Provident Wealth Management, LLC
CIK 1799797 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $388.4M
- Позиції
- 161
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 442 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,81%
- Вага топ-25 активів
- 88,43%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,21% Оцін. купівлі $26 120 810 · продажі $4 346 039
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Consumer products
0,6%
Energy
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
94,7%
Повний портфель 161 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPA | $64 130 131 | 16,51% | 1 349 256 | $8 047 075 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $51 688 184 | 13,31% | 831 000 | $522 827 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $43 232 128 | 11,13% | 1 277 545 | $5 813 489 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $31 959 003 | 8,23% | 421 678 | $2 514 547 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $31 362 954 | 8,07% | 1 065 680 | $3 697 455 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $16 837 630 | 4,34% | 54 971 | $9 600 241 | Вгору ×3 | ||
| VOE | $12 718 904 | 3,27% | 64 367 | $1 019 593 | Вгору ×1 | ||
| XSMO | $9 382 206 | 2,42% | 100 205 | $1 643 076 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $8 977 885 | 2,31% | 60 535 | $1 474 190 | Вгору ×1 | ||
| FSMD | $8 640 762 | 2,22% | 163 496 | $1 277 659 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $8 384 939 | 2,16% | 67 209 | $896 469 | Вниз ×3 | ||
| FMDE | $7 939 396 | 2,04% | 195 648 | Вгору ×1 | |||
| EZM | $7 722 205 | 1,99% | 101 898 | $1 027 726 | Вгору ×5 | ||
| IDEQ | $6 122 086 | 1,58% | 174 568 | $1 161 529 | Вгору ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6 098 795 | 1,57% | 141 372 | $565 006 | Вгору ×1 | ||
| ONEV | $5 951 605 | 1,53% | 41 601 | $500 324 | Вгору ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 917 731 | 0,75% | 28 521 | $862 409 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 895 626 | 0,75% | 10 007 | $518 121 | Вгору ×1 | ||
| ICVT | $2 516 733 | 0,65% | 20 673 | $333 745 | Вниз ×6 | ||
| PVAL | $2 496 573 | 0,64% | 49 000 | $167 896 | Вниз ×6 | ||
| LVHI | $2 481 123 | 0,64% | 61 134 | $232 739 | Вгору ×5 | ||
| DFIS | $2 329 920 | 0,60% | 66 512 | $307 139 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $2 311 585 | 0,60% | 10 864 | $148 430 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 219 690 | 0,57% | 15 137 | $23 191 | Вниз ×5 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $2 130 649 | 0,55% | 65 619 | $256 264 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $2 123 835 | 0,55% | 27 260 | $-89 130 | Вниз ×6 | ||
| IHDG | $2 116 453 | 0,54% | 40 406 | $356 434 | Вгору ×5 | ||
| BIV | $2 043 912 | 0,53% | 26 648 | $-77 689 | Вниз ×6 | ||
| MOAT | $1 946 443 | 0,50% | 18 723 | $50 543 | Вниз ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 795 008 | 0,46% | 7 819 | $101 569 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 600 040 | 0,41% | 1 334 | $378 585 | Вгору ×1 | ||
| ZROZ | $1 587 192 | 0,41% | 24 761 | $-2 624 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $1 245 009 | 0,32% | 12 907 | $-1 417 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 169 867 | 0,30% | 8 557 | $13 881 | Вгору ×4 | ||
| OEF | $1 009 435 | 0,26% | 2 759 | $113 432 | Вниз ×1 | ||
| HIMU | $1 009 414 | 0,26% | 20 269 | $8 854 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $937 772 | 0,24% | 2 514 | $9 386 | Вгору ×1 | ||
| USHY | $903 037 | 0,23% | 24 393 | $401 829 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $726 354 | 0,19% | 2 860 | $239 430 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $715 922 | 0,18% | 3 578 | $382 469 | Вгору ×2 | ||
| UDOW | $662 280 | 0,17% | 9 449 | $188 129 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $642 551 | 0,17% | 1 798 | $442 984 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $626 760 | 0,16% | 7 132 | $88 913 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $626 676 | 0,16% | 851 | $135 496 | |||
