Plotkin Financial Advisors, LLC

CIK 1826394 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів54,81%

Вага топ-25 активів77,70%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій24,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,51% Оцін. купівлі $8 189 485 · продажі $7 727 947

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% все ще утримуються

Нові позиції12

Збільшено38

Зменшено27

Закриті2

Вартість портфеля $241.0M #5 905 з 9 337 за вартістю 13F · топ 63.2%

Позиції 110

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary 9,2%

Technology 8,1%

Communication Services 1,9%

Financials 1,5%

Healthcare 1,4%

Retail 1,3%

Consumer products 0,6%

Utilities 0,6%

Industrials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Інше/Невідоме 74,7%

Повний портфель 110 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$22 834 428	9,48%	61 708	$2 932 659	Вниз ×1
SMH SMH	$22 003 141	9,13%	33 547	$8 028 978	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17 277 047	7,17%	23 461	$3 873 486	Вгору ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$15 659 413	6,50%	193 183	$2 642 719	Вгору ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$10 810 392	4,49%	120 316	$3 294 810	Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10 295 785	4,27%	43 511	$1 045 001	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 398 018	3,48%	29 022	$1 048 835	Вгору ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$8 340 919	3,46%	41 711	$1 242 474	Вниз ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 338 487	3,46%	164 890	$657 610	Вгору ×6
SPY SPY	$8 121 870	3,37%	10 876	$1 079 989	Вгору ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$6 286 152	2,61%	44 303	$617 013	Вниз ×2
MTUM iShares Trust	$6 205 223	2,57%	18 100	$1 664 853	Вниз ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$5 638 768	2,34%	60 038	$-380 150	Вниз ×6
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 359 547	1,81%	79 135	$371 612	Вгору ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$4 055 510	1,68%	15 320	$297 223	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 931 168	1,63%	19 647	$525 834	Вгору ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$3 556 555	1,48%	26 431	$567 091	Вниз ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3 220 052	1,34%	9 621	$1 133 038	Вниз ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$3 175 601	1,32%	69 488	$184 151	Вгору ×5
SSO ProShares Trust	$3 134 787	1,30%	46 524	$250 348	Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$2 749 118	1,14%	26 444	$141 893	Вниз ×5
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2 415 051	1,00%	11 118	$648 735
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 402 812	1,00%	81 645	$323 306	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 047 030	0,85%	5 728	$473 511	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 987 755	0,82%	8 340	$293 896	Вгору ×6
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 910 166	0,79%	32 658	$160 069	Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 806 723	0,75%	5 298	$947 729	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 795 133	0,74%	13 130		Вгору ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 785 668	0,74%	28 589	$-30 392	Вниз ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1 536 363	0,64%	127 711	$-48 767	Вниз ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 493 226	0,62%	50 790	$314 145	Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 468 892	0,61%	10 017	$22 037
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 330 781	0,55%	23 562	$-46 769	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 327 884	0,55%	9 060	$-878	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 301 833	0,54%	10 131	$83 176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 280 067	0,53%	4 552	$176 708
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 251 367	0,52%	1 822	$174 582	Вгору ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust	$1 195 336	0,50%	5 180	$747 007
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$1 160 367	0,48%	25 930	$-21 636	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 156 250	0,48%	964	$275 111	Вгору ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$1 076 980	0,45%	6 748	$219 148	Вниз ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$1 069 553	0,44%	55 446	$153 069	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 054 527	0,44%	2 827	$89 494	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$942 697	0,39%	2 668	$181 955	Вгору ×2
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$908 982	0,38%	20 645	$-16 652	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$898 447	0,37%	1 595	$-2 085	Вгору ×4
DDM ProShares Trust	$824 957	0,34%	12 589	$79 393	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$821 085	0,34%	3 233	$30 811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$762 153	0,32%	1 312	$495 253
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$721 791	0,30%	8 011	$135 761	Вгору ×2
SOXL Direxion Shares ETF Trust	$721 183	0,30%	2 704		Вгору ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$690 197	0,29%	4 436	$175 843
ILCG iShares Trust	$675 790	0,28%	5 775	$130 122	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$669 021	0,28%	1 337	$177 362	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$650 891	0,27%	8 009	$41 807
