Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
CIK 1665359 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 177
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 348 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,92%
- Вага топ-25 активів
- 84,19%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,48% Оцін. купівлі $161 634 213 · продажі $4 750 905
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 69
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
19,3%
Technology
2,9%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,7%
Retail
0,6%
Healthcare
0,4%
Energy
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
73,7%
Повний портфель 177 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $196 118 138 | 18,43% | 3 551 578 | $41 420 176 | Вгору ×4 | ||
| SPDW | $91 847 379 | 8,63% | 1 822 730 | $9 460 951 | Вгору ×6 | ||
| VO | $80 925 832 | 7,60% | 1 004 416 | $10 270 952 | Вгору ×3 | ||
| MMIT | $64 769 183 | 6,09% | 2 659 925 | $2 589 929 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $56 853 395 | 5,34% | 1 680 065 | $9 060 917 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $54 067 217 | 5,08% | 652 670 | $9 315 478 | Вгору ×5 | ||
| SCHX | $42 216 200 | 3,97% | 1 434 461 | $5 607 993 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $41 165 767 | 3,87% | 382 510 | $2 901 316 | Вгору ×4 | ||
| VNLA | $32 700 944 | 3,07% | 669 210 | $1 267 141 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $30 268 204 | 2,84% | 169 475 | $6 532 674 | Вгору ×4 | ||
| JPIE | $24 551 579 | 2,31% | 533 150 | $2 758 981 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $20 678 849 | 1,94% | 166 537 | $3 022 224 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $17 149 431 | 1,61% | 376 993 | $866 492 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $16 658 721 | 1,57% | 451 823 | $2 407 890 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $16 030 952 | 1,51% | 224 996 | $2 021 780 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $15 191 417 | 1,43% | 22 119 | $1 541 730 | Вниз ×1 | ||
| FTRB | $14 516 798 | 1,36% | 578 474 | $1 448 558 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $14 429 183 | 1,36% | 97 291 | $1 841 849 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $12 117 242 | 1,14% | 33 134 | $1 849 301 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 645 703 | 1,00% | 36 791 | $2 088 037 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $9 934 339 | 0,93% | 285 387 | $1 062 949 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 488 984 | 0,89% | 25 438 | $4 785 165 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $8 359 943 | 0,79% | 11 195 | $983 367 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $8 206 646 | 0,77% | 74 389 | $658 344 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $7 136 282 | 0,67% | 141 089 | $-211 867 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $6 350 886 | 0,60% | 61 137 | $424 047 | Вгору ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $5 871 851 | 0,55% | 120 030 | $816 594 | Вгору ×3 | ||
| JHML | $5 764 720 | 0,54% | 64 641 | $608 823 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $5 506 857 | 0,52% | 7 353 | $1 629 464 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $4 329 974 | 0,41% | 17 820 | $1 452 935 | Вгору ×6 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $4 124 209 | 0,39% | 274 216 | $2 158 080 | |||
| IEFA | $3 780 686 | 0,36% | 39 146 | $618 580 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 610 199 | 0,34% | 10 102 | $926 716 | Вгору ×4 | ||
| IVW | $3 477 664 | 0,33% | 25 287 | $580 238 | Вниз ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3 320 336 | 0,31% | 21 840 | $200 690 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $3 312 298 | 0,31% | 119 578 | $340 354 | Вниз ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3 202 663 | 0,30% | 25 058 | $337 998 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $3 113 073 | 0,29% | 21 863 | $463 496 | |||
| SPYM | $3 037 673 | 0,29% | 34 566 | $391 990 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3 002 003 | 0,28% | 12 192 | $543 003 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 948 247 | 0,28% | 8 344 | $544 354 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 909 708 | 0,27% | 8 889 | $298 679 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 824 887 | 0,27% | 7 634 | $646 587 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $2 773 165 | 0,26% | 7 528 | $-153 668 | Вгору ×2 | ||
