Розбивка за секторами

04
Technology 6,4%
Retail 1,6%
Healthcare 1,6%
Communication Services 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Industrials 0,7%
Financials 0,6%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 85,2%

Повний портфель 165 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 593 591 4,68% 219 742 $2 347 103 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 160 994 4,50% 30 162 $2 396 122 Вгору ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 265 525 3,74% 297 927 $134 403 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 986 571 3,63% 126 127 $1 753 917 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $8 198 045 3,31% 23 913 $2 374 705 Вниз ×2
IVLU iShares Trust $8 042 119 3,24% 192 303 $351 247 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 808 533 3,15% 269 632 $1 012 531 Вниз ×6
INTF iShares International Equity Factor ETF $7 101 544 2,86% 173 378 $1 919 855 Вгору ×2
EMGF iShares, Inc. $6 301 267 2,54% 86 012 $27 224 Вниз ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 724 654 2,31% 144 271 $-1 364 429 Вниз ×2
IMTM iShares Trust $5 669 725 2,29% 106 314 $1 894 777 Вгору ×4
LRGF iShares Trust $5 548 626 2,24% 73 365 $885 638 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 457 916 2,20% 18 862 $1 484 572 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 272 887 2,13% 190 357 $453 235 Вниз ×6
BOXX EA Series Trust $5 076 554 2,05% 43 356 $-365 585 Вниз ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $4 888 734 1,97% 75 677 $-799 169 Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4 816 364 1,94% 49 931 $561 167 Вгору ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 523 009 1,82% 170 680 $1 661 994 Вгору ×2
UCIB ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Total Return ETN Series B due April 5, 2038 $4 130 591 1,67% 126 850 $327 307 Вгору ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 818 229 1,54% 39 767 Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $3 460 427 1,40% 38 877 $1 364 783 Вгору ×4
BCD abrdn ETFs $3 147 264 1,27% 92 160 $1 719 928 Вгору ×2
NTSX WisdomTree Trust $3 100 939 1,25% 52 514 $475 262 Вгору ×1
EFAV iShares Trust $2 743 568 1,11% 31 280 $-332 403 Вниз ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $2 598 910 1,05% 41 397 $-589 495 Вниз ×2
BHK Blackrock Core Bond Trust $2 482 897 1,00% 270 763 $1 914 308 Вгору ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2 151 460 0,87% 42 519 $1 424 327 Вгору ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 127 455 0,86% 12 998 $230 357 Вниз ×6
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2 119 306 0,85% 21 291 Вгору ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $2 004 605 0,81% 47 245 $303 327 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 000 916 0,81% 32 915 $528 562 Вгору ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 991 721 0,80% 33 769 $-927 409 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 985 294 0,80% 9 922 $196 996 Вниз ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1 971 927 0,80% 9 869 $566 210 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 942 239 0,78% 37 059 $-196 532 Вниз ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 921 392 0,78% 37 987 $-604 593 Вниз ×3
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $1 892 027 0,76% 13 492 $523 235 Вгору ×1
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $1 880 934 0,76% 231 357 $256 325 Вгору ×6
MBB iShares MBS ETF $1 855 973 0,75% 19 636 $507 735 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 783 258 0,72% 17 345 $513 718 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 753 370 0,71% 59 578 $105 177 Вниз ×6
RSSB Tidal Trust II $1 678 573 0,68% 54 570 Вгору ×1
EMLC VanEck ETF Trust $1 537 992 0,62% 60 172 $-673 091 Вниз ×2
RSST Tidal Trust II $1 519 333 0,61% 46 477 $-62 169 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 511 552 0,61% 6 342 $507 066 Вгору ×1
BOXA EA Series Trust $1 437 983 0,58% 13 580 $316 862 Вгору ×4
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $1 409 920 0,57% 7 967 $425 659 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 402 677 0,57% 3 925 $256 175 Вниз ×2
