PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1350660 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів51,49%

Вага топ-25 активів74,99%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій25,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,31% Оцін. купівлі $31 695 606 · продажі $140 133 757

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються

Нові позиції26

Збільшено40

Зменшено144

Закриті18

Вартість портфеля $1.4B #2 059 з 9 337 за вартістю 13F · топ 22.1%

Позиції 291

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,4%

Financials 1,2%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,4%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 95,2%

Повний портфель 291 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$151 274 852	11,09%	201 998	$6 038 750	Вниз ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$109 700 881	8,04%	2 598 931	$3 041 459	Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$91 841 635	6,73%	2 464 885	$-939 949	Вниз ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$83 889 633	6,15%	1 756 850	$1 808 878	Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$53 928 586	3,95%	1 363 899	$3 507 673	Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$49 815 430	3,65%	712 667	$2 489 955	Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$48 676 390	3,57%	1 166 460	$2 773 945	Вниз ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$41 884 886	3,07%	1 030 632	$3 604 590	Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$35 844 717	2,63%	419 285	$-1 634 714	Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$35 625 731	2,61%	51 871	$-888 566	Вниз ×3
IJH iShares Trust	$35 109 267	2,57%	455 314	$-2 155 999	Вниз ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$34 466 026	2,53%	418 581	$3 579 896	Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$31 385 975	2,30%	707 528	$3 376 436	Вниз ×4
IVE iShares Trust	$27 129 078	1,99%	119 479	$-2 208 670	Вниз ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$25 630 690	1,88%	529 231	$-1 686 902	Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$24 697 132	1,81%	306 530	$-984 523	Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$22 657 985	1,66%	237 405	$-4 939 646	Вниз ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$18 365 312	1,35%	361 664	$-7 752 496	Вниз ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$17 188 408	1,26%	657 049	$752 791	Вниз ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$16 805 573	1,23%	453 959	$-1 420 428	Вниз ×2
LRGF iShares Trust	$16 650 904	1,22%	220 162	$-2 208 791	Вниз ×6
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$15 713 192	1,15%	71 681	$-1 375 415	Вниз ×6
AGG iShares Trust	$12 105 707	0,89%	122 304	$-6 305 763	Вниз ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$12 042 655	0,88%	49 560	$-252 672	Вниз ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$10 646 987	0,78%	145 034	$-1 506 654	Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$10 356 522	0,76%	27 987	$1 221 272	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9 994 125	0,73%	30 532	$1 069 265	Вгору ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$9 926 535	0,73%	183 756	$98 937	Вниз ×3
SPY SPY	$9 872 978	0,72%	13 220	$1 130 971	Вниз ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$8 804 635	0,65%	64 417	$-1 110 260	Вниз ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND	$8 339 244	0,61%	30 476	$-138 950	Вниз ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7 608 065	0,56%	34 910	$242 013	Вниз ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$7 567 684	0,55%	90 360	$115 495	Вниз ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$7 256 494	0,53%	87 797	$-1 691 586	Вниз ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 029 002	0,52%	238 838	$605 618	Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$6 603 846	0,48%	170 246	$431 908	Вниз ×3
INTF iShares International Equity Factor ETF	$6 565 289	0,48%	160 285	$-1 291 030	Вниз ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$6 479 902	0,47%	175 893	$371 131	Вниз ×3
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$6 280 060	0,46%	94 508	$-953 967	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 037 108	0,44%	20 863	$583 584	Вниз ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$5 821 435	0,43%	35 616	$-481 861	Вниз ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 752 861	0,42%	59 658	$-1 486 089	Вниз ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$5 742 963	0,42%	113 497	$-2 366 629	Вниз ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 064 713	0,37%	66 032	$-1 746 278	Вниз ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$4 851 586	0,36%	35 274	$801 073
