Oxler Private Wealth LLC
CIK 1846002 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $350.0M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 726 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,87%
- Вага топ-25 активів
- 85,67%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 16,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,99% Оцін. купівлі $6 674 282 · продажі $10 993 378
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,4%
Communication Services
12,2%
Retail
7,2%
Healthcare
7,2%
Industrials
1,7%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
1,2%
Communications
1,0%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
51,4%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $57 206 274 | 16,35% | 77 683 | $11 430 409 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $42 361 233 | 12,10% | 61 678 | $4 611 100 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 602 423 | 6,17% | 90 637 | $2 217 901 | Вниз ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $20 523 752 | 5,86% | 616 514 | $-806 648 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 569 835 | 4,73% | 82 812 | $1 948 970 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 813 566 | 3,95% | 38 653 | $2 570 120 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 667 907 | 3,91% | 24 264 | $-540 126 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $13 212 925 | 3,78% | 17 693 | $1 203 053 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13 008 647 | 3,72% | 36 817 | $2 317 789 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 563 603 | 3,30% | 31 000 | $-11 428 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 518 478 | 3,29% | 39 807 | $1 246 381 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $8 603 884 | 2,46% | 23 356 | $-1 455 866 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 228 859 | 2,07% | 6 027 | $1 655 637 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $5 746 486 | 1,64% | 36 363 | $-357 837 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 094 839 | 1,46% | 14 940 | $2 699 658 | |||
| V Visa Inc. | $4 464 191 | 1,28% | 13 012 | $-202 450 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 348 233 | 1,24% | 17 280 | $582 549 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4 125 832 | 1,18% | 47 456 | $-112 804 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $4 105 401 | 1,17% | 17 350 | $64 890 | Вниз ×6 | ||
| IJS | $4 067 250 | 1,16% | 29 757 | $275 268 | Вниз ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 727 609 | 1,07% | 7 435 | $-609 847 | Вниз ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3 608 047 | 1,03% | 7 084 | $-1 224 514 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 320 325 | 0,95% | 3 549 | $-264 083 | Вниз ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 226 192 | 0,92% | 18 991 | $894 354 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 107 960 | 0,89% | 8 583 | $-8 503 | Вниз ×2 | ||
| SPYX | $2 516 144 | 0,72% | 41 181 | $593 959 | Вгору ×3 | ||
| GRNY | $2 503 680 | 0,72% | 90 549 | $653 564 | Вгору ×3 | ||
| IJJ | $2 420 179 | 0,69% | 16 382 | $93 303 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 868 306 | 0,53% | 4 442 | $321 082 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 661 861 | 0,47% | 6 148 | $-308 979 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 657 673 | 0,47% | 5 064 | $174 676 | Вгору ×5 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 542 122 | 0,44% | 129 699 | $509 879 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 404 371 | 0,40% | 15 477 | $-283 387 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 310 049 | 0,37% | 5 158 | $-696 391 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 297 473 | 0,37% | 4 770 | $145 565 | Вгору ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 172 910 | 0,34% | 3 725 | $-399 815 | Вниз ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 141 777 | 0,33% | 19 816 | $-176 336 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 138 495 | 0,33% | 5 976 | $345 270 | Вгору ×4 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 108 400 | 0,32% | 32 600 | $64 874 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 033 158 | 0,30% | 14 470 | $-430 245 | Вниз ×1 | ||
| MAGS | $968 037 | 0,28% | 15 055 | $341 763 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $967 735 | 0,28% | 2 562 | $176 198 | Вгору ×6 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $944 589 | 0,27% | 9 750 | $-70 229 | Вниз ×3 | ||
| IVW | $930 887 | 0,27% | 6 769 | $165 814 | Вгору ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $924 830 | 0,26% | 5 271 | $-162 337 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $918 543 | 0,26% | 7 397 | $131 285 | Вгору ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $868 626 | 0,25% | 1 650 | $-99 511 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $831 045 | 0,24% | 7 086 | $60 338 | Вгору ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $782 350 | 0,22% | 1 575 | $53 596 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $758 212 | 0,22% | 2 049 | $100 872 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $751 345 | 0,21% | 30 605 | $-173 363 | Вниз ×1 | ||
