Shulman DeMeo Asset Management LLC

CIK 1767070 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$535.0M
#3 612 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.3%
Позиції
146
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
79,70%
Вага топ-25 активів
87,78%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
3,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,93% Оцін. купівлі $6 476 650 · продажі $4 668 442

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
40
Зменшено
89
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,7%
Healthcare
1,3%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,0%
Energy
0,7%
Financials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
83,7%

Повний портфель 146 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $277 982 931 51,96% 372 247 $34 287 755 Вниз ×6
DIA $31 222 124 5,84% 59 768 $3 395 835 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 163 658 5,82% 42 319 $6 576 227 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 943 108 3,35% 62 010 $2 092 907 Вниз ×6
EFA $15 154 325 2,83% 145 883 $1 076 235 Вгору ×1
IVV $14 535 837 2,72% 19 410 $1 867 164 Вгору ×1
IJR $12 814 708 2,40% 86 405 $2 028 995 Вниз ×3
MDY $12 570 456 2,35% 17 873 $1 489 358 Вниз ×1
XLK XLK $6 678 749 1,25% 35 055 $2 026 550 Вгору ×3
SDY $6 349 876 1,19% 41 726 $69 800 Вниз ×6
HDV $4 479 787 0,84% 163 436 $-121 222 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4 468 052 0,84% 28 586 $-41 348 Вниз ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3 372 446 0,63% 110 608 $7 211 Вниз ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 272 033 0,61% 5 123 $1 880 809 Вниз ×6
PSK $3 218 500 0,60% 105 421 $-43 629 Вниз ×6
IYJ $3 166 869 0,59% 19 003 $358 299 Вниз ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 030 971 0,57% 13 003 $651 458 Вниз ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2 824 924 0,53% 151 552 $290 364 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 818 621 0,53% 5 004 $-52 830 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 387 324 0,45% 12 919 $719 444 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 216 452 0,41% 7 882 $309 326 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 065 408 0,39% 8 132 $66 309 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 057 409 0,38% 18 165 $-204 073 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 968 363 0,37% 1 641 $465 197 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 865 263 0,35% 5 289 $104 690 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 731 247 0,32% 8 282 $366 078 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 729 236 0,32% 4 636 $-14 859 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 574 413 0,29% 4 406 $357 122 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 438 435 0,27% 17 699 $93 489 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 390 806 0,26% 8 390 $-405 797 Вниз ×1
IBB IBB $1 369 787 0,26% 7 202 $145 928 Вниз ×6
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1 331 292 0,25% 44 170 $109 033 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 290 808 0,24% 10 910 $75 188
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 248 637 0,23% 3 815 $91 517 Вниз ×5
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $1 234 929 0,23% 129 042 $117 943 Вниз ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 233 968 0,23% 10 023 $-354 101 Вниз ×1
XLU XLU $1 149 861 0,21% 25 361 $-19 593 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 124 250 0,21% 4 717 $173 081 Вгору ×1
PGX $1 077 853 0,20% 99 433 $-10 042 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 032 334 0,19% 8 789 $346 071 Вниз ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 024 836 0,19% 7 087 $186 798 Вгору ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $991 345 0,19% 91 876 $39 762 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $931 319 0,17% 3 124 $326 518 Вгору ×1
SPYG $895 999 0,17% 7 530 $129 752 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $890 760 0,17% 9 255 $-2 938 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $857 763 0,16% 1 988 $535 285 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $851 641 0,16% 1 672 $-162 778 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $826 811 0,15% 8 639 $-7 168 Вниз ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $797 903 0,15% 7 212 $-17 465 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $791 680 0,15% 6 161 $39 968 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $761 349 0,14% 2 556 $502 487 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $752 633 0,14% 17 776 $-134 194 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $751 966 0,14% 5 496 $32 054 Вгору ×1
IVE $739 115 0,14% 3 255 $52 616 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $704 177 0,13% 1 993 $132 814 Вгору ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $704 025 0,13% 12 987 $-4 343 Вниз ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $700 149 0,13% 1 976 $12 880 Вниз ×1
XLF XLF $683 053 0,13% 12 741 $53 566 Вниз ×2
