Розбивка за секторами

04
Technology 20,2%
Financials 9,6%
Communication Services 4,2%
Retail 2,6%
Consumer Discretionary 1,8%
Energy 1,2%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 58,0%

Повний портфель 128 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51 391 361 11,60% 69 787 $12 628 899 Вгору ×4
IVV iShares Trust $50 295 265 11,35% 67 160 $8 349 005 Вгору ×4
PULS PGIM ETF Trust $37 120 368 8,38% 749 150 $7 953 098 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26 939 844 6,08% 53 838 $1 606 124 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 622 924 5,33% 81 639 $2 532 457 Вниз ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 642 109 4,21% 109 569 $3 997 419 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18 435 270 4,16% 25 499 $9 749 836 Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18 092 864 4,08% 223 203 $3 529 827 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 093 369 2,73% 60 440 $1 687 469 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 218 811 2,31% 27 395 $-87 271 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 115 691 2,28% 28 629 $1 998 462 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 083 754 2,28% 33 422 $5 165 478 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 714 425 1,97% 36 563 $1 162 347 Вгору ×1
FRDM EA Series Trust $7 450 459 1,68% 102 201 $2 570 381 Вгору ×3
SMH SMH $7 305 318 1,65% 11 138 $3 457 123 Вгору ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7 278 710 1,64% 400 589 $265 626 Вгору ×2
EAD CUSIP: 94987B105 $7 087 647 1,60% 1 090 407 $-317 478 Вниз ×2
DIVO Amplify ETF Trust $6 978 838 1,57% 152 710 $1 818 028 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 845 768 1,54% 19 156 $1 384 503 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 251 277 1,41% 19 098 $565 585 Вниз ×2
SPY SPY $5 771 523 1,30% 7 729 $897 578 Вгору ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust $3 158 188 0,71% 62 279 $-3 730 Вниз ×1
USHY iShares Trust $3 100 966 0,70% 83 765 $255 136 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 898 641 0,65% 20 759 $1 913 243 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 895 240 0,65% 7 665 $639 402 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 740 011 0,62% 7 438 $-562 465 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 519 517 0,57% 5 913 $435 833 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 469 479 0,56% 4 251 $1 652 645 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 302 874 0,52% 3 353 $187 547 Вниз ×2
V Visa Inc. $2 199 277 0,50% 6 410 $291 192 Вгору ×1
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 168 212 0,49% 31 538 $350 363 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 131 866 0,48% 10 020 $-5 645 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 109 723 0,48% 8 252 $146 150 Вгору ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $2 068 737 0,47% 33 121 $204 028 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 030 493 0,46% 17 928 $-197 725 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 978 302 0,45% 4 142 $585 412 Вгору ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 890 017 0,43% 15 149 $244 398 Вгору ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 802 968 0,41% 25 968 $297 477 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 702 711 0,38% 8 937 $561 786 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 657 361 0,37% 12 123 $-513 370 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 559 995 0,35% 13 371 $-682 331 Вниз ×2
IEFA iShares Trust $1 557 953 0,35% 16 131 $81 958 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 542 414 0,35% 1 286 $363 406 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 490 221 0,34% 1 291 Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1 404 719 0,32% 29 761 $200 586 Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 356 776 0,31% 1 342 $224 001 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 283 409 0,29% 8 654 $208 949 Вгору ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1 198 855 0,27% 33 081 $75 388 Вниз ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 134 224 0,26% 21 641 $-15 393 Вниз ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 115 331 0,25% 11 875 $-112 785 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 034 499 0,23% 6 241 $-280 413 Вниз ×1
