SFM, LLC
CIK 2064225 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $195.1M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 031 з 8 643 за вартістю 13F · топ 69.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,48%
- Вага топ-25 активів
- 83,77%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 13,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,53% Оцін. купівлі $36 814 645 · продажі $11 778 096
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,9%
Communication Services
5,3%
Retail
5,1%
Financial Services
2,3%
Materials
1,0%
Industrials
0,8%
Health Care
0,6%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
76,2%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $44 185 205 | 22,65% | 64 334 | $8 033 285 | Вгору ×4 | ||
| USFR | $16 161 944 | 8,29% | 320 992 | $6 850 801 | Вгору ×2 | ||
| VO | $12 678 795 | 6,50% | 157 364 | $2 462 962 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $10 706 094 | 5,49% | 14 296 | $956 818 | Вниз ×4 | ||
| IAUM | $8 802 680 | 4,51% | 220 012 | $-1 324 542 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 363 514 | 3,77% | 30 895 | $247 761 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 330 841 | 3,25% | 16 972 | $-1 273 263 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 878 862 | 3,01% | 16 450 | $884 497 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 950 749 | 2,54% | 24 743 | $371 442 | Вниз ×1 | ||
| IQLT | $4 819 300 | 2,47% | 97 261 | $764 496 | Вгору ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 175 834 | 2,14% | 83 134 | $179 373 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $4 052 140 | 2,08% | 127 787 | $-315 698 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 120 237 | 1,60% | 10 299 | $1 795 400 | Вгору ×4 | ||
| MGC | $2 974 358 | 1,52% | 10 870 | Вгору ×1 | |||
| TCAF | $2 867 315 | 1,47% | 69 764 | $-427 679 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 796 911 | 1,43% | 9 666 | $418 513 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 675 067 | 1,37% | 7 571 | $491 722 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $2 634 685 | 1,35% | 7 120 | $277 373 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 559 254 | 1,31% | 3 475 | $533 729 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $2 346 433 | 1,20% | 14 284 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $2 343 584 | 1,20% | 30 393 | $216 366 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 338 322 | 1,20% | 4 673 | $-320 759 | Вниз ×2 | ||
| VB | $2 325 869 | 1,19% | 7 673 | $446 421 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $2 234 964 | 1,15% | 25 432 | $1 373 966 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 090 961 | 1,07% | 4 071 | $-281 177 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 952 105 | 1,00% | 22 662 | $214 118 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $1 898 627 | 0,97% | 20 816 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 889 959 | 0,97% | 5 509 | $-292 367 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 822 668 | 0,93% | 3 236 | $-814 457 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $1 621 500 | 0,83% | 18 445 | $1 232 381 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 324 538 | 0,68% | 18 590 | Вгору ×1 | |||
| XSVM | $1 225 975 | 0,63% | 17 617 | $-57 280 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $1 215 372 | 0,62% | 1 728 | $127 407 | Вниз ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 182 920 | 0,61% | 3 436 | $-165 204 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $1 171 911 | 0,60% | 8 862 | $173 269 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 068 408 | 0,55% | 3 029 | $-154 104 | Вниз ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 057 644 | 0,54% | 4 964 | $-497 870 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 046 019 | 0,54% | 1 401 | $136 596 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $978 415 | 0,50% | 3 108 | $-325 480 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $945 416 | 0,48% | 4 443 | $102 804 | Вгору ×4 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $869 296 | 0,45% | 272 | $-370 349 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $759 249 | 0,39% | 1 463 | $-52 938 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $753 266 | 0,39% | 5 079 | $102 130 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $638 310 | 0,33% | 682 | $-31 514 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $619 973 | 0,32% | 2 701 | $-377 954 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $523 770 | 0,27% | 1 286 | $-143 101 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $485 159 | 0,25% | 4 708 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $474 597 | 0,24% | 1 270 | $7 094 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $438 937 | 0,23% | 6 497 | $54 185 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $428 944 | 0,22% | 1 080 | $85 353 | |||
| VGT | $394 894 | 0,20% | 3 304 | $106 736 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $381 064 | 0,20% | 4 206 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $373 180 | 0,19% | 988 | $-23 007 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329 330 | 0,17% | 783 | $-97 811 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $323 485 | 0,17% | 4 284 | $-55 074 | Вниз ×5 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $317 393 | 0,16% | 24 396 | $-102 179 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $309 809 | 0,16% | 4 829 | $-288 700 | Вниз ×1 | ||
| NULG | $307 985 | 0,16% | 2 631 | $70 723 | Вгору ×1 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $288 579 | 0,15% | 5 633 | $55 386 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $250 103 | 0,13% | 209 | ||||
| DFEV | $246 147 | 0,13% | 5 769 | Вгору ×1 | |||
| SIL SIL | $234 471 | 0,12% | 3 027 | $-38 201 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $225 974 | 0,12% | 389 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $223 867 | 0,11% | 4 426 | $3 054 | |||
| SILJ | $220 761 | 0,11% | 8 517 | $-32 364 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $212 576 | 0,11% | 649 | $-49 559 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $207 975 | 0,11% | 1 667 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $207 793 | 0,11% | 2 093 | $-546 744 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $204 944 | 0,11% | 1 499 | $-48 437 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MGC | $2 974 358 | 10 870 | 1,52% |
| ITOT | $2 346 433 | 14 284 | 1,20% |
| AVLV | $1 898 627 | 20 816 | 0,97% |
| VEA | $1 324 538 | 18 590 | 0,68% |
| AVDV | $485 159 | 4 708 | 0,25% |
| IGV | $381 064 | 4 206 | 0,20% |
| LLY | $250 103 | 209 | 0,13% |
| DFEV | $246 147 | 5 769 | 0,13% |
| AMD | $225 974 | 389 | 0,12% |
| AVUV | $207 975 | 1 667 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +4K | +$8.0M |
| USFR | Куплено більше | +136K | +$6.9M |
| VO | Куплено більше | +122K | +$2.5M |
| QQQM | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| SPYM | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
| IAUM | Куплено більше | +3K | -$1.3M |
| MSFT | Скорочено | -4K | -$1.3M |
| MGK | Куплено більше | +17K | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -629 | +$957K |
| GOOGL | Скорочено | -918 | +$884K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 46 736 | $2 754 152 | |
| VGIT | 30 червня 2025 р. | 36 234 | $2 152 326 | |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 3 049 | $1 517 258 | 51,7% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 9 599 | $680 472 | 24,5% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 1 432 | $636 782 | -29,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 2 255 | $615 050 | -14,8% |
| IOO | 31 березня 2025 р. | 3 242 | $326 696 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 748 | $323 476 | 38,1% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 1 083 | $267 447 | -6,2% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 1 299 | $257 521 | -2,2% |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 1 169 | $231 780 | -8,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 213 | $229 085 | 40,0% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 1 619 | $226 352 | -36,3% |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 877 | $222 486 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 2 423 | $222 359 | Більше не відстежується |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 073 | $217 798 | 30,1% |
| YUM | 31 березня 2025 р. | 1 593 | $213 717 | -6,7% |
| IGV | 31 березня 2025 р. | 2 130 | $213 256 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 726 | $204 180 | -28,6% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 170 | $203 816 | -14,9% |