Plotkin Financial Advisors, LLC
CIK 1826394 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $199.1M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 978 з 8 643 за вартістю 13F · топ 69.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,81%
- Вага топ-25 активів
- 77,70%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 24,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,51% Оцін. купівлі $8 189 485 · продажі $7 727 947
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
9,2%
Technology
8,1%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,4%
Retail
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
74,9%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $22 834 428 | 9,48% | 61 708 | $2 932 659 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $22 003 141 | 9,13% | 33 547 | $8 028 978 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 277 047 | 7,17% | 23 461 | $3 873 486 | Вгору ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $15 659 413 | 6,50% | 193 183 | $2 642 719 | Вгору ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $10 810 392 | 4,49% | 120 316 | $3 294 810 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $10 295 785 | 4,27% | 43 511 | $1 045 001 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 398 018 | 3,48% | 29 022 | $1 048 835 | Вгору ×2 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $8 340 919 | 3,46% | 41 711 | $1 242 474 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $8 338 487 | 3,46% | 164 890 | $657 610 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $8 121 870 | 3,37% | 10 876 | $1 079 989 | Вгору ×6 | ||
| GSLC | $6 286 152 | 2,61% | 44 303 | $617 013 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $6 205 223 | 2,57% | 18 100 | $1 664 853 | Вниз ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5 638 768 | 2,34% | 60 038 | $-380 150 | Вниз ×6 | ||
| FJAN | $4 359 547 | 1,81% | 79 135 | $371 612 | Вгору ×2 | ||
| FDN | $4 055 510 | 1,68% | 15 320 | $297 223 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 931 168 | 1,63% | 19 647 | $525 834 | Вгору ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $3 556 555 | 1,48% | 26 431 | $567 091 | Вниз ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3 220 052 | 1,34% | 9 621 | $1 133 038 | Вниз ×3 | ||
| DIVO | $3 175 601 | 1,32% | 69 488 | $184 151 | Вгору ×5 | ||
| SSO | $3 134 787 | 1,30% | 46 524 | $250 348 | Вниз ×2 | ||
| MOAT | $2 749 118 | 1,14% | 26 444 | $141 893 | Вниз ×5 | ||
| FXL | $2 415 051 | 1,00% | 11 118 | $648 735 | |||
| SCHX | $2 402 812 | 1,00% | 81 645 | $323 306 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 047 030 | 0,85% | 5 728 | $473 511 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 987 755 | 0,82% | 8 340 | $293 896 | Вгору ×6 | ||
| FNOV | $1 910 166 | 0,79% | 32 658 | $160 069 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 806 723 | 0,75% | 5 298 | $947 729 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 795 133 | 0,74% | 13 130 | Вгору ×1 | |||
| FXO | $1 785 668 | 0,74% | 28 589 | $-30 392 | Вниз ×6 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1 536 363 | 0,64% | 127 711 | $-48 767 | Вниз ×1 | ||
| RDVI | $1 493 226 | 0,62% | 50 790 | $314 145 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 468 892 | 0,61% | 10 017 | $22 037 | |||
| JEPI | $1 330 781 | 0,55% | 23 562 | $-46 769 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 327 884 | 0,55% | 9 060 | $-878 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 301 833 | 0,54% | 10 131 | $83 176 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 280 067 | 0,53% | 4 552 | $176 708 | |||
| VOO | $1 251 367 | 0,52% | 1 822 | $174 582 | Вгору ×1 | ||
| TECL | $1 195 336 | 0,50% | 5 180 | $747 007 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 160 367 | 0,48% | 25 930 | $-21 636 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 156 250 | 0,48% | 964 | $275 111 | Вгору ×2 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1 076 980 | 0,45% | 6 748 | $219 148 | Вниз ×1 | ||
| FPEI | $1 069 553 | 0,44% | 55 446 | $153 069 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 054 527 | 0,44% | 2 827 | $89 494 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $942 697 | 0,39% | 2 668 | $181 955 | Вгору ×2 | ||
| GFEB | $908 982 | 0,38% | 20 645 | $-16 652 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $898 447 | 0,37% | 1 595 | $-2 085 | Вгору ×4 | ||
| DDM | $824 957 | 0,34% | 12 589 | $79 393 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $821 085 | 0,34% | 3 233 | $30 811 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $762 153 | 0,32% | 1 312 | $495 253 | |||
| SPHQ | $721 791 | 0,30% | 8 011 | $135 761 | Вгору ×2 | ||
| SOXL | $721 183 | 0,30% | 2 704 | Вгору ×1 | |||
| SPHB | $690 197 | 0,29% | 4 436 | $175 843 | |||
| ILCG | $675 790 | 0,28% | 5 775 | $130 122 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $669 021 | 0,28% | 1 337 | $177 362 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $650 891 | 0,27% | 8 009 | $41 807 | |||
| FJUN | $630 014 | 0,26% | 10 509 | $36 224 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $590 121 | 0,24% | 7 140 | $40 248 | Вгору ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $570 287 | 0,24% | 3 357 | $206 981 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $542 713 | 0,23% | 1 658 | $87 060 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $527 809 | 0,22% | 1 496 | $35 603 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $514 374 | 0,21% | 2 071 | $-63 952 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $504 868 | 0,21% | 10 142 | $46 616 | Вгору ×1 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $501 726 | 0,21% | 8 918 | $79 868 | Вниз ×3 | ||
