Shum Financial Group, Inc.
CIK 2044675 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $165.9M
- Позиції
- 106
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 067 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,01%
- Вага топ-25 активів
- 66,62%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 37,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,54% Оцін. купівлі $13 328 042 · продажі $3 903 442
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,4%
Healthcare
6,2%
Retail
5,7%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,3%
Financials
2,2%
Industrials
1,9%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,5%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
49,4%
Повний портфель 106 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 207 756 | 8,56% | 49 101 | $1 873 449 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $11 907 526 | 7,18% | 155 552 | $743 018 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $7 102 730 | 4,28% | 32 369 | $1 231 618 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $5 451 759 | 3,29% | 94 534 | $800 204 | Вниз ×1 | ||
| IGLB | $4 894 713 | 2,95% | 97 816 | $-51 859 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 832 702 | 2,91% | 12 956 | $255 696 | Вгору ×3 | ||
| IQLT | $4 731 579 | 2,85% | 95 491 | $747 616 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 719 221 | 2,84% | 23 585 | $977 403 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $4 378 163 | 2,64% | 84 553 | $660 270 | Вгору ×3 | ||
| SPYV | $4 158 930 | 2,51% | 68 415 | $550 408 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $4 091 207 | 2,47% | 26 884 | $267 871 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 733 802 | 2,25% | 10 448 | $985 016 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $3 639 494 | 2,19% | 30 587 | $765 689 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $3 408 221 | 2,05% | 27 393 | $746 051 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 383 562 | 2,04% | 10 337 | $328 019 | Вниз ×3 | ||
| SPMD | $3 241 189 | 1,95% | 47 975 | $423 923 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 974 469 | 1,79% | 12 480 | $414 843 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 949 092 | 1,78% | 11 612 | $104 120 | Вниз ×3 | ||
| MDYV | $2 904 497 | 1,75% | 30 622 | $412 753 | Вгору ×3 | ||
| IXN | $2 677 335 | 1,61% | 18 531 | $788 619 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 531 784 | 1,53% | 22 354 | $-235 546 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 281 765 | 1,38% | 6 691 | $1 240 166 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 150 470 | 1,30% | 5 174 | $755 037 | Вгору ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 103 724 | 1,27% | 2 188 | $7 365 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 078 343 | 1,25% | 5 893 | $49 092 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 975 094 | 1,19% | 3 400 | $1 306 623 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 742 772 | 1,05% | 1 453 | $375 994 | Вниз ×3 | ||
| JMST | $1 733 286 | 1,04% | 33 986 | $874 681 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 604 331 | 0,97% | 1 715 | $-47 750 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 522 382 | 0,92% | 4 437 | $178 847 | Вниз ×1 | ||
| USRT | $1 470 173 | 0,89% | 22 124 | $159 618 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $1 441 585 | 0,87% | 31 795 | $-12 164 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 316 727 | 0,79% | 11 210 | $441 589 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 294 713 | 0,78% | 5 145 | $154 289 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 287 236 | 0,78% | 9 502 | $30 006 | Вниз ×1 | ||
| SRLN | $1 220 008 | 0,74% | 30 281 | $1 692 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 189 535 | 0,72% | 3 149 | $304 646 | Вгору ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 180 069 | 0,71% | 6 386 | $354 589 | Вниз ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 121 597 | 0,68% | 11 630 | Вгору ×1 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1 109 111 | 0,67% | 30 512 | $-75 395 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 017 137 | 0,61% | 3 617 | $141 867 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $956 214 | 0,58% | 1 253 | $502 948 | Вгору ×1 | ||
| FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $944 751 | 0,57% | 25 000 | $-10 241 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $942 179 | 0,57% | 5 208 | $89 851 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $922 449 | 0,56% | 5 814 | $76 803 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $910 788 | 0,55% | 11 020 | $41 614 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $879 995 | 0,53% | 8 186 | $66 491 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $877 035 | 0,53% | 5 981 | $-66 517 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $825 618 | 0,50% | 415 | $478 240 | Вгору ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $796 260 | 0,48% | 5 073 | $159 535 | Вгору ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $768 431 | 0,46% | 4 698 | $-1 505 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $765 724 | 0,46% | 5 225 | $-41 321 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $756 788 | 0,46% | 5 889 | $40 703 | Вниз ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $735 211 | 0,44% | 1 967 | $178 395 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $731 088 | 0,44% | 979 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $708 400 | 0,43% | 7 677 | $115 530 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $702 079 | 0,42% | 7 737 | $-122 525 | Вниз ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $694 160 | 0,42% | 4 431 | $-101 614 | Вгору ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $640 172 | 0,39% | 2 011 | $107 500 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612 245 | 0,37% | 1 282 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $601 719 | 0,36% | 10 654 | $70 533 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $601 597 | 0,36% | 8 426 | $-242 863 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $597 087 | 0,36% | 1 172 | $-119 115 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590 069 | 0,36% | 1 670 | $154 039 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $587 458 | 0,35% | 1 174 | $10 501 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $584 396 | 0,35% | 3 107 | Вгору ×1 | |||
