Shira Ridge Wealth Management
CIK 1961210 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $286.6M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 317 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,24%
- Вага топ-25 активів
- 88,20%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 17,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,84% Оцін. купівлі $20 460 664 · продажі $13 065 173
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Communication Services
3,1%
Retail
0,9%
Financial Services
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Healthcare
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
88,9%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSA | $44 453 261 | 15,51% | 288 096 | $6 015 540 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $29 405 883 | 10,26% | 568 889 | $3 943 714 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $19 054 362 | 6,65% | 280 170 | $3 281 008 | Вгору ×5 | ||
| IGM | $17 354 098 | 6,05% | 106 089 | $4 103 583 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $14 153 291 | 4,94% | 296 404 | $592 239 | Вгору ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $13 888 372 | 4,85% | 135 088 | $852 512 | Вниз ×2 | ||
| FLOT | $10 960 136 | 3,82% | 214 694 | $1 562 457 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $10 812 326 | 3,77% | 262 117 | $549 989 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $10 665 593 | 3,72% | 57 580 | $1 433 345 | Вгору ×1 | ||
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $10 493 482 | 3,66% | 188 660 | $269 115 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10 217 440 | 3,56% | 124 436 | $1 923 531 | Вгору ×3 | ||
| IXN | $10 006 386 | 3,49% | 69 258 | $2 960 407 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 477 938 | 2,61% | 25 843 | $124 853 | Вниз ×3 | ||
| DFSB | $6 613 958 | 2,31% | 126 923 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 236 514 | 1,83% | 14 820 | $792 060 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $4 806 647 | 1,68% | 40 216 | $1 257 757 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 796 462 | 1,67% | 103 932 | $-506 704 | Вниз ×1 | ||
| CGDG | $4 469 917 | 1,56% | 119 166 | $448 291 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $4 451 030 | 1,55% | 195 392 | $105 163 | Вгору ×3 | ||
| ILCG | $2 588 160 | 0,90% | 22 117 | $464 184 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 381 512 | 0,83% | 6 384 | $8 747 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 340 154 | 0,82% | 6 548 | $277 413 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $2 289 331 | 0,80% | 9 675 | $209 026 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $2 095 020 | 0,73% | 26 379 | $-1 457 788 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 782 594 | 0,62% | 4 817 | $265 450 | Вгору ×1 | ||
| IETC | $1 742 086 | 0,61% | 16 228 | $243 086 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 597 183 | 0,56% | 1 707 | $-103 014 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 378 931 | 0,48% | 6 892 | $177 075 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $1 296 285 | 0,45% | 4 232 | $38 596 | Вниз ×4 | ||
| XJH | $1 194 026 | 0,42% | 22 896 | $118 712 | Вниз ×4 | ||
| DFSU | $1 098 323 | 0,38% | 23 554 | $-37 364 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 070 314 | 0,37% | 1 900 | $-41 970 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 004 841 | 0,35% | 4 216 | $118 444 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 003 565 | 0,35% | 10 876 | $-30 346 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $996 202 | 0,35% | 12 158 | $134 100 | |||
| EFAV | $974 565 | 0,34% | 11 111 | $-49 987 | Вниз ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $924 353 | 0,32% | 3 103 | $581 343 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $908 980 | 0,32% | 13 004 | $84 765 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $889 379 | 0,31% | 1 295 | $115 587 | |||
| CMF | $850 132 | 0,30% | 14 749 | $28 619 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $849 771 | 0,30% | 9 865 | $126 010 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $797 511 | 0,28% | 9 075 | $268 084 | Вгору ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $794 301 | 0,28% | 762 | $37 556 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $742 270 | 0,26% | 3 406 | $69 108 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $670 896 | 0,23% | 2 050 | $67 985 | |||
| SCHB | $611 465 | 0,21% | 21 114 | $81 500 | |||
| DFSI | $601 634 | 0,21% | 13 340 | $-151 390 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $574 926 | 0,20% | 4 895 | $193 398 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $559 448 | 0,20% | 1 481 | $116 849 | Вгору ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $540 808 | 0,19% | 406 | $70 270 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531 423 | 0,19% | 722 | $114 901 | |||
| AVGE | $497 383 | 0,17% | 5 019 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $477 917 | 0,17% | 3 475 | $112 345 | Вгору ×4 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $445 509 | 0,16% | 2 673 | $-186 022 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $420 551 | 0,15% | 2 537 | $-104 377 | |||
| ITOT | $411 496 | 0,14% | 2 505 | $41 463 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389 476 | 0,14% | 926 | $46 351 | Вгору ×2 | ||
