Sharp Wealth Advisory, LLC

CIK 1733194 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів53,28%

Вага топ-25 активів75,87%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій22,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 47,86% Оцін. купівлі $100 111 342 · продажі $103 573 429

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються

Нові позиції15

Збільшено67

Зменшено36

Закриті8

Вартість портфеля $215.9M #6 263 з 9 337 за вартістю 13F · топ 67.1%

Позиції 127

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,9%

Communication Services 2,7%

Financials 2,6%

Industrials 2,5%

Healthcare 2,0%

Energy 1,9%

Retail 1,4%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 78,4%

Повний портфель 127 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$30 719 667	14,23%	83 017	$29 802 792	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$15 304 758	7,09%	154 625	$757 384	Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$12 814 885	5,94%	217 275	$473 346	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$10 432 890	4,83%	28 321	$-1 370 395	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$7 950 858	3,68%	26 463	$7 175 114	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 895 105	3,66%	10 721	$7 114 662	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 856 664	3,64%	41 238		Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$7 556 257	3,50%	91 215	$6 866 987	Вгору ×1
IYZ iShares Trust	$7 246 941	3,36%	171 282		Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 243 142	3,36%	136 380	$6 991 976	Вгору ×1
IYM iShares Trust	$7 100 052	3,29%	39 548		Вгору ×1
IVW iShares Trust	$7 083 583	3,28%	51 506	$6 847 598	Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$6 963 730	3,23%	22 735	$-21 881 345	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 090 860	1,43%	15 447	$556 465	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 844 537	1,32%	37 671	$-257 813	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 682 890	1,24%	37 655	$260 410	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 537 167	1,18%	7 100	$741 846	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 447 253	1,13%	8 457	$349 832	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 291 762	1,06%	38 394	$458 170	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 264 368	1,05%	5 994	$447 418	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 120 227	0,98%	3 764	$-294 734	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 952 179	0,90%	14 279	$-139 644	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 946 800	0,90%	2 835	$649 844	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 831 246	0,85%	8 607	$453 836	Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$1 606 334	0,74%	61 925	$-7 414	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$1 556 471	0,72%	12 535	$196 255	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 390 739	0,64%	1 857	$633 669	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 310 397	0,61%	3 513	$145 376	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$1 201 855	0,56%	12 444	$172 257	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 116 861	0,52%	4 686	$162 151	Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 039 616	0,48%	3 105	$299 152	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 002 327	0,46%	10 938	$82 466	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$984 995	0,46%	13 418	$109 827	Вгору ×1
V Visa Inc.	$978 703	0,45%	2 853	$70 603	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$923 720	0,43%	1 846	$-254 633	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$902 778	0,42%	5 446	$123 591	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$844 996	0,39%	1 983	$153 978	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$839 429	0,39%	3 305	$119 840	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$825 457	0,38%	5 025	$109 746
RTX RTX Corporation Common Stock	$805 783	0,37%	4 247	$97 454	Вгору ×1
SPY SPY	$805 018	0,37%	1 078	$200 852	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$774 019	0,36%	6 834	$78 300	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$772 990	0,36%	2 362	$49 503	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$765 236	0,35%	638	$324 666	Вгору ×1
SMH SMH	$742 467	0,34%	1 132	$310 759	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$713 670	0,33%	6 117	$-181 125
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$709 798	0,33%	14 465	$265 153	Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$699 659	0,32%	6 508	$84 194	Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$670 424	0,31%	3 966	$101 534	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$659 710	0,31%	2 622	$67 893	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$655 761	0,30%	907	$325 250	Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$649 875	0,30%	9 516	$-224	Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$647 351	0,30%	26 883	$20 240	Вгору ×1
STIP iShares Trust	$645 735	0,30%	6 321	$126 620	Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$639 298	0,30%	3 451	$116 910	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$630 946	0,29%	11 800	$-186 734	Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$607 345	0,28%	3 357	$-121 171	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$594 220	0,28%	1 166	$300 524	Вгору ×1
EWJ iShares, Inc.	$588 081	0,27%	6 305	$37 786	Вниз ×1
IWN iShares Trust	$556 395	0,26%	2 515	$71 803	Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$555 092	0,26%	4 250	$39 992
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$534 316	0,25%	13 527	$-75 589	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$506 889	0,23%	4 315	$74 444	Вниз ×1
KCCA Krane Shares Trust	$501 290	0,23%	29 479	$229 862	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$493 581	0,23%	464	$160 251	Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$478 807	0,22%	1 204	$-45 339	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$477 570	0,22%	1 000	$168 684	Вгору ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND	$464 859	0,22%	2 375	$-5 723
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$450 436	0,21%	1 486	$-29 399 015	Вниз ×1
XLB XLB	$444 610	0,21%	8 747	$166 627	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$429 398	0,20%	5 968	$35 570
IJH iShares Trust	$428 192	0,20%	5 553	$225 602	Вгору ×1
IGV iShares Trust	$424 919	0,20%	4 690	$150 588	Вгору ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$424 370	0,20%	6 579		Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$422 136	0,20%	1 248	$68 839	Вгору ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$422 076	0,20%	3 185	$-110 054	Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$419 928	0,19%	6 677	$77 299	Вгору ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$408 958	0,19%	4 308	$124 983	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$404 174	0,19%	4 692	$3 638	Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$402 755	0,19%	1 182	$50 099	Вгору ×1
IWD iShares Trust	$401 949	0,19%	1 658	$42 770	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$393 831	0,18%	1 884	$86 743	Вгору ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	$393 601	0,18%	11 050		Вгору ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$381 186	0,18%	4 100		Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$379 264	0,18%	375	$-124 100	Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$374 760	0,17%	6 577	$57 329	Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$370 347	0,17%	4 081	$123 033	Вгору ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$367 408	0,17%	4 809	$148 684	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$356 020	0,16%	2 771	$53 146	Вгору ×1
SDCI USCF ETF Trust	$350 330	0,16%	13 250	$16 640	Вгору ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund	$345 376	0,16%	12 950	$-49 398	Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$325 819	0,15%	1 093
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$322 929	0,15%	2 385	$-160 023	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$320 442	0,15%	2 185	$-35 891	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$317 670	0,15%	850	$-72 514	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$315 302	0,15%	4 416	$-102 470	Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$308 730	0,14%	6 844	$98 510	Вниз ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$308 666	0,14%	13 068	$-33 744	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$300 142	0,14%	1 219	$-36 756	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$300 131	0,14%	851	$-66 910	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
XLK	$7 856 664	41 238	3,64%
IYZ	$7 246 941	171 282	3,36%
IYM	$7 100 052	39 548	3,29%
RSPT	$424 370	6 579	0,20%
PDBA	$393 601	11 050	0,18%
KBWB	$381 186	4 100	0,18%
TXN	$325 819	1 093	0,15%
NVO	$282 846	5 900	0,13%
SCHF	$278 524	10 055	0,13%
SOXX	$259 508	405	0,12%
TFC	$253 557	5 089	0,12%
DIA	$253 366	485	0,12%
PANW	$251 332	737	0,12%
COHR	$236 682	600	0,11%
LIN	$215 879	416	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOT	Скорочено	-89K	-$21.9M
GLD	Куплено більше	+890	-$1.4M
AGG	Куплено більше	+8K	+$757K
GOOGL	Куплено більше	+857	+$742K
VOO	Куплено більше	+665	+$650K
IVV	Куплено більше	+698	+$634K
NVDA	Куплено більше	+915	+$556K
VGIT	Куплено більше	+10K	+$473K
VWO	Куплено більше	+4K	+$458K
RSP	Куплено більше	+1K	+$454K