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 679 262	0,34%	23 385	$577 586	Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 668 704	0,34%	59 924	$-1 465 718	Вниз ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$4 465 927	0,33%	92 558	$-1 671 629	Вниз ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$4 344 370	0,32%	12 632	$544 705	Вниз ×4
EFA iShares Trust	$4 238 662	0,31%	40 803	$-960 785	Вниз ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$4 130 627	0,30%	10 087	$534 006
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$4 008 105	0,29%	30 737	$331 402	Вниз ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$3 883 445	0,28%	57 694	$-230 739	Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 814 944	0,28%	75 949	$-264 525	Вниз ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 798 617	0,28%	164 229	$-563 627	Вниз ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 714 462	0,27%	140 168	$674 328	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$3 561 001	0,26%	24 010	$-21 321	Вниз ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3 479 382	0,26%	31 539	$154 505	Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 445 971	0,25%	95 377	$497 899	Вниз ×4
IBDR iShares Trust	$3 301 798	0,24%	136 269	$-26 669	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 111 152	0,23%	32 213	$194 890
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 081 518	0,23%	10 166	$-13 329	Вниз ×5
SMLF iShares Trust	$2 988 551	0,22%	33 526	$169 567	Вниз ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$2 827 963	0,21%	55 910	$-574 907	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 804 141	0,21%	2 337	$155 493	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 673 485	0,20%	7 481	$480 552	Вниз ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2 636 386	0,19%	56 321	$-27 933	Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$2 612 819	0,19%	15 167	$-189 938	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$2 591 933	0,19%	24 084	$-1 273 820	Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2 550 846	0,19%	32 276	$-454 626	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 521 433	0,18%	6 759	$-397 176	Вниз ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$2 479 719	0,18%	108 332	$-2 205	Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 449 659	0,18%	10 278	$324 680	Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2 235 125	0,16%	20 993	$-1 473 525	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 173 333	0,16%	6 151	$416 029	Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2 116 421	0,16%	8 596	$333 576	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$2 075 387	0,15%	12 634	$50 745	Вниз ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1 997 340	0,15%	18 252	$-1 019 474	Вниз ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$1 943 599	0,14%	48 432	$88 451	Вгору ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$1 935 125	0,14%	85 436	$-25 631
IBDS iShares Trust	$1 874 095	0,14%	77 378	$-1 548
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 871 474	0,14%	7 719	$-21 567	Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 681 033	0,12%	3 996	$193 382	Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1 624 556	0,12%	4 410	$-278 186	Вниз ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 582 178	0,12%	31 280	$-512 438	Вниз ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 532 813	0,11%	30 419	$144 186
IJJ iShares Trust	$1 489 414	0,11%	10 082	$153 549
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$1 467 203	0,11%	57 223	$-50 529	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 465 142	0,11%	2 928	$-137 782	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 443 534	0,11%	16 758	$221 396	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 394 352	0,10%	23 359	$-60 380	Вниз ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 377 389	0,10%	37 358	$154 252	Вниз ×4
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$1 363 783	0,10%	53 650	$-81 184	Вниз ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$1 316 778	0,10%	11 656	$79 971	Вниз ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 313 212	0,10%	23 872	$159 209	Вгору ×6
EMGF iShares, Inc.	$1 305 054	0,10%	17 814	$158 213	Вниз ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 261 059	0,09%	12 343	$-243 107	Вниз ×6
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$1 257 359	0,09%	49 154	$2 457
