POWER WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2001039 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів61,86%

Вага топ-25 активів79,17%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій19,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,36% Оцін. купівлі $24 555 618 · продажі $14 994 479

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,7% все ще утримуються

Нові позиції29

Збільшено27

Зменшено47

Закриті6

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $290.9M #5 336 з 9 337 за вартістю 13F · топ 57.1%

Позиції 118

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,7%

Communication Services 3,5%

Financials 3,0%

Industrials 2,7%

Retail 2,3%

Consumer Discretionary 1,8%

Health Care 1,4%

Utilities 0,7%

Materials 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 79,2%

Повний портфель 118 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$39 373 832	13,53%	865 549	$1 479 276	Вгору ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$30 841 348	10,60%	658 862	$979 100	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$22 908 193	7,87%	277 171	$684 334	Вгору ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST	$17 088 795	5,87%	281 112	$1 673 028	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 117 751	5,54%	581 868	$1 995 400	Вгору ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$15 791 780	5,43%	132 715	$3 139 805	Вгору ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$11 223 563	3,86%	198 717	$212 792	Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10 471 637	3,60%	177 546	$73 790	Вгору ×1
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8 796 744	3,02%	83 326	$486	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$7 373 571	2,53%	9 846	$844 737	Вниз ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 050 271	2,42%	194 437	$747 793	Вгору ×6
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 938 013	2,38%	143 496	$140 639	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 120 904	1,76%	14 329	$413 021	Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 712 874	1,28%	12 831	$639 652	Вгору ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3 537 036	1,22%	52 354	$491 944	Вгору ×6
SPY SPY	$3 332 088	1,15%	4 462	$335 321	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 317 931	1,14%	13 921	$-24 282	Вниз ×4
IVW iShares Trust	$3 182 169	1,09%	23 138	$338 470	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 669 401	0,92%	13 341	$800 356	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 461 462	0,85%	6 599	$-325 606	Вниз ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$2 096 331	0,72%	31 571	$-106 833	Вниз ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 792 848	0,62%	19 430	$-468 357	Вниз ×5
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1 741 718	0,60%	36 430	$-12 760	Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 736 324	0,60%	4 914	$309 157	Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 672 153	0,57%	7 067	$47 674	Вниз ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1 668 638	0,57%	4 315	$41 495	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 587 975	0,55%	2 819	$-305 534	Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 570 205	0,54%	4 452	$46 408	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 551 709	0,53%	3 101	$-274 762	Вниз ×5
MUB iShares Trust	$1 465 677	0,50%	13 619	$-433 771	Вниз ×6
VLUE iShares Trust	$1 376 959	0,47%	6 891		Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 343 850	0,46%	3 648	$764 249	Вгору ×3
EEM iShares, Inc.	$1 327 784	0,46%	19 409	$1 006 750	Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 310 843	0,45%	17 223	$141 649	Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 261 847	0,43%	1 052	$-93 463	Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 207 412	0,42%	1 758	$153 931	Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 186 652	0,41%	8 479	$-30 031	Вниз ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$1 182 846	0,41%	5 867	$-497 988	Вниз ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1 134 954	0,39%	20 439	$-713 573	Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 133 831	0,39%	6 121		Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1 119 679	0,38%	9 095	$-731 389	Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 101 899	0,38%	26 025	$-530 906	Вниз ×1
EZU iShares, Inc.	$1 092 193	0,38%	15 715		Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 052 450	0,36%	19 683	$528 999	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 049 803	0,36%	2 837	$134 853	Вниз ×1
DBP Invesco DB Precious Metals Fund	$1 048 931	0,36%	11 343	$829 291	Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 044 144	0,36%	13 212	$-9 354	Вниз ×1
IWM iShares Trust	$1 019 126	0,35%	3 392	$150 630	Вниз ×6
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	$1 018 158	0,35%	7 056		Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$1 003 207	0,34%	5 160	$-559 596	Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$960 694	0,33%	1 347		Вгору ×1
DTH WisdomTree Trust	$906 288	0,31%	16 749		Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$900 696	0,31%	10 262	$-52 439
V Visa Inc.	$881 425	0,30%	2 569	$-196 683	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$858 139	0,29%	6 911	$126 863	Вгору ×1
IEV iShares Trust	$856 731	0,29%	11 760		Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$806 913	0,28%	1 272	$-270 705	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$805 744	0,28%	4 905	$174 067	Вгору ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$796 097	0,27%	7 897	$26 535	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$749 668	0,26%	6 619	$-72 941
