Retirement Solution LLC
CIK 1914606 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $422.8M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 881 з 8 643 за вартістю 13F · топ 44.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,08%
- Вага топ-25 активів
- 96,34%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 3,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,36% Оцін. купівлі $33 068 253 · продажі $1 688 859
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,3%
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
90,0%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSU | $255 452 216 | 49,95% | 5 478 280 | $30 839 154 | Вгору ×3 | ||
| DUHP | $54 981 644 | 10,75% | 1 317 557 | $6 766 708 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $36 729 715 | 7,18% | 448 251 | $6 133 240 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $30 884 001 | 6,04% | 696 213 | $4 185 662 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $25 524 008 | 4,99% | 658 005 | $2 484 464 | Вгору ×5 | ||
| DFSI | $15 760 895 | 3,08% | 349 466 | $919 526 | Вниз ×6 | ||
| DFSE | $12 550 731 | 2,45% | 256 769 | $1 515 569 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 084 375 | 2,36% | 32 396 | $3 230 299 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 448 807 | 1,85% | 32 654 | $7 019 030 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 316 140 | 1,43% | 9 935 | $2 400 171 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 005 381 | 0,98% | 4 336 | $3 594 501 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $4 521 978 | 0,88% | 87 483 | $311 271 | Вниз ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2 681 681 | 0,52% | 182 925 | ||||
| DFAX | $2 666 949 | 0,52% | 72 393 | $181 460 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 574 113 | 0,50% | 10 800 | $1 377 911 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 285 634 | 0,45% | 22 367 | $1 708 650 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 052 454 | 0,40% | 2 988 | $173 440 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 645 949 | 0,32% | 2 204 | $655 760 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 596 092 | 0,31% | 1 706 | $1 188 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 443 556 | 0,28% | 6 547 | ||||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 349 143 | 0,26% | 3 595 | ||||
| BRKB | $1 194 068 | 0,23% | 2 386 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 061 094 | 0,21% | 2 969 | $323 664 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $962 202 | 0,19% | 2 600 | $333 780 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $926 781 | 0,18% | 7 464 | $178 844 | Вгору ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $797 726 | 0,16% | 32 140 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $792 556 | 0,15% | 3 961 | $319 245 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $775 031 | 0,15% | 8 997 | $218 676 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $759 776 | 0,15% | 1 806 | $-18 193 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $697 036 | 0,14% | 2 479 | $251 948 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $679 637 | 0,13% | 3 567 | $224 814 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $649 673 | 0,13% | 1 839 | $268 359 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $641 854 | 0,13% | 1 229 | $74 399 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $638 695 | 0,12% | 5 344 | $177 120 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $633 921 | 0,12% | 2 482 | $290 012 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $609 987 | 0,12% | 509 | $237 249 | Вгору ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $568 989 | 0,11% | 10 101 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $516 771 | 0,10% | 3 780 | $139 092 | Вгору ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $496 600 | 0,10% | 10 400 | $150 488 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $418 093 | 0,08% | 1 107 | $136 391 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $370 790 | 0,07% | 2 050 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $362 419 | 0,07% | 1 107 | $49 878 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $354 966 | 0,07% | 1 640 | $101 210 | Вгору ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $354 285 | 0,07% | 8 010 | $2 098 | Вгору ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $353 060 | 0,07% | 15 790 | $19 106 | |||
| SPYG | $332 151 | 0,06% | 2 791 | $59 192 | Вгору ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $322 317 | 0,06% | 16 508 | $100 160 | Вгору ×1 | ||
| VB | $311 835 | 0,06% | 1 029 | $87 265 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $311 068 | 0,06% | 2 500 | $33 854 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $306 633 | 0,06% | 2 707 | ||||
| IWD | $301 951 | 0,06% | 1 246 | $54 490 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $290 952 | 0,06% | 3 522 | $51 710 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $290 889 | 0,06% | 1 335 | $43 507 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $279 840 | 0,05% | 2 382 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277 682 | 0,05% | 493 | $58 842 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $275 313 | 0,05% | 1 676 | $37 153 | Вгору ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $266 905 | 0,05% | 1 569 | $-66 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $262 936 | 0,05% | 351 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $251 322 | 0,05% | 990 | ||||
