QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC
CIK 1705929 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $467.8M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 942 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +41.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,41%
- Вага топ-25 активів
- 77,24%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 29,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,0% Оцін. купівлі $150 252 135 · продажі $35 957 836
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,9%
Retail
6,3%
Communication Services
4,0%
Materials
3,0%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
70,9%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSB | $36 455 578 | 7,79% | 1 214 781 | $29 728 949 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31 510 178 | 6,74% | 541 412 | $28 699 263 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26 368 746 | 5,64% | 110 635 | $4 738 032 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 146 331 | 5,16% | 64 732 | $3 558 586 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $23 719 379 | 5,07% | 31 759 | $8 620 498 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $22 838 111 | 4,88% | 241 622 | $16 040 261 | Вгору ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21 049 018 | 4,50% | 356 884 | $15 367 948 | Вгору ×4 | ||
| XLG | $20 687 168 | 4,42% | 337 860 | $2 262 742 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20 618 607 | 4,41% | 27 998 | $3 384 589 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $13 112 720 | 2,80% | 26 205 | $5 347 284 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $12 415 981 | 2,65% | 58 354 | $-524 609 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $11 726 681 | 2,51% | 164 585 | $1 180 779 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $11 067 744 | 2,37% | 114 763 | $9 927 434 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 834 057 | 2,10% | 213 089 | $2 195 524 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 342 165 | 2,00% | 16 585 | $1 366 101 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 925 445 | 1,69% | 100 284 | $1 178 379 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 511 560 | 1,61% | 21 019 | $1 552 742 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 464 358 | 1,60% | 37 305 | $3 627 540 | Вгору ×3 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $7 203 161 | 1,54% | 77 470 | $1 031 168 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $7 006 524 | 1,50% | 84 579 | $1 374 979 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6 557 331 | 1,40% | 196 976 | $-4 101 991 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $6 406 382 | 1,37% | 64 724 | $1 362 573 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $5 932 392 | 1,27% | 16 104 | $-5 545 594 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $5 475 890 | 1,17% | 71 014 | $702 464 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 937 060 | 1,06% | 17 062 | $1 774 583 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $4 890 417 | 1,05% | 20 126 | $543 896 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3 933 889 | 0,84% | 25 111 | $-1 682 638 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $3 797 603 | 0,81% | 5 790 | $-581 208 | Вниз ×1 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $3 354 985 | 0,72% | 125 420 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 141 592 | 0,67% | 21 437 | $-278 568 | Вниз ×1 | ||
| FEZ | $3 126 108 | 0,67% | 45 517 | $314 629 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $3 015 016 | 0,64% | 19 003 | $-204 686 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $3 004 500 | 0,64% | 10 000 | $524 500 | |||
| KWEB | $2 934 834 | 0,63% | 119 936 | $-423 431 | Вгору ×2 | ||
| EWJ | $2 915 807 | 0,62% | 31 262 | $301 207 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $2 899 658 | 0,62% | 54 088 | $313 904 | Вгору ×2 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $2 848 879 | 0,61% | 348 700 | $517 | Вгору ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2 789 846 | 0,60% | 50 559 | $448 551 | Вгору ×1 | ||
| SIL SIL | $2 687 087 | 0,57% | 34 690 | $-437 788 | |||
| XLI XLI | $2 583 218 | 0,55% | 13 946 | $335 171 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $2 448 621 | 0,52% | 26 720 | Вгору ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 416 485 | 0,52% | 38 424 | $-2 100 582 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 402 458 | 0,51% | 2 003 | $537 164 | Вниз ×2 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $2 223 526 | 0,48% | 71 519 | Вгору ×1 | |||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $2 186 344 | 0,47% | 36 770 | $283 496 | |||
