Probity Advisors, Inc.
CIK 1676603 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $699.2M
- Позиції
- 232
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 085 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,28%
- Вага топ-25 активів
- 63,88%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 31,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,7% Оцін. купівлі $28 041 472 · продажі $24 614 558
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 82
- Зменшено
- 135
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,7%
Healthcare
3,5%
Industrials
2,1%
Financials
1,9%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
1,1%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Financial Services
0,9%
Communications
0,9%
Energy
0,9%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
74,3%
Повний портфель 232 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVE | $67 628 682 | 9,67% | 297 845 | $4 885 323 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $67 342 241 | 9,63% | 489 655 | $10 657 249 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $45 040 786 | 6,44% | 466 357 | $3 335 293 | Вгору ×4 | ||
| IJS | $23 130 089 | 3,31% | 169 228 | $2 830 867 | Вниз ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $19 773 410 | 2,83% | 110 713 | $3 585 553 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $16 943 581 | 2,42% | 142 395 | $2 429 501 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $16 727 949 | 2,39% | 275 176 | $865 605 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $16 172 819 | 2,31% | 320 953 | $1 326 640 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $15 117 758 | 2,16% | 189 043 | $570 396 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $14 735 428 | 2,11% | 177 878 | $2 039 614 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $12 526 068 | 1,79% | 540 849 | $885 806 | Вгору ×6 | ||
| IBDV | $12 416 879 | 1,78% | 569 582 | $1 055 934 | Вгору ×6 | ||
| IBDW | $11 946 379 | 1,71% | 573 243 | $966 423 | Вгору ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $11 748 762 | 1,68% | 601 267 | $927 138 | Вгору ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $11 485 126 | 1,64% | 530 491 | $879 437 | Вгору ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $11 281 921 | 1,61% | 558 788 | $1 018 427 | Вгору ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $10 528 385 | 1,51% | 24 296 | $4 199 680 | Вниз ×5 | ||
| IBDX | $10 472 212 | 1,50% | 415 729 | $2 787 725 | Вгору ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $9 882 821 | 1,41% | 102 476 | $538 632 | Вгору ×5 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $9 859 168 | 1,41% | 434 420 | $2 545 804 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $7 249 372 | 1,04% | 142 005 | $71 531 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 749 697 | 0,97% | 18 095 | $12 918 | Вниз ×6 | ||
| IBDZ | $6 048 350 | 0,87% | 232 182 | $1 035 527 | Вгору ×6 | ||
| IBDY | $5 952 176 | 0,85% | 231 197 | $1 058 102 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $5 888 988 | 0,84% | 53 973 | $596 485 | Вниз ×2 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $5 885 974 | 0,84% | 243 911 | $1 079 374 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $5 877 773 | 0,84% | 113 514 | $384 368 | Вниз ×2 | ||
| SLYG | $5 330 829 | 0,76% | 44 748 | $858 241 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 591 708 | 0,66% | 12 155 | $703 217 | Вниз ×6 | ||
| IBCA | $4 591 352 | 0,66% | 179 280 | $996 111 | Вгору ×3 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $4 457 883 | 0,64% | 177 711 | $955 359 | Вгору ×3 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $4 426 999 | 0,63% | 174 395 | $670 205 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $4 402 848 | 0,63% | 12 040 | $616 409 | Вниз ×4 | ||
| VUG | $4 302 263 | 0,62% | 49 945 | $526 941 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $4 272 658 | 0,61% | 48 002 | $192 855 | Вниз ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 102 303 | 0,59% | 13 763 | $1 240 341 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 748 260 | 0,54% | 3 706 | $486 866 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 567 368 | 0,51% | 6 141 | $2 188 926 | Вниз ×5 | ||
