Peak Planning Group, LLC
CIK 2097384 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $443.1M
- Позиції
- 128
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 108 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,22%
- Вага топ-25 активів
- 81,87%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 19,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,24% Оцін. купівлі $34 626 102 · продажі $5 004 004
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,6%
Financials
2,1%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,4%
Energy
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Real Estate
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
64,1%
Повний портфель 128 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $51 391 361 | 11,60% | 69 787 | $12 628 899 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $50 295 265 | 11,35% | 67 160 | $8 349 005 | Вгору ×4 | ||
| PULS | $37 120 368 | 8,38% | 749 150 | $7 953 098 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $26 939 844 | 6,08% | 53 838 | $1 606 124 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 622 924 | 5,33% | 81 639 | $2 532 457 | Вниз ×2 | ||
| XMMO | $18 642 109 | 4,21% | 109 569 | $3 997 419 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $18 435 270 | 4,16% | 25 499 | $9 749 836 | Вгору ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $18 092 864 | 4,08% | 223 203 | $3 529 827 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 093 369 | 2,73% | 60 440 | $1 687 469 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 218 811 | 2,31% | 27 395 | $-87 271 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 115 691 | 2,28% | 28 629 | $1 998 462 | Вгору ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 083 754 | 2,28% | 33 422 | $5 165 478 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 714 425 | 1,97% | 36 563 | $1 162 347 | Вгору ×1 | ||
| FRDM | $7 450 459 | 1,68% | 102 201 | $2 570 381 | Вгору ×3 | ||
| SMH SMH | $7 305 318 | 1,65% | 11 138 | $3 457 123 | Вгору ×5 | ||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $7 278 710 | 1,64% | 400 589 | $265 626 | Вгору ×2 | ||
| EAD | $7 087 647 | 1,60% | 1 090 407 | $-317 478 | Вниз ×2 | ||
| DIVO | $6 978 838 | 1,57% | 152 710 | $1 818 028 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 845 768 | 1,54% | 19 156 | $1 384 503 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 251 277 | 1,41% | 19 098 | $565 585 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $5 771 523 | 1,30% | 7 729 | $897 578 | Вгору ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3 158 188 | 0,71% | 62 279 | $-3 730 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $3 100 966 | 0,70% | 83 765 | $255 136 | Вгору ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 898 641 | 0,65% | 20 759 | $1 913 243 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 895 240 | 0,65% | 7 665 | $639 402 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $2 740 011 | 0,62% | 7 438 | $-562 465 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 519 517 | 0,57% | 5 913 | $435 833 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 469 479 | 0,56% | 4 251 | $1 652 645 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 302 874 | 0,52% | 3 353 | $187 547 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 199 277 | 0,50% | 6 410 | $291 192 | Вгору ×1 | ||
| MID | $2 168 212 | 0,49% | 31 538 | $350 363 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 131 866 | 0,48% | 10 020 | $-5 645 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 109 723 | 0,48% | 8 252 | $146 150 | Вгору ×3 | ||
| FXO | $2 068 737 | 0,47% | 33 121 | $204 028 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 030 493 | 0,46% | 17 928 | $-197 725 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 978 302 | 0,45% | 4 142 | $585 412 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $1 890 017 | 0,43% | 15 149 | $244 398 | Вгору ×2 | ||
| QINT | $1 802 968 | 0,41% | 25 968 | $297 477 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 702 711 | 0,38% | 8 937 | $561 786 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 657 361 | 0,37% | 12 123 | $-513 370 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 559 995 | 0,35% | 13 371 | $-682 331 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 557 953 | 0,35% | 16 131 | $81 958 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 542 414 | 0,35% | 1 286 | $363 406 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 490 221 | 0,34% | 1 291 | Вгору ×1 | |||
| CGGR | $1 404 719 | 0,32% | 29 761 | $200 586 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 356 776 | 0,31% | 1 342 | $224 001 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 283 409 | 0,29% | 8 654 | $208 949 | Вгору ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1 198 855 | 0,27% | 33 081 | $75 388 | Вниз ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 134 224 | 0,26% | 21 641 | $-15 393 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 115 331 | 0,25% | 11 875 | $-112 785 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 034 499 | 0,23% | 6 241 | $-280 413 | Вниз ×1 | ||
