RW Investment Management LLC
CIK 1631627 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $910.5M
- Позиції
- 115
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 608 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,76%
- Вага топ-25 активів
- 93,62%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,95% Оцін. купівлі $22 524 188 · продажі $8 305 716
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Financials
0,9%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
91,2%
Повний портфель 115 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $157 128 723 | 17,26% | 4 217 089 | $6 678 399 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $112 575 450 | 12,36% | 902 336 | $11 566 160 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $110 358 982 | 12,12% | 2 644 596 | $15 217 429 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $108 831 352 | 11,95% | 1 396 886 | $3 930 768 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $104 618 636 | 11,49% | 1 323 784 | $3 563 351 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $79 397 863 | 8,72% | 1 953 688 | $11 235 775 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $53 033 756 | 5,82% | 1 256 426 | $603 113 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $31 670 182 | 3,48% | 575 717 | $3 202 854 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13 781 069 | 1,51% | 11 939 | $9 218 201 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $9 445 962 | 1,04% | 13 753 | $1 967 067 | Вгору ×1 | ||
| VB | $8 653 004 | 0,95% | 28 546 | $1 299 258 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $7 936 849 | 0,87% | 164 205 | $-12 917 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 425 578 | 0,82% | 25 662 | $890 582 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $6 207 163 | 0,68% | 61 269 | $1 324 427 | Вгору ×1 | ||
| VSDM | $5 387 779 | 0,59% | 70 309 | $1 575 415 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 597 486 | 0,50% | 57 062 | $524 986 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 570 028 | 0,50% | 12 251 | $203 835 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 485 579 | 0,49% | 4 795 | $-313 228 | Вниз ×1 | ||
| DFSI | $3 877 338 | 0,43% | 85 972 | $271 811 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $3 739 150 | 0,41% | 101 497 | $233 174 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 377 352 | 0,37% | 10 318 | $342 244 | |||
| SHM | $3 061 175 | 0,34% | 63 821 | $-60 116 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 987 728 | 0,33% | 49 466 | $414 900 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 811 677 | 0,31% | 38 301 | $-8 809 | |||
| DFSU | $2 392 819 | 0,26% | 51 315 | $322 252 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 369 223 | 0,26% | 3 735 | $490 617 | Вгору ×1 | ||
| CVLC | $2 108 287 | 0,23% | 22 317 | $463 854 | Вгору ×1 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $2 024 740 | 0,22% | 13 382 | $111 475 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1 685 593 | 0,19% | 7 074 | $184 348 | |||
| DFSE | $1 668 600 | 0,18% | 34 137 | $272 052 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 586 550 | 0,17% | 4 200 | $188 493 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 558 215 | 0,17% | 3 114 | $65 986 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 476 082 | 0,16% | 2 050 | $350 591 | |||
| HYS | $1 382 413 | 0,15% | 14 782 | $790 987 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 371 579 | 0,15% | 12 110 | $-133 452 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 255 285 | 0,14% | 19 960 | $77 333 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 241 411 | 0,14% | 1 035 | $289 449 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 204 845 | 0,13% | 4 744 | $93 687 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $1 183 952 | 0,13% | 13 273 | $-29 939 | Вниз ×1 | ||
| DFSB | $1 160 594 | 0,13% | 22 272 | $11 489 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 126 431 | 0,12% | 3 152 | $205 376 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 088 044 | 0,12% | 1 457 | $140 498 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 052 790 | 0,12% | 1 869 | $-16 521 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 040 950 | 0,11% | 978 | $348 423 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 023 287 | 0,11% | 7 485 | $-272 789 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 019 402 | 0,11% | 6 956 | $-34 053 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $976 241 | 0,11% | 2 291 | $156 819 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $947 244 | 0,10% | 8 050 | $-1 424 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $895 957 | 0,10% | 9 762 | $-7 028 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $894 230 | 0,10% | 2 531 | $155 622 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $870 426 | 0,10% | 4 021 | $70 126 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $845 910 | 0,09% | 1 170 | $446 015 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $751 192 | 0,08% | 1 786 | $87 246 | |||