| IBDT | $3 387 974 | 0,48% | 134 177 | $-2 935 622 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 357 508 | 0,48% | 19 764 | $751 994 | Вниз ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $3 280 577 | 0,47% | 35 971 | $924 558 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 273 778 | 0,47% | 27 871 | $934 661 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $3 259 314 | 0,47% | 31 376 | $181 750 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 255 259 | 0,47% | 2 714 | $794 873 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 127 323 | 0,45% | 13 121 | $436 891 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 072 351 | 0,44% | 12 209 | $399 799 | Вниз ×6 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $3 059 862 | 0,44% | 138 205 | $-2 683 318 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 009 414 | 0,43% | 2 826 | $972 588 | Вниз ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 886 589 | 0,41% | 35 087 | $149 725 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 757 778 | 0,39% | 7 717 | $468 208 | Вниз ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 750 216 | 0,39% | 45 533 | $240 568 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 744 192 | 0,39% | 48 161 | $377 691 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $2 707 998 | 0,39% | 12 426 | $249 023 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 637 553 | 0,38% | 2 285 | $1 725 385 | Вниз ×4 | ||
| DGRO | $2 573 784 | 0,37% | 33 959 | $154 919 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 572 266 | 0,37% | 7 280 | $435 427 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 561 549 | 0,37% | 19 934 | $117 361 | Вниз ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2 436 745 | 0,35% | 20 067 | $482 733 | Вниз ×4 | ||
| VBR | $2 379 682 | 0,34% | 9 793 | $193 857 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 355 440 | 0,34% | 9 274 | $48 576 | Вниз ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2 137 763 | 0,31% | 1 887 | $787 741 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 131 997 | 0,30% | 20 863 | $186 454 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 126 734 | 0,30% | 7 350 | $242 952 | Вниз ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 106 099 | 0,30% | 2 913 | $1 072 526 | Вниз ×6 | ||
| IBDS | $2 036 785 | 0,29% | 84 095 | $-1 564 442 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 001 717 | 0,29% | 3 929 | $-356 025 | Вгору ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $1 960 487 | 0,28% | 11 095 | $410 438 | Вниз ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 914 786 | 0,27% | 85 596 | $-1 484 754 | Вниз ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 878 136 | 0,27% | 13 728 | $94 696 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 824 333 | 0,26% | 2 876 | $172 174 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $1 814 668 | 0,26% | 57 227 | $-32 360 | Вниз ×1 | ||
| BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock | $1 751 710 | 0,25% | 12 613 | $126 109 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $1 709 825 | 0,24% | 38 544 | $196 450 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $1 705 167 | 0,24% | 70 374 | $-1 338 907 | Вниз ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 643 744 | 0,24% | 71 811 | $-1 216 622 | Вниз ×2 | ||
| PCY | $1 643 520 | 0,24% | 75 913 | $10 005 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $1 609 377 | 0,23% | 22 588 | $152 726 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 603 245 | 0,23% | 14 155 | $-178 961 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 583 356 | 0,23% | 4 643 | $881 475 | Вгору ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 556 495 | 0,22% | 10 132 | $687 076 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 532 309 | 0,22% | 12 128 | $-143 121 | Вгору ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1 524 586 | 0,22% | 24 219 | $-383 043 | Вниз ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 500 378 | 0,21% | 13 957 | $103 087 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 453 151 | 0,21% | 11 126 | $64 577 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 317 432 | 0,19% | 9 636 | $-329 456 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 293 608 | 0,19% | 3 952 | $129 911 | Вниз ×6 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 277 842 | 0,18% | 24 377 | $-71 664 | Вниз ×3 | ||
| VB | $1 241 455 | 0,18% | 4 096 | $37 254 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 227 801 | 0,18% | 50 988 | $-144 705 | Вгору ×2 | ||
| GWX | $1 224 097 | 0,18% | 27 973 | $33 739 | Вниз ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 222 008 | 0,17% | 7 540 | $683 207 | Вниз ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 152 746 | 0,16% | 20 006 | $28 356 | Вгору ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 150 330 | 0,16% | 9 860 | $-273 267 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 145 843 | 0,16% | 7 726 | $185 300 | Вниз ×6 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 088 438 | 0,16% | 9 675 | $118 734 | Вниз ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1 067 476 | 0,15% | 4 100 | $549 827 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 060 483 | 0,15% | 3 371 | $77 795 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 058 619 | 0,15% | 1 879 | $24 664 | Вгору ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 057 732 | 0,15% | 8 965 | $242 151 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 047 316 | 0,15% | 2 093 | $22 307 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $45 040 786 | 6,44% | зростання ×4 |