| ORLA | $2 095 207 | 0,45% | 214 015 | $-1 356 855 | |||
| EWZ | $2 025 668 | 0,43% | 58 715 | $1 641 768 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 927 500 | 0,41% | 15 000 | $123 150 | |||
| IJR | $1 911 123 | 0,41% | 12 886 | $247 109 | Вниз ×2 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $1 864 246 | 0,40% | 13 160 | $476 441 | Вгору ×1 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $1 816 304 | 0,39% | 59 865 | $-843 498 | |||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $1 777 500 | 0,38% | 150 000 | $-916 500 | |||
| BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Ordinary Shares | $1 764 999 | 0,38% | 98 110 | $500 499 | Вгору ×3 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $1 750 750 | 0,37% | 25 000 | $480 750 | |||
| IHI | $1 637 151 | 0,35% | 33 134 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $1 589 656 | 0,34% | 21 069 | $1 295 992 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 536 200 | 0,33% | 10 000 | $719 000 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 528 912 | 0,33% | 15 400 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 420 735 | 0,30% | 10 175 | $975 110 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $1 212 100 | 0,26% | 5 000 | $118 350 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 173 728 | 0,25% | 22 075 | $-231 125 | |||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $1 136 750 | 0,24% | 25 000 | $-18 750 | |||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $1 129 800 | 0,24% | 30 000 | $182 700 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 108 699 | 0,24% | 15 528 | $866 113 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 046 875 | 0,22% | 12 500 | $108 125 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 017 498 | 0,22% | 11 158 | $-207 427 | |||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $969 004 | 0,21% | 62 800 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $948 826 | 0,20% | 822 | $304 565 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $935 470 | 0,20% | 1 000 | $-60 960 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $934 496 | 0,20% | 55 100 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $916 524 | 0,20% | 2 800 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $812 659 | 0,17% | 2 300 | Вгору ×1 | |||
| IGV | $811 142 | 0,17% | 8 953 | $-2 196 986 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $805 684 | 0,17% | 4 360 | Вгору ×1 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $777 900 | 0,17% | 10 000 | $95 400 | |||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $734 800 | 0,16% | 55 000 | $303 700 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $615 013 | 0,13% | 10 300 | $-114 639 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $602 000 | 0,13% | 25 000 | $-100 000 | |||
| IAU | $560 284 | 0,12% | 7 420 | $57 155 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $511 545 | 0,11% | 6 230 | Вгору ×1 | |||
| TOPT | $480 138 | 0,10% | 14 585 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $404 548 | 0,09% | 400 | Вгору ×1 | |||
| HSDT Solana Company - Class A Common Stock | $344 850 | 0,07% | 209 000 | $-16 720 | |||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $326 016 | 0,07% | 605 | $27 164 | |||
| NG | $288 411 | 0,06% | 48 310 | $-145 413 | |||
| JKS JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (each representing 4 Common Shares) | $287 280 | 0,06% | 17 100 | $-147 231 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $252 560 | 0,05% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $215 900 | 0,05% | 5 000 | $-10 250 | |||
| BSOL | $194 895 | 0,04% | 19 470 | $-20 249 | |||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $185 742 | 0,04% | 40 291 | $8 865 | |||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $179 700 | 0,04% | 10 000 | $-37 900 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $165 673 | 0,04% | 20 555 | $-3 906 | |||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $138 800 | 0,03% | 40 000 | $-7 200 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ERO | $3 354 985 | 125 420 | 0,72% |
| BIL | $2 448 621 | 26 720 | 0,52% |
| EGO | $2 223 526 | 71 519 | 0,48% |
| IHI | $1 637 151 | 33 134 | 0,35% |
| NOW | $1 528 912 | 15 400 | 0,33% |
| HL | $969 004 | 62 800 | 0,21% |
| AG | $934 496 | 55 100 | 0,20% |
| JPM | $916 524 | 2 800 | 0,20% |
