POWER WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2001039 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $290.9M
- Позиції
- 118
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 276 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,86%
- Вага топ-25 активів
- 79,17%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 19,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,36% Оцін. купівлі $24 555 618 · продажі $14 994 479
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Communication Services
2,9%
Industrials
2,7%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
1,8%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,4%
Financials
0,7%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
79,7%
Повний портфель 118 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $39 373 832 | 13,53% | 865 549 | $1 479 276 | Вгору ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $30 841 348 | 10,60% | 658 862 | $979 100 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 908 193 | 7,87% | 277 171 | $684 334 | Вгору ×3 | ||
| SPYV | $17 088 795 | 5,87% | 281 112 | $1 673 028 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $16 117 751 | 5,54% | 581 868 | $1 995 400 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $15 791 780 | 5,43% | 132 715 | $3 139 805 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $11 223 563 | 3,86% | 198 717 | $212 792 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 471 637 | 3,60% | 177 546 | $73 790 | Вгору ×1 | ||
| TBLL | $8 796 744 | 3,02% | 83 326 | $486 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $7 373 571 | 2,53% | 9 846 | $844 737 | Вниз ×6 | ||
| SCHE | $7 050 271 | 2,42% | 194 437 | $747 793 | Вгору ×6 | ||
| JPIB | $6 938 013 | 2,38% | 143 496 | $140 639 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 120 904 | 1,76% | 14 329 | $413 021 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 712 874 | 1,28% | 12 831 | $639 652 | Вгору ×2 | ||
| SPMD | $3 537 036 | 1,22% | 52 354 | $491 944 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $3 332 088 | 1,15% | 4 462 | $335 321 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 317 931 | 1,14% | 13 921 | $-24 282 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $3 182 169 | 1,09% | 23 138 | $338 470 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 669 401 | 0,92% | 13 341 | $800 356 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 461 462 | 0,85% | 6 599 | $-325 606 | Вниз ×4 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $2 096 331 | 0,72% | 31 571 | $-106 833 | Вниз ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 792 848 | 0,62% | 19 430 | $-468 357 | Вниз ×5 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1 741 718 | 0,60% | 36 430 | $-12 760 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 736 324 | 0,60% | 4 914 | $309 157 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 672 153 | 0,57% | 7 067 | $47 674 | Вниз ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 668 638 | 0,57% | 4 315 | $41 495 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 587 975 | 0,55% | 2 819 | $-305 534 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 570 205 | 0,54% | 4 452 | $46 408 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 551 709 | 0,53% | 3 101 | $-274 762 | Вниз ×5 | ||
| MUB | $1 465 677 | 0,50% | 13 619 | $-433 771 | Вниз ×6 | ||
| VLUE | $1 376 959 | 0,47% | 6 891 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $1 343 850 | 0,46% | 3 648 | $764 249 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $1 327 784 | 0,46% | 19 409 | $1 006 750 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 310 843 | 0,45% | 17 223 | $141 649 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 261 847 | 0,43% | 1 052 | $-93 463 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $1 207 412 | 0,42% | 1 758 | $153 931 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 186 652 | 0,41% | 8 479 | $-30 031 | Вниз ×6 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1 182 846 | 0,41% | 5 867 | $-497 988 | Вниз ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 134 954 | 0,39% | 20 439 | $-713 573 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $1 133 831 | 0,39% | 6 121 | Вгору ×1 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 119 679 | 0,38% | 9 095 | $-731 389 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 101 899 | 0,38% | 26 025 | $-530 906 | Вниз ×1 | ||