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$709 320	0,24%	4 469	$-95 413
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$688 168	0,24%	4 809	$-164 853	Вниз ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$678 621	0,23%	3 383	$-102 085	Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$656 152	0,23%	1 737	$130 914	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$648 565	0,22%	1 542	$-171 887	Вниз ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$638 271	0,22%	7 537	$-300 150	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$637 639	0,22%	1 948	$154 334	Вгору ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$586 961	0,20%	4 658	$-149 335	Вниз ×5
AGG iShares Trust	$567 650	0,20%	5 735	$24 842	Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$536 066	0,18%	1 945	$-135 850	Вниз ×2
IWD iShares Trust	$516 618	0,18%	2 131	$61 287
SUB iShares Trust	$492 317	0,17%	4 624	$-139
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$485 020	0,17%	6 607	$-3 655	Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$467 196	0,16%	1 567		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$442 760	0,15%	3 021	$-179 460	Вниз ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock	$442 310	0,15%	5 211
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$441 901	0,15%	515	$202 260	Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$439 176	0,15%	449		Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$437 082	0,15%	851	$-207 739	Вниз ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$420 758	0,14%	3 437	$-154 268	Вниз ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$399 095	0,14%	647		Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$397 073	0,14%	2 252		Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$396 927	0,14%	549		Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$390 277	0,13%	5 715		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$377 347	0,13%	2 760	$-90 915
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$355 214	0,12%	3 111	$-125 671	Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$347 759	0,12%	296	$70 177	Вниз ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$346 343	0,12%	8 908	$-71 531
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$335 485	0,12%	2 070		Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$324 483	0,11%	391		Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$319 094	0,11%	161	$94 319	Вниз ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$315 920	0,11%	2 750	$58 355
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$313 205	0,11%	3 636	$48 510	Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$294 762	0,10%	2 969	$-185 332	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$294 360	0,10%	3 622	$18 907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$293 190	0,10%	254		Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$289 708	0,10%	3 574	$45 675
SO Southern Company (The) Common Stock	$270 985	0,09%	2 831	$-601	Вгору ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$266 266	0,09%	3 800	$9 842
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$260 841	0,09%	1 098		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
FBND	$39 373 832	13,53%	зростання ×3
VCIT	$22 908 193	7,87%	зростання ×3
SPYV	$17 088 795	5,87%	зростання ×6
SPYG	$15 791 780	5,43%	зростання ×6
JEPI	$11 223 563	3,86%	зростання ×6
SCHE	$7 050 271	2,42%	зростання ×6
SPMD	$3 537 036	1,22%	зростання ×6
GLD	$1 343 850	0,46%	зростання ×3
ACWX	$1 310 843	0,45%	зростання ×4
ITOT	$805 744	0,28%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VLUE	$1 376 959	6 891	0,47%
XLI	$1 133 831	6 121	0,39%
EZU	$1 092 193	15 715	0,38%
FYX	$1 018 158	7 056	0,35%
CMI	$960 694	1 347	0,33%
DTH	$906 288	16 749	0,31%
IEV	$856 731	11 760	0,29%
TXN	$467 196	1 567	0,16%
GDDY	$442 310	5 211	0,15%
PH	$439 176	449	0,15%
CRS	$399 095	647	0,14%
APH	$397 073	2 252	0,14%
AMAT	$396 927	549	0,14%
D	$390 277	5 715	0,13%
FLEX	$335 485	2 070	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYG	Куплено більше	+3K	+$3.1M
SCHF	Куплено більше	+11K	+$2.0M
SPYV	Куплено більше	+9K	+$1.7M
FBND	Куплено більше	+35K	+$1.5M
EEM	Куплено більше	+14K	+$1.0M
VMBS	Куплено більше	+23K	+$979K
IVV	Скорочено	-149	+$845K
DBP	Куплено більше	+9K	+$829K
NVDA	Куплено більше	+3K	+$800K
GLD	Куплено більше	+2K	+$764K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VGLT	30 вересня 2025 р.	120 515	$6 763 311
XLV	30 вересня 2025 р.	19 858	$2 676 660	19,4%
IJR	31 березня 2026 р.	19 183	$2 305 413	11,2%
GDDY	30 червня 2025 р.	9 424	$1 697 639	-46,0%
CRM	30 червня 2026 р.	8 332	$1 555 278	49,8%
CHTR	31 березня 2026 р.	6 375	$1 330 781	-49,4%
IQV	30 вересня 2025 р.	7 190	$1 133 072	35,9%
NKE	30 вересня 2025 р.	15 407	$1 094 529	-51,4%
WBD	31 березня 2026 р.	36 069	$1 039 509	12,7%
HAS	30 червня 2025 р.	15 603	$959 406	21,3%
ZTS	30 червня 2026 р.	6 030	$712 859	-3,0%
APA	30 вересня 2025 р.	36 644	$670 226	79,9%
NFLX	30 червня 2026 р.	6 536	$628 436	-6,1%
GPN	30 вересня 2025 р.	7 640	$611 511	-5,7%
FISV	30 червня 2026 р.	10 596	$591 257	-9,6%
WFC	30 червня 2026 р.	3 979	$316 768	-2,7%
MSTR	31 грудня 2025 р.	827	$266 468	5,3%
IBIT	30 червня 2026 р.	6 696	$257 260
XLU	31 грудня 2025 р.	2 817	$245 671	Більше не відстежується
VWO	31 березня 2026 р.	4 307	$231 544
IQV	31 березня 2026 р.	979	$220 676	51,4%
GM	31 березня 2026 р.	2 634	$214 165	5,1%
SPSM	31 березня 2026 р.	4 438	$207 965
TLT	30 червня 2025 р.	2 206	$200 819
GDX	30 вересня 2025 р.	3 853	$200 587	14,9%
VTRS	31 березня 2026 р.	16 073	$200 109	30,3%