| VBK | $613 645 | 0,16% | 1 678 | $124 000 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $565 395 | 0,15% | 6 957 | $36 315 | |||
| FTLS | $540 295 | 0,14% | 7 321 | $4 362 | Вниз ×6 | ||
| GUNR | $517 010 | 0,13% | 10 491 | $-85 122 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $494 485 | 0,13% | 2 035 | $62 375 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $463 460 | 0,12% | 4 092 | $128 650 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $444 187 | 0,11% | 1 357 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $443 062 | 0,11% | 1 066 | $154 613 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $439 784 | 0,11% | 381 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $439 109 | 0,11% | 1 192 | $-158 134 | Вниз ×3 | ||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $436 173 | 0,11% | 144 908 | $59 452 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $425 050 | 0,11% | 2 231 | $113 798 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $410 777 | 0,11% | 2 699 | $18 413 | Вгору ×6 | ||
| QUAL | $410 773 | 0,11% | 1 872 | $27 153 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $407 604 | 0,10% | 1 616 | $114 429 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $381 336 | 0,10% | 3 144 | $45 305 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $379 396 | 0,10% | 2 417 | $44 956 | |||
| VIG | $367 644 | 0,09% | 1 554 | $34 675 | Вгору ×4 | ||
| MGK | $353 398 | 0,09% | 4 020 | $57 976 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $352 967 | 0,09% | 3 005 | Вгору ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $331 355 | 0,09% | 840 | $131 259 | |||
| WTAI | $318 761 | 0,08% | 6 715 | $117 368 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $304 666 | 0,08% | 1 398 | $164 579 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $299 410 | 0,08% | 9 442 | $20 203 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $298 807 | 0,08% | 399 | $38 176 | |||
| IEFA | $282 786 | 0,07% | 2 928 | $72 394 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $279 392 | 0,07% | 496 | $193 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $272 964 | 0,07% | 426 | $128 682 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $269 696 | 0,07% | 2 506 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $269 108 | 0,07% | 5 067 | $-67 454 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $266 831 | 0,07% | 2 108 | $-9 191 | |||
| XLI XLI | $263 953 | 0,07% | 1 425 | $10 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $261 422 | 0,07% | 509 | $7 095 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260 849 | 0,07% | 965 | $-41 239 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $260 811 | 0,07% | 875 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $254 511 | 0,07% | 239 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $254 398 | 0,07% | 720 | $47 859 | |||
| AMLP | $252 158 | 0,06% | 4 863 | $-16 095 | Вниз ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $238 833 | 0,06% | 970 | $36 986 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $238 765 | 0,06% | 551 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $236 726 | 0,06% | 317 | $30 568 | |||
| VOO | $235 576 | 0,06% | 343 | $30 616 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $231 183 | 0,06% | 612 | ||||
| NLR | $222 682 | 0,06% | 1 920 | $-33 043 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $218 405 | 0,06% | 2 165 | Вгору ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $217 831 | 0,06% | 852 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $217 519 | 0,06% | 634 | ||||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $215 326 | 0,06% | 12 461 | $-26 667 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $209 263 | 0,05% | 878 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $205 943 | 0,05% | 1 521 | $-25 284 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $202 062 | 0,05% | 216 | Вгору ×1 | |||
| FDLO | $197 215 | 0,05% | 2 886 | $10 808 | |||
| IVE | $193 455 | 0,05% | 852 | $13 555 | |||