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 029 950 0,23% 4 741 $276 667
PPH VanEck ETF Trust $1 004 547 0,23% 9 187 $80 011 Вгору ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $967 171 0,22% 4 673 $362 761 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $902 478 0,20% 13 755 $276 296 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877 450 0,20% 3 487 $119 349 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $834 760 0,19% 9 047 $-281 855 Вниз ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $773 124 0,17% 3 406 $73 173 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $763 999 0,17% 7 918 $191 882 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763 052 0,17% 1 814 $93 828 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $736 116 0,17% 1 047 $59 776 Вниз ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $717 393 0,16% 1 373 $62 887 Вниз ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $717 029 0,16% 1 866 $102 192 Вниз ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $671 741 0,15% 6 707 $555 Вгору ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $666 371 0,15% 15 319 $-1 173 Вгору ×4
IWF iShares Trust $654 128 0,15% 5 268 $34 995 Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $645 617 0,15% 4 247 $-98 605 Вниз ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634 581 0,14% 4 327 $-42 089 Вниз ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $627 738 0,14% 2 880 $61 444 Вниз ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $606 759 0,14% 4 973 $116 884 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $586 141 0,13% 7 642 $-7 528 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $555 218 0,13% 15 104 $-14 578 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $546 622 0,12% 971 $-72 397 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $524 565 0,12% 3 356 $19 514 Вгору ×2
INDA iShares Trust $512 993 0,12% 10 387 $26 485
QTUM Defiance Quantum ETF $488 973 0,11% 2 957 $233 940 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $481 709 0,11% 5 829 $17 662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $466 913 0,11% 1 660 $169 566 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466 243 0,11% 1 368 $-12 112 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $458 006 0,10% 2 191 $98 585 Вгору ×2
IYW iShares Trust $457 545 0,10% 1 814 $128 449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450 664 0,10% 2 396 $13 409 Вниз ×6
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $445 079 0,10% 3 236 $73 489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422 378 0,10% 975 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $422 196 0,10% 1 915 $-30 235
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $409 298 0,09% 8 495 $-76 499 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407 084 0,09% 3 466 $135 796 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $394 820 0,09% 1 968 $37 622 Вгору ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $382 498 0,09% 7 449 $-154 865 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $370 654 0,08% 859 Вгору ×1
IJH iShares Trust $368 354 0,08% 4 777 $37 997 Вниз ×6
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $365 287 0,08% 4 493 $22 283 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $346 009 0,08% 458 $-50 262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $342 507 0,08% 2 606 $-29 760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $339 703 0,08% 319 $113 704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $339 003 0,08% 2 320 $36 008 Вгору ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $330 514 0,07% 2 581 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $329 418 0,07% 1 928 Вгору ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $321 860 0,07% 3 597 $-5 237 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $311 442 0,07% 7 760 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $51 391 361 11,60% зростання ×4
