SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2075389 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів42,41%

Вага топ-25 активів62,72%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій37,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,58% Оцін. купівлі $26 273 693 · продажі $1 639 571

Нові позиції8

Збільшено89

Зменшено28

Закриті5

Вартість портфеля $296.5M #5 268 з 9 337 за вартістю 13F · топ 56.4%

Позиції 134

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Energy 9,2%

Financials 6,1%

Healthcare 5,9%

Communication Services 4,3%

Materials 4,1%

Industrials 3,9%

Consumer Staples 3,9%

Technology 2,8%

Real Estate 2,2%

Retail 2,0%

Consumer products 1,6%

Consumer Discretionary 1,4%

Utilities 0,3%

Інше/Невідоме 52,4%

Повний портфель 134 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SGOV iShares Trust	$23 178 631	7,82%	230 244	$615 196	Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$18 920 845	6,38%	316 985	$2 309 425	Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$18 737 534	6,32%	194 011	$1 925 985	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$15 015 154	5,06%	174 311	$2 849 543	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12 167 577	4,10%	55 832	$1 702 595	Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9 294 934	3,14%	39 282	$1 089 902	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$8 517 816	2,87%	57 433	$1 625 341	Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares	$7 219 511	2,44%	19 598	$-1 142 745	Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6 531 316	2,20%	42 918	$514 516	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 146 670	2,07%	18 778	$655 693	Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$5 315 659	1,79%	71 505	$120 339	Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$4 553 369	1,54%	83 995	$61 536	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 202 187	1,42%	30 736	$-524 928	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4 117 603	1,39%	28 080	$1 520 722	Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 087 809	1,38%	54 136	$-214 399	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4 068 865	1,37%	71 409	$623 985	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 028 678	1,36%	13 923	$493 268	Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$3 955 638	1,33%	17 748	$-88 643	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3 943 889	1,33%	48 528	$264 388	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 862 970	1,30%	10 933	$742 299	Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$3 857 970	1,30%	46 309	$488 391	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 801 632	1,28%	53 356	$403 837	Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$3 743 100	1,26%	23 884	$122 772	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 354 274	1,13%	29 616	$-295 308	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 314 990	1,12%	19 999	$-483 679	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3 275 756	1,10%	18 107	$302 498	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 249 790	1,10%	12 796	$246 049	Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock	$3 078 423	1,04%	39 938	$110 816	Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$3 041 907	1,03%	82 750	$-59 544	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 841 418	0,96%	22 112	$202 865	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 788 027	0,94%	13 103	$287 318	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 749 670	0,93%	23 409	$933 045	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 699 890	0,91%	32 670	$100 531	Вгору ×2
HDV iShares Trust	$2 634 287	0,89%	96 107	$356 213	Вгору ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$2 475 410	0,83%	27 876	$214 250	Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 372 295	0,80%	10 959	$167 839	Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2 195 287	0,74%	25 251	$-59 969	Вгору ×2
BACPRL CUSIP: 060505682	$2 148 925	0,72%	1 713	$84 521	Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 124 714	0,72%	25 876	$188 044	Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 093 724	0,71%	14 959	$395 146	Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1 938 821	0,65%	41 704	$-196 566	Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 908 849	0,64%	45 084	$-339 029	Вгору ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 901 079	0,64%	20 026	$70 299	Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 893 701	0,64%	20 870	$-213 346	Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1 845 639	0,62%	29 347	$138 134	Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 804 899	0,61%	13 330	$-195 660	Вгору ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 800 133	0,61%	23 652	$147 885	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1 794 124	0,61%	14 201	$-166 251	Вгору ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$1 792 022	0,60%	74 855	$-29 574	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$1 741 491	0,59%	16 182	$62 428	Вгору ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$1 728 878	0,58%	27 903	$25 750	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 702 827	0,57%	3 403	$113 800	Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 602 655	0,54%	14 908	$150 824	Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 578 796	0,53%	11 307	$1 083 216	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 426 447	0,48%	19 826	$122 216	Вгору ×1