| SPAB | $583 647 | 0,35% | 22 870 | $40 381 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $580 593 | 0,35% | 1 569 | $58 956 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $567 392 | 0,34% | 1 812 | $-166 695 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $548 660 | 0,33% | 467 | $141 889 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $524 378 | 0,32% | 3 873 | $-154 906 | Вниз ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $518 104 | 0,31% | 2 953 | $-95 795 | |||
| HDV | $496 148 | 0,30% | 18 101 | $9 185 | Вгору ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $488 566 | 0,29% | 4 152 | $9 288 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $465 281 | 0,28% | 2 135 | Вгору ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $457 727 | 0,28% | 2 596 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $452 730 | 0,27% | 2 665 | $143 816 | Вгору ×3 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $434 197 | 0,26% | 8 592 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $433 439 | 0,26% | 579 | $55 389 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $433 029 | 0,26% | 4 499 | $-141 107 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $432 815 | 0,26% | 1 829 | $55 788 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $432 622 | 0,26% | 1 279 | $25 484 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $364 449 | 0,22% | 647 | $53 210 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $341 855 | 0,21% | 2 305 | $120 832 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $338 658 | 0,20% | 4 329 | $-50 834 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $338 655 | 0,20% | 2 477 | $-577 935 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $336 772 | 0,20% | 930 | $52 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $331 401 | 0,20% | 3 223 | $27 998 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $320 494 | 0,19% | 467 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $297 321 | 0,18% | 1 836 | $30 671 | |||
| NEAR | $286 533 | 0,17% | 5 656 | $5 212 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $279 986 | 0,17% | 3 631 | $34 785 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $277 814 | 0,17% | 1 329 | $57 948 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $259 949 | 0,16% | 353 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $258 655 | 0,16% | 607 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $256 214 | 0,15% | 3 561 | $20 168 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $253 029 | 0,15% | 1 937 | $-112 222 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $243 134 | 0,15% | 4 267 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $238 557 | 0,14% | 794 | Вгору ×1 | |||
| FNDF | $234 676 | 0,14% | 4 448 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFV | $11 907 526 | 7,18% | зростання ×3 |
| QUAL | $7 102 730 | 4,28% | зростання ×3 |
| MSFT | $4 832 702 | 2,91% | зростання ×3 |
| IQLT | $4 731 579 | 2,85% | зростання ×3 |
| NVDA | $4 719 221 | 2,84% | зростання ×3 |
| SPEM | $4 378 163 | 2,64% | зростання ×3 |
| SPYV | $4 158 930 | 2,51% | зростання ×3 |
| GOOGL | $3 733 802 | 2,25% | зростання ×3 |
| EFG | $3 408 221 | 2,05% | зростання ×3 |
| SPMD | $3 241 189 | 1,95% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 974 469 | 1,79% | зростання ×3 |
| MDYV | $2 904 497 | 1,75% | зростання ×3 |
| PANW | $2 281 765 | 1,38% | зростання ×3 |
| UNH | $2 150 470 | 1,30% | зростання ×3 |
| AMD | $1 975 094 | 1,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EMB | $1 121 597 | 11 630 | 0,68% |
| SPY | $731 088 | 979 | 0,44% |
| TSM | $612 245 | 1 282 | 0,37% |
| IUSG | $584 396 | 3 107 | 0,35% |
| VTV | $465 281 | 2 135 | 0,28% |
| APH | $457 727 | 2 596 | 0,28% |
| CALI | $434 197 | 8 592 | 0,26% |
| VOO | $320 494 | 467 | 0,19% |
| QQQ | $259 949 | 353 | 0,16% |
| ETN | $258 655 | 607 | 0,16% |
| BAC | $243 134 | 4 267 | 0,15% |
| IWM | $238 557 | 794 | 0,14% |
| FNDF | $234 676 | 4 448 | 0,14% |
| IWR | $230 569 | 2 090 | 0,14% |
| VWO | $217 331 | 3 641 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +501 | +$1.9M |
| AMD | Куплено більше | +114 | +$1.3M |
| PANW | Куплено більше | +194 | +$1.2M |
| QUAL | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +889 | +$985K |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$977K |
| JMST | Куплено більше | +17K | +$875K |
| SPSM | Скорочено | -2K | +$800K |
| IXN | Скорочено | -362 | +$789K |
| SPYG | Куплено більше | +1K | +$766K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMTL | 30 червня 2026 р. | 24 773 | $1 054 349 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 3 096 | $640 562 | 24,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 580 | $357 127 | -1,9% |
| MEAR | 31 грудня 2025 р. | 5 460 | $275 773 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 114 | $212 132 | 117,0% |
| MCO | 31 грудня 2025 р. | 443 | $211 081 | -2,2% |
| MEAR | 30 червня 2026 р. | 4 111 | $206 937 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 694 | $203 689 | 8,5% |