| IVV | $738 406 | 0,08% | 986 | $106 098 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $719 637 | 0,08% | 2 815 | $32 341 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $707 870 | 0,08% | 2 970 | $-12 953 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $699 345 | 0,08% | 3 686 | $32 875 | Вгору ×1 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $684 400 | 0,08% | 4 720 | $80 853 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $677 889 | 0,07% | 1 872 | $-126 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $676 752 | 0,07% | 919 | $146 323 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $634 788 | 0,07% | 1 246 | $-118 282 | |||
| AGG | $624 683 | 0,07% | 6 311 | $165 638 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $617 305 | 0,07% | 4 421 | ||||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $616 918 | 0,07% | 6 686 | $-11 433 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $614 188 | 0,07% | 10 779 | $31 528 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $604 748 | 0,07% | 6 631 | $202 421 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $579 448 | 0,06% | 2 628 | $-41 496 | |||
| BINC | $568 884 | 0,06% | 10 869 | $-14 706 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $481 119 | 0,05% | 5 920 | $30 903 | |||
| CVIE | $472 841 | 0,05% | 5 562 | $100 304 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $456 816 | 0,05% | 2 283 | $58 135 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $433 502 | 0,05% | 1 945 | $-13 440 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $413 579 | 0,05% | 1 116 | $48 568 | |||
| CVSB | $411 754 | 0,05% | 8 131 | $-270 351 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $403 626 | 0,04% | 2 435 | $-100 176 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $397 924 | 0,04% | 685 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $389 483 | 0,04% | 4 713 | $-29 505 | Вниз ×1 | ||
| SH | $384 188 | 0,04% | 11 635 | $-57 128 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $383 600 | 0,04% | 2 833 | $-56 351 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $367 612 | 0,04% | 3 130 | $118 961 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $364 876 | 0,04% | 2 607 | $69 216 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $356 051 | 0,04% | 3 936 | $40 856 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $351 194 | 0,04% | 465 | $-50 637 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $349 104 | 0,04% | 731 | $102 062 | |||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $348 015 | 0,04% | 2 620 | $49 387 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $325 069 | 0,04% | 922 | $22 709 | Вгору ×1 | ||
| PSQ | $323 776 | 0,04% | 12 920 | $-92 119 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $320 703 | 0,04% | 4 314 | $-2 295 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $298 921 | 0,03% | 1 451 | $14 466 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $293 458 | 0,03% | 2 050 | $24 867 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $287 517 | 0,03% | 2 924 | $18 158 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $282 118 | 0,03% | 2 160 | $50 262 | Вгору ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $274 422 | 0,03% | 2 424 | $15 684 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $269 500 | 0,03% | 997 | $-40 358 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $261 075 | 0,03% | 737 | $8 121 | |||
| SCHX | $257 631 | 0,03% | 8 754 | $33 178 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $257 169 | 0,03% | 2 958 | $-10 205 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253 156 | 0,03% | 1 399 | $21 788 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $252 620 | 0,03% | 2 000 | $48 340 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $242 432 | 0,03% | 476 | $-82 315 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DUHP | Куплено більше | +56K | +$15.2M |
| AVUV | Скорочено | -12K | +$11.6M |
| DFEM | Скорочено | -19K | +$11.2M |
| MU | Скорочено | -2K | +$9.2M |
| DFIC | Скорочено | -17K | +$6.7M |
| BSV | Куплено більше | +59K | +$3.9M |
| VCSH | Куплено більше | +49K | +$3.6M |
| DFUV | Скорочено | -12K | +$3.2M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| VSDM | Куплено більше | +20K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 30 червня 2026 р. | 28 777 | $872 519 | |
| AVDE | 31 березня 2025 р. | 6 589 | $404 367 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 1 521 | $346 849 | 29,6% |
| ROK | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $332 170 | 24,9% |
| AORT | 30 червня 2026 р. | 7 318 | $267 986 | 25,0% |
| AORT | 31 березня 2025 р. | 8 547 | $244 359 | 14,3% |
| NTSX | 31 березня 2025 р. | 5 178 | $241 761 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 10 250 | $232 778 | 310,4% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 545 | $207 479 | 100,1% |
| WSR | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $169 575 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2025 р. | 57 | $4 036 | Більше не відстежується |
| DAIC | 30 червня 2026 р. | 11 281 | $1 939 | -74,7% |