Розбивка за секторами

04
Technology 31,2%
Financials 20,5%
Industrials 12,9%
Communication Services 11,4%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 4,6%
Healthcare 2,1%
Real Estate 0,5%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 11,2%

Повний портфель 78 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41 559 041 16,90% 143 624 $5 108 706
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $32 949 400 13,40% 44 $1 351 240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 210 224 7,00% 48 158 $3 361 910
FAST Fastenal Company - Common Stock $16 268 722 6,62% 338 720 $552 114
IVV iShares Trust $13 870 941 5,64% 18 522 $2 450 871 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 854 374 4,01% 27 890 $1 853 849
V Visa Inc. $9 780 124 3,98% 28 506 $1 164 471
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 009 252 3,66% 45 026 $1 163 345 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8 760 496 3,56% 49 150 $483 007 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 656 875 2,71% 36 024 $2 017 704
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 340 515 2,58% 5 493 $4 484 760
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 291 509 2,15% 9 109 $3 438 465
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 228 390 1,72% 17 741 $539 720 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 673 152 1,49% 17 257 $-65 232
HEI Heico Corporation Common Stock $3 534 117 1,44% 9 922 $813 505
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 591 729 1,05% 22 883 $-252 170
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $2 505 802 1,02% 98 576 $47 637 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 375 724 0,97% 32 923 $27 353 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 316 549 0,94% 6 793 $1 227 495
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 127 526 0,87% 5 224 $-86 369 Вгору ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2 070 481 0,84% 17 780 $366 268
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 888 835 0,77% 10 521 $-107 525
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 858 111 0,76% 10 470 $18 951
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 772 964 0,72% 4 753 $39 458 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 603 470 0,65% 14 916 $136 034
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 530 687 0,62% 39 522 $-893 988
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1 486 197 0,60% 10 385 $-279 565
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1 484 074 0,60% 21 006 $386 300
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 425 018 0,58% 15 444 $7 988 Вгору ×1
SPY SPY $1 344 186 0,55% 1 800 $173 574
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 334 732 0,54% 42 225 $-578 060
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 146 310 0,47% 3 502 $116 162
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 134 034 0,46% 27 169 $-317 062
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 090 409 0,44% 1 134 $-170
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $989 862 0,40% 38 606 $50 369 Вгору ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $983 874 0,40% 6 015 $-54 195
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $971 018 0,39% 1 038 $-63 276
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $894 348 0,36% 8 400 $-252
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $867 960 0,35% 9 000 $22 590
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $850 774 0,35% 30 180 $-151 202
IJR iShares Trust $806 955 0,33% 5 441 $210 267 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $752 928 0,31% 2 506 $131 440
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $750 736 0,31% 1 683 $83 460
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $703 400 0,29% 6 376 $83 462
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $702 039 0,29% 9 694 $227 130
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $676 728 0,28% 936 $356 813
AGG iShares Trust $671 480 0,27% 6 784 $-1 968
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $670 693 0,27% 1 615 $-30 169
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $655 794 0,27% 2 565 $29 472
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641 474 0,26% 546 $164 871
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF $638 872 0,26% 25 342 $14 699
IVE iShares Trust $627 821 0,26% 2 765 $43 991
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $617 018 0,25% 24 417 $83 507
DHR Danaher Corporation Common Stock $594 679 0,24% 3 122 $26 448 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $553 903 0,23% 9 721 $80 004
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $518 937 0,21% 5 227 $-6 427 Вгору ×1
CHE Chemed Corp $513 711 0,21% 1 103 $97 064
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $502 392 0,20% 1 004 $32 297 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $497 391 0,20% 1 850 $71 040
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $490 650 0,20% 19 181 $50 743 Вгору ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $432 997 0,18% 16 445 $-49 993
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $426 315 0,17% 5 192 $-2 388
VNQ Vanguard Real Estate ETF $418 024 0,17% 4 335 $33 510
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $408 174 0,17% 3 475 $138 549
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $379 568 0,15% 2 306 $43 492
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365 991 0,15% 497 $79 133
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $338 718 0,14% 2 681 $-34 933
IEMG iShares, Inc. $330 366 0,13% 3 988 $52 203
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $323 981 0,13% 11 440 $-137 509
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $276 789 0,11% 771
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $276 625 0,11% 1 538 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $274 687 0,11% 1 880 $28 501
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $268 013 0,11% 265 $43 826
IJH iShares Trust $260 786 0,11% 3 382 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $251 461 0,10% 713 $16 962
MA Mastercard Incorporated Common Stock $248 582 0,10% 484 $6 747
MUB iShares Trust $223 312 0,09% 2 075 $3 051
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $204 268 0,08% 925 $-68 931

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $13 870 941 5,64% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WST $276 789 771 0,11%
ENTG $276 625 1 538 0,11%
IJH $260 786 3 382 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$5.1M
MU Тільки зміна ціни +0 +$4.5M
AMD Тільки зміна ціни +0 +$3.4M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$3.4M
IVV Куплено більше +1K +$2.5M
QCOM Тільки зміна ціни +0 +$2.0M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
BRK-A (задекларовано як BRKA) Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
PANW Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
V Тільки зміна ціни +0 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 5 066 $1 779 281 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 1 985 $1 039 644 20,6%
IBMN 31 грудня 2025 р. 22 268 $596 560
USB 31 березня 2026 р. 11 125 $593 630 10,2%
MIDD 30 червня 2025 р. 1 995 $303 200 -26,4%
GDDY 30 вересня 2025 р. 1 433 $258 026 -28,2%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 9 600 $241 824
CRM 31 березня 2026 р. 904 $239 479 20,5%
LHX 30 червня 2026 р. 662 $228 489 -18,1%
EQT 30 червня 2026 р. 3 540 $225 286 -1,3%
T 30 червня 2026 р. 7 470 $216 555 18,0%
TYL 30 червня 2026 р. 630 $215 699 13,1%
WST 31 березня 2026 р. 771 $212 133 48,7%
T 31 грудня 2025 р. 7 470 $210 953 -1,7%
ENSG 30 червня 2026 р. 1 046 $210 769 7,3%
INTU 30 червня 2026 р. 481 $207 975 11,0%
EQT 30 вересня 2025 р. 3 540 $206 453 -3,6%
ADBE 30 вересня 2025 р. 532 $205 820 -32,5%
LHX 31 грудня 2025 р. 662 $202 181 -19,0%
CEG 30 червня 2026 р. 721 $201 339 20,9%