Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +44.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +7.8%

Річна: +34.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 15,8%
Industrials 14,0%
Financials 13,2%
Communication Services 7,9%
Materials 7,0%
Energy 6,2%
Healthcare 4,7%
Retail 3,2%
Utilities 3,0%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 24,8%

Повний портфель 47 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLW Corning Incorporated Common Stock $93 419 436 7,87% 365 734 $43 702 549 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $86 014 053 7,24% 227 701 $-5 876 990 Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $75 303 568 6,34% 995 026 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $67 164 230 5,66% 196 951 $35 593 214 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $58 251 388 4,91% 163 000 $11 429 668 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56 074 716 4,72% 171 309 $5 722 409 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $45 694 612 3,85% 489 236 $-7 261 019 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $43 605 173 3,67% 123 095 $1 356 850 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $38 762 904 3,26% 329 420 $886 454 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $38 285 875 3,22% 126 306 $5 207 998 Вгору ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $37 890 572 3,19% 217 437 $848 807 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37 491 767 3,16% 40 078 $-2 439 169 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $36 846 392 3,10% 269 503 $-8 850 991 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $36 634 039 3,09% 1 145 888 $-1 782 724 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $35 684 465 3,01% 303 801 $-4 892 001 Вниз ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $34 817 504 2,93% 379 938 $-13 509 191 Вниз ×2
IJH iShares Trust $33 033 693 2,78% 428 397 $4 255 716 Вгору ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $33 005 902 2,78% 1 861 585 $3 911 410 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 907 654 2,77% 88 220 $460 226 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $31 888 594 2,69% 443 760 Вгору ×1
EWZ iShares, Inc. $29 965 527 2,52% 868 566 $-3 424 943 Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $29 342 372 2,47% 172 521 $176 716 Вгору ×1
V Visa Inc. $28 778 138 2,42% 83 879 $3 445 825 Вгору ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24 310 520 2,05% 310 757 $-2 465 283 Вгору ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20 056 551 1,69% 146 602 $879 875 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $17 764 898 1,50% 79 343 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $17 541 150 1,48% 79 343 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $15 995 472 1,35% 126 367 $-508 009 Вгору ×5
ILF iShares Trust $11 540 981 0,97% 341 955 $-602 277 Вгору ×1
EWW iShares, Inc. $11 407 695 0,96% 151 557 $8 921 Вгору ×1
EPI WisdomTree Trust $9 379 601 0,79% 219 252 $430 284 Вниз ×1
INDA iShares Trust $8 661 426 0,73% 175 368 $443 442 Вниз ×1
SPY SPY $2 491 971 0,21% 3 337 $410 883 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 634 452 0,14% 2 183 $223 192 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 109 932 0,09% 13 776 $120 884 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841 170 0,07% 2 907 $105 433 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $723 120 0,06% 4 931 $13 160 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $496 170 0,04% 1 503 $57 775
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306 738 0,03% 1 533 $52 114 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $306 100 0,03% 4 039 $12 691 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $301 928 0,03% 1 838 Вгору ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $299 379 0,03% 3 957 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $255 224 0,02% 8 813 $34 018
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $249 312 0,02% 363 $29 414 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $245 992 0,02% 231 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $231 277 0,02% 2 042 $-22 503
IWF iShares Trust $230 956 0,02% 1 860

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PANW $67 164 230 5,66% зростання ×5
BX $38 762 904 3,26% зростання ×6
VB $38 285 875 3,22% зростання ×5
SCCO $37 890 572 3,19% зростання ×6
COST $37 491 767 3,16% зростання ×5
KMI $36 634 039 3,09% зростання ×5
IJH $33 033 693 2,78% зростання ×3
V $28 778 138 2,42% зростання ×5
MDT $24 310 520 2,05% зростання ×5
AEP $20 056 551 1,69% зростання ×5
DUK $15 995 472 1,35% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VBIL $75 303 568 995 026 6,34%
ZTS $31 888 594 443 760 2,69%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $17 764 898 79 343 1,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $17 541 150 79 343 1,48%
ITOT $301 928 1 838 0,03%
VGUS $299 379 3 957 0,03%
CAT $245 992 231 0,02%
IWF $230 956 1 860 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Куплено більше +88 +$43.7M
PANW Куплено більше +26 +$35.6M
BIL Скорочено -147K -$13.5M
GOOGL Куплено більше +176 +$11.4M
XOM Куплено більше +156 -$8.9M
NEM Куплено більше +38 -$7.3M
AVGO Скорочено -69K -$5.9M
JPM Куплено більше +136 +$5.7M
VB Куплено більше +16 +$5.2M
CSCO Скорочено -219K -$4.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 158 680 $35 866 440 -4,4%
MOS 30 червня 2026 р. 1 381 142 $35 219 121 -0,6%
INTU 31 грудня 2025 р. 46 458 $31 726 633 -57,6%
TAP 30 червня 2025 р. 474 698 $28 894 867 -23,4%
SLB 30 вересня 2025 р. 817 210 $27 621 698 41,8%
ARE 31 грудня 2025 р. 298 972 $24 916 326 -3,2%
IEF 30 вересня 2025 р. 246 012 $23 560 569
PEP 30 червня 2025 р. 139 682 $20 943 919 -4,7%
LYB 30 червня 2025 р. 286 818 $20 191 987 1,2%
ADBE 30 червня 2025 р. 33 362 $12 795 328 -38,6%
SMIN 31 березня 2026 р. 140 984 $9 856 191
EG 30 вересня 2025 р. 2 751 $934 927 5,2%
QCOM 30 червня 2025 р. 4 744 $728 726 16,1%
MRK 31 грудня 2025 р. 4 123 $346 058 37,1%
EW 31 грудня 2025 р. 3 852 $299 570 -0,1%
MOAT 30 червня 2026 р. 2 440 $235 900
IWF 31 березня 2026 р. 465 $220 085 18,4%
GNK 30 вересня 2025 р. 10 000 $130 700 55,4%
FLO 30 червня 2026 р. 11 011 $89 740 -29,5%
MTLS 30 червня 2025 р. 10 000 $49 200 50,4%