NPO Enpro Inc. Common Stock	$1 239 145	0,09%	3 287	$442 904	Вгору ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$1 186 441	0,09%	10 112	$57 534	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPM	$9 994 125	0,73%	зростання ×6
SCHP	$3 714 462	0,27%	зростання ×6
IBTG	$2 479 719	0,18%	зростання ×4
DFUV	$1 313 212	0,10%	зростання ×6
IBTH	$865 316	0,06%	зростання ×4
STLD	$840 660	0,06%	зростання ×5
ICE	$213 596	0,02%	зростання ×3
SPAB	$13 004	0,00%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
KLAC	$469 762	1 557	0,03%
AMAT	$433 810	600	0,03%
WDC	$353 212	553	0,03%
INTC	$307 605	2 203	0,02%
AMD	$289 293	498	0,02%
CSCO	$285 804	2 433	0,02%
PM	$258 364	1 428	0,02%
GLW	$249 300	976	0,02%
GS	$243 740	241	0,02%
WFC	$238 341	2 884	0,02%
FLEX	$232 408	1 434	0,02%
CRWD	$230 468	302	0,02%
MO	$230 096	3 198	0,02%
AXP	$229 334	678	0,02%
MS	$222 020	1 062	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DUSB	Скорочено	-153K	-$7.8M
AGG	Скорочено	-63K	-$6.3M
IVV	Скорочено	-20K	+$6.0M
IXUS	Скорочено	-81K	-$4.9M
DFEM	Скорочено	-77K	+$3.6M
DFAS	Скорочено	-16K	+$3.6M
DFLV	Скорочено	-48K	+$3.5M
DFAC	Скорочено	-13K	+$3.4M
DFCF	Куплено більше	+73K	+$3.0M
DUHP	Скорочено	-82K	+$2.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBDQ	31 грудня 2025 р.	112 989	$2 846 193
IBTF	31 грудня 2025 р.	74 079	$1 730 856	Більше не відстежується
IBHE	31 грудня 2025 р.	65 432	$1 519 331
IBMN	31 грудня 2025 р.	48 291	$1 293 716
LNG	30 червня 2026 р.	2 341	$664 282	15,2%
IGSB	30 червня 2026 р.	9 117	$479 172
KR	31 березня 2026 р.	7 294	$455 734	-19,3%
SIVR	31 березня 2026 р.	6 000	$405 840
ABT	30 червня 2026 р.	3 711	$381 014	8,2%
NEAR	30 червня 2025 р.	6 773	$344 524
EMR	31 грудня 2025 р.	2 620	$343 697	21,6%
UNH	30 червня 2025 р.	558	$292 253	20,6%
MCD	31 грудня 2025 р.	954	$289 911	-23,9%
COF	31 березня 2026 р.	1 187	$287 681	7,3%
COP	30 червня 2026 р.	2 158	$284 862	24,4%
LOW	30 червня 2026 р.	1 147	$271 019	-16,7%
HPQ	31 грудня 2025 р.	9 363	$254 954	42,4%
CSCO	31 березня 2026 р.	3 305	$254 509	52,0%
NOW	31 грудня 2025 р.	269	$247 964	-9,9%
RTX	31 березня 2026 р.	1 344	$246 490	-5,0%
BAC	30 червня 2026 р.	5 006	$244 043	-5,1%
COP	31 грудня 2025 р.	2 569	$243 006	38,2%
IBM	31 березня 2026 р.	802	$237 560	-8,7%
WFC	31 березня 2026 р.	2 516	$234 499	2,4%
HOOD	31 грудня 2025 р.	1 628	$233 097	-1,0%
APP	31 березня 2026 р.	345	$232 468	-30,0%
SRE	31 березня 2026 р.	2 543	$224 521	-17,7%
HPQ	30 червня 2025 р.	8 107	$224 483	29,7%
GS	31 грудня 2025 р.	274	$218 200	2,1%
MO	31 грудня 2025 р.	3 301	$218 064	18,9%
AXP	31 березня 2026 р.	581	$214 936	0,7%
CRM	31 березня 2026 р.	806	$213 517	20,5%
WM	30 червня 2026 р.	921	$211 637	-6,7%
ADBE	31 березня 2026 р.	588	$205 794	-2,0%
LMT	31 грудня 2025 р.	407	$203 178	5,5%
INTU	31 березня 2026 р.	306	$202 701	-33,0%
GM	31 грудня 2025 р.	3 324	$202 664	0,8%
DIS	31 березня 2026 р.	1 778	$202 283	7,9%
BLK	31 грудня 2025 р.	173	$201 696	0,8%
LIN	31 грудня 2025 р.	424	$201 400	14,9%
ELV	30 червня 2025 р.	463	$201 386	2,9%
AIG	30 червня 2026 р.	2 673	$201 143	0,8%
EPP	31 березня 2026 р.	3 141	$158 526
DFGP	30 червня 2025 р.	2 167	$115 783
IJT	31 березня 2026 р.	661	$93 307
ESGD	30 червня 2026 р.	843	$80 608
DFGX	30 червня 2025 р.	1 385	$72 366
VOOG	30 червня 2026 р.	157	$64 007	6,3%
REM	30 червня 2025 р.	2 287	$51 320	-11,6%
USMV	31 березня 2026 р.	491	$46 242
VFH	30 червня 2026 р.	379	$45 787
FNDF	31 березня 2026 р.	948	$42 859
EWT	30 червня 2025 р.	900	$42 732	104,9%
ESGV	30 червня 2026 р.	347	$38 958
QUAL	31 грудня 2025 р.	200	$38 938
ICLN	30 червня 2026 р.	1 925	$35 208
EWC	31 березня 2026 р.	650	$35 055
EWY	31 березня 2026 р.	317	$30 819
SCHI	31 березня 2026 р.	1 218	$27 977	-4,8%
FNDE	31 березня 2026 р.	745	$26 865
SHV	30 червня 2026 р.	243	$26 825
FNDA	31 березня 2026 р.	837	$26 374	9,6%
SMBS	31 березня 2026 р.	871	$22 363
IBB	30 червня 2026 р.	121	$20 431	8,0%
EWA	31 березня 2026 р.	775	$20 297
SCHR	31 березня 2026 р.	809	$20 290	-4,5%
ESML	30 червня 2026 р.	429	$20 172
EMB	30 вересня 2025 р.	209	$19 358
XLC	30 червня 2026 р.	135	$14 966	4,2%
XLU	31 березня 2026 р.	274	$11 697	Більше не відстежується
IDEV	31 грудня 2025 р.	138	$11 063
FNDC	31 березня 2026 р.	211	$9 400
SCHC	31 березня 2026 р.	194	$8 833
IEF	30 вересня 2025 р.	87	$8 332
SPTS	30 вересня 2025 р.	283	$8 289
IQLT	31 грудня 2025 р.	187	$8 264
GWX	30 червня 2025 р.	250	$8 002
VCLT	30 вересня 2025 р.	86	$6 527
SCHH	31 березня 2026 р.	286	$5 975	3,8%
EBND	31 березня 2026 р.	271	$5 791
UAE	30 вересня 2025 р.	247	$4 624
IWP	31 грудня 2025 р.	32	$4 557	4,7%
EWS	30 вересня 2025 р.	175	$4 547	17,1%
EWJ	31 березня 2026 р.	50	$4 037	17,6%
VGIT	30 вересня 2025 р.	43	$2 572
IYR	31 березня 2026 р.	20	$1 878	0,7%
EEM	30 вересня 2025 р.	25	$1 206
IXC	30 червня 2026 р.	1	$52	19,3%