| EZU | $1 092 193 | 0,38% | 15 715 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $1 052 450 | 0,36% | 19 683 | $528 999 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 049 803 | 0,36% | 2 837 | $134 853 | Вниз ×1 | ||
| DBP | $1 048 931 | 0,36% | 11 343 | $829 291 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 044 144 | 0,36% | 13 212 | $-9 354 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 019 126 | 0,35% | 3 392 | $150 630 | Вниз ×6 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $1 018 158 | 0,35% | 7 056 | Вгору ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 003 207 | 0,34% | 5 160 | $-559 596 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $960 694 | 0,33% | 1 347 | Вгору ×1 | |||
| DTH | $906 288 | 0,31% | 16 749 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $900 696 | 0,31% | 10 262 | $-52 439 | |||
| V Visa Inc. | $881 425 | 0,30% | 2 569 | $-196 683 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $858 139 | 0,29% | 6 911 | $126 863 | Вгору ×1 | ||
| IEV | $856 731 | 0,29% | 11 760 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $806 913 | 0,28% | 1 272 | $-270 705 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $805 744 | 0,28% | 4 905 | $174 067 | Вгору ×6 | ||
| MINT | $796 097 | 0,27% | 7 897 | $26 535 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749 668 | 0,26% | 6 619 | $-72 941 | |||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $709 320 | 0,24% | 4 469 | $-95 413 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $688 168 | 0,24% | 4 809 | $-164 853 | Вниз ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $678 621 | 0,23% | 3 383 | $-102 085 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $656 152 | 0,23% | 1 737 | $130 914 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $648 565 | 0,22% | 1 542 | $-171 887 | Вниз ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $638 271 | 0,22% | 7 537 | $-300 150 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $637 639 | 0,22% | 1 948 | $154 334 | Вгору ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $586 961 | 0,20% | 4 658 | $-149 335 | Вниз ×5 | ||
| AGG | $567 650 | 0,20% | 5 735 | $24 842 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $536 066 | 0,18% | 1 945 | $-135 850 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $516 618 | 0,18% | 2 131 | $61 287 | |||
| SUB | $492 317 | 0,17% | 4 624 | $-139 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $485 020 | 0,17% | 6 607 | $-3 655 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $467 196 | 0,16% | 1 567 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $442 760 | 0,15% | 3 021 | $-179 460 | Вниз ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $442 310 | 0,15% | 5 211 | ||||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $441 901 | 0,15% | 515 | $202 260 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $439 176 | 0,15% | 449 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $437 082 | 0,15% | 851 | $-207 739 | Вниз ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $420 758 | 0,14% | 3 437 | $-154 268 | Вниз ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $399 095 | 0,14% | 647 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $397 073 | 0,14% | 2 252 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $396 927 | 0,14% | 549 | Вгору ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $390 277 | 0,13% | 5 715 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377 347 | 0,13% | 2 760 | $-90 915 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $355 214 | 0,12% | 3 111 | $-125 671 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $347 759 | 0,12% | 296 | $70 177 | Вниз ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $346 343 | 0,12% | 8 908 | $-71 531 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $335 485 | 0,12% | 2 070 | Вгору ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $324 483 | 0,11% | 391 | Вгору ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $319 094 | 0,11% | 161 | $94 319 | Вниз ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $315 920 | 0,11% | 2 750 | $58 355 | |||
