Retirement Solution LLC

CIK 1914606 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів90,08%

Вага топ-25 активів96,34%

Позиції понад 1%10

Ефективна кількість позицій3,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,36% Оцін. купівлі $33 068 253 · продажі $1 688 859

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,3% все ще утримуються

Нові позиції22

Збільшено39

Зменшено9

Закриті4

Вартість портфеля $511.4M #3 789 з 9 337 за вартістю 13F · топ 40.6%

Позиції 75

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,9%

Retail 1,2%

Communication Services 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Industrials 0,4%

Financials 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Healthcare 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 89,7%

Повний портфель 75 позиції

					Серія
DFSU Dimensional ETF Trust	$255 452 216	49,95%	5 478 280	$30 839 154	Вгору ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$54 981 644	10,75%	1 317 557	$6 766 708	Вгору ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$36 729 715	7,18%	448 251	$6 133 240	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$30 884 001	6,04%	696 213	$4 185 662	Вгору ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$25 524 008	4,99%	658 005	$2 484 464	Вгору ×5
DFSI Dimensional ETF Trust	$15 760 895	3,08%	349 466	$919 526	Вниз ×6
DFSE Dimensional ETF Trust	$12 550 731	2,45%	256 769	$1 515 569	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 084 375	2,36%	32 396	$3 230 299	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 448 807	1,85%	32 654	$7 019 030	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 316 140	1,43%	9 935	$2 400 171	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 005 381	0,98%	4 336	$3 594 501	Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4 521 978	0,88%	87 483	$311 271	Вниз ×1
AES The AES Corporation Common Stock	$2 681 681	0,52%	182 925
DFAX Dimensional ETF Trust	$2 666 949	0,52%	72 393	$181 460	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 574 113	0,50%	10 800	$1 377 911	Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 285 634	0,45%	22 367	$1 708 650	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 052 454	0,40%	2 988	$173 440	Вниз ×1
SPY SPY	$1 645 949	0,32%	2 204	$655 760	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 596 092	0,31%	1 706	$1 188	Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 443 556	0,28%	6 547
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 349 143	0,26%	3 595
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 194 068	0,23%	2 386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 061 094	0,21%	2 969	$323 664	Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$962 202	0,19%	2 600	$333 780	Вгору ×3
IWF iShares Trust	$926 781	0,18%	7 464	$178 844	Вгору ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$797 726	0,16%	32 140
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$792 556	0,15%	3 961	$319 245	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$775 031	0,15%	8 997	$218 676	Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$759 776	0,15%	1 806	$-18 193	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$697 036	0,14%	2 479	$251 948	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$679 637	0,13%	3 567	$224 814	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$649 673	0,13%	1 839	$268 359	Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$641 854	0,13%	1 229	$74 399	Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$638 695	0,12%	5 344	$177 120	Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$633 921	0,12%	2 482	$290 012	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$609 987	0,12%	509	$237 249	Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$568 989	0,11%	10 101		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$516 771	0,10%	3 780	$139 092	Вгору ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$496 600	0,10%	10 400	$150 488
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$418 093	0,08%	1 107	$136 391	Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$370 790	0,07%	2 050
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$362 419	0,07%	1 107	$49 878	Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$354 966	0,07%	1 640	$101 210	Вгору ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$354 285	0,07%	8 010	$2 098	Вгору ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$353 060	0,07%	15 790	$19 106
