Point72 Italy, S.r.l.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -33.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 52,65% Оцін. купівлі $88 867 514 · продажі $164 013 600
Номінальна експозиція пут-опціонів: 10,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $25 224 356 | 18,73% | 90 316 | $12 193 933 | Вгору ×2 | ||
| AVGO | $22 505 470 | 16,71% | 68 217 | Вгору ×1 | |||
| MU | $14 222 200 | 10,56% | 85 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TER | $10 782 167 | 8,01% | 78 336 | Вгору ×1 | |||
| MGA | $10 690 492 | 7,94% | 225 633 | ||||
| ALV | $8 013 421 | 5,95% | 64 886 | $-6 095 602 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $7 007 431 | 5,20% | 34 226 | Вгору ×1 | |||
| META | $6 641 733 | 4,93% | 9 044 | $-11 158 784 | Вниз ×1 | ||
| PTON | $5 464 611 | 4,06% | 607 179 | Вгору ×1 | |||
| SPOT | $3 794 223 | 2,82% | 5 436 | $-3 290 627 | Вниз ×1 | ||
| FERG | $3 754 753 | 2,79% | 16 719 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $3 198 257 | 2,37% | 14 566 | $-8 122 267 | Вниз ×1 | ||
| RACE | $3 153 930 | 2,34% | 6 500 | $1 925 117 | Вгору ×1 | ||
| ADI | $2 948 400 | 2,19% | 12 000 | $-12 621 202 | Вниз ×1 | ||
| GM | $2 078 528 | 1,54% | 34 091 | $-6 274 771 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $1 857 369 | 1,38% | 3 586 | $-13 960 269 | Вниз ×1 | ||
| STLA | $1 393 108 | 1,03% | 149 155 | Вгору ×1 | |||
| MCHP | $1 078 511 | 0,80% | 16 794 | Вгору ×1 | |||
| RH | $873 588 | 0,65% | 4 300 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $22 505 470 | 68 217 | 16,71% |
| MU | $14 222 200 | 85 000 | 10,56% |
| TER | $10 782 167 | 78 336 | 8,01% |
| MGA | $10 690 492 | 225 633 | 7,94% |
| AMAT | $7 007 431 | 34 226 | 5,20% |
| PTON | $5 464 611 | 607 179 | 4,06% |
| FERG | $3 754 753 | 16 719 | 2,79% |
| STLA | $1 393 108 | 149 155 | 1,03% |
| MCHP | $1 078 511 | 16 794 | 0,80% |
| RH | $873 588 | 4 300 | 0,65% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Куплено більше | +33K | +$12.2M |
| META | Скорочено | -15K | -$11.2M |
| AMZN | Скорочено | -37K | -$8.1M |
| GM | Скорочено | -136K | -$6.3M |
| ALV | Скорочено | -61K | -$6.1M |
| SPOT | Скорочено | -4K | -$3.3M |
| RACE | Куплено більше | +4K | +$1.9M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 186 097 | $29 401 465 | 25,4% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 93 499 | $13 267 508 | 291,8% |
| QCOM | 30 червня 2025 р. | 84 144 | $12 925 360 | 16,1% |
| LRCX | 30 вересня 2025 р. | 90 473 | $8 806 642 | 159,5% |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 1 900 | $8 753 129 | -97,3% |
| APP | 30 вересня 2025 р. | 24 339 | $8 520 597 | -62,7% |
| VC | 30 вересня 2025 р. | 87 100 | $8 126 430 | -25,9% |
| MBLY | 30 вересня 2025 р. | 282 220 | $5 074 316 | -47,5% |
| LOGI | 30 вересня 2025 р. | 55 700 | $5 020 241 | -4,9% |
| RIVN | 30 вересня 2025 р. | 335 670 | $4 612 106 | -2,6% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 49 800 | $4 327 122 | 772,1% |
| MGA | 30 червня 2025 р. | 117 295 | $3 986 857 | 67,2% |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 2 669 | $2 488 923 | -95,0% |
| STM | 30 вересня 2025 р. | 78 700 | $2 393 267 | 102,6% |
| ARM | 30 вересня 2025 р. | 14 463 | $2 339 246 | 117,3% |
| CVNA | 30 вересня 2025 р. | 6 161 | $2 076 011 | -83,1% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 13 000 | $2 010 320 | 94,9% |
| CART | 30 вересня 2025 р. | 40 800 | $1 845 792 | 20,4% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 12 900 | $1 599 729 | -10,8% |
| VRT | 30 вересня 2025 р. | 8 500 | $1 091 485 | 67,2% |
| DLTR | 30 вересня 2025 р. | 11 000 | $1 089 440 | 18,9% |
| COHR | 30 вересня 2025 р. | 12 100 | $1 079 441 | 212,9% |
| PINS | 30 вересня 2025 р. | 30 092 | $1 079 099 | -40,1% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $1 078 200 | 41,5% |
| RBLX | 30 червня 2025 р. | 17 700 | $1 031 733 | -58,1% |
| BHP | 30 червня 2025 р. | 20 200 | $980 508 | 79,0% |
| ROKU | 30 вересня 2025 р. | 9 900 | $870 111 | 52,2% |
| KWEB | 30 червня 2025 р. | 21 087 | $736 147 | |
| RDDT | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $195 741 | -35,7% |
| LCID | 30 вересня 2025 р. | 51 000 | $107 610 | -82,6% |