Sharp Wealth Advisory, LLC
CIK 1733194 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.9M
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 202 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,28%
- Вага топ-25 активів
- 75,87%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 22,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 47,86% Оцін. купівлі $100 111 342 · продажі $103 573 429
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Communication Services
2,5%
Industrials
2,1%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Retail
1,4%
Financials
1,2%
Financial Services
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
78,8%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $30 719 667 | 14,23% | 83 017 | $29 802 792 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $15 304 758 | 7,09% | 154 625 | $757 384 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 814 885 | 5,94% | 217 275 | $473 346 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $10 432 890 | 4,83% | 28 321 | $-1 370 395 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $7 950 858 | 3,68% | 26 463 | $7 175 114 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 895 105 | 3,66% | 10 721 | $7 114 662 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $7 856 664 | 3,64% | 41 238 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $7 556 257 | 3,50% | 91 215 | $6 866 987 | Вгору ×1 | ||
| IYZ | $7 246 941 | 3,36% | 171 282 | ||||
| XLE XLE | $7 243 142 | 3,36% | 136 380 | $6 991 976 | Вгору ×1 | ||
| IYM | $7 100 052 | 3,29% | 39 548 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $7 083 583 | 3,28% | 51 506 | $6 847 598 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $6 963 730 | 3,23% | 22 735 | $-21 881 345 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 090 860 | 1,43% | 15 447 | $556 465 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $2 844 537 | 1,32% | 37 671 | $-257 813 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 682 890 | 1,24% | 37 655 | $260 410 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 537 167 | 1,18% | 7 100 | $741 846 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 447 253 | 1,13% | 8 457 | $349 832 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 291 762 | 1,06% | 38 394 | $458 170 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 264 368 | 1,05% | 5 994 | $447 418 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 120 227 | 0,98% | 3 764 | $-294 734 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 952 179 | 0,90% | 14 279 | $-139 644 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 946 800 | 0,90% | 2 835 | $649 844 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 831 246 | 0,85% | 8 607 | $453 836 | Вгору ×1 | ||
| CTA | $1 606 334 | 0,74% | 61 925 | $-7 414 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 556 471 | 0,72% | 12 535 | $196 255 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 390 739 | 0,64% | 1 857 | $633 669 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 310 397 | 0,61% | 3 513 | $145 376 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 201 855 | 0,56% | 12 444 | $172 257 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 116 861 | 0,52% | 4 686 | $162 151 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 039 616 | 0,48% | 3 105 | $299 152 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 002 327 | 0,46% | 10 938 | $82 466 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $984 995 | 0,46% | 13 418 | $109 827 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $978 703 | 0,45% | 2 853 | $70 603 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $923 720 | 0,43% | 1 846 | $-254 633 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902 778 | 0,42% | 5 446 | $123 591 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $844 996 | 0,39% | 1 983 | $153 978 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $839 429 | 0,39% | 3 305 | $119 840 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $825 457 | 0,38% | 5 025 | $109 746 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $805 783 | 0,37% | 4 247 | $97 454 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $805 018 | 0,37% | 1 078 | $200 852 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $774 019 | 0,36% | 6 834 | $78 300 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $772 990 | 0,36% | 2 362 | $49 503 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $765 236 | 0,35% | 638 | $324 666 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $742 467 | 0,34% | 1 132 | $310 759 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $713 670 | 0,33% | 6 117 | $-181 125 | |||
| MTBA | $709 798 | 0,33% | 14 465 | $265 153 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $699 659 | 0,32% | 6 508 | $84 194 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $670 424 | 0,31% | 3 966 | $101 534 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $659 710 | 0,31% | 2 622 | $67 893 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $655 761 | 0,30% | 907 | $325 250 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $649 875 | 0,30% | 9 516 | $-224 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $647 351 | 0,30% | 26 883 | $20 240 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $645 735 | 0,30% | 6 321 | $126 620 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $639 298 | 0,30% | 3 451 | $116 910 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $630 946 | 0,29% | 11 800 | $-186 734 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $607 345 | 0,28% | 3 357 | $-121 171 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $594 220 | 0,28% | 1 166 | $300 524 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $588 081 | 0,27% | 6 305 | $37 786 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $556 395 | 0,26% | 2 515 | $71 803 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $555 092 | 0,26% | 4 250 | $39 992 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $534 316 | 0,25% | 13 527 | $-75 589 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $506 889 | 0,23% | 4 315 | $74 444 | Вниз ×1 | ||
| KCCA | $501 290 | 0,23% | 29 479 | $229 862 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $493 581 | 0,23% | 464 | $160 251 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $478 807 | 0,22% | 1 204 | $-45 339 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $477 570 | 0,22% | 1 000 | $168 684 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $464 859 | 0,22% | 2 375 | $-5 723 | |||
