Pavion Blue Capital, LLC

CIK 1792565 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$248.4M
#5 755 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.9%
Позиції
111
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
43,85%
Вага топ-25 активів
72,88%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
34,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $3 356 718 · продажі $4 409 946

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
9
Зменшено
37
Закриті
6
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+21.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-6.7%

Річна: +13.8% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
14,6%
Financials
12,8%
Retail
11,9%
Communication Services
10,7%
Industrials
8,9%
Consumer Staples
6,9%
Healthcare
6,8%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,4%
Consumer products
3,3%
Energy
2,7%
Logistics & Transportation
2,0%
Materials
1,0%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Інше/Невідоме
7,5%

Повний портфель 111 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 671 799 8,32% 55 117 $-2 639 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 488 621 6,64% 46 666 $3 277 478 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 576 778 4,66% 102 214 $-1 196 953 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 485 988 4,22% 184 029 $1 417 805 Вниз ×4
AXP American Express Company Common Stock $9 551 813 3,85% 28 239 $945 450 Вниз ×6
BRKB $9 350 288 3,76% 18 686 $306 346 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 118 145 3,67% 9 147 $-13 248 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 645 089 3,08% 23 056 $851 251 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 076 543 2,85% 27 864 $263 015 Вниз ×3
GE GE Aerospace Common Stock $6 960 292 2,80% 18 624 $1 657 538 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 212 094 2,50% 26 064 $818 526 Вгору ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $5 820 081 2,34% 36 407 $111 707 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 731 685 2,31% 40 249 $3 893 711 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 585 087 2,25% 41 249 $-843 881 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 457 253 2,20% 4 645 $1 371 191 Вниз ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 413 527 2,18% 55 294 $43 770 Вниз ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5 074 666 2,04% 87 736 $-4 818 Вниз ×4
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4 903 317 1,97% 65 790 $-103 823 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 789 846 1,93% 31 664 $204 716 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 305 236 1,73% 12 047 $1 157 029 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 294 361 1,73% 52 841 $275 431 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 066 457 1,64% 48 707 $187 454 Вниз ×6
SPY SPY $3 771 938 1,52% 5 051 $473 412 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 469 716 1,40% 11 191 $884 357 Вгору ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 222 467 1,30% 1 650 $131 244 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 117 402 1,25% 15 580 $51 450 Вниз ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 690 726 1,08% 8 593 $-385 957 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 432 133 0,98% 8 649 $330 469 Вниз ×3
V Visa Inc. $2 388 249 0,96% 6 961 $272 569 Вниз ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 350 391 0,95% 39 095 $91 303 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 346 795 0,94% 8 426 $514 224
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 321 966 0,93% 13 108 $-390 079
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 171 301 0,87% 20 198 $159 523 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 164 971 0,87% 1 805 $504 786
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 880 817 0,76% 6 958 $-281 660
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 826 177 0,74% 5 178 $-24 816 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 786 588 0,72% 17 483 $220 286
COP ConocoPhillips Common Stock $1 653 594 0,67% 15 906 $-527 846 Вниз ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $1 509 032 0,61% 8 927 $-117 145 Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1 441 943 0,58% 17 739 $135 144 Вгору ×1
VOO $1 216 341 0,49% 1 771 $158 080
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1 204 458 0,48% 17 684 $126 114 Вниз ×6
MMM 3M Company Common Stock $1 179 352 0,47% 7 084 $150 543
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 175 327 0,47% 2 846 $174 073
PSA Public Storage Common Stock $1 130 319 0,46% 3 551 $168 424
RTX RTX Corporation Common Stock $1 020 558 0,41% 4 879 $79 399
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 015 562 0,41% 9 692 $20 484
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 014 310 0,41% 1 037 $85 946
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 010 686 0,41% 4 513 $93 735
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $987 043 0,40% 1 938 $-335 138
GLD $906 583 0,36% 2 461 $-152 361
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $897 546 0,36% 7 400 $106 634
WDFC WD-40 Company - Common Stock $852 740 0,34% 3 500 $138 950
BA Boeing Company (The) Common Stock $851 593 0,34% 3 934 $68 609
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $838 650 0,34% 5 000 $-211 500
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $818 665 0,33% 14 208 $-43 050
BRKA $748 850 0,30% 1 $30 710
NKE Nike, Inc. Common Stock $667 842 0,27% 16 269 $-132 381 Вгору ×3
XLE XLE $655 696 0,26% 12 346 $-133 945 Вниз ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $633 717 0,26% 755 $316 046 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $599 892 0,24% 4 593 $43 220
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $569 127 0,23% 1 724 $66 271
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $521 339 0,21% 708 $112 721
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $495 799 0,20% 4 221 $160 145 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491 752 0,20% 873 $-7 717
CSX CSX Corporation - Common Stock $476 393 0,19% 10 023 $64 949
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $467 293 0,19% 19 784 $20 666 Вниз ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $439 482 0,18% 1 397 $38 543
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $435 456 0,18% 900 $168 642
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $429 155 0,17% 403 $143 646
C Citigroup, Inc. Common Stock $410 865 0,17% 2 936 $78 011 Вгору ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $394 092 0,16% 9 643 $-76 475 Вниз ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $371 310 0,15% 500 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $368 283 0,15% 4 196 $-21 441
VTI $363 749 0,15% 983 $48 393
VEU $360 628 0,15% 4 306 $37 247
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $356 968 0,14% 512 $105 305
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $346 139 0,14% 4 219 $108 567
RACE Ferrari N.V. Common Shares $343 624 0,14% 923
CIEN Ciena Corporation Common Stock $343 392 0,14% 700 $71 631
HSY The Hershey Company Common Stock $342 478 0,14% 1 952 $-63 323
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $314 450 0,13% 5 000 $20 550
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $303 425 0,12% 1 642 $91 968
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $296 267 0,12% 2 345 $-30 556
DE Deere & Company Common Stock $296 232 0,12% 467 $33 171
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $292 976 0,12% 2 169 $83 733
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $292 677 0,12% 26 607 $-40 555 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290 992 0,12% 7 916 $-8 549
VEA $284 644 0,11% 3 995 $28 644
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $280 002 0,11% 2 179 $17 890
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $278 170 0,11% 3 871 $-179 421
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $261 531 0,11% 600 $54 441
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $260 440 0,10% 1 000 $13 360
SO Southern Company (The) Common Stock $259 853 0,10% 2 715 $-2 199
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $256 650 0,10% 1 273 $-9 432
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $252 068 0,10% 2 896 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $238 333 0,10% 4 467 $-52 152 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $237 926 0,10% 3 717 $-62 455 Вниз ×6
CB Chubb Limited Common Stock $235 451 0,09% 691 $10 233
SYY Sysco Corporation Common Stock $224 579 0,09% 2 687

