Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$203.8M
#6 402 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.8%
Позиції
76
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
62,71%
Вага топ-25 активів
83,08%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
15,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,54% Оцін. купівлі $9 063 007 · продажі $1 042 713

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,2% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
44
Зменшено
19
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,3%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
91,3%

Повний портфель 76 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $38 027 452 18,66% 857 246 $5 953 409 Вгору ×5
DFSD $21 427 679 10,52% 448 747 $1 365 171 Вгору ×6
DFIC $16 875 898 8,28% 452 923 $1 377 285 Вгору ×6
DFAU $10 945 332 5,37% 211 750 $1 748 608 Вгору ×2
DFEM $9 004 456 4,42% 221 566 $1 359 022 Вгору ×6
AVIG $8 095 770 3,97% 195 503 $318 593 Вгору ×6
AVGE $7 133 629 3,50% 71 984 $658 654 Вниз ×1
AVUV $6 216 898 3,05% 49 831 $848 167 Вгору ×6
DFCF $5 120 198 2,51% 121 303 $722 726 Вгору ×6
DFAT $4 943 842 2,43% 70 727 $517 710 Вниз ×6
DFUV $4 772 447 2,34% 86 756 $549 539 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 729 654 1,83% 9 999 $150 460 Вгору ×1
DFAS $3 335 036 1,64% 40 503 $464 041 Вгору ×4
DFAI $2 917 503 1,43% 70 727 $255 394 Вгору ×2
DFAR $2 852 027 1,40% 109 022 $398 970 Вгору ×6
AVLV $2 772 842 1,36% 30 401 $352 350 Вгору ×4
AVSF $2 623 356 1,29% 56 334 $169 163 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 605 761 1,28% 9 005 $462 219 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 431 252 1,19% 6 881 $501 509 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 387 747 1,17% 5 677 $184 013 Вниз ×1
DFIV $2 378 745 1,17% 44 035 $80 677 Вгору ×1
AVUS $2 214 973 1,09% 17 294 $274 976 Вниз ×1
AVDE $2 209 073 1,08% 24 765 $193 952 Вгору ×6
VOO $2 149 039 1,05% 3 129 $239 336 Вниз ×1
AVIV $2 135 993 1,05% 27 590 $162 850 Вгору ×3
DFAE $1 880 748 0,92% 46 773 $376 037 Вгору ×3
DFSV $1 760 549 0,86% 45 387 $166 031 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 737 713 0,85% 2 360 $375 717
AVDV $1 725 098 0,85% 16 740 $124 304 Вгору ×6
DFAW $1 703 633 0,84% 20 578 $258 410 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 662 133 0,82% 5 486 $279 766 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 558 324 0,76% 21 228 $21 618 Вгору ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1 452 861 0,71% 49 050 $177 561
SPY SPY $1 380 631 0,68% 1 849 $141 409 Вниз ×2
VTI $1 375 231 0,67% 3 716 $193 936 Вгору ×5
AVEM $1 196 033 0,59% 12 395 $195 049 Вниз ×3
DFNM $1 123 741 0,55% 23 249 $6 444 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 061 088 0,52% 9 447 $-206 041 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 031 312 0,51% 4 327 $244 663 Вгору ×1
SCHF $864 869 0,42% 31 223 $96 748 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $823 959 0,40% 2 306 $161 297 Вгору ×3
DFLV $817 474 0,40% 20 675 $112 078 Вгору ×5
DUHP $817 407 0,40% 19 588 $83 587 Вниз ×1
AVSC $669 063 0,33% 9 123 $101 808 Вгору ×6
DFEV $550 268 0,27% 12 897 $91 450 Вгору ×6
DEHP $533 413 0,26% 12 472 $113 453 Вгору ×6
DFIS $439 810 0,22% 12 555 $43 041 Вгору ×5
AVSU $423 480 0,21% 4 784 $62 903 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $423 471 0,21% 2 116 Вгору ×1
DFUS $410 405 0,20% 5 009 $55 831 Вгору ×4
AVLC $404 380 0,20% 4 495 $44 941 Вниз ×1
AVES $399 322 0,20% 6 087 $35 277 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $338 127 0,17% 1 562 $25 251 Вниз ×2
VOOG $331 346 0,16% 4 010 $59 028 Вгору ×3
VHT $310 274 0,15% 1 038 $27 685
IWB $310 234 0,15% 758 $40 664 Вгору ×2
AVSD $309 267 0,15% 3 871 $22 508 Вниз ×2
EFV $278 464 0,14% 3 638 $15 015 Вгору ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF $276 263 0,14% 8 247 $-49 306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266 752 0,13% 2 271 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $265 445 0,13% 982 $57 215 Вгору ×1
STRV Strive 500 ETF $264 109 0,13% 5 468 $-9 455 Вниз ×1
DCOR $257 008 0,13% 3 135 $31 037
VSS $256 859 0,13% 1 665 $15 490 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $254 784 0,13% 5 261 $3 775 Вгору ×3
DISV $252 938 0,12% 6 303 Вгору ×1
IVW $242 680 0,12% 1 765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $234 654 0,12% 648 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $233 418 0,11% 2 284 $24 695 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232 577 0,11% 218 Вгору ×1
QUAL $230 377 0,11% 1 050 $29 356 Вгору ×3
SCHE $229 150 0,11% 6 320 $21 176 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227 984 0,11% 2 667 $23 278 Вгору ×2
IVE $218 934 0,11% 964 $16 145 Вгору ×2
IVV $214 472 0,11% 286 Вгору ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $211 410 0,10% 4 050

