Розбивка за секторами

04
Technology 1,5%
Financials 0,8%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,6%
Energy 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Retail 0,2%
Industrials 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 94,7%

Повний портфель 161 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $64 130 131 16,51% 1 349 256 $8 047 075 Вниз ×2
COWZ Pacer Funds Trust $51 688 184 13,31% 831 000 $522 827 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $43 232 128 11,13% 1 277 545 $5 813 489 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $31 959 003 8,23% 421 678 $2 514 547 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $31 362 954 8,07% 1 065 680 $3 697 455 Вниз ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $16 837 630 4,34% 54 971 $9 600 241 Вгору ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $12 718 904 3,27% 64 367 $1 019 593 Вгору ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9 382 206 2,42% 100 205 $1 643 076 Вниз ×2
IJR iShares Trust $8 977 885 2,31% 60 535 $1 474 190 Вгору ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $8 640 762 2,22% 163 496 $1 277 659 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 384 939 2,16% 67 209 $896 469 Вниз ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $7 939 396 2,04% 195 648 Вгору ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $7 722 205 1,99% 101 898 $1 027 726 Вгору ×5
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $6 122 086 1,58% 174 568 $1 161 529 Вгору ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 098 795 1,57% 141 372 $565 006 Вгору ×1
ONEV SPDR SERIES TRUST $5 951 605 1,53% 41 601 $500 324 Вгору ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 917 731 0,75% 28 521 $862 409 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 895 626 0,75% 10 007 $518 121 Вгору ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $2 516 733 0,65% 20 673 $333 745 Вниз ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2 496 573 0,64% 49 000 $167 896 Вниз ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2 481 123 0,64% 61 134 $232 739 Вгору ×5
DFIS Dimensional ETF Trust $2 329 920 0,60% 66 512 $307 139 Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 311 585 0,60% 10 864 $148 430 Вниз ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 219 690 0,57% 15 137 $23 191 Вниз ×5
WINN Harbor ETF Trust $2 130 649 0,55% 65 619 $256 264 Вниз ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 123 835 0,55% 27 260 $-89 130 Вниз ×6
IHDG WisdomTree Trust $2 116 453 0,54% 40 406 $356 434 Вгору ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 043 912 0,53% 26 648 $-77 689 Вниз ×6
MOAT VanEck ETF Trust $1 946 443 0,50% 18 723 $50 543 Вниз ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 795 008 0,46% 7 819 $101 569
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 600 040 0,41% 1 334 $378 585 Вгору ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $1 587 192 0,41% 24 761 $-2 624 Вниз ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 245 009 0,32% 12 907 $-1 417 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 169 867 0,30% 8 557 $13 881 Вгору ×4
OEF iShares Trust $1 009 435 0,26% 2 759 $113 432 Вниз ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1 009 414 0,26% 20 269 $8 854 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $937 772 0,24% 2 514 $9 386 Вгору ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $903 037 0,23% 24 393 $401 829 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $726 354 0,19% 2 860 $239 430 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $715 922 0,18% 3 578 $382 469 Вгору ×2
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $662 280 0,17% 9 449 $188 129
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $642 551 0,17% 1 798 $442 984 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $626 760 0,16% 7 132 $88 913 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $626 676 0,16% 851 $135 496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $613 645 0,16% 1 678 $124 000 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $565 395 0,15% 6 957 $36 315
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $540 295 0,14% 7 321 $4 362 Вниз ×6
GUNR FlexShares Trust $517 010 0,13% 10 491 $-85 122 Вниз ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $494 485 0,13% 2 035 $62 375 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463 460 0,12% 4 092 $128 650 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $444 187 0,11% 1 357 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $443 062 0,11% 1 066 $154 613
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $439 784 0,11% 381 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $439 109 0,11% 1 192 $-158 134 Вниз ×3
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $436 173 0,11% 144 908 $59 452 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $425 050 0,11% 2 231 $113 798 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $410 777 0,11% 2 699 $18 413 Вгору ×6
QUAL iShares Trust $410 773 0,11% 1 872 $27 153 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $407 604 0,10% 1 616 $114 429
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $381 336 0,10% 3 144 $45 305
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $379 396 0,10% 2 417 $44 956
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $367 644 0,09% 1 554 $34 675 Вгору ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $353 398 0,09% 4 020 $57 976 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $352 967 0,09% 3 005 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $331 355 0,09% 840 $131 259
WTAI WisdomTree Trust $318 761 0,08% 6 715 $117 368 Вниз ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $304 666 0,08% 1 398 $164 579 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $299 410 0,08% 9 442 $20 203 Вгору ×2
IVV iShares Trust $298 807 0,08% 399 $38 176
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $282 786 0,07% 2 928 $72 394 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $279 392 0,07% 496 $193 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $272 964 0,07% 426 $128 682 Вниз ×3
MUB iShares Trust $269 696 0,07% 2 506 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $269 108 0,07% 5 067 $-67 454 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $266 831 0,07% 2 108 $-9 191
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $263 953 0,07% 1 425 $10 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $261 422 0,07% 509 $7 095
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260 849 0,07% 965 $-41 239 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $260 811 0,07% 875 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $254 511 0,07% 239 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254 398 0,07% 720 $47 859
AMLP ALPS ETF Trust $252 158 0,06% 4 863 $-16 095 Вниз ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $238 833 0,06% 970 $36 986
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238 765 0,06% 551 Вгору ×1
SPY SPY $236 726 0,06% 317 $30 568
VOO Vanguard S&P 500 ETF $235 576 0,06% 343 $30 616
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $231 183 0,06% 612
NLR VanEck ETF Trust $222 682 0,06% 1 920 $-33 043
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $218 405 0,06% 2 165 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $217 831 0,06% 852 Вгору ×1
V Visa Inc. $217 519 0,06% 634
QXO QXO, Inc. Common Stock $215 326 0,06% 12 461 $-26 667
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $209 263 0,05% 878
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $205 943 0,05% 1 521 $-25 284 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $202 062 0,05% 216 Вгору ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $197 215 0,05% 2 886 $10 808
IVE iShares Trust $193 455 0,05% 852 $13 555
IJH iShares Trust $192 852 0,05% 2 501 $22 811 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $181 190 0,05% 1 142 $13 761
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $178 039 0,05% 3 321 $14 081

