Powers Advisory Group, LLC

CIK 1927474 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$319.1M
#5 013 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.1%
Позиції
130
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
54,46%
Вага топ-25 активів
75,88%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
25,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,28% Оцін. купівлі $20 345 266 · продажі $3 846 876

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,2% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
59
Зменшено
59
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,8%
Industrials
2,7%
Healthcare
2,5%
Retail
2,3%
Financials
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,3%
Utilities
1,3%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
78,7%

Повний портфель 130 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX $35 260 003 11,05% 1 198 097 $4 394 642 Вниз ×1
DGRO $24 035 853 7,53% 317 138 $3 299 221 Вгору ×6
SCHD $22 538 867 7,06% 710 781 $1 563 357 Вгору ×2
SCHF $16 996 398 5,33% 613 588 $2 180 547 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16 184 658 5,07% 195 822 $1 034 476 Вгору ×6
SCHG $13 784 165 4,32% 407 333 $2 645 859 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12 339 222 3,87% 156 133 $1 420 982 Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12 008 326 3,76% 163 579 $1 658 175 Вгору ×3
SHYG $10 666 890 3,34% 251 518 $670 321 Вгору ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9 964 447 3,12% 190 125 $15 444 Вгору ×2
FDVV $9 414 859 2,95% 156 160 $1 640 961 Вгору ×6
SCHA $6 965 912 2,18% 192 801 $1 387 746 Вгору ×6
SCHM $6 700 802 2,10% 181 741 $1 122 738 Вгору ×6
DOL $6 047 662 1,90% 81 325 $361 413 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 258 930 1,65% 14 098 $-124 034 Вниз ×1
FLOT $4 612 825 1,45% 90 359 $365 419 Вгору ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 597 536 1,44% 48 081 $710 412 Вгору ×6
DIVI $4 271 323 1,34% 99 984 $1 147 789 Вгору ×6
WTV $3 442 511 1,08% 33 843 $1 003 828 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 388 571 1,06% 29 919 $-532 690 Вниз ×4
DFAS $3 143 382 0,99% 38 176 $670 669 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 030 188 0,95% 10 472 $314 591 Вниз ×2
DON $2 652 086 0,83% 46 923 $163 738 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 462 660 0,77% 9 697 $14 742 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 355 253 0,74% 1 964 $316 641 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 164 896 0,68% 4 249 $-545 368 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 038 394 0,64% 6 227 $188 905 Вниз ×2
DES $1 988 855 0,62% 48 890 $232 779 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 885 274 0,59% 2 560 $407 623
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 852 220 0,58% 12 631 $-78 933 Вниз ×1
VO $1 809 160 0,57% 22 455 $409 586 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 796 419 0,56% 8 060 $-89 387 Вниз ×2
IVV $1 758 923 0,55% 2 349 $170 518 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 717 124 0,54% 6 352 $-297 461 Вниз ×1
SCHZ $1 508 071 0,47% 65 200 $60 961 Вгору ×1
VTI $1 488 038 0,47% 4 021 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 446 602 0,45% 15 114 $-23 981 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 442 572 0,45% 24 459 $207 000 Вгору ×5
VEA $1 442 065 0,45% 20 240 $398 130 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 439 097 0,45% 6 038 $115 971 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 388 817 0,44% 5 437 $501 632 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 359 132 0,43% 3 803 $214 219 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 348 947 0,42% 15 779 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 296 015 0,41% 9 479 $-399 803 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 276 359 0,40% 15 705 $83 948 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 259 777 0,39% 1 986 $77 296 Вниз ×1
SPY SPY $1 251 587 0,39% 1 676 $161 617
COWZ $1 241 090 0,39% 19 953 $-29 565 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 119 069 0,35% 8 265 $-178 139 Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 083 326 0,34% 8 294 $43 766 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $964 969 0,30% 19 211 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $925 004 0,29% 7 308 $-32 514 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $917 079 0,29% 15 183 $118 543 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $913 396 0,29% 5 510 $-304 071 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $867 153 0,27% 5 548 $179 182 Вгору ×2
BSV $865 871 0,27% 11 114 $-8 599 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $863 314 0,27% 23 485 $-19 919 Вгору ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $837 905 0,26% 8 199 $82 414 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $812 181 0,25% 8 859 $60 677 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $807 711 0,25% 4 465 $44 567 Вниз ×2
