Rockbridge Investment Management, LCC
CIK 1821984 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 115 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,53%
- Вага топ-25 активів
- 89,45%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,18% Оцін. купівлі $48 292 742 · продажі $13 851 323
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,3%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $241 020 562 | 19,57% | 10 420 258 | $15 935 249 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $170 399 182 | 13,84% | 3 841 280 | $22 183 141 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $87 554 045 | 7,11% | 2 349 813 | $9 843 565 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $82 097 814 | 6,67% | 904 261 | $8 268 327 | Вниз ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77 645 458 | 6,31% | 982 481 | $3 093 499 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $70 437 040 | 5,72% | 729 313 | $6 991 079 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $65 141 445 | 5,29% | 887 365 | $4 159 126 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $59 890 234 | 4,86% | 681 500 | $10 773 442 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $40 046 269 | 3,25% | 985 390 | $7 524 732 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $35 903 723 | 2,92% | 433 410 | $5 967 208 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $20 222 724 | 1,64% | 27 080 | $2 692 140 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $19 713 173 | 1,60% | 53 273 | $2 468 028 | Вниз ×3 | ||
| USRT | $18 085 653 | 1,47% | 272 169 | $1 129 681 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $14 802 376 | 1,20% | 121 911 | $3 290 433 | Вгору ×6 | ||
| SCHC | $14 376 320 | 1,17% | 298 760 | $82 377 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $12 890 365 | 1,05% | 180 917 | $908 412 | Вниз ×1 | ||
| SLYV | $10 116 313 | 0,82% | 92 717 | $1 189 708 | Вниз ×6 | ||
| SPAB | $9 704 721 | 0,79% | 380 279 | $-864 939 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $8 702 220 | 0,71% | 300 491 | $76 805 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 768 117 | 0,63% | 26 846 | $671 952 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $7 591 897 | 0,62% | 127 189 | $602 184 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $7 545 506 | 0,61% | 10 986 | $947 197 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7 303 668 | 0,59% | 85 433 | $714 541 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $6 891 161 | 0,56% | 248 778 | $372 454 | Вниз ×3 | ||
| MDYV | $5 604 712 | 0,46% | 59 090 | $-240 753 | Вниз ×6 | ||
| SCHE | $5 507 678 | 0,45% | 151 894 | $351 200 | Вниз ×6 | ||
| DFSU | $5 333 213 | 0,43% | 114 373 | $73 364 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $4 273 752 | 0,35% | 17 588 | $363 233 | Вниз ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 611 110 | 0,29% | 77 144 | $-30 785 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $3 474 290 | 0,28% | 68 689 | $51 237 | Вгору ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 452 020 | 0,28% | 9 237 | $818 273 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $3 430 456 | 0,28% | 44 031 | $-447 468 | Вниз ×3 | ||
| AKRE | $3 317 461 | 0,27% | 62 370 | $21 206 | |||
| VTV | $3 152 117 | 0,26% | 14 464 | $-255 837 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 092 861 | 0,25% | 8 291 | $29 305 | Вгору ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 039 780 | 0,25% | 60 349 | $-7 696 | Вниз ×4 | ||
| DFSI | $2 743 479 | 0,22% | 60 831 | $-188 609 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $2 502 519 | 0,20% | 49 663 | $154 739 | Вниз ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 430 786 | 0,20% | 2 069 | $654 434 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 402 944 | 0,20% | 10 082 | $327 741 | Вгору ×3 | ||
| IWC | $2 309 950 | 0,19% | 11 547 | $287 844 | Вниз ×3 | ||
| VB | $2 225 811 | 0,18% | 7 343 | $308 818 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 187 228 | 0,18% | 28 901 | $-33 024 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 077 041 | 0,17% | 25 131 | $-3 258 | Вниз ×6 | ||
| DFAU | $1 986 861 | 0,16% | 38 438 | $208 591 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 956 601 | 0,16% | 5 475 | $386 523 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 882 455 | 0,15% | 3 695 | $643 455 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 748 014 | 0,14% | 4 156 | $214 917 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 647 448 | 0,13% | 34 144 | $-66 825 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $1 578 671 | 0,13% | 16 371 | $116 730 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $1 535 532 | 0,12% | 17 826 | $237 828 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 528 540 | 0,12% | 7 184 | $149 786 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 447 413 | 0,12% | 7 234 | $289 222 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $1 415 839 | 0,11% | 13 298 | $-505 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 408 556 | 0,11% | 7 424 | $-23 727 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 401 855 | 0,11% | 8 969 | $43 858 | |||
| IWF | $1 400 141 | 0,11% | 11 276 | $198 119 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 361 089 | 0,11% | 1 817 | $172 756 | Вниз ×5 | ||
| SPSB | $1 282 930 | 0,10% | 42 750 | $-6 323 | Вниз ×5 | ||
| SPEM | $1 116 999 | 0,09% | 21 572 | $68 138 | Вниз ×4 | ||
| NYF | $1 115 996 | 0,09% | 20 703 | $337 788 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 101 612 | 0,09% | 3 636 | $208 636 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 078 611 | 0,09% | 4 247 | $49 274 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 068 886 | 0,09% | 10 799 | $-27 055 | Вниз ×6 | ||
