Розбивка за секторами

04
Financials 20,3%
Technology 2,9%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,8%
Retail 0,6%
Healthcare 0,4%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 73,4%

Повний портфель 177 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $196 118 138 18,43% 3 551 578 $41 420 176 Вгору ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $91 847 379 8,63% 1 822 730 $9 460 951 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $80 925 832 7,60% 1 004 416 $10 270 952 Вгору ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $64 769 183 6,09% 2 659 925 $2 589 929 Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $56 853 395 5,34% 1 680 065 $9 060 917 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $54 067 217 5,08% 652 670 $9 315 478 Вгору ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 216 200 3,97% 1 434 461 $5 607 993 Вгору ×3
MUB iShares Trust $41 165 767 3,87% 382 510 $2 901 316 Вгору ×4
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $32 700 944 3,07% 669 210 $1 267 141 Вгору ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $30 268 204 2,84% 169 475 $6 532 674 Вгору ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $24 551 579 2,31% 533 150 $2 758 981 Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $20 678 849 1,94% 166 537 $3 022 224 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $17 149 431 1,61% 376 993 $866 492 Вгору ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 658 721 1,57% 451 823 $2 407 890 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16 030 952 1,51% 224 996 $2 021 780 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 191 417 1,43% 22 119 $1 541 730 Вниз ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $14 516 798 1,36% 578 474 $1 448 558 Вгору ×4
IJR iShares Trust $14 429 183 1,36% 97 291 $1 841 849 Вниз ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $12 117 242 1,14% 33 134 $1 849 301 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 645 703 1,00% 36 791 $2 088 037 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 934 339 0,93% 285 387 $1 062 949 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 488 984 0,89% 25 438 $4 785 165 Вгору ×1
SPY SPY $8 359 943 0,79% 11 195 $983 367 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 206 646 0,77% 74 389 $658 344 Вниз ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7 136 282 0,67% 141 089 $-211 867 Вниз ×4
EFA iShares Trust $6 350 886 0,60% 61 137 $424 047 Вгору ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $5 871 851 0,55% 120 030 $816 594 Вгору ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $5 764 720 0,54% 64 641 $608 823 Вниз ×2
IVV iShares Trust $5 506 857 0,52% 7 353 $1 629 464 Вгору ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 329 974 0,41% 17 820 $1 452 935 Вгору ×6
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $4 124 209 0,39% 274 216 $2 158 080
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 780 686 0,36% 39 146 $618 580 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 610 199 0,34% 10 102 $926 716 Вгору ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 477 664 0,33% 25 287 $580 238 Вниз ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3 320 336 0,31% 21 840 $200 690 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 312 298 0,31% 119 578 $340 354 Вниз ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3 202 663 0,30% 25 058 $337 998 Вниз ×1
DSI iShares Trust $3 113 073 0,29% 21 863 $463 496
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 037 673 0,29% 34 566 $391 990
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 002 003 0,28% 12 192 $543 003 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 948 247 0,28% 8 344 $544 354 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 909 708 0,27% 8 889 $298 679 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 824 887 0,27% 7 634 $646 587 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 773 165 0,26% 7 528 $-153 668 Вгору ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $2 758 439 0,26% 113 938 $81 817 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 585 736 0,24% 10 849 $531 525 Вгору ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2 565 384 0,24% 57 831 $318 071
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 536 812 0,24% 8 369 $419 188 Вгору ×1
IVE iShares Trust $2 473 365 0,23% 10 893 $173 308
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 314 281 0,22% 16 927 $1 982 765 Вгору ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2 263 557 0,21% 22 959 $458 691 Вгору ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,21% 3 $92 130
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 205 547 0,21% 60 826 $10 982 Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 054 287 0,19% 48 234 $102 257
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 038 132 0,19% 4 783 $1 401 479 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 852 645 0,17% 24 026 $229 899 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 689 078 0,16% 46 750 $322 783 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 667 828 0,16% 8 335 $320 234 Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 625 221 0,15% 15 808 $263 687 Вгору ×2
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1 408 424 0,13% 62 848 $423 595
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 378 499 0,13% 9 099 $-20 633 Вгору ×1
IJK iShares Trust $1 244 208 0,12% 10 589 $178 742
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 204 988 0,11% 1 636 $269 294 Вгору ×1
IJJ iShares Trust $1 190 409 0,11% 8 058 $122 724
