грудня 2025 р. 68 978 $5 291 957 -14,7%
PRU 31 березня 2026 р. 28 865 $3 212 703 15,3%
HON 30 червня 2026 р. 7 279 $1 645 356 -4,4%
PSX 30 червня 2025 р. 12 165 $1 502 167 121,8%
NUV 30 червня 2026 р. 153 108 $1 376 437 -10,2%
BG 31 грудня 2025 р. 15 804 $1 284 105 19,8%
BNS 31 грудня 2025 р. 16 820 $1 087 417 23,7%
SBCF 30 червня 2026 р. 17 301 $524 047 -1,7%
SCO 30 червня 2026 р. 57 000 $474 240 -44,4%
SBCF 30 червня 2025 р. 17 301 $445 155 18,3%
DD 30 червня 2026 р. 7 301 $334 404 -4,2%
VWO 31 березня 2026 р. 5 173 $294 251
AMZN 30 червня 2026 р. 1 199 $249 716 5,5%
KHC 30 червня 2025 р. 7 362 $224 015 -14,1%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 350 $211 004 29,0%
AMZN 30 червня 2025 р. 1 098 $208 905 14,6%
META 30 вересня 2025 р. 278 $205 002 -0,9%
ETN 31 грудня 2025 р. 546 $204 498 36,9%
IBB 31 березня 2026 р. 1 143 $200 300 21,6%