| DFSE | $1 039 619 | 0,08% | 21 269 | $17 068 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $1 036 966 | 0,08% | 43 791 | $25 604 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 024 596 | 0,08% | 8 782 | $-258 573 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $1 018 116 | 0,08% | 7 699 | $165 986 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 007 385 | 0,08% | 1 788 | $-117 417 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $954 372 | 0,08% | 6 039 | $60 441 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $898 203 | 0,07% | 17 138 | $-8 825 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $886 836 | 0,07% | 3 658 | $105 307 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $868 571 | 0,07% | 1 179 | $207 998 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $840 555 | 0,07% | 6 148 | $-240 519 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $832 430 | 0,07% | 3 518 | $73 483 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $827 740 | 0,07% | 2 755 | $131 852 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $802 853 | 0,07% | 5 204 | $37 872 | Вниз ×6 | ||
| VOE | $770 838 | 0,06% | 3 901 | $37 956 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $755 708 | 0,06% | 7 022 | $10 322 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,06% | 1 | $30 710 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $738 598 | 0,06% | 12 691 | $38 936 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733 160 | 0,06% | 2 075 | $150 547 | Вгору ×1 | ||
| VTES | $715 452 | 0,06% | 7 062 | $1 201 | |||
| VV | $687 820 | 0,06% | 2 000 | $90 120 | |||
| VBK | $679 471 | 0,06% | 1 858 | $117 890 | |||
| IJJ | $674 536 | 0,05% | 4 566 | $69 541 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $650 143 | 0,05% | 2 312 | $91 244 | Вгору ×3 | ||
| SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock | $614 009 | 0,05% | 3 530 | $80 555 | |||
| EAGG | $607 892 | 0,05% | 12 822 | $27 116 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563 990 | 0,05% | 1 723 | $6 850 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $550 333 | 0,04% | 1 627 | $61 827 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $536 451 | 0,04% | 6 112 | $-29 096 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $530 435 | 0,04% | 21 510 | $-3 862 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $525 769 | 0,04% | 17 865 | $60 219 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74768A104) | $524 036 | 0,04% | 6 411 | Вгору ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $518 032 | 0,04% | 2 112 | $82 654 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $510 754 | 0,04% | 3 103 | $58 522 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $502 765 | 0,04% | 521 | $300 616 | Вгору ×1 | ||
| VIOV | $499 944 | 0,04% | 4 261 | $66 429 | |||
| VOT | $482 423 | 0,04% | 1 575 | $77 096 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $241 020 562 | 19,57% | зростання ×6 |
| DFAC | $170 399 182 | 13,84% | зростання ×6 |
| VCSH | $77 645 458 | 6,31% | зростання ×6 |
| IEFA | $70 437 040 | 5,72% | зростання ×6 |
| BND | $65 141 445 | 5,29% | зростання ×6 |
| SPYM | $59 890 234 | 4,86% | зростання ×6 |
| IEMG | $35 903 723 | 2,92% | зростання ×6 |
| VTWO | $14 802 376 | 1,20% | зростання ×6 |
| VTEB | $3 474 290 | 0,28% | зростання ×4 |
| AMZN | $2 402 944 | 0,20% | зростання ×3 |
| GOOGL | $1 956 601 | 0,16% | зростання ×4 |
| LMT | $1 882 455 | 0,15% | зростання ×3 |
| IBM | $650 143 | 0,05% | зростання ×3 |
| EAGG | $607 892 | 0,05% | зростання ×6 |
| SCHR | $530 435 | 0,04% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 74768A104) | $524 036 | 6 411 | 0,04% |
| MU | $408 619 | 354 | 0,03% |
| PANW | $362 505 | 1 063 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $228 043 | 1 019 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $224 839 | 1 017 | 0,02% |
| ESGE | $216 846 | 3 965 | 0,02% |
| CBU | $213 442 | 3 180 | 0,02% |
| AMAT | $212 562 | 294 | 0,02% |
| VO | $207 952 | 2 581 | 0,02% |
| MO | $203 719 | 2 831 | 0,02% |
| IVOV | $201 562 | 1 767 | 0,02% |
| PM | $201 353 | 1 113 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +27K | +$22.2M |
| SCHZ | Куплено більше | +727K | +$15.9M |
| SPYM | Куплено більше | +40K | +$10.8M |
| DFIC | Куплено більше | +163K | +$9.8M |
| SPTM | Скорочено | -30K | +$8.3M |
| DFEM | Куплено більше | +44K | +$7.5M |
| IEFA | Куплено більше | +28K | +$7.0M |
| IEMG | Куплено більше | +4K | +$6.0M |
| BND | Куплено більше | +59K | +$4.2M |
| VTWO | Куплено більше | +7K | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 7 512 | $1 642 349 | -47,9% |
| MESO | 31 грудня 2025 р. | 49 150 | $791 807 | -5,7% |
| T | 30 червня 2026 р. | 16 715 | $484 554 | 22,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 020 | $456 581 | -1,9% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 299 | $358 478 | -15,1% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 574 | $325 661 | 24,6% |
| VUSB | 31 березня 2026 р. | 6 078 | $302 928 | Більше не відстежується |
| ARTY | 30 вересня 2025 р. | 6 972 | $285 852 | Більше не відстежується |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 11 365 | $276 966 | Більше не відстежується |
| DLS | 31 грудня 2025 р. | 3 331 | $264 838 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 2 933 | $262 181 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 127 | $240 585 | -13,8% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 387 | $232 085 | 44,3% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 690 | $230 688 | -23,4% |
| IJK | 31 грудня 2025 р. | 2 336 | $224 000 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 210 | $222 882 | 114,6% |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 7 512 | $222 656 | Більше не відстежується |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 1 989 | $221 157 | 10,9% |
| MTB | 31 березня 2025 р. | 1 142 | $214 627 | 34,3% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 1 590 | $212 901 | 83,5% |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 7 566 | $209 654 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 300 | $209 261 | 22,9% |
| DFSV | 31 березня 2025 р. | 6 747 | $207 673 | Більше не відстежується |
| IWO | 31 березня 2025 р. | 715 | $205 792 | Більше не відстежується |
| CL | 30 червня 2025 р. | 2 161 | $202 486 | -0,7% |
| MNKD | 31 березня 2025 р. | 15 665 | $100 726 | -14,4% |