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFAC $38 027 452 18,66% зростання ×5
DFSD $21 427 679 10,52% зростання ×6
DFIC $16 875 898 8,28% зростання ×6
DFEM $9 004 456 4,42% зростання ×6
AVIG $8 095 770 3,97% зростання ×6
AVUV $6 216 898 3,05% зростання ×6
DFCF $5 120 198 2,51% зростання ×6
DFAS $3 335 036 1,64% зростання ×4
DFAR $2 852 027 1,40% зростання ×6
AVLV $2 772 842 1,36% зростання ×4
AVSF $2 623 356 1,29% зростання ×3
GOOG $2 431 252 1,19% зростання ×3
AVDE $2 209 073 1,08% зростання ×6
AVIV $2 135 993 1,05% зростання ×3
DFAE $1 880 748 0,92% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NVDA $423 471 2 116 0,21%
CSCO $266 752 2 271 0,13%
DISV $252 938 6 303 0,12%
IVW $242 680 1 765 0,12%
AMGN $234 654 648 0,12%
CAT $232 577 218 0,11%
IVV $214 472 286 0,11%
ALK $211 410 4 050 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +32K +$6.0M
DFAU Куплено більше +8K +$1.7M
DFIC Куплено більше +17K +$1.4M
DFSD Куплено більше +30K +$1.4M
DFEM Куплено більше +280 +$1.4M
AVUV Куплено більше +1K +$848K
DFCF Куплено більше +17K +$723K
AVGE Скорочено -2K +$659K
DFUV Скорочено -386 +$550K
DFAT Скорочено -148 +$518K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BND 30 червня 2025 р. 3 924 $288 235
IVW 31 березня 2026 р. 1 761 $217 109 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2025 р. 2 164 $212 282 14,9%
MCD 30 червня 2025 р. 670 $209 288 -7,3%
IBIT 30 червня 2026 р. 5 412 $207 930
SHOP 31 березня 2026 р. 1 287 $207 169 23,1%
ALK 31 березня 2026 р. 4 050 $203 715 10,0%
COST 30 червня 2026 р. 202 $201 451 0,2%
DCOR 31 березня 2025 р. 3 135 $201 142 Більше не відстежується