PETERSON WEALTH MANAGEMENT
CIK 1785144 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $214.6M
- Позиції
- 184
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 223 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,21%
- Вага топ-25 активів
- 93,00%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 14,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,96% Оцін. купівлі $46 888 431 · продажі $28 958 363
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 38
- Збільшено
- 83
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 20
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,6%
Retail
11,4%
Utilities
2,7%
Financials
2,5%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,2%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Energy
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
62,8%
Повний портфель 184 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $32 933 219 | 15,35% | 44 722 | $10 608 088 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $30 352 155 | 14,14% | 40 645 | $7 825 121 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 787 899 | 8,75% | 227 319 | $3 516 302 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $14 316 581 | 6,67% | 60 505 | $4 600 360 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $9 942 155 | 4,63% | 219 280 | $-52 733 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 954 910 | 4,17% | 37 572 | $1 517 172 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 849 544 | 4,12% | 23 724 | $4 280 356 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 937 740 | 3,70% | 8 485 | $1 376 876 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 315 478 | 3,41% | 64 590 | $1 811 781 | Вгору ×2 | ||
| XLY XLY | $6 986 333 | 3,26% | 59 570 | $2 623 854 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $6 686 240 | 3,12% | 42 142 | $786 529 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 586 601 | 2,60% | 63 650 | $1 048 534 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 608 090 | 2,15% | 14 078 | $622 140 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 555 435 | 2,12% | 3 798 | $4 253 750 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 539 303 | 2,12% | 9 505 | $1 337 903 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 329 744 | 2,02% | 21 639 | $1 006 245 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 221 966 | 1,97% | 11 177 | $2 841 727 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 078 426 | 1,90% | 7 240 | $1 391 189 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 735 195 | 1,74% | 12 908 | $2 812 303 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $2 436 743 | 1,14% | 45 453 | $1 245 650 | Вгору ×2 | ||
| TFLO | $2 288 830 | 1,07% | 45 207 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $1 757 991 | 0,82% | 2 499 | $204 856 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $1 628 377 | 0,76% | 15 200 | $-88 623 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $1 432 629 | 0,67% | 17 246 | $103 082 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 309 786 | 0,61% | 9 673 | $-188 623 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 074 212 | 0,50% | 2 554 | $295 396 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 065 594 | 0,50% | 2 075 | $93 216 | Вгору ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1 032 075 | 0,48% | 7 670 | $610 930 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $938 858 | 0,44% | 799 | $429 886 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $840 607 | 0,39% | 7 205 | Вгору ×1 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $781 984 | 0,36% | 14 380 | $-31 349 | |||
| EIG Employers Holdings Inc Common Stock | $526 183 | 0,25% | 10 424 | $100 657 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $512 416 | 0,24% | 2 690 | $177 973 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $396 468 | 0,18% | 13 472 | $51 961 | Вгору ×4 | ||
| XBI XBI | $335 174 | 0,16% | 2 118 | $159 801 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $331 675 | 0,15% | 6 582 | $35 470 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $323 190 | 0,15% | 2 364 | $-99 410 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $317 809 | 0,15% | 1 058 | $48 296 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $271 358 | 0,13% | 7 360 | $44 170 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239 718 | 0,11% | 680 | $-105 578 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $238 021 | 0,11% | 3 242 | $1 646 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $216 902 | 0,10% | 607 | $78 339 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $184 442 | 0,09% | 189 | $-6 374 | Вниз ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $183 548 | 0,09% | 380 | $146 284 | Вгору ×1 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $151 084 | 0,07% | 4 268 | $22 095 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $148 029 | 0,07% | 4 082 | $13 680 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $137 676 | 0,06% | 237 | $107 161 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $135 773 | 0,06% | 207 | $85 929 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $135 692 | 0,06% | 2 190 | $1 708 | |||
| MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock | $134 047 | 0,06% | 1 019 | $36 904 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $133 518 | 0,06% | 1 870 | $31 407 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $130 721 | 0,06% | 257 | $-23 319 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $123 980 | 0,06% | 1 497 | $20 392 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $123 502 | 0,06% | 1 388 | $9 262 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $120 228 | 0,06% | 1 671 | $9 959 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $117 109 | 0,05% | 525 | $-22 725 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $104 653 | 0,05% | 1 165 | $-8 110 245 | Вниз ×1 | ||
| DGS | $101 202 | 0,05% | 1 564 | $8 432 | Вгору ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $95 460 | 0,04% | 500 | $-410 | |||
| VV | $94 936 | 0,04% | 276 | $12 672 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $94 810 | 0,04% | 623 | $4 227 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $92 774 | 0,04% | 363 | $77 001 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $92 767 | 0,04% | 2 191 | $37 246 | Вгору ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $91 057 | 0,04% | 3 950 | $12 554 | Вгору ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $89 502 | 0,04% | 520 | $-5 902 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $87 823 | 0,04% | 1 422 | $4 679 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $84 020 | 0,04% | 311 | $-11 962 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71 112 | 0,03% | 280 | $21 980 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $70 988 | 0,03% | 201 | $21 987 | Вгору ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $70 300 | 0,03% | 405 | $15 767 | |||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $61 416 | 0,03% | 5 650 | $28 671 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $59 309 | 0,03% | 161 | $-28 900 | Вниз ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $57 410 | 0,03% | 1 025 | $22 421 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $57 211 | 0,03% | 818 | $6 266 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $54 724 | 0,03% | 400 | $2 292 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $53 509 | 0,02% | 1 037 | $7 486 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $53 473 | 0,02% | 202 | $5 029 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $52 939 | 0,02% | 643 | $7 341 | Вгору ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $52 137 | 0,02% | 900 | $30 657 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $51 980 | 0,02% | 500 | $-14 020 | |||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $50 101 | 0,02% | 4 588 | $-459 | |||
| IYT IYT | $49 448 | 0,02% | 570 | Вгору ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $44 941 | 0,02% | 3 828 | $2 201 | Вгору ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $44 496 | 0,02% | 200 | $13 758 | |||
| RSP | $43 472 | 0,02% | 204 | $4 409 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $42 263 | 0,02% | 250 | $-3 282 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $41 383 | 0,02% | 476 | $-1 643 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $41 102 | 0,02% | 79 | $1 958 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $39 684 | 0,02% | 494 | $709 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $38 292 | 0,02% | 326 | $20 214 | Вгору ×1 | ||
| PWZ | $37 934 | 0,02% | 1 548 | Вгору ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $37 436 | 0,02% | 2 693 | $12 126 | Вгору ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $37 295 | 0,02% | 117 | $5 151 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $36 224 | 0,02% | 2 830 | $1 547 | Вгору ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $36 052 | 0,02% | 3 675 | $4 226 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $35 537 | 0,02% | 62 | $-686 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $35 436 | 0,02% | 356 | $18 315 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $34 812 | 0,02% | 445 | $-10 246 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $34 200 | 0,02% | 480 | $3 442 | |||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $33 775 | 0,02% | 2 696 | $1 698 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $32 933 219 | 15,35% | зростання ×3 |
| SPY | $30 352 155 | 14,14% | зростання ×3 |
| XLY | $6 986 333 | 3,26% | зростання ×3 |
| META | $4 078 426 | 1,90% | зростання ×3 |