| FXL | $1 029 950 | 0,23% | 4 741 | $276 667 | |||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $1 004 547 | 0,23% | 9 187 | $80 011 | Вгору ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $967 171 | 0,22% | 4 673 | $362 761 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $902 478 | 0,20% | 13 755 | $276 296 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $877 450 | 0,20% | 3 487 | $119 349 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $834 760 | 0,19% | 9 047 | $-281 855 | Вниз ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $773 124 | 0,17% | 3 406 | $73 173 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $763 999 | 0,17% | 7 918 | $191 882 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763 052 | 0,17% | 1 814 | $93 828 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $736 116 | 0,17% | 1 047 | $59 776 | Вниз ×6 | ||
| DIA | $717 393 | 0,16% | 1 373 | $62 887 | Вниз ×6 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $717 029 | 0,16% | 1 866 | $102 192 | Вниз ×2 | ||
| GBIL | $671 741 | 0,15% | 6 707 | $555 | Вгору ×1 | ||
| EMLP | $666 371 | 0,15% | 15 319 | $-1 173 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $654 128 | 0,15% | 5 268 | $34 995 | Вгору ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $645 617 | 0,15% | 4 247 | $-98 605 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $634 581 | 0,14% | 4 327 | $-42 089 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $627 738 | 0,14% | 2 880 | $61 444 | Вниз ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $606 759 | 0,14% | 4 973 | $116 884 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $586 141 | 0,13% | 7 642 | $-7 528 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $555 218 | 0,13% | 15 104 | $-14 578 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $546 622 | 0,12% | 971 | $-72 397 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $524 565 | 0,12% | 3 356 | $19 514 | Вгору ×2 | ||
| INDA | $512 993 | 0,12% | 10 387 | $26 485 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $488 973 | 0,11% | 2 957 | $233 940 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $481 709 | 0,11% | 5 829 | $17 662 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $466 913 | 0,11% | 1 660 | $169 566 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $466 243 | 0,11% | 1 368 | $-12 112 | Вниз ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $458 006 | 0,10% | 2 191 | $98 585 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $457 545 | 0,10% | 1 814 | $128 449 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $450 664 | 0,10% | 2 396 | $13 409 | Вниз ×6 | ||
| VIOO | $445 079 | 0,10% | 3 236 | $73 489 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $422 378 | 0,10% | 975 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $422 196 | 0,10% | 1 915 | $-30 235 | |||
| FVD | $409 298 | 0,09% | 8 495 | $-76 499 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $407 084 | 0,09% | 3 466 | $135 796 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $394 820 | 0,09% | 1 968 | $37 622 | Вгору ×2 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $382 498 | 0,09% | 7 449 | $-154 865 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $370 654 | 0,08% | 859 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $368 354 | 0,08% | 4 777 | $37 997 | Вниз ×6 | ||
| FLV | $365 287 | 0,08% | 4 493 | $22 283 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $346 009 | 0,08% | 458 | $-50 262 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $342 507 | 0,08% | 2 606 | $-29 760 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $339 703 | 0,08% | 319 | $113 704 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $339 003 | 0,08% | 2 320 | $36 008 | Вгору ×4 | ||
| AVUS | $330 514 | 0,07% | 2 581 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $329 418 | 0,07% | 1 928 | Вгору ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $321 860 | 0,07% | 3 597 | $-5 237 | Вниз ×1 | ||
| FENI | $311 442 | 0,07% | 7 760 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $51 391 361 | 11,60% | зростання ×4 |
| IVV | $50 295 265 | 11,35% | зростання ×4 |
| PULS | $37 120 368 | 8,38% | зростання ×5 |
| BRKB | $26 939 844 | 6,08% | зростання ×4 |
| AMAT | $18 435 270 | 4,16% | зростання ×3 |
| RDVY | $18 092 864 | 4,08% | зростання ×4 |
| NVDA | $12 093 369 | 2,73% | зростання ×4 |
| GOOG | $10 115 691 | 2,28% | зростання ×3 |
| FRDM | $7 450 459 | 1,68% | зростання ×3 |
| SMH | $7 305 318 | 1,65% | зростання ×5 |
| DIVO | $6 978 838 | 1,57% | зростання ×3 |
| GOOGL | $6 845 768 | 1,54% | зростання ×4 |
| USHY | $3 100 966 | 0,70% | зростання ×6 |
| MPC | $2 109 723 | 0,48% | зростання ×3 |
| TSM | $1 978 302 | 0,45% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $1 490 221 | 1 291 | 0,34% |
| LRCX | $422 378 | 975 | 0,10% |
| DELL | $370 654 | 859 | 0,08% |
| AVUS | $330 514 | 2 581 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $329 418 | 1 928 | 0,07% |
| FENI | $311 442 | 7 760 | 0,07% |
| NUE | $289 031 | 1 298 | 0,07% |
| GLW | $273 669 | 1 071 | 0,06% |
| CRDO | $219 192 | 806 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) | $209 665 | 5 987 | 0,05% |