VOO $679 357 0,13% 989 $89 375 Вгору ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $676 676 0,13% 7 998 $108 917 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $655 443 0,12% 5 570 $16 170 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $636 817 0,12% 1 004 $8 078 Вниз ×5
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $608 966 0,11% 77 280 $23 102 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $608 903 0,11% 4 454 $-197 374 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $607 529 0,11% 4 143 $-317 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $602 401 0,11% 4 314
KR Kroger Company (The) Common Stock $593 657 0,11% 10 691 $-180 158 Вниз ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $571 442 0,11% 4 083 $106 102 Вниз ×1
VOOV $564 158 0,11% 2 574 $65 296 Вгору ×4
XLP XLP $553 089 0,10% 6 658 $6 805 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $518 575 0,10% 1 388 $131 529 Вгору ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $513 849 0,10% 50 279 $3 406 Вниз ×6
XLE XLE $500 290 0,09% 9 420 $-75 667 Вгору ×1
FPE $487 963 0,09% 27 291 $3 548
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $480 147 0,09% 13 633 $-23 587 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $476 424 0,09% 1 408 $51 951 Вгору ×1
VYM $462 920 0,09% 2 929 $28 876 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $459 978 0,09% 492 $-26 470 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $457 250 0,09% 898 $-156 481 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $451 724 0,08% 1 074 $62 502 Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $437 584 0,08% 2 878 $18 018 Вниз ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $436 909 0,08% 10 417 $-4 261 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $436 303 0,08% 1 071 $-18 891 Вгору ×1
XBI XBI $435 346 0,08% 2 751 $83 961
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $432 186 0,08% 1 598 $13 050 Вниз ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $426 594 0,08% 444 $8 790 Вгору ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $421 843 0,08% 16 132 $52 991 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $420 374 0,08% 2 101 $139 108 Вгору ×1
VIG $416 172 0,08% 1 759 $38 134 Вгору ×1
SPHD $413 502 0,08% 8 133 $-18 436 Вниз ×6
AMLP $400 265 0,07% 7 720 $-20 417 Вниз ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $396 525 0,07% 18 073 $50 112 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $392 053 0,07% 16 281 $-74 300 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384 515 0,07% 2 686 $47 520 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $380 565 0,07% 6 162 $20 214 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $360 644 0,07% 1 636 $-33 316 Вниз ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $354 467 0,07% 2 340 $-3 037 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $343 571 0,06% 3 305 $-97 057 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $343 040 0,06% 454 $-50 444 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $338 261 0,06% 1 025 $39 666 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
XLK $6 678 749 1,25% зростання ×3
BK $1 024 836 0,19% зростання ×6
IVE $739 115 0,14% зростання ×4
GOOG $704 177 0,13% зростання ×3
VOO $679 357 0,13% зростання ×4
VOOV $564 158 0,11% зростання ×4
USB $334 330 0,06% зростання ×5
CVS $289 923 0,05% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
INTC $602 401 4 314 0,11%
SMH $316 892 483 0,06%
AVGO $242 647 642 0,05%
SIXG $241 623 2 542 0,05%
RNST $214 870 5 051 0,04%
XLY $213 154 1 817 0,04%
UNP $210 239 773 0,04%
CNOB $207 796 6 214 0,04%
CMI $206 969 290 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPY Скорочено -2K +$34.3M
QQQ Скорочено -280 +$6.6M
DIA Скорочено -307 +$3.4M
AAPL Скорочено -444 +$2.1M
IJR Скорочено -360 +$2.0M
XLK Куплено більше +50 +$2.0M
WDC Скорочено -20 +$1.9M
IVV Куплено більше +16 +$1.9M
MDY Скорочено -94 +$1.5M
EFA Куплено більше +942 +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BXMX 31 березня 2026 р. 94 573 $1 390 223 Більше не відстежується
DIAX 31 березня 2026 р. 59 250 $904 155 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 651 $373 195 -1,9%
UNP 30 вересня 2025 р. 1 616 $371 753 29,6%
ODFL 31 березня 2025 р. 1 932 $340 724 25,6%
EGF 31 березня 2025 р. 30 769 $298 767 Більше не відстежується
TRV 31 грудня 2025 р. 1 022 $285 306 26,3%
T 30 червня 2026 р. 8 857 $256 759 22,6%
INTC 31 березня 2026 р. 6 736 $248 573 108,3%
BA 31 березня 2025 р. 1 351 $239 127 25,8%
BHK 31 грудня 2025 р. 24 009 $238 648 -6,4%
CNP 31 березня 2025 р. 7 326 $232 453 9,1%
CL 30 червня 2026 р. 2 704 $230 419 -1,5%
LULU 31 березня 2025 р. 580 $221 798 -58,4%
XLY 30 червня 2025 р. 1 082 $213 740 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2026 р. 1 783 $212 871 Більше не відстежується
CAT 31 березня 2026 р. 369 $211 603 16,3%
WFC 31 березня 2026 р. 2 220 $206 940 6,3%
LYB 30 вересня 2025 р. 3 515 $203 352 39,4%
RTX 31 грудня 2025 р. 1 212 $202 835 15,9%
KMI 31 березня 2026 р. 7 376 $202 766 -5,9%
NFLX 31 грудня 2025 р. 168 $201 419 -15,1%
MUI 31 березня 2025 р. 16 198 $196 320 Більше не відстежується
FUBO 31 березня 2026 р. 57 953 $146 042 12,1%
ENZB 30 червня 2025 р. 15 487 $5 730 Більше не відстежується