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$630 014	0,26%	10 509	$36 224
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$590 121	0,24%	7 140	$40 248	Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$570 287	0,24%	3 357	$206 981	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$542 713	0,23%	1 658	$87 060	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$527 809	0,22%	1 496	$35 603
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$514 374	0,21%	2 071	$-63 952
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$504 868	0,21%	10 142	$46 616	Вгору ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	$501 726	0,21%	8 918	$79 868	Вниз ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$488 834	0,20%	10 146	$11 668
IWM iShares Trust	$488 231	0,20%	1 625	$109 535	Вгору ×1
V Visa Inc.	$485 195	0,20%	1 414	$76 207	Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$476 152	0,20%	5 425	$-27 722
IGV iShares Trust	$476 012	0,20%	5 254	$62 154	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$447 230	0,19%	5 659	$46 204	Вгору ×1
USD ProShares Trust	$445 920	0,19%	4 277	$218 637	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$444 674	0,18%	3 779	$10 127
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$435 073	0,18%	7 284		Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$422 328	0,18%	1 037	$-27 256	Вниз ×1
ITA iShares Trust	$411 871	0,17%	1 699	$40 215
MMM 3M Company Common Stock	$368 830	0,15%	2 278	$37 997
AXP American Express Company Common Stock	$355 839	0,15%	1 052	$82 398	Вгору ×3
FLOT iShares Trust	$349 947	0,15%	6 855	$685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$349 749	0,15%	303		Вгору ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$339 304	0,14%	8 300	$9 260
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$329 817	0,14%	2 304	$27 947
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$324 844	0,13%	2 551	$74 345	Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$324 808	0,13%	5 222	$-1 880
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$319 521	0,13%	1 725	$85 013	Вгору ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$317 949	0,13%	702	$11 702
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$312 660	0,13%	18 000	$-27 180
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$308 993	0,13%	1 255		Вгору ×1
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$301 853	0,13%	5 776	$17 314	Вниз ×1
NOBL ProShares Trust	$296 412	0,12%	5 278	$16 652	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$295 819	0,12%	5 518	$58 004	Вгору ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$293 908	0,12%	6 963	$58 363	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$289 200	0,12%	400		Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$288 624	0,12%	6 191	$-14 858
SOXX iShares Trust	$288 342	0,12%	450	$83 259	Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$276 193	0,11%	3 428	$30 080	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$268 851	0,11%	359	$34 349
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$268 147	0,11%	992	$-40 156
IJK iShares Trust	$263 670	0,11%	2 244	$37 879
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$260 795	0,11%	829	$22 872
JAAA Janus Detroit Street Trust	$260 780	0,11%	5 165	$619
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$251 281	0,10%	4 410	$36 294
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
QQQ	$17 277 047	7,17%	зростання ×6
RDVY	$15 659 413	6,50%	зростання ×4
CIBR	$10 810 392	4,49%	зростання ×6
JPST	$8 338 487	3,46%	зростання ×6
SPY	$8 121 870	3,37%	зростання ×6
DIVO	$3 175 601	1,32%	зростання ×5
AMZN	$1 987 755	0,82%	зростання ×6
RDVI	$1 493 226	0,62%	зростання ×6
FPEI	$1 069 553	0,44%	зростання ×4
META	$898 447	0,37%	зростання ×4
VCIT	$590 121	0,24%	зростання ×4
V	$485 195	0,20%	зростання ×6
AXP	$355 839	0,15%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$1 795 133	13 130	0,74%
SOXL	$721 183	2 704	0,30%
FTSM	$435 073	7 284	0,18%
MU	$349 749	303	0,15%
VXF	$308 993	1 255	0,13%
AMAT	$289 200	400	0,12%
INTC	$242 676	1 738	0,10%
MTB	$215 399	905	0,09%
AOR	$215 241	3 097	0,09%
XLSR	$214 297	3 304	0,09%
PJUL	$203 879	4 177	0,08%
DIA	$201 642	386	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SMH	Скорочено	-3K	+$8.0M
QQQ	Куплено більше	+239	+$3.9M
CIBR	Куплено більше	+412	+$3.3M
VTI	Скорочено	-328	+$2.9M
RDVY	Куплено більше	+3K	+$2.6M
MTUM	Скорочено	-819	+$1.7M
FAD	Скорочено	-3K	+$1.2M
QTEC	Скорочено	-42	+$1.1M
SPY	Куплено більше	+48	+$1.1M
AAPL	Куплено більше	+65	+$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	13 103	$2 223 054	20,0%
TSLA	30 червня 2025 р.	1 237	$320 580	16,7%
PECO	31 березня 2026 р.	7 173	$255 143	0,9%
NOC	30 червня 2026 р.	371	$253 111	-6,1%
TJUL	31 грудня 2025 р.	7 801	$228 452
ADBE	30 червня 2025 р.	595	$228 200	-38,6%
PLYM	31 березня 2026 р.	10 305	$225 473	Більше не відстежується
RSP	30 червня 2025 р.	1 209	$209 435	16,2%
NOC	30 червня 2025 р.	403	$206 340	-4,4%
FDL	31 березня 2026 р.	4 617	$204 717
RSP	31 березня 2026 р.	1 063	$203 628	10,0%
ABT	31 грудня 2025 р.	1 512	$202 517	-22,2%
AOR	31 березня 2026 р.	3 097	$201 335
FDL	30 червня 2025 р.	4 617	$200 562
KIO	31 грудня 2025 р.	12 938	$163 018	-10,7%
CVM	30 червня 2025 р.	92 008	$21 198	Більше не відстежується