Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів62,71%

Вага топ-25 активів83,08%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій15,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,54% Оцін. купівлі $9 063 007 · продажі $1 042 713

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 96,2% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено44

Зменшено19

Закриті2

Вартість портфеля $203.8M #6 460 з 9 337 за вартістю 13F · топ 69.2%

Позиції 76

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,3%

Communication Services 1,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Financials 0,7%

Materials 0,5%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,1%

Інше/Невідоме 91,3%

Повний портфель 76 позиції

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$38 027 452	18,66%	857 246	$5 953 409	Вгору ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$21 427 679	10,52%	448 747	$1 365 171	Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$16 875 898	8,28%	452 923	$1 377 285	Вгору ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$10 945 332	5,37%	211 750	$1 748 608	Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$9 004 456	4,42%	221 566	$1 359 022	Вгору ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 095 770	3,97%	195 503	$318 593	Вгору ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 133 629	3,50%	71 984	$658 654	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 216 898	3,05%	49 831	$848 167	Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$5 120 198	2,51%	121 303	$722 726	Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 943 842	2,43%	70 727	$517 710	Вниз ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$4 772 447	2,34%	86 756	$549 539	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 729 654	1,83%	9 999	$150 460	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 335 036	1,64%	40 503	$464 041	Вгору ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 917 503	1,43%	70 727	$255 394	Вгору ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$2 852 027	1,40%	109 022	$398 970	Вгору ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 772 842	1,36%	30 401	$352 350	Вгору ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 623 356	1,29%	56 334	$169 163	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 605 761	1,28%	9 005	$462 219	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 431 252	1,19%	6 881	$501 509	Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 387 747	1,17%	5 677	$184 013	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 378 745	1,17%	44 035	$80 677	Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 214 973	1,09%	17 294	$274 976	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 209 073	1,08%	24 765	$193 952	Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 149 039	1,05%	3 129	$239 336	Вниз ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 135 993	1,05%	27 590	$162 850	Вгору ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$1 880 748	0,92%	46 773	$376 037	Вгору ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 760 549	0,86%	45 387	$166 031	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 737 713	0,85%	2 360	$375 717
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 725 098	0,85%	16 740	$124 304	Вгору ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$1 703 633	0,84%	20 578	$258 410	Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 662 133	0,82%	5 486	$279 766	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 558 324	0,76%	21 228	$21 618	Вгору ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock	$1 452 861	0,71%	49 050	$177 561
SPY SPY	$1 380 631	0,68%	1 849	$141 409	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 375 231	0,67%	3 716	$193 936	Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 196 033	0,59%	12 395	$195 049	Вниз ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 123 741	0,55%	23 249	$6 444	Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1 061 088	0,52%	9 447	$-206 041	Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 031 312	0,51%	4 327	$244 663	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$864 869	0,42%	31 223	$96 748	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$823 959	0,40%	2 306	$161 297	Вгору ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$817 474	0,40%	20 675	$112 078	Вгору ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$817 407	0,40%	19 588	$83 587	Вниз ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$669 063	0,33%	9 123	$101 808	Вгору ×6
DFEV Dimensional ETF Trust	$550 268	0,27%	12 897	$91 450	Вгору ×6
DEHP Dimensional ETF Trust	$533 413	0,26%	12 472	$113 453	Вгору ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$439 810	0,22%	12 555	$43 041	Вгору ×5
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$423 480	0,21%	4 784	$62 903	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$423 471	0,21%	2 116		Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$410 405	0,20%	5 009	$55 831	Вгору ×4
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$404 380	0,20%	4 495	$44 941	Вниз ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399 322	0,20%	6 087	$35 277	Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$338 127	0,17%	1 562	$25 251	Вниз ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$331 346	0,16%	4 010	$59 028	Вгору ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$310 274	0,15%	1 038	$27 685
IWB iShares Russell 1000 ETF	$310 234	0,15%	758	$40 664	Вгору ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$309 267	0,15%	3 871	$22 508	Вниз ×2
EFV iShares Trust	$278 464	0,14%	3 638	$15 015	Вгору ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF	$276 263	0,14%	8 247	$-49 306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266 752	0,13%	2 271		Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$265 445	0,13%	982	$57 215	Вгору ×1
STRV EA Series Trust	$264 109	0,13%	5 468	$-9 455	Вниз ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$257 008	0,13%	3 135	$31 037
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$256 859	0,13%	1 665	$15 490	Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$254 784	0,13%	5 261	$3 775	Вгору ×3
DISV Dimensional ETF Trust	$252 938	0,12%	6 303		Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$242 680	0,12%	1 765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$234 654	0,12%	648		Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$233 418	0,11%	2 284	$24 695	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$232 577	0,11%	218		Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$230 377	0,11%	1 050	$29 356	Вгору ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$229 150	0,11%	6 320	$21 176	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$227 984	0,11%	2 667	$23 278	Вгору ×2
IVE iShares Trust	$218 934	0,11%	964	$16 145	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$214 472	0,11%	286		Вгору ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$211 410	0,10%	4 050
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAC	$38 027 452	18,66%	зростання ×5
DFSD	$21 427 679	10,52%	зростання ×6
DFIC	$16 875 898	8,28%	зростання ×6
DFEM	$9 004 456	4,42%	зростання ×6
AVIG	$8 095 770	3,97%	зростання ×6
AVUV	$6 216 898	3,05%	зростання ×6
DFCF	$5 120 198	2,51%	зростання ×6
DFAS	$3 335 036	1,64%	зростання ×4
DFAR	$2 852 027	1,40%	зростання ×6
AVLV	$2 772 842	1,36%	зростання ×4
AVSF	$2 623 356	1,29%	зростання ×3
GOOG	$2 431 252	1,19%	зростання ×3
AVDE	$2 209 073	1,08%	зростання ×6
AVIV	$2 135 993	1,05%	зростання ×3
DFAE	$1 880 748	0,92%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NVDA	$423 471	2 116	0,21%
CSCO	$266 752	2 271	0,13%
DISV	$252 938	6 303	0,12%
IVW	$242 680	1 765	0,12%
AMGN	$234 654	648	0,12%
CAT	$232 577	218	0,11%
IVV	$214 472	286	0,11%
ALK	$211 410	4 050	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Куплено більше	+32K	+$6.0M
DFAU	Куплено більше	+8K	+$1.7M
DFIC	Куплено більше	+17K	+$1.4M
DFSD	Куплено більше	+30K	+$1.4M
DFEM	Куплено більше	+280	+$1.4M
AVUV	Куплено більше	+1K	+$848K
DFCF	Куплено більше	+17K	+$723K
AVGE	Скорочено	-2K	+$659K
DFUV	Скорочено	-386	+$550K
DFAT	Скорочено	-148	+$518K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BND	30 червня 2025 р.	3 924	$288 235
IVW	31 березня 2026 р.	1 761	$217 109	28,4%
SBUX	30 червня 2025 р.	2 164	$212 282	3,1%
MCD	30 червня 2025 р.	670	$209 288	-20,2%
IBIT	30 червня 2026 р.	5 412	$207 930
SHOP	31 березня 2026 р.	1 287	$207 169	35,0%
ALK	31 березня 2026 р.	4 050	$203 715	6,6%
COST	30 червня 2026 р.	202	$201 451	-1,3%