| IWM | $250 696 | 0,05% | 834 | Вгору ×1 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $247 442 | 0,05% | 596 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $238 590 | 0,05% | 2 045 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $231 975 | 0,05% | 621 | Вгору ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $231 711 | 0,05% | 662 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $226 257 | 0,04% | 2 051 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $221 928 | 0,04% | 3 718 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $212 102 | 0,04% | 601 | ||||
| EFV | $210 315 | 0,04% | 2 747 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $210 124 | 0,04% | 575 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $206 439 | 0,04% | 2 869 | Вгору ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $204 233 | 0,04% | 15 379 | $81 334 | Вгору ×2 | ||
| DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock | $195 600 | 0,04% | 10 000 | $100 | |||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $156 739 | 0,03% | 14 057 | $-5 293 | Вниз ×1 | ||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $76 931 | 0,02% | 15 144 | $-19 082 | |||
| UIS Unisys Corporation New Common Stock | $68 808 | 0,01% | 18 800 | $29 892 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFSU | $255 452 216 | 49,95% | зростання ×3 |
| DUHP | $54 981 644 | 10,75% | зростання ×3 |
| DFAC | $30 884 001 | 6,04% | зростання ×6 |
| DFSV | $25 524 008 | 4,99% | зростання ×5 |
| MSFT | $12 084 375 | 2,36% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 061 094 | 0,21% | зростання ×3 |
| VTI | $962 202 | 0,19% | зростання ×3 |
| VUG | $775 031 | 0,15% | зростання ×6 |
| XLK | $679 637 | 0,13% | зростання ×3 |
| SPYG | $332 151 | 0,06% | зростання ×4 |
| VB | $311 835 | 0,06% | зростання ×3 |
| ITOT | $275 313 | 0,05% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AES | $2 681 681 | 182 925 | 0,52% |
| LOW | $1 443 556 | 6 547 | 0,28% |
| CDNS | $1 349 143 | 3 595 | 0,26% |
| BRKB | $1 194 068 | 2 386 | 0,23% |
| HRL | $797 726 | 32 140 | 0,16% |
| MPLX | $568 989 | 10 101 | 0,11% |
| PM | $370 790 | 2 050 | 0,07% |
| WMT | $306 633 | 2 707 | 0,06% |
| CSCO | $279 840 | 2 382 | 0,05% |
| IVV | $262 936 | 351 | 0,05% |
| JNJ | $251 322 | 990 | 0,05% |
| IWM | $250 696 | 834 | 0,05% |
| MSI | $247 442 | 596 | 0,05% |
| PLTR | $238 590 | 2 045 | 0,05% |
| GE | $231 975 | 621 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFSU | Куплено більше | +12K | +$30.8M |
| AAPL | Куплено більше | +23K | +$7.0M |
| DUHP | Куплено більше | +6K | +$6.8M |
| DFUS | Куплено більше | +17K | +$6.1M |
| DFAC | Куплено більше | +9K | +$4.2M |
| MU | Куплено більше | +160 | +$3.6M |
| MSFT | Куплено більше | +8K | +$3.2M |
| DFSV | Куплено більше | +484 | +$2.5M |
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$2.4M |
| SBUX | Куплено більше | +16K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFEV | 31 березня 2025 р. | 207 694 | $5 443 654 | Більше не відстежується |
| DEHP | 31 березня 2025 р. | 219 158 | $5 421 974 | Більше не відстежується |
| DISV | 31 березня 2025 р. | 151 209 | $4 017 623 | Більше не відстежується |
| DIHP | 31 березня 2025 р. | 153 946 | $3 884 062 | Більше не відстежується |
| AES | 31 березня 2026 р. | 182 925 | $2 623 145 | 4,6% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 7 022 | $1 732 989 | -4,3% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 6 445 | $1 554 334 | -5,5% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 2 373 | $1 192 926 | Більше не відстежується |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 3 584 | $1 120 177 | 13,5% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 3 584 | $1 076 743 | 24,1% |
| HRL | 31 березня 2025 р. | 32 140 | $1 008 245 | -20,1% |
| HRL | 31 березня 2026 р. | 32 140 | $761 728 | 9,2% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 1 017 | $541 780 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 5 302 | $509 761 | 11,8% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 1 289 | $402 798 | -7,1% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 2 028 | $360 477 | 17,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 845 | $359 694 | -5,4% |
| MSI | 31 березня 2025 р. | 698 | $322 544 | 9,5% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 2 297 | $308 504 | 101,7% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 411 | $281 456 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 669 | $280 896 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 970 | $257 054 | 8,1% |
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 2 772 | $243 666 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 2 130 | $237 349 | -6,2% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 220 | $230 888 | 121,1% |
| MSI | 31 березня 2026 р. | 593 | $227 239 | 10,4% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 268 | $224 385 | 29,9% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 310 | $223 308 | -8,3% |
| PM | 31 березня 2025 р. | 1 796 | $216 144 | 18,2% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 299 | $215 374 | 80,4% |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 586 | $214 577 | Більше не відстежується |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 317 | $211 169 | 13,4% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 314 | $207 804 | -16,6% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 700 | $206 354 | -16,7% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 846 | $203 357 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 3 149 | $201 801 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 518 | $201 434 | -5,3% |
| EXG | 30 червня 2026 р. | 16 141 | $139 777 | 0,7% |
| SCWX | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $84 600 | Більше не відстежується |
| CPSH | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $56 100 | -26,6% |