Orca Wealth Management, LLC
CIK 2043765 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $166.6M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 051 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,92%
- Вага топ-25 активів
- 77,25%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 26,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,75% Оцін. купівлі $9 264 450 · продажі $5 752 862
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +31.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
31,0%
Financials
12,2%
Industrials
10,7%
Energy
7,0%
Healthcare
6,9%
Consumer Staples
6,3%
Communications
5,6%
Communication Services
4,4%
Financial Services
3,4%
Utilities
1,6%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Retail
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Інше/Невідоме
7,1%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 649 880 | 9,99% | 57 540 | $1 716 577 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14 929 794 | 8,96% | 12 934 | $10 533 122 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 370 411 | 5,62% | 79 775 | $3 180 550 | Вниз ×3 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $7 035 522 | 4,22% | 171 934 | $265 113 | Вгору ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $6 582 913 | 3,95% | 34 716 | $-249 336 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 247 470 | 3,75% | 32 928 | $-104 290 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 023 018 | 3,61% | 32 594 | $1 795 805 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 015 774 | 3,61% | 15 925 | $994 598 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 870 457 | 3,52% | 32 450 | $699 079 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 469 580 | 2,68% | 13 655 | $394 288 | Вниз ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4 309 385 | 2,59% | 69 776 | $402 993 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 091 903 | 2,46% | 29 929 | $-986 162 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 958 564 | 2,38% | 11 618 | $157 072 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 765 834 | 2,26% | 10 658 | $642 263 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 501 838 | 2,10% | 3 288 | $1 172 152 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 244 570 | 1,95% | 9 079 | $626 931 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 235 651 | 1,94% | 4 537 | $794 554 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2 964 711 | 1,78% | 59 821 | $628 337 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 830 902 | 1,70% | 14 148 | $291 030 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 604 041 | 1,56% | 10 348 | $364 213 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $2 585 706 | 1,55% | 52 470 | $357 294 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 340 932 | 1,40% | 14 122 | $-590 745 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 079 621 | 1,25% | 4 156 | $170 488 | Вгору ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 020 835 | 1,21% | 35 849 | $355 269 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 999 270 | 1,20% | 35 087 | $297 498 | Вгору ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 996 537 | 1,20% | 21 894 | $-206 314 | Вгору ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 962 721 | 1,18% | 16 680 | $41 923 | Вниз ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 943 839 | 1,17% | 40 897 | $264 973 | Вниз ×3 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1 872 601 | 1,12% | 68 443 | $-988 426 | Вниз ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 747 953 | 1,05% | 22 479 | $-284 449 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 634 038 | 0,98% | 12 909 | $-59 496 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 558 190 | 0,94% | 12 011 | $-179 322 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 332 139 | 0,80% | 31 463 | $-247 803 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 292 660 | 0,78% | 2 537 | $-240 420 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 206 088 | 0,72% | 3 405 | $33 479 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 169 625 | 0,70% | 1 618 | $611 318 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 012 273 | 0,61% | 7 878 | $56 453 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $958 463 | 0,58% | 3 177 | $462 474 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942 044 | 0,57% | 2 671 | $40 920 | Вниз ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $908 327 | 0,55% | 65 821 | $166 558 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $807 441 | 0,48% | 3 606 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $797 272 | 0,48% | 3 606 | Вгору ×1 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,45% | 1 | $30 710 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $713 440 | 0,43% | 1 913 | $-50 968 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $670 851 | 0,40% | 32 408 | $-272 626 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608 157 | 0,36% | 4 150 | Вгору ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $584 498 | 0,35% | 3 579 | $166 889 | Вниз ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569 413 | 0,34% | 5 147 | $-13 125 | |||
| CGXU | $537 488 | 0,32% | 15 525 | $81 592 | Вгору ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $526 278 | 0,32% | 2 763 | $-3 194 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) | $499 035 | 0,30% | 14 250 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $471 273 | 0,28% | 1 856 | $18 173 | Вгору ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $456 351 | 0,27% | 4 755 | $-100 898 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $429 485 | 0,26% | 4 487 | $-3 597 | |||