| FVD | $488 834 | 0,20% | 10 146 | $11 668 | |||
| IWM | $488 231 | 0,20% | 1 625 | $109 535 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $485 195 | 0,20% | 1 414 | $76 207 | Вгору ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $476 152 | 0,20% | 5 425 | $-27 722 | |||
| IGV | $476 012 | 0,20% | 5 254 | $62 154 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $447 230 | 0,19% | 5 659 | $46 204 | Вгору ×1 | ||
| USD | $445 920 | 0,19% | 4 277 | $218 637 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $444 674 | 0,18% | 3 779 | $10 127 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $435 073 | 0,18% | 7 284 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $422 328 | 0,18% | 1 037 | $-27 256 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $411 871 | 0,17% | 1 699 | $40 215 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $368 830 | 0,15% | 2 278 | $37 997 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $355 839 | 0,15% | 1 052 | $82 398 | Вгору ×3 | ||
| FLOT | $349 947 | 0,15% | 6 855 | $685 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $349 749 | 0,15% | 303 | Вгору ×1 | |||
| DAPR | $339 304 | 0,14% | 8 300 | $9 260 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $329 817 | 0,14% | 2 304 | $27 947 | |||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $324 844 | 0,13% | 2 551 | $74 345 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $324 808 | 0,13% | 5 222 | $-1 880 | |||
| XLI XLI | $319 521 | 0,13% | 1 725 | $85 013 | Вгору ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $317 949 | 0,13% | 702 | $11 702 | |||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $312 660 | 0,13% | 18 000 | $-27 180 | |||
| VXF | $308 993 | 0,13% | 1 255 | Вгору ×1 | |||
| FMAR | $301 853 | 0,13% | 5 776 | $17 314 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $296 412 | 0,12% | 5 278 | $16 652 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $295 819 | 0,12% | 5 518 | $58 004 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $293 908 | 0,12% | 6 963 | $58 363 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $289 200 | 0,12% | 400 | Вгору ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $288 624 | 0,12% | 6 191 | $-14 858 | |||
| SOXX SOXX | $288 342 | 0,12% | 450 | $83 259 | Вниз ×1 | ||
| VO | $276 193 | 0,11% | 3 428 | $30 080 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $268 851 | 0,11% | 359 | $34 349 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $268 147 | 0,11% | 992 | $-40 156 | |||
| IJK | $263 670 | 0,11% | 2 244 | $37 879 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $260 795 | 0,11% | 829 | $22 872 | |||
| JAAA | $260 780 | 0,11% | 5 165 | $619 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $251 281 | 0,10% | 4 410 | $36 294 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $17 277 047 | 7,17% | зростання ×6 |
| RDVY | $15 659 413 | 6,50% | зростання ×4 |
| CIBR | $10 810 392 | 4,49% | зростання ×6 |
| JPST | $8 338 487 | 3,46% | зростання ×6 |
| SPY | $8 121 870 | 3,37% | зростання ×6 |
| DIVO | $3 175 601 | 1,32% | зростання ×5 |
| AMZN | $1 987 755 | 0,82% | зростання ×6 |
| RDVI | $1 493 226 | 0,62% | зростання ×6 |
| FPEI | $1 069 553 | 0,44% | зростання ×4 |
| META | $898 447 | 0,37% | зростання ×4 |
| VCIT | $590 121 | 0,24% | зростання ×4 |
| V | $485 195 | 0,20% | зростання ×6 |
| AXP | $355 839 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $1 795 133 | 13 130 | 0,74% |
| SOXL | $721 183 | 2 704 | 0,30% |
| FTSM | $435 073 | 7 284 | 0,18% |
| MU | $349 749 | 303 | 0,15% |
| VXF | $308 993 | 1 255 | 0,13% |
| AMAT | $289 200 | 400 | 0,12% |
| INTC | $242 676 | 1 738 | 0,10% |
| MTB | $215 399 | 905 | 0,09% |
| AOR | $215 241 | 3 097 | 0,09% |
| XLSR | $214 297 | 3 304 | 0,09% |
| PJUL | $203 879 | 4 177 | 0,08% |
| DIA | $201 642 | 386 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Скорочено | -3K | +$8.0M |
| QQQ | Куплено більше | +239 | +$3.9M |
| CIBR | Куплено більше | +412 | +$3.3M |
| VTI | Скорочено | -328 | +$2.9M |
| RDVY | Куплено більше | +3K | +$2.6M |
| MTUM | Скорочено | -819 | +$1.7M |
| FAD | Скорочено | -3K | +$1.2M |
| QTEC | Скорочено | -42 | +$1.1M |
| SPY | Куплено більше | +48 | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +65 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 13 103 | $2 223 054 | 22,8% |
| ROM | 31 березня 2025 р. | 23 772 | $1 657 621 | Більше не відстежується |
| USD | 31 березня 2025 р. | 6 020 | $392 142 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 1 237 | $320 580 | 6,5% |
| PECO | 31 березня 2026 р. | 7 173 | $255 143 | 6,6% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 371 | $253 111 | 15,7% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 2 068 | $228 576 | 143,6% |
| TJUL | 31 грудня 2025 р. | 7 801 | $228 452 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 595 | $228 200 | -30,0% |
| PLYM | 31 березня 2026 р. | 10 305 | $225 473 | Більше не відстежується |
| UYG | 31 березня 2025 р. | 2 593 | $221 597 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 209 | $209 435 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2025 р. | 403 | $206 340 | 17,9% |
| FDL | 31 березня 2026 р. | 4 617 | $204 717 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 063 | $203 628 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 512 | $202 517 | -8,4% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 343 | $201 917 | Більше не відстежується |
| AOR | 31 березня 2026 р. | 3 097 | $201 335 | Більше не відстежується |
| FDL | 30 червня 2025 р. | 4 617 | $200 562 | Більше не відстежується |
| FYC | 31 березня 2025 р. | 2 583 | $200 001 | |
| KIO | 31 грудня 2025 р. | 12 938 | $163 018 | -4,7% |
| CVM | 30 червня 2025 р. | 92 008 | $21 198 | Більше не відстежується |