| EES | $733 806 | 0,21% | 10 825 | $72 730 | Вниз ×5 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $720 003 | 0,21% | 12 910 | $94 647 | Вниз ×5 | ||
| IWD | $706 489 | 0,20% | 2 914 | $85 285 | Вгору ×4 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $695 267 | 0,20% | 7 998 | $104 214 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $673 297 | 0,19% | 2 965 | $49 037 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $670 248 | 0,19% | 7 840 | $67 030 | Вгору ×3 | ||
| EZM | $634 007 | 0,18% | 8 366 | $37 544 | Вниз ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $627 706 | 0,18% | 621 | $104 058 | Вгору ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $548 456 | 0,16% | 7 189 | $34 956 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $515 281 | 0,15% | 3 289 | $-153 859 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $500 891 | 0,14% | 1 001 | $21 211 | |||
| SOXX SOXX | $491 739 | 0,14% | 767 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $442 094 | 0,13% | 2 387 | $56 332 | Вгору ×2 | ||
| VOOV | $427 224 | 0,12% | 1 949 | $31 708 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $406 194 | 0,12% | 1 152 | $-11 214 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $389 754 | 0,11% | 366 | $130 457 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $389 680 | 0,11% | 2 878 | $-52 732 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $383 889 | 0,11% | 2 696 | $-4 488 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $367 338 | 0,10% | 3 816 | $-120 581 | Вниз ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $362 705 | 0,10% | 1 912 | $-4 996 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $360 838 | 0,10% | 1 191 | $81 634 | Вгору ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $344 442 | 0,10% | 4 503 | $-2 895 | Вгору ×4 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $323 400 | 0,09% | 4 475 | $-5 692 | Вниз ×1 | ||
| ARKK | $319 583 | 0,09% | 3 954 | $43 931 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $303 690 | 0,09% | 1 597 | $34 112 | |||
| VUG | $299 518 | 0,09% | 3 477 | $46 641 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $298 961 | 0,09% | 3 679 | $20 909 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $293 936 | 0,08% | 2 502 | Вгору ×1 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $291 405 | 0,08% | 1 823 | $-24 701 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $291 345 | 0,08% | 4 684 | $-89 271 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $280 211 | 0,08% | 1 640 | Вгору ×1 | |||
| FVD | $275 581 | 0,08% | 5 720 | $8 180 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $273 244 | 0,08% | 1 863 | $5 939 | Вгору ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $271 336 | 0,08% | 2 362 | $7 446 | Вгору ×3 | ||
| WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $271 193 | 0,08% | 8 460 | $33 918 | Вниз ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $254 554 | 0,07% | 1 417 | $714 | Вгору ×2 | ||
| PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock | $243 002 | 0,07% | 17 005 | $61 218 | |||
| SDY | $222 147 | 0,06% | 1 460 | $9 108 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $214 191 | 0,06% | 1 406 | $10 258 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $208 962 | 0,06% | 1 782 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $208 831 | 0,06% | 1 316 | $-2 291 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $206 459 | 0,06% | 947 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBIT | $20 523 752 | 5,86% | зростання ×3 |
| OKE | $4 125 832 | 1,18% | зростання ×3 |
| SPYX | $2 516 144 | 0,72% | зростання ×3 |
| GRNY | $2 503 680 | 0,72% | зростання ×3 |
| TSLA | $1 868 306 | 0,53% | зростання ×4 |
| JPM | $1 657 673 | 0,47% | зростання ×5 |
| UNP | $1 297 473 | 0,37% | зростання ×5 |
| XLK | $1 138 495 | 0,33% | зростання ×4 |
| AVGO | $967 735 | 0,28% | зростання ×6 |
| IVW | $930 887 | 0,27% | зростання ×6 |
| HSY | $924 830 | 0,26% | зростання ×6 |
| IWF | $918 543 | 0,26% | зростання ×6 |
| XLY | $831 045 | 0,24% | зростання ×4 |
| IWD | $706 489 | 0,20% | зростання ×4 |
| IVE | $673 297 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -2K | +$11.4M |
| VOO | Скорочено | -1K | +$4.6M |
| PANW | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.7M |
| GOOGL | Скорочено | -446 | +$2.6M |
| GOOG | Скорочено | -452 | +$2.3M |
| AMZN | Скорочено | -2K | +$2.2M |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| LLY | Скорочено | -32 | +$1.7M |
| GLD | Скорочено | -23 | -$1.5M |
| AAPL | Скорочено | -668 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 11 371 | $1 221 687 | 17,3% |
| BMNR | 30 червня 2026 р. | 14 852 | $293 773 | 61,0% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 944 | $251 973 | 14,8% |
| DTE | 30 вересня 2025 р. | 1 868 | $247 383 | -1,5% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 1 348 | $239 059 | 34,0% |
| APH | 30 червня 2026 р. | 1 859 | $234 885 | -12,9% |
| SHAK | 31 грудня 2025 р. | 2 356 | $220 546 | -9,8% |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 1 141 | $212 741 | Більше не відстежується |
| CALF | 30 червня 2026 р. | 4 683 | $210 127 | Більше не відстежується |
| OGS | 30 червня 2026 р. | 2 439 | $210 112 | 6,1% |