Розбивка за секторами

04
Technology 12,6%
Retail 11,4%
Financials 3,0%
Utilities 2,7%
Communication Services 2,6%
Healthcare 2,2%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Industrials 0,7%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 62,8%

Повний портфель 184 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32 933 219 15,35% 44 722 $10 608 088 Вгору ×3
SPY SPY $30 352 155 14,14% 40 645 $7 825 121 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18 787 899 8,75% 227 319 $3 516 302 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14 316 581 6,67% 60 505 $4 600 360 Вгору ×2
XLU XLU $9 942 155 4,63% 219 280 $-52 733 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 954 910 4,17% 37 572 $1 517 172 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 849 544 4,12% 23 724 $4 280 356 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 937 740 3,70% 8 485 $1 376 876 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 315 478 3,41% 64 590 $1 811 781 Вгору ×2
XLY XLY $6 986 333 3,26% 59 570 $2 623 854 Вгору ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 686 240 3,12% 42 142 $786 529 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 586 601 2,60% 63 650 $1 048 534 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 608 090 2,15% 14 078 $622 140 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 555 435 2,12% 3 798 $4 253 750 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 539 303 2,12% 9 505 $1 337 903 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 329 744 2,02% 21 639 $1 006 245 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 221 966 1,97% 11 177 $2 841 727 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 078 426 1,90% 7 240 $1 391 189 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 735 195 1,74% 12 908 $2 812 303 Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 436 743 1,14% 45 453 $1 245 650 Вгору ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 288 830 1,07% 45 207 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 757 991 0,82% 2 499 $204 856 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 628 377 0,76% 15 200 $-88 623 Вниз ×1
XLP XLP $1 432 629 0,67% 17 246 $103 082 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 309 786 0,61% 9 673 $-188 623 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 074 212 0,50% 2 554 $295 396 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 065 594 0,50% 2 075 $93 216 Вгору ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1 032 075 0,48% 7 670 $610 930 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $938 858 0,44% 799 $429 886 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $840 607 0,39% 7 205 Вгору ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $781 984 0,36% 14 380 $-31 349
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $526 183 0,25% 10 424 $100 657 Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $512 416 0,24% 2 690 $177 973 Вгору ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $396 468 0,18% 13 472 $51 961 Вгору ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $335 174 0,16% 2 118 $159 801 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $331 675 0,15% 6 582 $35 470 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $323 190 0,15% 2 364 $-99 410 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $317 809 0,15% 1 058 $48 296 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271 358 0,13% 7 360 $44 170 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239 718 0,11% 680 $-105 578 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $238 021 0,11% 3 242 $1 646 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216 902 0,10% 607 $78 339 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $184 442 0,09% 189 $-6 374 Вниз ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $183 548 0,09% 380 $146 284 Вгору ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $151 084 0,07% 4 268 $22 095 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $148 029 0,07% 4 082 $13 680 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $137 676 0,06% 237 $107 161 Вгору ×1
SMH SMH $135 773 0,06% 207 $85 929 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $135 692 0,06% 2 190 $1 708
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $134 047 0,06% 1 019 $36 904 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $133 518 0,06% 1 870 $31 407 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $130 721 0,06% 257 $-23 319 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $123 980 0,06% 1 497 $20 392 Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $123 502 0,06% 1 388 $9 262 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $120 228 0,06% 1 671 $9 959
WM Waste Management, Inc. Common Stock $117 109 0,05% 525 $-22 725 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $104 653 0,05% 1 165 $-8 110 245 Вниз ×1
DGS WisdomTree Trust $101 202 0,05% 1 564 $8 432 Вгору ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $95 460 0,04% 500 $-410
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $94 936 0,04% 276 $12 672 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $94 810 0,04% 623 $4 227 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $92 774 0,04% 363 $77 001 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $92 767 0,04% 2 191 $37 246 Вгору ×1
KEY KeyCorp Common Stock $91 057 0,04% 3 950 $12 554 Вгору ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $89 502 0,04% 520 $-5 902 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $87 823 0,04% 1 422 $4 679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $84 020 0,04% 311 $-11 962 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71 112 0,03% 280 $21 980 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70 988 0,03% 201 $21 987 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $70 300 0,03% 405 $15 767
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $61 416 0,03% 5 650 $28 671 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $59 309 0,03% 161 $-28 900 Вниз ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $57 410 0,03% 1 025 $22 421 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $57 211 0,03% 818 $6 266 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $54 724 0,03% 400 $2 292
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $53 509 0,02% 1 037 $7 486 Вгору ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $53 473 0,02% 202 $5 029 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $52 939 0,02% 643 $7 341 Вгору ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $52 137 0,02% 900 $30 657 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $51 980 0,02% 500 $-14 020
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $50 101 0,02% 4 588 $-459
IYT iShares U.S. Transportation ETF $49 448 0,02% 570 Вгору ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $44 941 0,02% 3 828 $2 201 Вгору ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $44 496 0,02% 200 $13 758
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $43 472 0,02% 204 $4 409
PSX Phillips 66 Common Stock $42 263 0,02% 250 $-3 282
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $41 383 0,02% 476 $-1 643
LIN Linde plc - Ordinary Shares $41 102 0,02% 79 $1 958
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $39 684 0,02% 494 $709 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38 292 0,02% 326 $20 214 Вгору ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $37 934 0,02% 1 548 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37 436 0,02% 2 693 $12 126 Вгору ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $37 295 0,02% 117 $5 151
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36 224 0,02% 2 830 $1 547 Вгору ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $36 052 0,02% 3 675 $4 226
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $35 537 0,02% 62 $-686
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $35 436 0,02% 356 $18 315 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $34 812 0,02% 445 $-10 246 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $34 200 0,02% 480 $3 442
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $33 775 0,02% 2 696 $1 698

