Розбивка за секторами

04
Technology 7,9%
Communication Services 5,3%
Retail 5,1%
Financials 4,1%
Materials 1,0%
Industrials 0,8%
Health Care 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 75,0%

Повний портфель 69 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $44 185 205 22,65% 64 334 $8 033 285 Вгору ×4
USFR WisdomTree Trust $16 161 944 8,29% 320 992 $6 850 801 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12 678 795 6,50% 157 364 $2 462 962 Вгору ×3
IVV iShares Trust $10 706 094 5,49% 14 296 $956 818 Вниз ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $8 802 680 4,51% 220 012 $-1 324 542 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 363 514 3,77% 30 895 $247 761 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 330 841 3,25% 16 972 $-1 273 263 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 878 862 3,01% 16 450 $884 497 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 950 749 2,54% 24 743 $371 442 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $4 819 300 2,47% 97 261 $764 496 Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 175 834 2,14% 83 134 $179 373 Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 052 140 2,08% 127 787 $-315 698 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 120 237 1,60% 10 299 $1 795 400 Вгору ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $2 974 358 1,52% 10 870 Вгору ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2 867 315 1,47% 69 764 $-427 679 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 796 911 1,43% 9 666 $418 513 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 675 067 1,37% 7 571 $491 722 Вниз ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 634 685 1,35% 7 120 $277 373 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 559 254 1,31% 3 475 $533 729 Вниз ×4
ITOT iShares Trust $2 346 433 1,20% 14 284 Вгору ×1
IJH iShares Trust $2 343 584 1,20% 30 393 $216 366 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 338 322 1,20% 4 673 $-320 759 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 325 869 1,19% 7 673 $446 421 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 234 964 1,15% 25 432 $1 373 966 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 090 961 1,07% 4 071 $-281 177 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 952 105 1,00% 22 662 $214 118 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 898 627 0,97% 20 816 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 889 959 0,97% 5 509 $-292 367 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 822 668 0,93% 3 236 $-814 457 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 621 500 0,83% 18 445 $1 232 381 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 324 538 0,68% 18 590 Вгору ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 225 975 0,63% 17 617 $-57 280 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 215 372 0,62% 1 728 $127 407 Вниз ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 182 920 0,61% 3 436 $-165 204 Вниз ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 171 911 0,60% 8 862 $173 269 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 068 408 0,55% 3 029 $-154 104 Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 057 644 0,54% 4 964 $-497 870 Вниз ×1
SPY SPY $1 046 019 0,54% 1 401 $136 596 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $978 415 0,50% 3 108 $-325 480 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $945 416 0,48% 4 443 $102 804 Вгору ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869 296 0,45% 272 $-370 349 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $759 249 0,39% 1 463 $-52 938 Вниз ×1
IJR iShares Trust $753 266 0,39% 5 079 $102 130 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638 310 0,33% 682 $-31 514 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $619 973 0,32% 2 701 $-377 954 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523 770 0,27% 1 286 $-143 101 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485 159 0,25% 4 708 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $474 597 0,24% 1 270 $7 094 Вниз ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $438 937 0,23% 6 497 $54 185
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $428 944 0,22% 1 080 $85 353
VGT VANGUARD WORLD FUND $394 894 0,20% 3 304 $106 736 Вгору ×1
IGV iShares Trust $381 064 0,20% 4 206 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373 180 0,19% 988 $-23 007 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329 330 0,17% 783 $-97 811 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $323 485 0,17% 4 284 $-55 074 Вниз ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $317 393 0,16% 24 396 $-102 179 Вниз ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $309 809 0,16% 4 829 $-288 700 Вниз ×1
NULG Nushares ETF Trust $307 985 0,16% 2 631 $70 723 Вгору ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $288 579 0,15% 5 633 $55 386 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250 103 0,13% 209
DFEV Dimensional ETF Trust $246 147 0,13% 5 769 Вгору ×1
SIL Global X Funds $234 471 0,12% 3 027 $-38 201
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $225 974 0,12% 389 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $223 867 0,11% 4 426 $3 054
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $220 761 0,11% 8 517 $-32 364
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212 576 0,11% 649 $-49 559 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $207 975 0,11% 1 667 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $207 793 0,11% 2 093 $-546 744 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $204 944 0,11% 1 499 $-48 437 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $44 185 205 22,65% зростання ×4
VO $12 678 795 6,50% зростання ×3
IQLT $4 819 300 2,47% зростання ×3
VTIP $4 175 834 2,14% зростання ×3
QQQM $3 120 237 1,60% зростання ×4
RSP $945 416 0,48% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MGC $2 974 358 10 870 1,52%
ITOT $2 346 433 14 284 1,20%
AVLV $1 898 627 20 816 0,97%
VEA $1 324 538 18 590 0,68%
AVDV $485 159 4 708 0,25%
IGV $381 064 4 206 0,20%
LLY $250 103 209 0,13%
DFEV $246 147 5 769 0,13%
AMD $225 974 389 0,12%
AVUV $207 975 1 667 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +4K +$8.0M
USFR Куплено більше +136K +$6.9M
VO Куплено більше +122K +$2.5M
QQQM Куплено більше +5K +$1.8M
SPYM Куплено більше +14K +$1.4M
IAUM Куплено більше +3K -$1.3M
MSFT Скорочено -4K -$1.3M
MGK Куплено більше +17K +$1.2M
IVV Скорочено -629 +$957K
GOOGL Скорочено -918 +$884K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VGIT 30 червня 2025 р. 36 234 $2 152 326
TMO 30 червня 2025 р. 3 049 $1 517 258 61,5%
NEE 30 червня 2025 р. 9 599 $680 472 10,7%
CRM 30 вересня 2025 р. 2 255 $615 050 -1,0%
INTU 30 червня 2026 р. 748 $323 476 7,7%
PGR 31 грудня 2025 р. 1 083 $267 447 -7,6%
PGR 30 червня 2026 р. 1 299 $257 521 -3,7%
DHR 31 грудня 2025 р. 1 169 $231 780 -6,5%
LLY 31 березня 2026 р. 213 $229 085 24,3%
ORCL 30 червня 2025 р. 1 619 $226 352 -34,9%
GDX 30 червня 2026 р. 2 423 $222 359 16,3%
AEM 30 червня 2026 р. 1 073 $217 798 18,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 726 $204 180 -27,0%
NFLX 31 грудня 2025 р. 170 $203 816 -28,5%