| MMIN | $2 758 439 | 0,26% | 113 938 | $81 817 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 585 736 | 0,24% | 10 849 | $531 525 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $2 565 384 | 0,24% | 57 831 | $318 071 | |||
| VB | $2 536 812 | 0,24% | 8 369 | $419 188 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $2 473 365 | 0,23% | 10 893 | $173 308 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 314 281 | 0,22% | 16 927 | $1 982 765 | Вгору ×2 | ||
| JGRO | $2 263 557 | 0,21% | 22 959 | $458 691 | Вгору ×3 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,21% | 3 | $92 130 | |||
| SCHE | $2 205 547 | 0,21% | 60 826 | $10 982 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 054 287 | 0,19% | 48 234 | $102 257 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 038 132 | 0,19% | 4 783 | $1 401 479 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 852 645 | 0,17% | 24 026 | $229 899 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $1 689 078 | 0,16% | 46 750 | $322 783 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 667 828 | 0,16% | 8 335 | $320 234 | Вгору ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 625 221 | 0,15% | 15 808 | $263 687 | Вгору ×2 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1 408 424 | 0,13% | 62 848 | $423 595 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 378 499 | 0,13% | 9 099 | $-20 633 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $1 244 208 | 0,12% | 10 589 | $178 742 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 204 988 | 0,11% | 1 636 | $269 294 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $1 190 409 | 0,11% | 8 058 | $122 724 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 180 157 | 0,11% | 11 610 | $472 388 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $1 155 894 | 0,11% | 15 320 | $-190 372 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $1 124 100 | 0,11% | 11 657 | $92 582 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 121 506 | 0,11% | 9 902 | $-122 040 | Вниз ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 116 255 | 0,10% | 10 500 | $129 360 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 104 791 | 0,10% | 1 181 | $-62 029 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 094 239 | 0,10% | 3 642 | $191 023 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 083 004 | 0,10% | 1 017 | $363 917 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $1 073 688 | 0,10% | 7 855 | $145 079 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 040 573 | 0,10% | 41 640 | $11 866 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 039 906 | 0,10% | 3 031 | $81 200 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 033 016 | 0,10% | 2 064 | $488 922 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 027 858 | 0,10% | 2 721 | $376 648 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $991 492 | 0,09% | 1 760 | $-15 549 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $951 652 | 0,09% | 2 628 | $423 877 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $940 878 | 0,09% | 3 705 | $100 924 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $900 821 | 0,08% | 38 910 | $14 485 | Вгору ×2 | ||
| MDYG | $889 883 | 0,08% | 7 939 | $128 056 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $849 872 | 0,08% | 1 463 | Вгору ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $831 885 | 0,08% | 18 474 | $167 929 | |||
| PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock | $826 675 | 0,08% | 21 500 | ||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $786 880 | 0,07% | 14 388 | $151 118 | Вгору ×2 | ||
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock | $783 110 | 0,07% | 40 429 | $55 388 | |||
| XLE XLE | $758 313 | 0,07% | 14 278 | $-149 203 | Вниз ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $747 946 | 0,07% | 23 315 | $124 623 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $696 869 | 0,07% | 1 334 | $39 602 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $688 347 | 0,06% | 346 | $278 889 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $680 702 | 0,06% | 5 471 | $71 396 | |||