| AAPL | $3 735 195 | 1,74% | зростання ×3 |
| EIG | $526 183 | 0,25% | зростання ×6 |
| XLK | $512 416 | 0,24% | зростання ×4 |
| SCHX | $396 468 | 0,18% | зростання ×4 |
| SCHM | $271 358 | 0,13% | зростання ×4 |
| BND | $238 021 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TFLO | $2 288 830 | 45 207 | 1,07% |
| PLTR | $840 607 | 7 205 | 0,39% |
| IYT | $49 448 | 570 | 0,02% |
| PWZ | $37 934 | 1 548 | 0,02% |
| ETN | $31 959 | 75 | 0,01% |
| QGRO | $25 617 | 217 | 0,01% |
| IVV | $23 277 | 31 | 0,01% |
| SPYG | $20 731 | 174 | 0,01% |
| AVUS | $20 493 | 160 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $18 965 | 111 | 0,01% |
| MRNA | $18 838 | 269 | 0,01% |
| VB | $18 545 | 61 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $18 129 | 82 | 0,01% |
| INTC | $17 873 | 128 | 0,01% |
| CRM | $15 666 | 100 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +6K | +$10.6M |
| SPY | Куплено більше | +6K | +$7.8M |
| VIG | Куплено більше | +15K | +$4.6M |
| MSFT | Куплено більше | +11K | +$4.3M |
| VCIT | Куплено більше | +43K | +$3.5M |
| AVGO | Куплено більше | +7K | +$2.8M |
| AAPL | Куплено більше | +9K | +$2.8M |
| XLY | Куплено більше | +20K | +$2.6M |
| WMT | Куплено більше | +20K | +$1.8M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SDY | 30 червня 2025 р. | 60 569 | $8 217 941 | Більше не відстежується |
| SPYD | 30 вересня 2025 р. | 121 023 | $5 136 219 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 9 443 | $4 891 197 | -0,1% |
| CASY | 31 грудня 2025 р. | 7 919 | $4 476 643 | 49,7% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 10 266 | $3 762 299 | -7,9% |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 17 489 | $3 698 409 | 100,7% |
| IAK | 30 вересня 2025 р. | 25 478 | $3 425 794 | Більше не відстежується |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 46 127 | $3 389 380 | Більше не відстежується |
| CTAS | 31 грудня 2025 р. | 16 503 | $3 387 469 | 7,9% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 4 047 | $3 154 765 | 66,2% |
| DLR | 30 червня 2025 р. | 20 577 | $2 948 412 | 10,2% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 16 940 | $2 619 587 | 94,6% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 16 149 | $2 357 885 | Більше не відстежується |
| WM | 30 червня 2025 р. | 9 623 | $2 227 795 | -1,5% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 7 987 | $2 143 431 | -24,6% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 11 104 | $1 780 193 | 4,3% |
| FDN | 30 червня 2025 р. | 6 930 | $1 539 500 | Більше не відстежується |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 1 382 | $1 420 807 | -29,6% |
| CIBR | 30 червня 2025 р. | 21 479 | $1 353 161 | |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 8 014 | $1 340 637 | 45,2% |
| MCK | 30 червня 2025 р. | 1 812 | $1 219 619 | 16,0% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 20 715 | $993 077 | 27,5% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 12 985 | $799 502 | 214,3% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 1 297 | $690 756 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 5 987 | $624 767 | 62,5% |
| HACK | 30 червня 2025 р. | 8 453 | $606 955 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 1 749 | $576 713 | 108,3% |
| ETN | 30 червня 2025 р. | 1 335 | $362 893 | 16,7% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 3 510 | $327 990 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 800 | $264 027 | 45,0% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 842 | $201 836 | 44,8% |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 7 257 | $201 091 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 124 | $37 552 | -1,1% |
| IDHQ | 30 червня 2026 р. | 1 543 | $36 832 | Більше не відстежується |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 534 | $34 679 | 27,4% |
| SPYD | 30 червня 2026 р. | 610 | $27 767 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 117 | $26 382 | -1,2% |
| REMX | 30 червня 2026 р. | 165 | $14 520 | Більше не відстежується |
| TTAN | 30 червня 2026 р. | 200 | $12 692 | 35,5% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 300 | $11 697 | 6,1% |
| BULL | 30 червня 2026 р. | 2 300 | $11 040 | 50,5% |
| USAS | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $10 440 | Більше не відстежується |
| TPL | 30 червня 2026 р. | 20 | $9 491 | -11,9% |
| ARCC | 30 червня 2026 р. | 517 | $9 316 | 7,3% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 352 | $9 105 | -9,1% |
| TEAM | 30 червня 2026 р. | 100 | $6 825 | 125,9% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 150 | $6 248 | 19,5% |
| PGF | 30 червня 2026 р. | 400 | $5 504 | Більше не відстежується |
| APP | 30 червня 2026 р. | 13 | $5 174 | -38,6% |
| GPN | 30 червня 2026 р. | 42 | $2 803 | 27,5% |
| UP | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $1 033 | -44,7% |