| VO | $382 778 | 0,13% | 4 751 | $-116 306 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $359 583 | 0,13% | 619 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $356 018 | 0,12% | 1 180 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $350 773 | 0,12% | 701 | $14 854 | |||
| HDV | $341 088 | 0,12% | 12 444 | $-16 661 | Вгору ×1 | ||
| JIRE | $324 846 | 0,11% | 3 938 | $-16 969 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $314 739 | 0,11% | 1 652 | $95 188 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $289 727 | 0,10% | 251 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $286 515 | 0,10% | 9 735 | $36 898 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $281 718 | 0,10% | 1 981 | $-228 838 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $266 759 | 0,09% | 1 822 | $33 324 | |||
| IJH | $253 056 | 0,09% | 3 282 | $24 754 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $252 355 | 0,09% | 210 | ||||
| ARTY | $247 825 | 0,09% | 3 254 | $-182 857 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $245 914 | 0,09% | 658 | ||||
| VB | $244 245 | 0,09% | 806 | $34 508 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $235 872 | 0,08% | 576 | $30 493 | |||
| EZU | $229 489 | 0,08% | 3 302 | $29 229 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $229 349 | 0,08% | 2 456 | $-36 381 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $222 599 | 0,08% | 2 739 | $14 298 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $222 086 | 0,08% | 883 | ||||
| IVV | $216 252 | 0,08% | 289 | $8 859 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $211 751 | 0,07% | 829 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $204 749 | 0,07% | 4 836 | $-37 777 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $204 272 | 0,07% | 751 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $200 030 | 0,07% | 543 | $-31 896 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAU | $29 405 883 | 10,26% | зростання ×4 |
| DYNF | $19 054 362 | 6,65% | зростання ×5 |
| DFSD | $14 153 291 | 4,94% | зростання ×4 |
| FLOT | $10 960 136 | 3,82% | зростання ×4 |
| SHY | $10 217 440 | 3,56% | зростання ×3 |
| GOVT | $4 451 030 | 1,55% | зростання ×3 |
| COST | $1 597 183 | 0,56% | зростання ×4 |
| CMF | $850 132 | 0,30% | зростання ×3 |
| IVW | $477 917 | 0,17% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SUSA | Скорочено | -3K | +$6.0M |
| IGM | Скорочено | -6K | +$4.1M |
| DFAU | Куплено більше | +5K | +$3.9M |
| DYNF | Куплено більше | +9K | +$3.3M |
| IXN | Скорочено | -1K | +$3.0M |
| SHY | Куплено більше | +24K | +$1.9M |
| FLOT | Куплено більше | +30K | +$1.6M |
| GLDM | Скорочено | -12K | -$1.5M |
| XLI | Куплено більше | +496 | +$1.4M |
| VGT | Куплено більше | +35K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EAGG | 30 червня 2026 р. | 116 463 | $5 537 816 | Більше не відстежується |
| IVT | 31 березня 2025 р. | 18 569 | $559 475 | 13,0% |
| ESML | 31 грудня 2025 р. | 10 367 | $467 344 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 1 870 | $449 412 | Більше не відстежується |
| IYH | 31 березня 2026 р. | 5 834 | $379 805 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 грудня 2025 р. | 2 496 | $347 353 | Більше не відстежується |
| DECK | 31 грудня 2025 р. | 3 098 | $314 044 | -13,3% |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 913 | $300 003 | 5,0% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 3 295 | $299 944 | |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 6 465 | $299 265 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 923 | $258 678 | 22,6% |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 286 | $250 127 | Більше не відстежується |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 287 | $248 358 | 13,4% |
| ESML | 31 березня 2025 р. | 5 672 | $238 508 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 3 481 | $233 993 | Більше не відстежується |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 968 | $233 870 | Більше не відстежується |
| NOBL | 31 грудня 2025 р. | 2 184 | $225 105 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 208 | $223 889 | 35,9% |
| CALI | 31 березня 2026 р. | 4 426 | $223 336 | |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 186 | $222 999 | -15,1% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 706 | $219 418 | -0,6% |
| VST | 30 вересня 2025 р. | 1 121 | $217 261 | -29,0% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 414 | $217 204 | 0,0% |
| VTIP | 31 березня 2025 р. | 4 446 | $215 273 | |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 1 004 | $211 995 | Більше не відстежується |
| MTN | 30 вересня 2025 р. | 1 343 | $211 026 | 1,5% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 919 | $209 059 | 28,1% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 351 | $206 681 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 7 549 | $206 245 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 532 | $205 558 | 14,2% |
| EFV | 30 вересня 2025 р. | 3 198 | $203 009 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 658 | $202 684 | 22,8% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 886 | $202 425 | 21,3% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 870 | $202 292 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 255 | $201 013 | -47,2% |