| GBTC | $656 809 | 0,06% | 14 429 | $-122 457 | Вниз ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $641 679 | 0,06% | 15 840 | $96 149 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $630 359 | 0,06% | 2 505 | $85 546 | |||
| XLK XLK | $628 403 | 0,06% | 3 298 | $170 648 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $613 494 | 0,06% | 5 223 | $178 757 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $599 610 | 0,06% | 6 832 | $-34 910 | |||
| SCHZ | $582 460 | 0,05% | 25 182 | $-2 267 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $579 436 | 0,05% | 3 054 | $-57 327 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FHI | $196 118 138 | 18,43% | зростання ×4 |
| SPDW | $91 847 379 | 8,63% | зростання ×6 |
| VO | $80 925 832 | 7,60% | зростання ×3 |
| MMIT | $64 769 183 | 6,09% | зростання ×6 |
| SCHG | $56 853 395 | 5,34% | зростання ×3 |
| IEMG | $54 067 217 | 5,08% | зростання ×5 |
| SCHX | $42 216 200 | 3,97% | зростання ×3 |
| MUB | $41 165 767 | 3,87% | зростання ×4 |
| IJT | $30 268 204 | 2,84% | зростання ×4 |
| JPIE | $24 551 579 | 2,31% | зростання ×6 |
| FBND | $17 149 431 | 1,61% | зростання ×6 |
| FTRB | $14 516 798 | 1,36% | зростання ×4 |
| FEGE | $5 871 851 | 0,55% | зростання ×3 |
| IVV | $5 506 857 | 0,52% | зростання ×3 |
| VBR | $4 329 974 | 0,41% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $849 872 | 1 463 | 0,08% |
| PKOH | $826 675 | 21 500 | 0,08% |
| LRCX | $539 063 | 1 244 | 0,05% |
| MU | $521 740 | 452 | 0,05% |
| TSLA | $474 437 | 1 128 | 0,04% |
| SCHD | $442 023 | 13 940 | 0,04% |
| AVUV | $273 715 | 2 194 | 0,03% |
| AGG | $266 356 | 2 691 | 0,03% |
| FLEX | $265 957 | 1 641 | 0,02% |
| LLY | $257 878 | 215 | 0,02% |
| VXUS | $252 538 | 2 954 | 0,02% |
| FV | $248 266 | 3 272 | 0,02% |
| SIRI | $232 510 | 7 871 | 0,02% |
| ISCB | $229 543 | 3 040 | 0,02% |
| BAC | $226 900 | 3 982 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FHI | Куплено більше | +824K | +$41.4M |
| VO | Куплено більше | +758K | +$10.3M |
| SPDW | Куплено більше | +18K | +$9.5M |
| IEMG | Куплено більше | +11K | +$9.3M |
| SCHG | Куплено більше | +39K | +$9.1M |
| IJT | Куплено більше | +5K | +$6.5M |
| SCHX | Куплено більше | +7K | +$5.6M |
| MSFT | Куплено більше | +13K | +$4.8M |
| IWF | Куплено більше | +125K | +$3.0M |
| MUB | Куплено більше | +22K | +$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 4 707 | $1 653 193 | Більше не відстежується |
| HWM | 30 червня 2025 р. | 4 355 | $564 974 | 50,5% |
| IYE | 30 червня 2025 р. | 10 962 | $540 427 | Більше не відстежується |
| KKR | 30 червня 2025 р. | 4 500 | $520 245 | -17,7% |
| FMNB | 31 березня 2026 р. | 37 086 | $493 986 | 18,2% |
| PKOH | 31 грудня 2025 р. | 21 656 | $459 974 | 116,3% |
| LNG | 30 червня 2025 р. | 1 591 | $368 157 | 14,0% |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 7 924 | $331 382 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 3 111 | $311 878 | Більше не відстежується |
| EJUL | 30 червня 2026 р. | 10 234 | $305 855 | Більше не відстежується |
| X | 30 червня 2025 р. | 6 961 | $294 173 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 9 641 | $272 648 | -12,8% |
| LBRDK | 30 вересня 2025 р. | 2 697 | $265 331 | -43,3% |
| CWB | 30 вересня 2025 р. | 3 207 | $265 091 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 125 | $254 284 | -1,2% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 1 016 | $241 381 | -33,9% |
| GLW | 30 червня 2025 р. | 5 140 | $235 309 | 186,0% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 544 | $231 385 | 11,5% |
| BWIN | 31 грудня 2025 р. | 8 200 | $231 322 | 30,7% |
| ISCB | 31 грудня 2025 р. | 3 572 | $226 565 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 207 | $222 927 | 37,9% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 014 | $220 767 | 29,0% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 382 | $218 128 | 15,5% |
| HCC | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $216 960 | 120,0% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 387 | $212 122 | 2,7% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 1 016 | $211 135 | -23,2% |
| FV | 31 березня 2026 р. | 3 271 | $205 817 | |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 11 000 | $196 680 | Більше не відстежується |
| PTON | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $69 400 | -38,6% |
| IGC | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $2 630 | Більше не відстежується |