| XLG | $202 621 | 3 309 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +3K | +$12.6M |
| AMAT | Куплено більше | +131 | +$9.7M |
| IVV | Куплено більше | +3K | +$8.3M |
| PULS | Куплено більше | +160K | +$8.0M |
| KLAC | Куплено більше | +30K | +$5.2M |
| XMMO | Куплено більше | +9K | +$4.0M |
| RDVY | Куплено більше | +10K | +$3.5M |
| SMH | Куплено більше | +1K | +$3.5M |
| FRDM | Куплено більше | +13K | +$2.6M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FPF | 30 червня 2025 р. | 317 026 | $5 830 113 | -5,1% |
| SDVY | 30 червня 2025 р. | 173 454 | $5 810 712 | |
| EAD | 30 червня 2025 р. | 782 407 | $5 351 661 | Більше не відстежується |
| IYK | 31 грудня 2025 р. | 66 519 | $4 549 258 | Більше не відстежується |
| EVTR | 30 червня 2025 р. | 47 059 | $2 382 597 | -1,2% |
| KLAC | 30 червня 2025 р. | 3 313 | $2 252 615 | -78,9% |
| FXO | 30 червня 2025 р. | 33 026 | $1 750 383 | Більше не відстежується |
| MID | 30 червня 2025 р. | 29 972 | $1 697 892 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 червня 2025 р. | 14 286 | $1 245 301 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 1 274 | $1 052 492 | 65,2% |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 12 152 | $951 296 | 22,7% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 4 425 | $913 624 | Більше не відстежується |
| INDA | 30 червня 2025 р. | 16 217 | $834 830 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 3 955 | $828 656 | 42,9% |
| GBIL | 30 червня 2025 р. | 8 072 | $808 608 | Більше не відстежується |
| PPH | 30 червня 2025 р. | 8 659 | $789 103 | 33,3% |
| QINT | 30 червня 2025 р. | 14 347 | $743 458 | Більше не відстежується |
| GS | 30 червня 2025 р. | 1 294 | $707 028 | 44,0% |
| FXL | 30 червня 2025 р. | 5 292 | $699 914 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 2 606 | $675 422 | 6,5% |
| CHKP | 30 червня 2025 р. | 2 636 | $600 797 | -41,4% |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 7 808 | $590 663 | Більше не відстежується |
| EPI | 30 вересня 2025 р. | 12 190 | $578 637 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 25 018 | $568 169 | 311,4% |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 3 322 | $446 091 | |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 2 645 | $439 110 | 80,5% |
| MMIN | 31 березня 2025 р. | 17 619 | $420 015 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 666 | $348 960 | 26,6% |
| FLV | 30 червня 2025 р. | 4 975 | $347 715 | Більше не відстежується |
| CMRX | 31 березня 2025 р. | 99 685 | $346 904 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 1 566 | $337 462 | 174,0% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 2 610 | $332 710 | 19,4% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 3 222 | $331 020 | 227,2% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 992 | $330 706 | 143,6% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 901 | $324 501 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 624 | $323 924 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2025 р. | 5 987 | $313 539 | |
| AVEM | 30 червня 2025 р. | 5 169 | $311 041 | Більше не відстежується |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 396 | $276 408 | -7,9% |
| CME | 30 вересня 2025 р. | 993 | $273 666 | -0,1% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 479 | $271 305 | 17,0% |
| AR | 31 березня 2026 р. | 7 391 | $254 694 | -11,9% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 400 | $252 040 | 46,2% |
| MS | 30 червня 2025 р. | 2 135 | $249 091 | 54,3% |
| TTE | 30 червня 2025 р. | 3 827 | $247 569 | 48,4% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 5 722 | $245 989 | 14,3% |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 852 | $245 606 | -76,0% |
| TTE | 30 червня 2026 р. | 2 665 | $242 462 | 17,2% |
| FTXL | 31 березня 2025 р. | 2 770 | $241 697 | |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 431 | $241 155 | Більше не відстежується |
| SMDV | 30 червня 2025 р. | 3 664 | $240 322 | Більше не відстежується |
| ET | 30 червня 2025 р. | 12 816 | $238 244 | 18,2% |
| IUSV | 31 грудня 2025 р. | 2 297 | $229 585 | |
| DON | 31 березня 2025 р. | 4 443 | $226 472 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 802 | $225 445 | -28,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 700 | $217 458 | 0,4% |
| JEPQ | 31 грудня 2025 р. | 3 692 | $212 364 | |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 3 718 | $212 298 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 180 | $209 607 | 11,8% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 670 | $209 004 | -39,7% |
| MMM | 30 червня 2025 р. | 1 418 | $208 248 | 20,3% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 083 | $206 675 | 19,1% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 2 571 | $203 494 | 80,3% |
| APD | 31 березня 2025 р. | 695 | $201 498 | 3,3% |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 2 252 | $201 184 | Більше не відстежується |
| GSAT | 31 березня 2025 р. | 47 500 | $98 325 | 296,5% |
| WOLF | 31 березня 2025 р. | 11 211 | $74 665 | |
| RR | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $19 800 | -19,0% |
| OCGN | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $7 063 | 47,9% |