| VUG | $313 205 | 0,11% | 3 636 | $48 510 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $294 762 | 0,10% | 2 969 | $-185 332 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $294 360 | 0,10% | 3 622 | $18 907 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $293 190 | 0,10% | 254 | Вгору ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $289 708 | 0,10% | 3 574 | $45 675 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $270 985 | 0,09% | 2 831 | $-601 | Вгору ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $266 266 | 0,09% | 3 800 | $9 842 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $260 841 | 0,09% | 1 098 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $39 373 832 | 13,53% | зростання ×3 |
| VCIT | $22 908 193 | 7,87% | зростання ×3 |
| SPYV | $17 088 795 | 5,87% | зростання ×6 |
| SPYG | $15 791 780 | 5,43% | зростання ×6 |
| JEPI | $11 223 563 | 3,86% | зростання ×6 |
| SCHE | $7 050 271 | 2,42% | зростання ×6 |
| SPMD | $3 537 036 | 1,22% | зростання ×6 |
| GLD | $1 343 850 | 0,46% | зростання ×3 |
| ACWX | $1 310 843 | 0,45% | зростання ×4 |
| ITOT | $805 744 | 0,28% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VLUE | $1 376 959 | 6 891 | 0,47% |
| XLI | $1 133 831 | 6 121 | 0,39% |
| EZU | $1 092 193 | 15 715 | 0,38% |
| FYX | $1 018 158 | 7 056 | 0,35% |
| CMI | $960 694 | 1 347 | 0,33% |
| DTH | $906 288 | 16 749 | 0,31% |
| IEV | $856 731 | 11 760 | 0,29% |
| TXN | $467 196 | 1 567 | 0,16% |
| GDDY | $442 310 | 5 211 | 0,15% |
| PH | $439 176 | 449 | 0,15% |
| CRS | $399 095 | 647 | 0,14% |
| APH | $397 073 | 2 252 | 0,14% |
| AMAT | $396 927 | 549 | 0,14% |
| D | $390 277 | 5 715 | 0,13% |
| FLEX | $335 485 | 2 070 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +3K | +$3.1M |
| SCHF | Куплено більше | +11K | +$2.0M |
| SPYV | Куплено більше | +9K | +$1.7M |
| FBND | Куплено більше | +35K | +$1.5M |
| EEM | Куплено більше | +14K | +$1.0M |
| VMBS | Куплено більше | +23K | +$979K |
| IVV | Скорочено | -149 | +$845K |
| DBP | Куплено більше | +9K | +$829K |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$800K |
| GLD | Куплено більше | +2K | +$764K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 30 вересня 2025 р. | 120 515 | $6 763 311 | |
| KD | 31 березня 2025 р. | 78 499 | $2 716 065 | -60,6% |
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 19 858 | $2 676 660 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 19 183 | $2 305 413 | Більше не відстежується |
| GDDY | 30 червня 2025 р. | 9 424 | $1 697 639 | -45,7% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 8 332 | $1 555 278 | 31,3% |
| CHTR | 31 березня 2026 р. | 6 375 | $1 330 781 | -29,1% |
| IQV | 30 вересня 2025 р. | 7 190 | $1 133 072 | 34,0% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 15 407 | $1 094 529 | -41,8% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 1 874 | $1 073 237 | 86,2% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 36 069 | $1 039 509 | 3,3% |
| HAS | 30 червня 2025 р. | 15 603 | $959 406 | 25,3% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 6 030 | $712 859 | 5,4% |
| APA | 30 вересня 2025 р. | 36 644 | $670 226 | 83,7% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 6 536 | $628 436 | 13,0% |
| GPN | 30 вересня 2025 р. | 7 640 | $611 511 | 11,4% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 10 596 | $591 257 | 4,7% |
| ATKR | 31 березня 2025 р. | 5 982 | $499 214 | 55,9% |
| SHV | 31 березня 2025 р. | 3 283 | $361 439 | |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 3 979 | $316 768 | 3,1% |
| GNR | 31 березня 2025 р. | 6 179 | $307 467 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 2 122 | $307 350 | 24,3% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 674 | $278 958 | 2,0% |
| SPSM | 31 березня 2025 р. | 5 979 | $268 577 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 827 | $266 468 | -26,2% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 6 696 | $257 260 | |
| XLU | 31 грудня 2025 р. | 2 817 | $245 671 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 4 307 | $231 544 | Більше не відстежується |
| IQV | 31 березня 2026 р. | 979 | $220 676 | 49,3% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 2 634 | $214 165 | 13,0% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 337 | $211 805 | -41,0% |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 4 438 | $207 965 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 896 | $207 824 | 117,5% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 206 | $200 819 | |
| GDX | 30 вересня 2025 р. | 3 853 | $200 587 | Більше не відстежується |
| VTRS | 31 березня 2026 р. | 16 073 | $200 109 | 19,8% |