| HYG | $15 117 758 | 2,16% | зростання ×4 |
| IBDU | $12 526 068 | 1,79% | зростання ×6 |
| IBDV | $12 416 879 | 1,78% | зростання ×6 |
| IBDW | $11 946 379 | 1,71% | зростання ×6 |
| IBTJ | $11 485 126 | 1,64% | зростання ×6 |
| IBTL | $11 281 921 | 1,61% | зростання ×6 |
| EMB | $9 882 821 | 1,41% | зростання ×5 |
| FLOT | $7 249 372 | 1,04% | зростання ×4 |
| IBDZ | $6 048 350 | 0,87% | зростання ×6 |
| IBCA | $4 591 352 | 0,66% | зростання ×3 |
| IBTQ | $4 457 883 | 0,64% | зростання ×3 |
| IBTP | $4 426 999 | 0,63% | зростання ×6 |
| PANW | $1 583 356 | 0,23% | зростання ×4 |
| BMY | $1 152 746 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Скорочено | -11K | +$10.7M |
| IVE | Куплено більше | +694 | +$4.9M |
| LRCX | Скорочено | -5K | +$4.2M |
| IJT | Скорочено | -1K | +$3.6M |
| IEFA | Куплено більше | +6K | +$3.3M |
| IBDT | Скорочено | -115K | -$2.9M |
| IJS | Скорочено | -2K | +$2.8M |
| IBDX | Куплено більше | +112K | +$2.8M |
| IBTI | Скорочено | -120K | -$2.7M |
| IBTM | Куплено більше | +115K | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 155 252 | $3 910 804 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 161 372 | $3 770 458 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 березня 2025 р. | 15 002 | $639 214 | Більше не відстежується |
| ALE | 31 грудня 2025 р. | 8 067 | $535 649 | Більше не відстежується |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 7 364 | $399 718 | 82,3% |
| TFLO | 30 вересня 2025 р. | 7 750 | $392 538 | Більше не відстежується |
| SPIB | 31 березня 2025 р. | 11 008 | $360 631 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 5 760 | $341 453 | Більше не відстежується |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 1 636 | $339 977 | -21,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 624 | $326 820 | 26,6% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 211 | $293 498 | 22,9% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 615 | $276 240 | 25,6% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 2 054 | $274 476 | 152,2% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 4 472 | $274 357 | 54,6% |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 2 721 | $273 977 | -0,1% |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 312 | $268 960 | 6,4% |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 408 | $266 510 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 095 | $260 453 | 8,2% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 386 | $258 450 | 25,4% |
| MOS | 31 грудня 2025 р. | 7 181 | $249 041 | -8,4% |
| ICSH | 30 вересня 2025 р. | 4 850 | $245 944 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 355 | $242 195 | 15,7% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 440 | $241 411 | 3,5% |
| TSCO | 31 грудня 2025 р. | 4 220 | $239 991 | -28,7% |
| ALB | 31 березня 2025 р. | 2 785 | $239 763 | 83,2% |
| BTI | 30 вересня 2025 р. | 4 990 | $236 177 | 5,3% |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 15 754 | $235 365 | 28,4% |
| FNF | 31 березня 2026 р. | 4 241 | $231 516 | 5,7% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 233 | $230 656 | 5,3% |
| EIX | 31 березня 2025 р. | 2 830 | $225 947 | 26,1% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 853 | $225 398 | Більше не відстежується |
| WELL | 31 березня 2025 р. | 1 785 | $224 964 | 53,3% |
| BNTX | 31 березня 2025 р. | 1 970 | $224 482 | 23,8% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 1 745 | $221 842 | -12,7% |
| IP | 30 червня 2025 р. | 4 063 | $216 761 | -11,3% |
| K | 30 вересня 2025 р. | 2 719 | $216 242 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 580 | $214 571 | 13,3% |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 1 571 | $213 797 | 5,4% |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 2 676 | $212 734 | |
| IWD | 30 червня 2025 р. | 1 124 | $211 492 | Більше не відстежується |
| AGCO | 30 червня 2025 р. | 2 281 | $211 173 | -3,9% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 116 | $208 882 | 21,8% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 412 | $208 712 | 17,7% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 209 | $208 254 | 4,2% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 589 | $207 204 | -42,2% |
| NI | 31 грудня 2025 р. | 4 734 | $204 982 | 0,5% |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 759 | $204 209 | 7,5% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 897 | $202 623 | 13,1% |
| VV | 31 березня 2025 р. | 750 | $202 393 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 2 432 | $201 418 | |
| TBLL | 30 вересня 2025 р. | 1 900 | $200 526 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 580 | $200 274 | 19,6% |
| F | 31 березня 2026 р. | 11 750 | $154 160 | 24,0% |
| ASPN | 31 грудня 2025 р. | 11 938 | $83 088 | 98,9% |
| HCAT | 30 червня 2026 р. | 11 650 | $14 796 | -10,1% |