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 180 157 0,11% 11 610 $472 388 Вгору ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 155 894 0,11% 15 320 $-190 372 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 124 100 0,11% 11 657 $92 582 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 121 506 0,11% 9 902 $-122 040 Вниз ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 116 255 0,10% 10 500 $129 360 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 104 791 0,10% 1 181 $-62 029 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 094 239 0,10% 3 642 $191 023
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 083 004 0,10% 1 017 $363 917 Вгору ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1 073 688 0,10% 7 855 $145 079 Вгору ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 040 573 0,10% 41 640 $11 866 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 039 906 0,10% 3 031 $81 200 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 033 016 0,10% 2 064 $488 922 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 027 858 0,10% 2 721 $376 648 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $991 492 0,09% 1 760 $-15 549
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $951 652 0,09% 2 628 $423 877 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $940 878 0,09% 3 705 $100 924 Вгору ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $900 821 0,08% 38 910 $14 485 Вгору ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $889 883 0,08% 7 939 $128 056
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $849 872 0,08% 1 463 Вгору ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $831 885 0,08% 18 474 $167 929
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $826 675 0,08% 21 500
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $786 880 0,07% 14 388 $151 118 Вгору ×2
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $783 110 0,07% 40 429 $55 388
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $758 313 0,07% 14 278 $-149 203 Вниз ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $747 946 0,07% 23 315 $124 623 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $696 869 0,07% 1 334 $39 602 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $688 347 0,06% 346 $278 889 Вгору ×1
EFG iShares Trust $680 702 0,06% 5 471 $71 396
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $656 809 0,06% 14 429 $-122 457 Вниз ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $641 679 0,06% 15 840 $96 149
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630 359 0,06% 2 505 $85 546
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $628 403 0,06% 3 298 $170 648 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613 494 0,06% 5 223 $178 757 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $599 610 0,06% 6 832 $-34 910
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $582 460 0,05% 25 182 $-2 267
RTX RTX Corporation Common Stock $579 436 0,05% 3 054 $-57 327 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FHI $196 118 138 18,43% зростання ×4
SPDW $91 847 379 8,63% зростання ×6
VO $80 925 832 7,60% зростання ×3
MMIT $64 769 183 6,09% зростання ×6
SCHG $56 853 395 5,34% зростання ×3
IEMG $54 067 217 5,08% зростання ×5
SCHX $42 216 200 3,97% зростання ×3
MUB $41 165 767 3,87% зростання ×4
IJT $30 268 204 2,84% зростання ×4
JPIE $24 551 579 2,31% зростання ×6
FBND $17 149 431 1,61% зростання ×6
FTRB $14 516 798 1,36% зростання ×4
FEGE $5 871 851 0,55% зростання ×3
IVV $5 506 857 0,52% зростання ×3
VBR $4 329 974 0,41% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMD $849 872 1 463 0,08%
PKOH $826 675 21 500 0,08%
LRCX $539 063 1 244 0,05%
MU $521 740 452 0,05%
TSLA $474 437 1 128 0,04%
SCHD $442 023 13 940 0,04%
AVUV $273 715 2 194 0,03%
AGG $266 356 2 691 0,03%
FLEX $265 957 1 641 0,02%
LLY $257 878 215 0,02%
VXUS $252 538 2 954 0,02%
FV $248 266 3 272 0,02%
SIRI $232 510 7 871 0,02%
ISCB $229 543 3 040 0,02%
BAC $226 900 3 982 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FHI Куплено більше +824K +$41.4M
VO Куплено більше +758K +$10.3M
SPDW Куплено більше +18K +$9.5M
IEMG Куплено більше +11K +$9.3M
SCHG Куплено більше +39K +$9.1M
IJT Куплено більше +5K +$6.5M
SCHX Куплено більше +7K +$5.6M
MSFT Куплено більше +13K +$4.8M
IWF Куплено більше +125K +$3.0M
MUB Куплено більше +22K +$2.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 4 707 $1 653 193 Більше не відстежується
HWM 30 червня 2025 р. 4 355 $564 974 23,3%
IYE 30 червня 2025 р. 10 962 $540 427 47,8%
KKR 30 червня 2025 р. 4 500 $520 245 -32,4%
FMNB 31 березня 2026 р. 37 086 $493 986 16,1%
PKOH 31 грудня 2025 р. 21 656 $459 974 128,1%
LNG 30 червня 2025 р. 1 591 $368 157 12,9%
AGG 31 грудня 2025 р. 3 111 $311 878
EJUL 30 червня 2026 р. 10 234 $305 855
X 30 червня 2025 р. 6 961 $294 173 Більше не відстежується
T 30 червня 2025 р. 9 641 $272 648 -16,2%
LBRDK 30 вересня 2025 р. 2 697 $265 331 Більше не відстежується
CWB 30 вересня 2025 р. 3 207 $265 091
HON 30 червня 2026 р. 1 125 $254 284 -4,4%
LULU 30 вересня 2025 р. 1 016 $241 381 -47,7%
GLW 30 червня 2025 р. 5 140 $235 309 203,0%
SPGI 30 червня 2026 р. 544 $231 385 1,5%
BWIN 31 грудня 2025 р. 8 200 $231 322 32,8%
ISCB 31 грудня 2025 р. 3 572 $226 565 11,0%
LLY 31 березня 2026 р. 207 $222 927 24,3%
BAC 31 березня 2026 р. 4 014 $220 767 10,8%
MA 31 березня 2026 р. 382 $218 128 13,0%
MA 30 червня 2025 р. 387 $212 122 0,5%
LULU 31 березня 2026 р. 1 016 $211 135 -39,2%
FV 31 березня 2026 р. 3 271 $205 817
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 11 000 $196 680 104,1%
PTON 30 вересня 2025 р. 10 000 $69 400 -44,3%
IGC 30 червня 2026 р. 10 000 $2 630 Більше не відстежується