| IJH | $192 852 | 0,05% | 2 501 | $22 811 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $181 190 | 0,05% | 1 142 | $13 761 | |||
| XLF XLF | $178 039 | 0,05% | 3 321 | $14 081 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOT | $16 837 630 | 4,34% | зростання ×3 |
| EZM | $7 722 205 | 1,99% | зростання ×5 |
| IDEQ | $6 122 086 | 1,58% | зростання ×3 |
| ONEV | $5 951 605 | 1,53% | зростання ×4 |
| EMXC | $2 917 731 | 0,75% | зростання ×5 |
| LVHI | $2 481 123 | 0,64% | зростання ×5 |
| DFIS | $2 329 920 | 0,60% | зростання ×5 |
| IHDG | $2 116 453 | 0,54% | зростання ×5 |
| XOM | $1 169 867 | 0,30% | зростання ×4 |
| SPYM | $626 760 | 0,16% | зростання ×6 |
| SDY | $410 777 | 0,11% | зростання ×6 |
| VIG | $367 644 | 0,09% | зростання ×4 |
| FFSM | $134 843 | 0,03% | зростання ×6 |
| IEMG | $81 515 | 0,02% | зростання ×4 |
| BIL | $23 918 | 0,01% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FMDE | $7 939 396 | 195 648 | 2,04% |
| JPM | $444 187 | 1 357 | 0,11% |
| MU | $439 784 | 381 | 0,11% |
| CSCO | $352 967 | 3 005 | 0,09% |
| MUB | $269 696 | 2 506 | 0,07% |
| TXN | $260 811 | 875 | 0,07% |
| CAT | $254 511 | 239 | 0,07% |
| LRCX | $238 765 | 551 | 0,06% |
| AVGO | $231 183 | 612 | 0,06% |
| PNFP | $218 405 | 2 165 | 0,06% |
| MPC | $217 831 | 852 | 0,06% |
| V | $217 519 | 634 | 0,06% |
| AMZN | $209 263 | 878 | 0,05% |
| COST | $202 062 | 216 | 0,05% |
| PSP | $153 119 | 2 749 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | Куплено більше | +27K | +$9.6M |
| TSPA | Скорочено | -22K | +$8.0M |
| SCHG | Скорочено | -7K | +$5.8M |
| SCHX | Скорочено | -13K | +$3.7M |
| DGRO | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| XSMO | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| IJR | Куплено більше | +172 | +$1.5M |
| FSMD | Скорочено | -1K | +$1.3M |
| IDEQ | Куплено більше | +18K | +$1.2M |
| EZM | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 72 610 | $6 335 197 | Більше не відстежується |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 135 328 | $5 955 785 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 55 214 | $2 806 528 | Більше не відстежується |
| FNDF | 31 березня 2025 р. | 43 112 | $1 431 750 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 12 406 | $1 201 273 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 584 | $810 092 | -1,2% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 2 874 | $630 527 | 38,2% |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 1 008 | $429 610 | -12,1% |
| ACWV | 30 вересня 2025 р. | 3 285 | $389 502 | Більше не відстежується |
| VPC | 30 червня 2026 р. | 25 729 | $389 287 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 1 069 | $339 579 | -22,4% |
| WTAI | 31 березня 2025 р. | 11 299 | $248 578 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $248 250 | |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 513 | $226 859 | 7,7% |
| MNSB | 31 березня 2026 р. | 10 932 | $222 576 | 11,5% |
| V | 31 березня 2026 р. | 634 | $222 350 | 21,6% |
| PNFP | 31 березня 2026 р. | 2 165 | $206 563 | 17,9% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 878 | $202 660 | 26,2% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 178 | $202 293 | -2,3% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 584 | $202 122 | 17,7% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 168 | $201 419 | -13,9% |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 70 | $6 257 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 20 | $2 558 | 68,6% |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 26 | $2 490 | |
| IQLT | 30 вересня 2025 р. | 51 | $2 204 | Більше не відстежується |
| FXI | 30 червня 2025 р. | 45 | $1 613 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 вересня 2025 р. | 10 | $1 578 | Більше не відстежується |
| AMZA | 30 червня 2025 р. | 25 | $1 188 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 вересня 2025 р. | 4 | $1 143 | Більше не відстежується |
| XRT | 30 червня 2025 р. | 15 | $1 036 | Більше не відстежується |