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $32 933 219 15,35% зростання ×3
SPY $30 352 155 14,14% зростання ×3
XLY $6 986 333 3,26% зростання ×3
META $4 078 426 1,90% зростання ×3
AAPL $3 735 195 1,74% зростання ×3
EIG $526 183 0,25% зростання ×6
XLK $512 416 0,24% зростання ×4
SCHX $396 468 0,18% зростання ×4
SCHM $271 358 0,13% зростання ×4
BND $238 021 0,11% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TFLO $2 288 830 45 207 1,07%
PLTR $840 607 7 205 0,39%
IYT $49 448 570 0,02%
PWZ $37 934 1 548 0,02%
ETN $31 959 75 0,01%
QGRO $25 617 217 0,01%
IVV $23 277 31 0,01%
SPYG $20 731 174 0,01%
AVUS $20 493 160 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $18 965 111 0,01%
MRNA $18 838 269 0,01%
VB $18 545 61 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $18 129 82 0,01%
INTC $17 873 128 0,01%
CRM $15 666 100 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +6K +$10.6M
SPY Куплено більше +6K +$7.8M
VIG Куплено більше +15K +$4.6M
MSFT Куплено більше +11K +$4.3M
VCIT Куплено більше +43K +$3.5M
AVGO Куплено більше +7K +$2.8M
AAPL Куплено більше +9K +$2.8M
XLY Куплено більше +20K +$2.6M
WMT Куплено більше +20K +$1.8M
AMZN Куплено більше +2K +$1.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SDY 30 червня 2025 р. 60 569 $8 217 941
SPYD 30 вересня 2025 р. 121 023 $5 136 219
MSFT 31 грудня 2025 р. 9 443 $4 891 197 9,4%
CASY 31 грудня 2025 р. 7 919 $4 476 643 11,6%
HD 30 червня 2025 р. 10 266 $3 762 299 -22,2%
SMH 30 червня 2025 р. 17 489 $3 698 409 128,3%
IAK 30 вересня 2025 р. 25 478 $3 425 794
SPLV 31 грудня 2025 р. 46 127 $3 389 380
CTAS 31 грудня 2025 р. 16 503 $3 387 469 4,2%
LLY 30 вересня 2025 р. 4 047 $3 154 765 51,9%
DLR 30 червня 2025 р. 20 577 $2 948 412 5,3%
GOOGL 30 червня 2025 р. 16 940 $2 619 587 97,3%
XLV 30 червня 2025 р. 16 149 $2 357 885 24,4%
WM 30 червня 2025 р. 9 623 $2 227 795 -9,2%
CRM 30 червня 2025 р. 7 987 $2 143 431 -16,3%
PANW 30 червня 2026 р. 11 104 $1 780 193 23,1%
FDN 30 червня 2025 р. 6 930 $1 539 500
NOW 30 вересня 2025 р. 1 382 $1 420 807 -24,7%
CIBR 30 червня 2025 р. 21 479 $1 353 161
CVX 30 червня 2025 р. 8 014 $1 340 637 45,5%
MCK 30 червня 2025 р. 1 812 $1 219 619 25,4%
SMCI 31 грудня 2025 р. 20 715 $993 077 48,1%
MRVL 30 червня 2025 р. 12 985 $799 502 275,2%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 1 297 $690 756 Більше не відстежується
TGT 30 червня 2025 р. 5 987 $624 767 56,6%
HACK 30 червня 2025 р. 8 453 $606 955
CAT 30 червня 2025 р. 1 749 $576 713 123,6%
ETN 30 червня 2025 р. 1 335 $362 893 24,3%
XLE 30 червня 2025 р. 3 510 $327 990 50,5%
UNH 31 березня 2026 р. 800 $264 027 38,6%
AXP 30 червня 2026 р. 124 $37 552 -9,6%
IDHQ 30 червня 2026 р. 1 543 $36 832
OXY 30 червня 2026 р. 534 $34 679 20,1%
SPYD 30 червня 2026 р. 610 $27 767
HON 30 червня 2026 р. 117 $26 382 -5,2%
REMX 30 червня 2026 р. 165 $14 520 -24,7%
TTAN 30 червня 2026 р. 200 $12 692 1,2%
HAL 30 червня 2026 р. 300 $11 697 -3,6%
BULL 30 червня 2026 р. 2 300 $11 040 11,7%
USAS 30 червня 2026 р. 2 000 $10 440 Більше не відстежується
TPL 30 червня 2026 р. 20 $9 491 -19,6%
ARCC 30 червня 2026 р. 517 $9 316 1,3%
CCL 30 червня 2026 р. 352 $9 105 -6,6%
TEAM 30 червня 2026 р. 100 $6 825 149,4%
DOW 30 червня 2026 р. 150 $6 248 3,9%
PGF 30 червня 2026 р. 400 $5 504
APP 30 червня 2026 р. 13 $5 174 -45,6%
GPN 30 червня 2026 р. 42 $2 803 13,5%
UP 30 червня 2026 р. 2 000 $1 033 -61,3%