Randall & Associates Wealth Management
CIK 2011901 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.7M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 147 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,05%
- Вага топ-25 активів
- 93,48%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 14,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,75% Оцін. купівлі $38 649 219 · продажі $18 220 779
Медіанне утримання: 4,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Materials
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
88,3%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $19 102 492 | 11,82% | 217 296 | $6 906 790 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $18 354 836 | 11,35% | 190 048 | $3 399 551 | Вгору ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $17 074 374 | 10,56% | 181 797 | $-1 569 459 | Вниз ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $15 700 800 | 9,71% | 153 478 | $6 841 560 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $15 312 889 | 9,47% | 354 958 | $4 206 483 | Вгору ×2 | ||
| GSLC | $8 812 788 | 5,45% | 62 110 | $-1 976 421 | Вниз ×1 | ||
| VO | $8 261 567 | 5,11% | 102 539 | $334 251 | Вгору ×3 | ||
| FDL | $7 967 832 | 4,93% | 163 745 | $-814 522 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 131 375 | 4,41% | 154 526 | $522 925 | Вгору ×4 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $5 237 386 | 3,24% | 120 096 | $156 928 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $3 963 357 | 2,45% | 40 042 | $161 018 | Вгору ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3 691 676 | 2,28% | 125 824 | $-716 768 | Вниз ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 616 803 | 1,62% | 27 134 | $219 239 | Вгору ×4 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2 595 909 | 1,61% | 63 860 | $136 799 | Вгору ×4 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 267 744 | 1,40% | 142 805 | $-602 024 | Вниз ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2 151 587 | 1,33% | 18 729 | $436 017 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 813 560 | 1,12% | 38 743 | $65 518 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 545 095 | 0,96% | 7 722 | $551 538 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 374 170 | 0,85% | 4 749 | $499 102 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 343 714 | 0,83% | 3 803 | $352 326 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 138 457 | 0,70% | 3 052 | $163 429 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 096 602 | 0,68% | 4 601 | $342 456 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $963 142 | 0,60% | 803 | $350 575 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $807 851 | 0,50% | 2 468 | $-1 971 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $805 064 | 0,50% | 756 | $271 594 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $724 830 | 0,45% | 2 854 | $142 574 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $657 012 | 0,41% | 1 313 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $644 998 | 0,40% | 549 | $267 905 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619 133 | 0,38% | 1 639 | $263 816 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $584 481 | 0,36% | 4 976 | $48 955 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502 455 | 0,31% | 892 | $25 870 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $449 909 | 0,28% | 5 126 | $21 732 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435 179 | 0,27% | 3 183 | $97 555 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $421 471 | 0,26% | 1 414 | $68 913 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $409 624 | 0,25% | 426 | $-84 695 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $403 474 | 0,25% | 1 176 | $72 219 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $394 017 | 0,24% | 948 | ||||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $373 014 | 0,23% | 1 053 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $336 403 | 0,21% | 847 | $-32 003 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $331 285 | 0,20% | 2 925 | $79 494 | Вгору ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $322 995 | 0,20% | 2 663 | $-15 921 | Вниз ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $300 484 | 0,19% | 1 306 | $27 511 | Вгору ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $293 092 | 0,18% | 2 510 | Вгору ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $286 134 | 0,18% | 5 675 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $275 158 | 0,17% | 6 703 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $273 045 | 0,17% | 1 203 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $272 443 | 0,17% | 525 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $272 222 | 0,17% | 291 | $66 957 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $261 445 | 0,16% | 3 342 | $-44 603 | Вниз ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $246 647 | 0,15% | 1 801 | $-27 781 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $235 943 | 0,15% | 669 | $-255 090 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $221 067 | 0,14% | 847 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MGK | $19 102 492 | 11,82% | зростання ×5 |
| VO | $8 261 567 | 5,11% | зростання ×3 |
| IUSB | $7 131 375 | 4,41% | зростання ×4 |
| AGG | $3 963 357 | 2,45% | зростання ×4 |
| EMB | $2 616 803 | 1,62% | зростання ×4 |
| HYLS | $2 595 909 | 1,61% | зростання ×4 |
| VMBS | $1 813 560 | 1,12% | зростання ×4 |
| NVDA | $1 545 095 | 0,96% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 374 170 | 0,85% | зростання ×3 |
| GOOG | $1 343 714 | 0,83% | зростання ×4 |
| MSFT | $1 138 457 | 0,70% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 096 602 | 0,68% | зростання ×6 |
| LLY | $963 142 | 0,60% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MGK | Куплено більше | +184K | +$6.9M |
| EMXC | Куплено більше | +41K | +$6.8M |
| SDVY | Куплено більше | +73K | +$4.2M |
| IEFA | Куплено більше | +25K | +$3.4M |
| GSLC | Скорочено | -24K | -$2.0M |
| FTCS | Скорочено | -19K | -$1.6M |
| FDL | Скорочено | -9K | -$815K |
| HGER | Скорочено | -16K | -$717K |
| PDBC | Скорочено | -23K | -$602K |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$552K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 21 065 | $4 545 617 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 78 402 | $4 237 628 | Більше не відстежується |
| RODM | 30 червня 2026 р. | 64 516 | $2 543 221 | Більше не відстежується |
| FTGC | 31 грудня 2025 р. | 92 916 | $2 406 524 | |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 19 255 | $1 720 242 | Більше не відстежується |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 3 816 | $695 199 | 44,4% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 2 375 | $654 669 | 10,4% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 3 575 | $592 878 | 78,0% |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 1 479 | $520 386 | 20,5% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 6 115 | $514 945 | 17,6% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 3 089 | $479 691 | 5,0% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 944 | $441 423 | 7,7% |
| JKHY | 31 березня 2026 р. | 2 316 | $422 624 | 4,6% |
| PH | 31 березня 2026 р. | 468 | $411 353 | 13,9% |
| NJR | 30 червня 2026 р. | 7 450 | $409 154 | -1,1% |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 811 | $404 859 | 20,6% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 945 | $395 185 | 24,7% |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 3 832 | $374 578 | 32,2% |
| CB | 30 червня 2025 р. | 1 204 | $363 596 | 18,0% |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 1 525 | $360 464 | 30,4% |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 1 273 | $359 304 | 9,6% |
| TROW | 30 вересня 2025 р. | 3 454 | $333 312 | 9,6% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 1 291 | $332 290 | 17,4% |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 2 856 | $324 871 | 7,5% |
| APD | 31 березня 2025 р. | 1 110 | $321 945 | 4,5% |
| MDT | 31 березня 2025 р. | 3 959 | $316 245 | 4,8% |
| LHX | 31 березня 2025 р. | 1 436 | $301 962 | 31,1% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 305 | $298 180 | 22,0% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 3 499 | $285 903 | 10,8% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 9 517 | $284 463 | -7,2% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 665 | $279 137 | -15,3% |
| APD | 31 березня 2026 р. | 1 122 | $277 156 | 6,1% |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 5 662 | $276 023 | 10,4% |
| BK | 30 вересня 2025 р. | 3 025 | $275 608 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2026 р. | 534 | $266 819 | 12,3% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 248 | $247 466 | 48,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 462 | $241 973 | 25,8% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 5 386 | $236 715 | 50,7% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 728 | $227 406 | -7,3% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 613 | $226 779 | 10,6% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 420 | $226 235 | -6,1% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 190 | $217 862 | 67,6% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 560 | $217 417 | 15,1% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 657 | $204 189 | 0,2% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 307 | $203 363 | -16,3% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 978 | $202 349 | 25,4% |