IVV $50 295 265 11,35% зростання ×4
PULS $37 120 368 8,38% зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) $26 939 844 6,08% зростання ×4
AMAT $18 435 270 4,16% зростання ×3
RDVY $18 092 864 4,08% зростання ×4
NVDA $12 093 369 2,73% зростання ×4
GOOG $10 115 691 2,28% зростання ×3
FRDM $7 450 459 1,68% зростання ×3
SMH $7 305 318 1,65% зростання ×5
DIVO $6 978 838 1,57% зростання ×3
GOOGL $6 845 768 1,54% зростання ×4
USHY $3 100 966 0,70% зростання ×6
MPC $2 109 723 0,48% зростання ×3
TSM $1 978 302 0,45% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $1 490 221 1 291 0,34%
LRCX $422 378 975 0,10%
DELL $370 654 859 0,08%
AVUS $330 514 2 581 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $329 418 1 928 0,07%
FENI $311 442 7 760 0,07%
NUE $289 031 1 298 0,07%
GLW $273 669 1 071 0,06%
CRDO $219 192 806 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 74347Y656) $209 665 5 987 0,05%
XLG $202 621 3 309 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +3K +$12.6M
AMAT Куплено більше +131 +$9.7M
IVV Куплено більше +3K +$8.3M
PULS Куплено більше +160K +$8.0M
KLAC Куплено більше +30K +$5.2M
XMMO Куплено більше +9K +$4.0M
RDVY Куплено більше +10K +$3.5M
SMH Куплено більше +1K +$3.5M
FRDM Куплено більше +13K +$2.6M
AAPL Скорочено -1K +$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FPF 30 червня 2025 р. 317 026 $5 830 113 -15,7%
SDVY 30 червня 2025 р. 173 454 $5 810 712
EAD 30 червня 2025 р. 782 407 $5 351 661 Більше не відстежується
IYK 31 грудня 2025 р. 66 519 $4 549 258 7,2%
EVTR 30 червня 2025 р. 47 059 $2 382 597 -4,2%
KLAC 30 червня 2025 р. 3 313 $2 252 615 -76,9%
FXO 30 червня 2025 р. 33 026 $1 750 383
MID 30 червня 2025 р. 29 972 $1 697 892
AVUV 30 червня 2025 р. 14 286 $1 245 301
LLY 30 червня 2025 р. 1 274 $1 052 492 46,6%
SCHW 30 червня 2025 р. 12 152 $951 296 6,0%
XLK 30 червня 2025 р. 4 425 $913 624 57,8%
INDA 30 червня 2025 р. 16 217 $834 830
ABBV 30 червня 2025 р. 3 955 $828 656 41,6%
GBIL 30 червня 2025 р. 8 072 $808 608
PPH 30 червня 2025 р. 8 659 $789 103 26,6%
QINT 30 червня 2025 р. 14 347 $743 458
GS 30 червня 2025 р. 1 294 $707 028 27,5%
FXL 30 червня 2025 р. 5 292 $699 914
TSLA 30 червня 2025 р. 2 606 $675 422 16,7%
CHKP 30 червня 2025 р. 2 636 $600 797 -41,1%
IEFA 30 червня 2025 р. 7 808 $590 663
EPI 30 вересня 2025 р. 12 190 $578 637
INTC 30 червня 2025 р. 25 018 $568 169 432,7%
DVY 30 червня 2025 р. 3 322 $446 091
TSM 30 червня 2025 р. 2 645 $439 110 108,7%
UNH 30 червня 2025 р. 666 $348 960 19,2%
FLV 30 червня 2025 р. 4 975 $347 715
KKR 31 березня 2026 р. 2 610 $332 710 -2,4%
AMD 30 червня 2025 р. 3 222 $331 020 346,7%
DFS 30 червня 2025 р. 1 901 $324 501 Більше не відстежується
IWM 30 червня 2025 р. 1 624 $323 924 30,7%
IGSB 30 червня 2025 р. 5 987 $313 539
AVEM 30 червня 2025 р. 5 169 $311 041
SPOT 31 грудня 2025 р. 396 $276 408 -18,6%
CME 30 вересня 2025 р. 993 $273 666 -2,6%
RTX 31 березня 2026 р. 1 479 $271 305 -4,3%
AR 31 березня 2026 р. 7 391 $254 694 -19,7%
COP 30 червня 2025 р. 2 400 $252 040 41,2%
MS 30 червня 2025 р. 2 135 $249 091 35,1%
TTE 30 червня 2025 р. 3 827 $247 569 37,5%
TFC 30 вересня 2025 р. 5 722 $245 989 1,6%
MSTR 30 червня 2025 р. 852 $245 606 -60,4%
TTE 30 червня 2026 р. 2 665 $242 462 8,5%
AGG 30 вересня 2025 р. 2 431 $241 155
SMDV 30 червня 2025 р. 3 664 $240 322
ET 30 червня 2025 р. 12 816 $238 244 12,9%
IUSV 31 грудня 2025 р. 2 297 $229 585
ORCL 31 грудня 2025 р. 802 $225 445 -27,0%
MCD 30 червня 2026 р. 700 $217 458 -14,2%
JEPQ 31 грудня 2025 р. 3 692 $212 364
JEPI 31 грудня 2025 р. 3 718 $212 298
NFLX 30 червня 2026 р. 2 180 $209 607 -6,1%
ACN 30 червня 2025 р. 670 $209 004 -33,5%
MMM 30 червня 2025 р. 1 418 $208 248 6,3%
OKE 30 червня 2025 р. 2 083 $206 675 7,7%
MRK 30 вересня 2025 р. 2 571 $203 494 71,9%
XLE 31 грудня 2025 р. 2 252 $201 184 40,5%
RR 30 червня 2025 р. 10 000 $19 800 -13,8%
OCGN 30 червня 2025 р. 10 000 $7 063 5,2%