Sculati Wealth Management, LLC

CIK 1803397 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів40,23%

Вага топ-25 активів64,14%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій39,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,98% Оцін. купівлі $8 163 456 · продажі $5 658 319

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено36

Зменшено44

Закриті3

Вартість портфеля $299.8M #5 234 з 9 337 за вартістю 13F · топ 56.1%

Позиції 123

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 20,1%

Technology 11,6%

Communication Services 7,3%

Industrials 5,8%

Retail 5,3%

Healthcare 4,1%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,7%

Utilities 1,3%

Real Estate 1,0%

Consumer Staples 0,3%

Інше/Невідоме 39,6%

Повний портфель 123 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$23 933 335	7,98%	48 753	$363 883	Вниз ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$17 036 669	5,68%	60 965	$2 481 769	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16 386 297	5,46%	49 099	$3 836 691	Вниз ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$11 575 435	3,86%	186 220	$1 349 406	Вгору ×5
QUAL iShares Trust	$10 451 224	3,49%	47 970	$1 540 307	Вгору ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$8 951 740	2,99%	133 628	$2 228 634	Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 888 907	2,96%	35 954	$1 415 971	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$8 079 903	2,69%	144 983	$560 495	Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 894 526	2,63%	22 809	$1 550 330	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$7 428 844	2,48%	6 974	$1 445 157	Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$7 296 328	2,43%	75 806	$589 322	Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 163 980	2,39%	18 191	$373 211	Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$6 519 953	2,17%	30 255	$1 451 691	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 648 275	1,88%	16 559	$556 954	Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 085 391	1,70%	7 872	$581 584
DFAE Dimensional ETF Trust	$4 962 848	1,66%	132 803	$475 585	Вгору ×4
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	$4 894 144	1,63%	34 373	$447 992	Вгору ×4
IVV iShares Trust	$4 415 355	1,47%	5 913	$635 882	Вгору ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 143 820	1,38%	33 058	$548 463	Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3 952 494	1,32%	38 918	$291 050	Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 951 983	1,32%	15 618	$114 270	Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 833 889	1,28%	11 056	$663 540	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 415 844	1,14%	18 230	$-354 599	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 244 439	1,08%	25 666	$-530 256	Вгору ×1
UNM Unum Group Common Stock	$3 168 043	1,06%	35 576	$546 193	Вниз ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3 152 885	1,05%	9 220	$328 005	Вниз ×5
IHDG WisdomTree Trust	$3 060 644	1,02%	58 802	$139 528	Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 038 069	1,01%	3 229	$-189 368	Вниз ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3 013 561	1,01%	23 746	$272 584	Вниз ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 993 201	1,00%	65 368	$96 488	Вгору ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$2 937 870	0,98%	34 904	$617 452
AMLP ALPS ETF Trust	$2 883 020	0,96%	53 360	$46 534	Вниз ×5
SPY SPY	$2 799 230	0,93%	3 766	$219 982	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 796 849	0,93%	2 372	$620 673	Вгору ×2
V Visa Inc.	$2 796 051	0,93%	7 798	$421 654	Вниз ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 782 997	0,93%	13 333	$-367 324
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$2 576 629	0,86%	51 317	$252 151	Вниз ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 421 599	0,81%	6 570	$166 617
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 366 996	0,79%	11 671	$359 652	Вгору ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 093 742	0,70%	52 187	$53 910	Вниз ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 023 580	0,67%	88 135	$162 474	Вгору ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 005 889	0,67%	9 372	$151 726	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 964 967	0,66%	19 033	$80 976	Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 881 867	0,63%	43 172	$-306 803	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 864 878	0,62%	15 842	$321 626	Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 851 134	0,62%	1 942	$112 578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 780 355	0,59%	4 451	$188 366
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 744 239	0,58%	33 453	$4 584	Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 709 578	0,57%	10 011	$-187 363	Вниз ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$1 682 923	0,56%	4 466	$184 605	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 672 872	0,56%	48 943	$239 093	Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 661 757	0,55%	17 014	$41 995	Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 527 855	0,51%	3 146	$63 204	Вниз ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$1 470 489	0,49%	9 923	$-188 377	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 441 107	0,48%	17 321	$-59 758
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 380 819	0,46%	5 770	$54 931
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 301 313	0,43%	37 191	$140 685	Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 289 707	0,43%	3 521	$50 843