| VTV | $426 200 | 0,26% | 1 956 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $424 997 | 0,26% | 568 | Вгору ×1 | |||
| JHMM | $418 007 | 0,25% | 5 576 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $368 990 | 0,22% | 3 834 | $-4 234 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $321 443 | 0,19% | 2 370 | Вгору ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $318 865 | 0,19% | 1 018 | $-43 464 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $314 993 | 0,19% | 2 781 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $308 789 | 0,19% | 5 173 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $305 038 | 0,18% | 902 | $674 | Вниз ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $293 387 | 0,18% | 2 173 | $-97 218 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $288 382 | 0,17% | 5 502 | $2 265 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $287 265 | 0,17% | 3 993 | $626 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276 682 | 0,17% | 984 | $39 464 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $263 948 | 0,16% | 261 | $43 360 | |||
| CGCB | $255 670 | 0,15% | 9 766 | $-781 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $242 736 | 0,15% | 814 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $242 033 | 0,15% | 1 632 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $232 860 | 0,14% | 546 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $231 878 | 0,14% | 2 267 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $224 076 | 0,13% | 4 430 | Вгору ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $220 936 | 0,13% | 800 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $219 913 | 0,13% | 2 424 | $-42 826 | Вниз ×3 | ||
| IBB IBB | $217 314 | 0,13% | 1 143 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $216 470 | 0,13% | 579 | $12 923 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $215 847 | 0,13% | 1 033 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $209 228 | 0,13% | 284 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $207 953 | 0,12% | 2 414 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204 233 | 0,12% | 428 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $201 037 | 0,12% | 101 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ORI | $7 035 522 | 4,22% | зростання ×3 |
| PM | $5 870 457 | 3,52% | зростання ×4 |
| BTI | $4 309 385 | 2,59% | зростання ×4 |
| BRKB | $2 079 621 | 1,25% | зростання ×4 |
| BAC | $1 999 270 | 1,20% | зростання ×4 |
| EXE | $1 996 537 | 1,20% | зростання ×6 |
| SAN | $908 327 | 0,55% | зростання ×3 |
| CGXU | $537 488 | 0,32% | зростання ×3 |
| BABA | $456 351 | 0,27% | зростання ×3 |
| IBM | $276 682 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $807 441 | 3 606 | 0,48% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $797 272 | 3 606 | 0,48% |
| ORCL | $608 157 | 4 150 | 0,36% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) | $499 035 | 14 250 | 0,30% |
| VTV | $426 200 | 1 956 | 0,26% |
| IVV | $424 997 | 568 | 0,26% |
| JHMM | $418 007 | 5 576 | 0,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $321 443 | 2 370 | 0,19% |
| WMT | $314 993 | 2 781 | 0,19% |
| VWO | $308 789 | 5 173 | 0,19% |
| TXN | $242 736 | 814 | 0,15% |
| IJR | $242 033 | 1 632 | 0,15% |
| ETN | $232 860 | 546 | 0,14% |
| EMXC | $231 878 | 2 267 | 0,14% |
| VTEB | $224 076 | 4 430 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -80 | +$10.5M |
| CSCO | Скорочено | -2 | +$3.2M |
| QCOM | Скорочено | -231 | +$1.8M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$1.7M |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.2M |
| AVGO | Скорочено | -298 | +$995K |
| DOW | Скорочено | -249 | -$988K |
| XOM | Скорочено | -2 | -$986K |
| CMI | Тільки зміна ціни | +0 | +$795K |
| PM | Куплено більше | +1K | +$699K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 грудня 2025 р. | 68 978 | $5 291 957 | 79,4% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 28 865 | $3 212 703 | 27,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 279 | $1 645 356 | 0,8% |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 12 165 | $1 502 167 | 103,5% |
| NUV | 30 червня 2026 р. | 153 108 | $1 376 437 | -2,3% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 66 305 | $1 329 409 | 305,8% |
| BG | 31 грудня 2025 р. | 15 804 | $1 284 105 | 27,9% |
| BNS | 31 грудня 2025 р. | 16 820 | $1 087 417 | 22,2% |
| IP | 31 березня 2025 р. | 16 252 | $874 703 | -22,2% |
| SBCF | 30 червня 2026 р. | 17 301 | $524 047 | 7,0% |
| SCO | 30 червня 2026 р. | 57 000 | $474 240 | Більше не відстежується |
| SBCF | 30 червня 2025 р. | 17 301 | $445 155 | 28,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 7 301 | $334 404 | 2,8% |
| WBA | 31 березня 2025 р. | 34 527 | $322 141 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 5 173 | $294 251 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 1 199 | $249 716 | 9,1% |
| KHC | 30 червня 2025 р. | 7 362 | $224 015 | -1,6% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 350 | $211 004 | 17,0% |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 1 098 | $208 905 | 18,5% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 546 | $204 498 | 31,3% |
| IBB | 31 березня 2026 р. | 1 143 | $200 300 | 26,2% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 126 | $93 106 | -25,7% |