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $6 212 094 2,50% зростання ×4
MKL $3 222 467 1,30% зростання ×3
NKE $667 842 0,27% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ROK $371 310 500 0,15%
RACE $343 624 923 0,14%
IBKR $252 068 2 896 0,10%
SYY $224 579 2 687 0,09%
HUM $218 471 550 0,09%
PGR $218 450 1 000 0,09%
MLI $218 324 1 776 0,09%
UNH $211 140 508 0,08%
DIA $208 956 400 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
INTC Скорочено -1K +$3.9M
GOOG Куплено більше +612 +$3.3M
GE Скорочено -63 +$1.7M
BAC Скорочено -2K +$1.4M
GEV Скорочено -36 +$1.4M
WMT Скорочено -568 -$1.2M
GOOGL Куплено більше +1K +$1.2M
AXP Скорочено -214 +$945K
AAPL Куплено більше +1K +$884K
JPM Скорочено -40 +$851K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 45 117 $2 674 536 Більше не відстежується
EIX 31 березня 2025 р. 30 995 $2 474 602 25,3%
XOM 30 червня 2026 р. 5 590 $948 399 21,7%
HON 30 червня 2026 р. 2 077 $469 464 -1,9%
SNREY 30 вересня 2025 р. 6 412 $362 626 Більше не відстежується
AL 30 червня 2026 р. 5 500 $357 170 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 508 $266 065 24,2%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 707 $251 751 20,9%
PFE 31 грудня 2025 р. 9 772 $248 991 12,7%
BR 31 березня 2026 р. 1 053 $234 998 10,3%
PGR 31 березня 2026 р. 1 000 $227 720 11,0%
BABA 31 березня 2025 р. 2 610 $221 302 -7,6%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 687 $221 248 14,1%
OXY 30 червня 2025 р. 4 469 $220 589 46,3%
MPC 30 червня 2025 р. 1 508 $219 701 118,4%
MRK 31 березня 2025 р. 2 179 $216 767 69,0%
FCX 30 вересня 2025 р. 5 000 $216 750 96,6%
RACE 31 березня 2026 р. 577 $213 236 27,7%
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 151 $212 992 -21,3%
OXY 31 грудня 2025 р. 4 469 $211 160 49,4%
EL 31 березня 2026 р. 2 000 $209 440 36,9%
PFE 30 червня 2026 р. 7 422 $208 410 16,5%
MLM 31 березня 2026 р. 334 $207 968 -9,9%
WES 30 червня 2025 р. 5 030 $206 029 25,6%
NDAQ 31 березня 2026 р. 2 100 $203 973 15,6%
MLI 31 березня 2026 р. 1 776 $203 885 -43,5%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 495 $203 667 29,9%
CLX 30 червня 2026 р. 1 950 $202 079 10,5%
CB 30 вересня 2025 р. 691 $200 197 21,7%