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOT $16 837 630 4,34% зростання ×3
EZM $7 722 205 1,99% зростання ×5
IDEQ $6 122 086 1,58% зростання ×3
ONEV $5 951 605 1,53% зростання ×4
EMXC $2 917 731 0,75% зростання ×5
LVHI $2 481 123 0,64% зростання ×5
DFIS $2 329 920 0,60% зростання ×5
IHDG $2 116 453 0,54% зростання ×5
XOM $1 169 867 0,30% зростання ×4
SPYM $626 760 0,16% зростання ×6
SDY $410 777 0,11% зростання ×6
VIG $367 644 0,09% зростання ×4
FFSM $134 843 0,03% зростання ×6
IEMG $81 515 0,02% зростання ×4
BIL $23 918 0,01% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FMDE $7 939 396 195 648 2,04%
JPM $444 187 1 357 0,11%
MU $439 784 381 0,11%
CSCO $352 967 3 005 0,09%
MUB $269 696 2 506 0,07%
TXN $260 811 875 0,07%
CAT $254 511 239 0,07%
LRCX $238 765 551 0,06%
AVGO $231 183 612 0,06%
PNFP $218 405 2 165 0,06%
MPC $217 831 852 0,06%
V $217 519 634 0,06%
AMZN $209 263 878 0,05%
COST $202 062 216 0,05%
PSP $153 119 2 749 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOT Куплено більше +27K +$9.6M
TSPA Скорочено -22K +$8.0M
SCHG Скорочено -7K +$5.8M
SCHX Скорочено -13K +$3.7M
DGRO Куплено більше +2K +$2.5M
XSMO Скорочено -2K +$1.6M
IJR Куплено більше +172 +$1.5M
FSMD Скорочено -1K +$1.3M
IDEQ Куплено більше +18K +$1.2M
EZM Куплено більше +2K +$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VEA 30 червня 2025 р. 55 214 $2 806 528
HON 30 червня 2026 р. 3 584 $810 092 -4,4%
HCA 31 грудня 2025 р. 1 008 $429 610 -6,8%
ACWV 30 вересня 2025 р. 3 285 $389 502
VPC 30 червня 2026 р. 25 729 $389 287
TSLA 30 вересня 2025 р. 1 069 $339 579 -14,8%
IBIT 31 березня 2026 р. 5 000 $248 250
PEP 30 червня 2025 р. 1 513 $226 859 -4,8%
MNSB 31 березня 2026 р. 10 932 $222 576 12,0%
V 31 березня 2026 р. 634 $222 350 22,3%
PNFP 31 березня 2026 р. 2 165 $206 563 11,5%
AMZN 31 березня 2026 р. 878 $202 660 20,7%
NEE 30 червня 2026 р. 2 178 $202 293 -13,1%
AVGO 31 березня 2026 р. 584 $202 122 17,1%
NFLX 31 грудня 2025 р. 168 $201 419 -28,0%
EFA 30 вересня 2025 р. 70 $6 257
IBB 30 червня 2025 р. 20 $2 558 64,4%
IEF 30 вересня 2025 р. 26 $2 490
IQLT 30 вересня 2025 р. 51 $2 204
FXI 30 червня 2025 р. 45 $1 613 -7,9%
IWN 30 вересня 2025 р. 10 $1 578 20,6%
AMZA 30 червня 2025 р. 25 $1 188
IWO 30 вересня 2025 р. 4 $1 143
XRT 30 червня 2025 р. 15 $1 036 7,6%