EEMV iShares, Inc. $1 389 744 0,56% 18 461 $112 729 Вниз ×4
HFGM Tidal Trust I $1 218 180 0,49% 39 888 $984 495 Вгору ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $1 212 278 0,49% 16 765 $543 334 Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 167 611 0,47% 7 228 $377 236 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 165 596 0,47% 36 758 $-92 543 Вниз ×6
ITOT iShares Trust $1 149 853 0,46% 7 000 $-80 594 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $1 123 402 0,45% 11 159 $331 045 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 123 397 0,45% 1 526 $569 001 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 100 382 0,44% 2 950 $-79 323 Вниз ×5
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 086 971 0,44% 3 161 Вгору ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $999 844 0,40% 76 852 $-281 489 Вниз ×2
SMLF iShares Trust $996 496 0,40% 11 179 $315 953 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $981 328 0,40% 6 210 $-670 869 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $955 047 0,39% 11 087 $191 912 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $932 797 0,38% 4 251 $280 643 Вгору ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $929 569 0,38% 13 989 $-120 048 Вниз ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $868 700 0,35% 20 067 $11 629 Вниз ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $825 786 0,33% 14 965 $-5 975 081 Вниз ×1
EFV iShares Trust $743 530 0,30% 9 713 $457 580 Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $722 556 0,29% 7 073 $198 236 Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $714 998 0,29% 2 942 $75 740
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $710 453 0,29% 1 223
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $701 587 0,28% 7 264 $338 261 Вгору ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $695 305 0,28% 12 779 $147 471 Вгору ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $686 207 0,28% 1 760 $-110 256 Вгору ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $680 838 0,27% 11 816 $-73 527 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $647 811 0,26% 7 066 Вгору ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $647 144 0,26% 5 791 $105 848 Вниз ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $637 558 0,26% 2 330 $104 116 Вгору ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $636 219 0,26% 6 340 $124 662 Вгору ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $631 805 0,25% 24 347 $-248 342 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $601 033 0,24% 24 482 $296 075 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $594 008 0,24% 13 168 $280 478
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $588 612 0,24% 2 871 $200 414 Вгору ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $553 083 0,22% 10 700 $253 035 Вгору ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $512 022 0,21% 10 544 $31 821 Вгору ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $494 314 0,20% 3 050
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484 340 0,20% 4 276 $-63 779 Вниз ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $479 310 0,19% 8 680 $-14 918 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $456 789 0,18% 1 514 $194 700 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $452 383 0,18% 5 869 $60 289 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $451 539 0,18% 3 574 $-170 887 Вниз ×2
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $450 740 0,18% 9 008 $-114 290 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $448 448 0,18% 13 252 $79 896 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $436 653 0,18% 1 098 $-22 032 Вгору ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $432 106 0,17% 7 999 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431 482 0,17% 3 326 $-49 358
MNA New York Life Investments ETF Trust $414 954 0,17% 11 375 $165 229 Вгору ×2
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $413 790 0,17% 4 875 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $402 313 0,16% 804 $7 452 Вниз ×1