AVUV $797 790 0,25% 6 395 $270 779 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $773 305 0,24% 2 047 $137 313 Вниз ×1
BIV $734 414 0,23% 9 575 $-12 240 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $728 555 0,23% 7 409 $8 947 Вниз ×2
DIA $716 197 0,22% 1 371 $81 164
SYY Sysco Corporation Common Stock $710 035 0,22% 8 495 $57 186 Вниз ×4
SPEM $692 520 0,22% 13 374 $226 467 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $688 247 0,22% 3 440 $21 120 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $685 440 0,21% 11 063 $13 801 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $677 136 0,21% 9 411 $51 324 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $669 029 0,21% 15 801 $-123 603 Вгору ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $659 692 0,21% 5 963 $-21 396 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $613 974 0,19% 1 695 $44 682 Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611 790 0,19% 1 794 $333 474 Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $598 873 0,19% 1 254 $179 139 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $575 522 0,18% 10 100 $84 614 Вгору ×1
DLN $574 229 0,18% 5 962 $44 205 Вгору ×5
V Visa Inc. $556 567 0,17% 1 622 $62 809 Вниз ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $551 049 0,17% 4 538 $127 608
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $546 840 0,17% 4 656 $178 066 Вниз ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $529 215 0,17% 550 $1 686 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $507 795 0,16% 4 626 $57 011 Вниз ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $500 440 0,16% 2 107 $56 068 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $472 827 0,15% 1 920 $75 695 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $462 515 0,14% 3 599 $25 790 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $455 376 0,14% 7 574 $22 005 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $446 529 0,14% 793 $109 385 Вгору ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $430 020 0,13% 4 000 $-78 826 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $424 376 0,13% 1 203 $58 011 Вгору ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $422 346 0,13% 4 425 $-156 832 Вниз ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $421 875 0,13% 3 598 $28 096 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $402 409 0,13% 2 941 $43 055 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $400 845 0,13% 780 $51 266 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $387 030 0,12% 1 755 $-26 362 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $380 717 0,12% 7 023 $-15 425 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $379 958 0,12% 1 275 $127 965 Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $372 924 0,12% 4 881 $11 122 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $370 074 0,12% 1 047 $48 112 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $369 337 0,12% 1 260 $-9 110 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $368 217 0,12% 2 718 $24 815 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DGRO $24 035 853 7,53% зростання ×6
SCHF $16 996 398 5,33% зростання ×6
VCIT $16 184 658 5,07% зростання ×6
SCHG $13 784 165 4,32% зростання ×6
VCSH $12 339 222 3,87% зростання ×6
BND $12 008 326 3,76% зростання ×3
SHYG $10 666 890 3,34% зростання ×3
FDVV $9 414 859 2,95% зростання ×6
SCHA $6 965 912 2,18% зростання ×6
SCHM $6 700 802 2,10% зростання ×6
FLOT $4 612 825 1,45% зростання ×4
DGRW $4 597 536 1,44% зростання ×6
DIVI $4 271 323 1,34% зростання ×6
DFAS $3 143 382 0,99% зростання ×6
VO $1 809 160 0,57% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VTI $1 488 038 4 021 0,47%
VXUS $1 348 947 15 779 0,42%
VTIP $964 969 19 211 0,30%
CRWD $266 336 349 0,08%
LRCX $263 795 609 0,08%
IYW $245 929 975 0,08%
IBM $220 222 783 0,07%
UNH $205 468 494 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHX Скорочено -6K +$4.4M
DGRO Куплено більше +22K +$3.3M
SCHG Куплено більше +25K +$2.6M
SCHF Куплено більше +15K +$2.2M
BND Куплено більше +23K +$1.7M
FDVV Куплено більше +15K +$1.6M
SCHD Куплено більше +27K +$1.6M
VCSH Куплено більше +18K +$1.4M
SCHA Куплено більше +980 +$1.4M
DIVI Куплено більше +22K +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 8 942 $530 085 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 5 148 $422 220 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 461 $241 590 26,6%
PFF 31 грудня 2025 р. 7 541 $238 455
NKE 30 червня 2026 р. 4 498 $237 567 -0,2%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 564 $231 660
CRM 30 червня 2026 р. 1 218 $227 413 28,8%
EOG 30 червня 2026 р. 1 511 $218 377 16,0%
UNH 31 березня 2026 р. 658 $217 148 45,9%
ADBE 31 березня 2026 р. 614 $214 894 11,4%
IYW 31 березня 2026 р. 1 057 $210 984 Більше не відстежується
IBM 31 березня 2026 р. 697 $206 415 -3,1%