EG Everest Group, Ltd. Common Stock	$1 282 757	0,43%	3 353	$278 347	Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 234 040	0,41%	36 242	$180 123
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 214 837	0,41%	54 113	$38 040	Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 188 595	0,40%	9 508	$-55 466	Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 150 938	0,38%	12 077	$-191 173	Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF	$1 090 099	0,36%	11 624	$105 657	Вгору ×4
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock	$974 693	0,33%	6 592	$122 007	Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$966 833	0,32%	40 640	$-81 866	Вгору ×2
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$957 646	0,32%	17 779	$107 395	Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$926 235	0,31%	2 655	$172 757
SYK Stryker Corporation Common Stock	$895 956	0,30%	2 801	$38 336	Вгору ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$895 619	0,30%	3 775	$-38 051	Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$895 392	0,30%	46 708	$-864 353	Вниз ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$816 260	0,27%	450	$38 201
DVY iShares Select Dividend ETF	$808 988	0,27%	4 999	$52 089
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$778 813	0,26%	23 035	$74 751	Вниз ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock	$730 301	0,24%	9 289	$-510 451	Вниз ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$717 927	0,24%	16 406	$-52 136	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$717 025	0,24%	8 936		Вгору ×1
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$701 038	0,23%	10 201	$53 864	Вниз ×5
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$685 941	0,23%	4 729	$10 706	Вниз ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$665 002	0,22%	1 275	$-204 854
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$633 759	0,21%	7 222	$65 091	Вниз ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$612 098	0,20%	11 659	$76 134
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$582 626	0,19%	1 100	$206 657
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$550 701	0,18%	792	$93 574
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$529 170	0,18%	3 591	$-78 891	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$512 939	0,17%	983	$189 866
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$482 333	0,16%	3 783	$27 276
INTC Intel Corporation - Common Stock	$478 241	0,16%	5 032	$111 962	Вниз ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$471 441	0,16%	4 935	$57 585	Вгору ×3
GOVT iShares Trust	$457 262	0,15%	20 206	$56 016	Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$454 200	0,15%	2 500	$33 168	Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$453 270	0,15%	1 450	$99 209
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$425 687	0,14%	2 710	$29 202	Вниз ×5
MO Altria Group, Inc.	$416 244	0,14%	5 609	$203 426	Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$392 423	0,13%	3 720	$59 148
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$388 392	0,13%	1 867		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$383 846	0,13%	3 360	$-33 735
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$369 440	0,12%	4 000		Вгору ×1
IBB iShares Trust	$359 595	0,12%	1 895	$39 624
GDX VanEck Gold Miners ETF	$356 600	0,12%	5 000	$-102 250
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWY	$17 036 669	5,68%	зростання ×5
FDVV	$11 575 435	3,86%	зростання ×5
QUAL	$10 451 224	3,49%	зростання ×4
DYNF	$8 951 740	2,99%	зростання ×4
DFIV	$8 079 903	2,69%	зростання ×5
IEFA	$7 296 328	2,43%	зростання ×4
DFAE	$4 962 848	1,66%	зростання ×4
VFMV	$4 894 144	1,63%	зростання ×4
IVV	$4 415 355	1,47%	зростання ×4
IUSB	$2 993 201	1,00%	зростання ×4
SCHZ	$2 023 580	0,67%	зростання ×4
NOW	$1 964 967	0,66%	зростання ×3
SCHI	$1 214 837	0,41%	зростання ×3
MBB	$1 090 099	0,36%	зростання ×4
SYK	$895 956	0,30%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VO	$717 025	8 936	0,24%
COF	$388 392	1 867	0,13%
CIBR	$369 440	4 000	0,12%
XAR	$348 294	1 347	0,12%
XVV	$302 964	5 332	0,10%
CAT	$237 676	270	0,08%
PM	$231 576	1 200	0,08%
USB	$227 999	3 611	0,08%
TLH	$210 188	2 130	0,07%
PFFD	$187 034	10 061	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AAPL	Скорочено	-350	+$3.8M
IWY	Куплено більше	+2K	+$2.5M
DYNF	Куплено більше	+18K	+$2.2M
GOOG	Куплено більше	+693	+$1.6M
QUAL	Куплено більше	+2K	+$1.5M
MS	Скорочено	-542	+$1.5M
GS	Скорочено	-99	+$1.4M
AMZN	Куплено більше	+73	+$1.4M
FDVV	Куплено більше	+1K	+$1.3M
ARCC	Скорочено	-51K	-$864K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
REGN	30 вересня 2025 р.	754	$395 850	30,1%
AKAM	30 червня 2025 р.	4 677	$376 499	37,0%
POWR	30 червня 2025 р.	13 942	$346 738
SLV	31 грудня 2025 р.	8 153	$345 443	-14,1%
PFE	30 червня 2026 р.	10 376	$291 358	13,6%
SHOP	31 грудня 2025 р.	1 840	$273 442	-1,8%
USB	31 березня 2026 р.	5 060	$270 002	10,0%
BABA	31 грудня 2025 р.	1 500	$268 095	-26,0%
SFM	30 вересня 2025 р.	1 600	$263 424	-40,8%
GLD	31 грудня 2025 р.	717	$254 872
BSCP	31 грудня 2025 р.	12 056	$249 439	Більше не відстежується
HD	31 грудня 2025 р.	575	$232 984	-18,1%
CHTR	30 вересня 2025 р.	565	$230 978	-61,5%
BSCQ	30 вересня 2025 р.	11 749	$229 340
PM	30 вересня 2025 р.	1 200	$218 556	15,7%
POWR	30 червня 2026 р.	8 180	$214 561
MO	31 грудня 2025 р.	3 225	$213 044	16,7%
UYG	31 грудня 2025 р.	2 100	$208 425	-8,9%
POWR	31 грудня 2025 р.	8 180	$205 194
TGNA	31 березня 2026 р.	10 285	$199 632	Більше не відстежується
PSEC	30 червня 2026 р.	16 265	$42 452	-14,1%