DGS WisdomTree Trust	$1 329 046	0,45%	20 538	$95 696	Вгору ×1
NEM Newmont Corporation	$1 250 831	0,42%	13 392	$-194 846	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 155 412	0,39%	1 569	$143 615	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 086 405	0,37%	13 114	$220 274	Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 079 055	0,36%	44 811	$-157 026	Вгору ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$1 078 047	0,36%	932	$9 611	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 060 251	0,36%	3 006	$83 152	Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 046 264	0,35%	982	$590 307	Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 017 948	0,34%	10 576	$7 781	Вгору ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$974 053	0,33%	73 652	$-165 475	Вниз ×1
DBND DoubleLine ETF Trust	$918 941	0,31%	20 156	$91 054	Вгору ×2
SPY SPY	$910 300	0,31%	1 219	$71 489	Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock	$907 303	0,31%	5 604	$107 052	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$903 579	0,30%	2 495	$11 755	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$901 816	0,30%	4 507	$119 396	Вгору ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$883 850	0,30%	18 318	$9 438	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$882 096	0,30%	3 701	$115 038	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$825 513	0,28%	2 213	$5 504	Вниз ×1
OEF iShares Trust	$789 022	0,27%	2 157	$102 340	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$755 172	0,25%	3 001	$102 485
DEO Diageo plc Common Stock	$750 671	0,25%	9 339	$40 113	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$713 754	0,24%	8 859	$54 676	Вгору ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$686 804	0,23%	8 857	$-124 199	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$683 934	0,23%	1 811	$124 112	Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$675 685	0,23%	4 323	$-8 385	Вниз ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$657 898	0,22%	2 899	$85 081	Вгору ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$653 563	0,22%	4 213	$-201 592
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$625 150	0,21%	38 685	$-209 894	Вниз ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$604 955	0,20%	6 339	$144 746	Вгору ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$604 588	0,20%	18 911	$-30 125	Вниз ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$579 763	0,20%	1 110	$38 574	Вниз ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$570 772	0,19%	24 175	$65 514
FAX CUSIP: 003009867	$570 665	0,19%	38 794	$-1 714	Вниз ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$554 291	0,19%	8 071	$53 473	Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$548 705	0,19%	7 014	$-25 698	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$531 638	0,18%	1 264	$35 723	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$528 019	0,18%	3 689	$85 963	Вгору ×2
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock	$527 735	0,18%	30 862	$-74 130	Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$518 898	0,18%	27 139	$-28 177	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$495 733	0,17%	2 602	$149 927
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$493 162	0,17%	2 903	$136 732
SO Southern Company (The) Common Stock	$491 801	0,17%	5 138	$14 184	Вгору ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock	$452 171	0,15%	9 414	$11 126	Вниз ×1
IP International Paper Company Common Stock	$451 837	0,15%	11 859	$29 539	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$447 178	0,15%	794	$-6 738	Вгору ×2
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GDX	$432 721	5 735	0,15%
UNP	$412 435	1 516	0,14%
GDXJ	$303 593	3 090	0,10%
LRCX	$275 165	635	0,09%
VGT	$245 733	2 056	0,08%
IJH	$222 462	2 885	0,08%
KMX	$216 849	4 100	0,07%
IJJ	$213 765	1 447	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VUG	Куплено більше	+146K	+$2.8M
VWO	Куплено більше	+10K	+$2.3M
IEFA	Куплено більше	+8K	+$1.9M
VTV	Куплено більше	+2K	+$1.7M
IJR	Куплено більше	+2K	+$1.6M
PG	Куплено більше	+10K	+$1.5M
GLD	Куплено більше	+164	-$1.1M
VIG	Куплено більше	+1K	+$1.1M
INTC	Куплено більше	+77	+$1.1M
CSCO	Скорочено	-4	+$933K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
INTU	31 березня 2026 р.	424	$280 866	-34,2%
QGRW	31 березня 2026 р.	4 614	$270 703
EQT	30 червня 2026 р.	4 188	$266 529	-3,9%
SNY	31 березня 2026 р.	5 003	$242 445	-18,0%
CRM	30 червня 2026 р.	1 271	$237 315	46,7%
XLE	30 червня 2026 р.	3 441	$210 810	19,5%
GLDM	30 червня 2026 р.	2 162	$200 396	3,1%
RIVN	30 червня 2026 р.	10 392	$156 400	-15,9%