| GOOG | $812 659 | 2 300 | 0,17% |
| QCOM | $805 684 | 4 360 | 0,17% |
| SHY | $511 545 | 6 230 | 0,11% |
| TOPT | $480 138 | 14 585 | 0,10% |
| GS | $404 548 | 400 | 0,09% |
| UBER | $252 560 | 3 500 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MBB | Куплено більше | +170K | +$16.0M |
| VGIT | Куплено більше | +261K | +$15.4M |
| SPY | Куплено більше | +9K | +$8.6M |
| GLD | Скорочено | -11K | -$5.5M |
| BRKB | Куплено більше | +10K | +$5.3M |
| AMZN | Куплено більше | +7K | +$4.7M |
| IBIT | Скорочено | -80K | -$4.1M |
| NVDA | Куплено більше | +15K | +$3.6M |
| MSFT | Куплено більше | +9K | +$3.6M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$3.4M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMR | 30 вересня 2025 р. | 114 491 | $15 265 085 | 19,0% |
| MGV | 30 червня 2026 р. | 42 848 | $6 210 818 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 40 426 | $6 175 072 | 44,1% |
| AEM | 31 березня 2026 р. | 30 740 | $5 211 352 | 6,8% |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 34 297 | $3 453 365 | -0,1% |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 59 513 | $3 019 094 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 червня 2025 р. | 33 866 | $3 015 055 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2026 р. | 5 705 | $2 806 858 | 23,8% |
| IQLT | 31 березня 2025 р. | 64 872 | $2 506 005 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 20 330 | $2 006 571 | -13,6% |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 7 590 | $1 931 617 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 5 127 | $1 586 858 | -1,3% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 14 223 | $1 546 893 | 1033,2% |
| KCE | 31 березня 2025 р. | 10 603 | $1 526 408 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 71 069 | $1 471 128 | Більше не відстежується |
| JAAA | 31 грудня 2025 р. | 28 390 | $1 441 644 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 1 221 | $1 423 527 | 8,1% |
| XLRE | 31 березня 2026 р. | 29 297 | $1 182 134 | Більше не відстежується |
| VGK | 31 грудня 2025 р. | 14 151 | $1 129 250 | Більше не відстежується |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $1 096 650 | 109,5% |
| SSK | 31 грудня 2025 р. | 33 800 | $1 083 290 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 1 634 | $1 067 345 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 8 400 | $1 010 856 | -1,9% |
| JBS | 31 грудня 2025 р. | 65 000 | $970 450 | -6,5% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 18 000 | $948 870 | 86,5% |
| DOCU | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $916 200 | -25,1% |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 4 327 | $913 646 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 2 168 | $905 595 | 34,6% |
| RPRX | 31 березня 2025 р. | 30 000 | $901 875 | 95,0% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $808 950 | 119,8% |
| USIG | 31 березня 2025 р. | 15 580 | $786 790 | |
| GDXJ | 31 березня 2025 р. | 14 685 | $688 873 | Більше не відстежується |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 6 600 | $553 251 | 136,8% |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 9 373 | $531 262 | Більше не відстежується |
| ABNB | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $529 360 | 52,3% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 5 658 | $479 855 | Більше не відстежується |
| GLOB | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $461 100 | 35,7% |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 12 302 | $388 989 | |
| SHV | 30 червня 2025 р. | 3 200 | $353 705 | |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 8 074 | $335 717 | Більше не відстежується |
| MCHI | 31 грудня 2025 р. | 4 714 | $310 417 | |
| AKRO | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $251 100 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 684 | $246 336 | 48,3% |
| BMY | 31 грудня 2025 р. | 5 400 | $243 540 | 22,5% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 3 480 | $241 651 | -32,3% |
| XAGG | 30 червня 2026 р. | 4 705 | $233 650 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 4 180 | $232 074 | |
| NU | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $204 800 | 5,6% |
| PAVE | 30 червня 2026 р. | 3 937 | $200 039 | Більше не відстежується |
| TOI | 30 червня 2025 р. | 162 724 | $185 505 | Більше не відстежується |
| SAN | 31 березня 2025 р. | 27 000 | $132 098 | 118,3% |
| ATAI | 31 березня 2025 р. | 70 976 | $105 470 | 447,4% |
| MNTSW | 30 червня 2025 р. | 49 505 | $1 203 | Більше не відстежується |