Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 -0.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -13.1%

Річна: -0.2% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 38,7%
Retail 17,3%
Financials 16,4%
Communication Services 9,2%
Industrials 7,0%
Consumer Discretionary 4,4%
Energy 3,8%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,6%
Інше/Невідоме 1,5%

Повний портфель 36 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27 812 618 8,90% 24 095 $15 779 095 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 053 920 7,05% 110 220 $2 831 552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 474 413 6,87% 44 966 $5 935 472 Вниз ×3
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $16 899 046 5,41% 176 344 $5 332 311 Вгору ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $16 481 219 5,27% 164 352 $7 540 202 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 969 495 5,11% 67 003 $2 015 405 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 258 348 4,56% 39 898 $9 136 904 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14 064 023 4,50% 25 087 $3 952 154 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 320 998 4,26% 30 741 $6 752 876
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $12 986 508 4,15% 972 044 $210 055 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 955 220 4,14% 85 513 $-701 206
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $12 820 592 4,10% 168 692 $2 668 707
CCJ Cameco Corporation Common Stock $11 998 701 3,84% 117 796 $-982 475 Вниз ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8 426 827 2,70% 73 803 $-451 999 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8 154 262 2,61% 4 804 $-1 604 327 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 599 887 2,43% 106 441 $-2 634 415
WING Wingstop Inc. - Common Stock $7 017 729 2,24% 40 469 $2 227 761 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 903 108 2,21% 18 506 $-2 535 857 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 761 730 2,16% 73 282 $1 397 164 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 606 930 2,11% 3 321 $2 183 470 Вниз ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 766 679 1,84% 58 085 $-306 108
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 907 382 1,57% 8 712 $-77 015
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $4 571 766 1,46% 115 917 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 565 412 1,46% 17 492 $-2 997 779
NKE Nike, Inc. Common Stock $4 275 522 1,37% 104 154 $-5 104 676 Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4 009 262 1,28% 13 245 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 914 857 1,25% 5 437 Вгору ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3 180 242 1,02% 100 896 $-994 834
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $2 583 752 0,83% 76 352 Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2 379 481 0,76% 8 616 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 187 635 0,70% 51 365 $108 893
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 060 575 0,66% 4 488 Вгору ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 957 034 0,63% 97 559 $-958 416 Вниз ×1
SAP SAP SE ADS $1 665 775 0,53% 10 809 $-284 992 Вниз ×1
INDA iShares Trust $8 742 0,00% 177 $451
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $2 806 0,00% 38 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SE $16 899 046 5,41% зростання ×3
AMZN $15 969 495 5,11% зростання ×3
AXON $14 064 023 4,50% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MDLN $4 571 766 115 917 1,46%
BE $4 009 262 13 245 1,28%
PWR $3 914 857 5 437 1,25%
AS $2 583 752 76 352 0,83%
NBIS $2 379 481 8 616 0,76%
SPOT $2 060 575 4 488 0,66%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $2 806 38 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -12K +$15.8M
GOOGL Куплено більше +22K +$9.1M
HOOD Куплено більше +35K +$7.5M
LRCX Тільки зміна ціни +0 +$6.8M
TSM Скорочено -1K +$5.9M
SE Куплено більше +37K +$5.3M
NKE Скорочено -73K -$5.1M
AXON Куплено більше +1K +$4.0M
INTU Тільки зміна ціни +0 -$3.0M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$2.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MA 30 червня 2026 р. 21 095 $10 540 328 9,9%
GTLB 31 грудня 2025 р. 208 176 $9 384 574 37,2%
MTCH 31 березня 2026 р. 191 429 $6 181 242 31,3%
UBER 30 червня 2026 р. 79 841 $5 742 963 -3,7%
IOT 30 червня 2026 р. 151 184 $4 791 021 30,7%
CVLT 30 червня 2026 р. 41 245 $3 212 573 8,5%
MNDY 31 грудня 2025 р. 15 176 $2 939 439 -44,0%
NVO 31 березня 2026 р. 41 825 $2 128 056 2,1%
RACE 30 червня 2026 р. 5 192 $1 757 232 3,0%
EWJ 31 грудня 2025 р. 60 $4 813 23,0%
FWONK 30 червня 2026 р. 55 $4 676 -0,1%