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $401 795 0,16% 34 804 $-83 635 Вниз ×1
RAFE PIMCO Equity Series $392 754 0,16% 8 206 $82 594 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FNDF $11 593 591 4,68% зростання ×4
VTI $11 160 994 4,50% зростання ×3
IMTM $5 669 725 2,29% зростання ×4
LRGF $5 548 626 2,24% зростання ×6
USMV $4 816 364 1,94% зростання ×3
IDEV $3 460 427 1,40% зростання ×4
SPYV $2 000 916 0,81% зростання ×4
WIA $1 880 934 0,76% зростання ×6
BOXA $1 437 983 0,58% зростання ×4
VFMF $1 409 920 0,57% зростання ×4
SPMO $1 167 611 0,47% зростання ×3
EXEL $695 305 0,28% зростання ×5
HCA $686 207 0,28% зростання ×4
MGC $637 558 0,26% зростання ×3
ISRG $436 653 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QEFA $3 818 229 39 767 1,54%
CRWV $2 119 306 21 291 0,85%
RSSB $1 678 573 54 570 0,68%
VV $1 086 971 3 161 0,44%
AMD $710 453 1 223 0,29%
CL $647 811 7 066 0,26%
FLEX $494 314 3 050 0,20%
DFIV $432 106 7 999 0,17%
GDDY $413 790 4 875 0,17%
IQLT $373 706 7 542 0,15%
JKHY $357 298 2 594 0,14%
WDC $331 495 519 0,13%
SPGM $316 037 3 689 0,13%
THC $312 611 1 671 0,13%
MU $286 264 248 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +3K +$2.4M
MTUM Скорочено -352 +$2.4M
FNDF Куплено більше +31K +$2.3M
INTF Куплено більше +40K +$1.9M
BHK Куплено більше +209K +$1.9M
IMTM Куплено більше +28K +$1.9M
VEA Куплено більше +13K +$1.8M
BCD Куплено більше +52K +$1.7M
SCHP Куплено більше +63K +$1.7M
AAPL Куплено більше +3K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DYNF 30 червня 2025 р. 20 355 $992 516
IVW 30 червня 2025 р. 10 280 $954 332 32,7%
EDV 30 червня 2026 р. 13 919 $904 040
SUB 30 червня 2025 р. 7 803 $823 997
OEF 30 червня 2025 р. 2 483 $672 371
IYW 30 червня 2025 р. 3 848 $540 413 57,3%
EMXC 30 червня 2025 р. 9 508 $523 796
EDV 30 червня 2025 р. 6 743 $479 510
TIGO 30 червня 2026 р. 6 263 $469 349 -0,3%
USIG 30 червня 2026 р. 8 399 $430 295
USRT 30 червня 2025 р. 7 469 $430 214
SUSB 31 грудня 2025 р. 16 253 $411 355
UI 31 грудня 2025 р. 614 $405 596 13,2%
XVV 30 червня 2025 р. 8 888 $380 268
VT 31 березня 2026 р. 2 685 $378 746
PLXS 31 грудня 2025 р. 2 545 $368 236 85,5%
PPC 30 червня 2026 р. 9 705 $366 461 -0,8%
VGLT 30 вересня 2025 р. 6 337 $355 632
FTEC 30 червня 2025 р. 2 148 $346 408
MUB 30 червня 2025 р. 3 129 $329 922
REVG 31 березня 2026 р. 5 415 $329 286 Більше не відстежується
EFG 30 червня 2025 р. 3 169 $316 912
TMF 30 вересня 2025 р. 7 914 $310 545 -36,9%
IUSB 30 червня 2025 р. 6 467 $297 986
NRG 31 березня 2026 р. 1 811 $288 384 -29,1%
VTEB 30 червня 2025 р. 5 612 $278 467
HPQ 31 березня 2026 р. 12 463 $277 676 65,2%
IAUM 30 червня 2025 р. 8 376 $261 080
UHS 30 червня 2026 р. 1 453 $260 043 19,1%
PFFD 30 червня 2026 р. 13 794 $253 813
GBIL 30 червня 2026 р. 2 530 $253 481
ICVT 31 грудня 2025 р. 2 434 $243 522
UAL 31 березня 2026 р. 2 164 $241 978 21,5%
UAL 30 червня 2025 р. 3 479 $240 225 40,5%
NULV 30 червня 2026 р. 5 256 $239 148
AMD 31 березня 2026 р. 1 112 $238 146 219,2%
SCSC 31 грудня 2025 р. 5 391 $237 150 56,0%
TILE 31 березня 2026 р. 8 336 $232 741 40,7%
KGC 31 березня 2026 р. 8 206 $231 081 -22,0%
SDS 30 вересня 2025 р. 13 680 $227 770 -27,6%
MATX 30 вересня 2025 р. 2 038 $226 931 128,0%
SCHR 30 червня 2025 р. 9 010 $223 983 -4,9%
FLEX 31 березня 2026 р. 3 670 $221 741 85,4%
VB 31 грудня 2025 р. 868 $220 715
INTU 30 вересня 2025 р. 278 $218 961 -57,6%
SHEL 30 вересня 2025 р. 3 073 $216 370 36,5%
FNDA 30 червня 2026 р. 6 653 $215 744 -6,6%
FTDR 31 грудня 2025 р. 3 193 $214 857 36,5%
PHYS 30 червня 2026 р. 6 010 $212 994
IEMG 30 вересня 2025 р. 3 541 $212 566
FTDR 30 червня 2025 р. 5 480 $210 542 33,6%
KMB 30 вересня 2025 р. 1 618 $208 593 -22,2%
AGG 31 березня 2026 р. 2 066 $206 342
CRUS 30 червня 2025 р. 2 051 $204 392 14,0%
THC 31 березня 2026 р. 1 026 $203 887 37,0%
ALKS 30 червня 2026 р. 5 761 $203 709 -20,5%
SLVM 31 березня 2026 р. 4 229 $203 626 -22,1%
RELY 31 грудня 2025 р. 11 016 $179 561 68,1%
TYA 30 вересня 2025 р. 12 688 $171 161
ERIC 30 червня 2026 р. 14 382 $162 085 -15,4%
TKC 30 червня 2026 р. 17 910 $107 997 -12,1%
FINV 31 грудня 2025 р. 14 643 $107 919 -42,4%
NRDS 30 червня 2025 р. 11 037 $99 885 -19,2%
CGAU 30 червня 2025 р. 10 695 $67 913 200,8%