| VB | $450 436 | 0,21% | 1 486 | $-29 399 015 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $444 610 | 0,21% | 8 747 | $166 627 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $429 398 | 0,20% | 5 968 | $35 570 | |||
| IJH | $428 192 | 0,20% | 5 553 | $225 602 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $424 919 | 0,20% | 4 690 | $150 588 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $424 370 | 0,20% | 6 579 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $422 136 | 0,20% | 1 248 | $68 839 | Вгору ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $422 076 | 0,20% | 3 185 | $-110 054 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $419 928 | 0,19% | 6 677 | $77 299 | Вгору ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $408 958 | 0,19% | 4 308 | $124 983 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $404 174 | 0,19% | 4 692 | $3 638 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $402 755 | 0,19% | 1 182 | $50 099 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $401 949 | 0,19% | 1 658 | $42 770 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $393 831 | 0,18% | 1 884 | $86 743 | Вгору ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $393 601 | 0,18% | 11 050 | Вгору ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $381 186 | 0,18% | 4 100 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $379 264 | 0,18% | 375 | $-124 100 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $374 760 | 0,17% | 6 577 | $57 329 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $370 347 | 0,17% | 4 081 | $123 033 | Вгору ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $367 408 | 0,17% | 4 809 | $148 684 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $356 020 | 0,16% | 2 771 | $53 146 | Вгору ×1 | ||
| SDCI | $350 330 | 0,16% | 13 250 | $16 640 | Вгору ×1 | ||
| DBA | $345 376 | 0,16% | 12 950 | $-49 398 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $325 819 | 0,15% | 1 093 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $322 929 | 0,15% | 2 385 | $-160 023 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $320 442 | 0,15% | 2 185 | $-35 891 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $317 670 | 0,15% | 850 | $-72 514 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $315 302 | 0,15% | 4 416 | $-102 470 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $308 730 | 0,14% | 6 844 | $98 510 | Вниз ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $308 666 | 0,14% | 13 068 | $-33 744 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $300 142 | 0,14% | 1 219 | $-36 756 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $300 131 | 0,14% | 851 | $-66 910 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $7 856 664 | 41 238 | 3,64% |
| IYZ | $7 246 941 | 171 282 | 3,36% |
| IYM | $7 100 052 | 39 548 | 3,29% |
| RSPT | $424 370 | 6 579 | 0,20% |
| PDBA | $393 601 | 11 050 | 0,18% |
| KBWB | $381 186 | 4 100 | 0,18% |
| TXN | $325 819 | 1 093 | 0,15% |
| NVO | $282 846 | 5 900 | 0,13% |
| SCHF | $278 524 | 10 055 | 0,13% |
| SOXX | $259 508 | 405 | 0,12% |
| TFC | $253 557 | 5 089 | 0,12% |
| DIA | $253 366 | 485 | 0,12% |
| PANW | $251 332 | 737 | 0,12% |
| COHR | $236 682 | 600 | 0,11% |
| LIN | $215 879 | 416 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | Скорочено | -89K | -$21.9M |
| GLD | Куплено більше | +890 | -$1.4M |
| AGG | Куплено більше | +8K | +$757K |
| GOOGL | Куплено більше | +857 | +$742K |
| VOO | Куплено більше | +665 | +$650K |
| IVV | Куплено більше | +698 | +$634K |
| NVDA | Куплено більше | +915 | +$556K |
| VGIT | Куплено більше | +10K | +$473K |
| VWO | Куплено більше | +4K | +$458K |
| RSP | Куплено більше | +1K | +$454K |
8 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 30 червня 2025 р. | 48 678 | $20 438 919 | Більше не відстежується |
| IYY | 31 березня 2025 р. | 137 610 | $19 690 615 | Більше не відстежується |
| IYF | 31 березня 2025 р. | 49 815 | $5 508 543 | Більше не відстежується |
| IYZ | 31 березня 2025 р. | 193 820 | $5 200 191 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 20 178 | $4 526 934 | Більше не відстежується |
| IDU | 31 березня 2025 р. | 45 639 | $4 390 928 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 22 314 | $4 259 296 | Більше не відстежується |
| VLO | 30 червня 2025 р. | 3 001 | $396 342 | 156,4% |
| MSM | 30 червня 2025 р. | 4 950 | $384 466 | 45,0% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 2 118 | $380 605 | 29,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 685 | $358 679 | 26,6% |
| ISHG | 30 червня 2026 р. | 4 798 | $355 936 | |
| CNQ | 30 червня 2025 р. | 11 065 | $340 802 | 59,9% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 785 | $315 945 | 29,9% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 435 | $296 774 | 15,7% |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 5 900 | $295 767 | Більше не відстежується |
| PHM | 31 березня 2025 р. | 2 660 | $289 674 | 28,5% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 4 800 | $288 384 | 70,5% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 576 | $287 630 | 13,2% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 4 650 | $263 004 | 11,5% |
| FCX | 30 червня 2025 р. | 6 906 | $261 461 | 56,7% |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 2 900 | $248 414 | Більше не відстежується |
| COP | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $247 925 | 24,9% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 2 325 | $245 148 | Більше не відстежується |
| HPE | 30 червня 2025 р. | 15 785 | $243 563 | 157,8% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 200 | $238 942 | Більше не відстежується |
| PPA | 31 березня 2025 р. | 2 028 | $232 672 | Більше не відстежується |
| WM | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $231 510 | -0,9% |
| TM | 30 червня 2026 р. | 1 075 | $221 547 | 12,1% |
| TM | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $214 071 | 7,0% |
| AG | 30 червня 2026 р. | 9 940 | $213 511 | 18,0% |
| VDE | 30 червня 2025 р. | 1 600 | $207 536 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 118 | $206 707 | 16,7% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 661 | $205 432 | 0,4% |
| CELH | 30 червня 2026 р. | 5 750 | $204 010 | 5,9% |
| WY | 31 березня 2025 р. | 7 200 | $202 680 | -16,7% |