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DIA	30 червня 2025 р.	48 678	$20 438 919
VLO	30 червня 2025 р.	3 001	$396 342	202,3%
MSM	30 червня 2025 р.	4 950	$384 466	53,0%
TXN	30 червня 2025 р.	2 118	$380 605	41,5%
UNH	30 червня 2025 р.	685	$358 679	19,2%
ISHG	30 червня 2026 р.	4 798	$355 936
CNQ	30 червня 2025 р.	11 065	$340 802	54,3%
NOC	30 червня 2026 р.	435	$296 774	-6,1%
RIO	30 червня 2025 р.	4 800	$288 384	61,5%
MA	30 червня 2026 р.	576	$287 630	7,5%
FCX	30 червня 2025 р.	6 906	$261 461	66,2%
MUB	30 червня 2025 р.	2 325	$245 148
HPE	30 червня 2025 р.	15 785	$243 563	239,0%
WM	30 червня 2025 р.	1 000	$231 510	-10,7%
TM	30 червня 2026 р.	1 075	$221 547	7,8%
AG	30 червня 2026 р.	9 940	$213 511	4,2%
VDE	30 червня 2025 р.	1 600	$207 536
VZ	30 червня 2026 р.	4 118	$206 707	8,5%
MCD	30 червня 2026 р.	661	$205 432	-14,2%
CELH	30 червня 2026 р.	5 750	$204 010	-8,6%