SPYG SPDR SERIES TRUST	$332 151	0,06%	2 791	$59 192	Вгору ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$322 317	0,06%	16 508	$100 160	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$311 835	0,06%	1 029	$87 265	Вгору ×3
EFG iShares Trust	$311 068	0,06%	2 500	$33 854	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$306 633	0,06%	2 707
IWD iShares Trust	$301 951	0,06%	1 246	$54 490	Вгору ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$290 952	0,06%	3 522	$51 710	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$290 889	0,06%	1 335	$43 507	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$279 840	0,05%	2 382		Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$277 682	0,05%	493	$58 842	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$275 313	0,05%	1 676	$37 153	Вгору ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$266 905	0,05%	1 569	$-66	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$262 936	0,05%	351
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$251 322	0,05%	990
IWM iShares Trust	$250 696	0,05%	834		Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$247 442	0,05%	596
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$238 590	0,05%	2 045
GE GE Aerospace Common Stock	$231 975	0,05%	621		Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$231 711	0,05%	662		Вгору ×1
IWR iShares Trust	$226 257	0,04%	2 051		Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$221 928	0,04%	3 718		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$212 102	0,04%	601		Вгору ×1
EFV iShares Trust	$210 315	0,04%	2 747		Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$210 124	0,04%	575		Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$206 439	0,04%	2 869		Вгору ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$204 233	0,04%	15 379	$81 334	Вгору ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock	$195 600	0,04%	10 000	$100
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share	$156 739	0,03%	14 057	$-5 293	Вниз ×1
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock	$76 931	0,02%	15 144	$-19 082
UIS Unisys Corporation New Common Stock	$68 808	0,01%	18 800	$29 892
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFSU	$255 452 216	49,95%	зростання ×3
DUHP	$54 981 644	10,75%	зростання ×3
DFAC	$30 884 001	6,04%	зростання ×6
DFSV	$25 524 008	4,99%	зростання ×5
MSFT	$12 084 375	2,36%	зростання ×3
GOOGL	$1 061 094	0,21%	зростання ×3
VTI	$962 202	0,19%	зростання ×3
VUG	$775 031	0,15%	зростання ×6
XLK	$679 637	0,13%	зростання ×3
SPYG	$332 151	0,06%	зростання ×4
VB	$311 835	0,06%	зростання ×3
ITOT	$275 313	0,05%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AES	$2 681 681	182 925	0,52%
LOW	$1 443 556	6 547	0,28%
CDNS	$1 349 143	3 595	0,26%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$1 194 068	2 386	0,23%
HRL	$797 726	32 140	0,16%
MPLX	$568 989	10 101	0,11%
PM	$370 790	2 050	0,07%
WMT	$306 633	2 707	0,06%
CSCO	$279 840	2 382	0,05%
IVV	$262 936	351	0,05%
JNJ	$251 322	990	0,05%
IWM	$250 696	834	0,05%
MSI	$247 442	596	0,05%
PLTR	$238 590	2 045	0,05%
GE	$231 975	621	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFSU	Куплено більше	+12K	+$30.8M
AAPL	Куплено більше	+23K	+$7.0M
DUHP	Куплено більше	+6K	+$6.8M
DFUS	Куплено більше	+17K	+$6.1M
DFAC	Куплено більше	+9K	+$4.2M
MU	Куплено більше	+160	+$3.6M
MSFT	Куплено більше	+8K	+$3.2M
DFSV	Куплено більше	+484	+$2.5M
QQQ	Куплено більше	+1K	+$2.4M
SBUX	Куплено більше	+16K	+$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AES	31 березня 2026 р.	182 925	$2 623 145	5,8%
LOW	31 березня 2026 р.	6 445	$1 554 334	-23,5%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	31 березня 2026 р.	2 373	$1 192 926	Більше не відстежується
CDNS	31 березня 2026 р.	3 584	$1 120 177	26,4%
HRL	31 березня 2026 р.	32 140	$761 728	-10,6%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 червня 2025 р.	1 017	$541 780	Більше не відстежується
NFLX	30 червня 2026 р.	5 302	$509 761	-6,1%
MCD	30 червня 2025 р.	1 289	$402 798	-20,6%
PLTR	31 березня 2026 р.	2 028	$360 477	29,0%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 845	$359 694	-3,3%
IVV	31 березня 2026 р.	411	$281 456
DIA	30 червня 2025 р.	669	$280 896
CRM	31 березня 2026 р.	970	$257 054	25,7%
WMT	31 березня 2026 р.	2 130	$237 349	-16,1%
MSI	31 березня 2026 р.	593	$227 239	3,1%
PG	30 червня 2025 р.	1 310	$223 308	-9,0%
JNJ	30 червня 2025 р.	1 299	$215 374	67,6%
PM	31 березня 2026 р.	1 317	$211 169	13,4%
INTU	31 березня 2026 р.	314	$207 804	-35,0%
IBM	30 вересня 2025 р.	700	$206 354	-21,1%
VEA	30 червня 2026 р.	3 149	$201 801
EXG	30 червня 2026 р.	16 141	$139 777	-4,0%
CPSH	30 червня 2026 р.	15 000	$56 100	-30,4%