Signature Wealth Management Group
CIK 1736666 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $263.4M
- Позиції
- 128
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 577 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 26,72%
- Вага топ-25 активів
- 55,42%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 60,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 11,08% Оцін. купівлі $43 970 362 · продажі $28 181 461
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 80,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 29
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
11,1%
Technology
10,8%
Energy
7,5%
Retail
6,1%
Consumer products
5,1%
Consumer Staples
5,0%
Real Estate
5,0%
Utilities
4,7%
Industrials
4,4%
Communications
2,0%
Communication Services
1,8%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Logistics & Transportation
1,2%
Financial Services
1,0%
Інше/Невідоме
31,0%
Повний портфель 128 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO Southern Company (The) Common Stock | $11 739 890 | 4,46% | 121 632 | $1 176 296 | Вгору ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $7 667 979 | 2,91% | 79 486 | $4 270 300 | Вгору ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7 100 508 | 2,70% | 28 738 | $2 348 805 | Вниз ×2 | ||
| VUSB | $7 065 021 | 2,68% | 141 911 | $-104 761 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 763 457 | 2,57% | 27 669 | $965 390 | Вниз ×2 | ||
| IBDS | $6 300 740 | 2,39% | 259 932 | $-19 932 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 097 023 | 2,31% | 83 773 | $1 017 848 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 056 813 | 2,30% | 16 362 | $337 285 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 788 413 | 2,20% | 27 977 | $1 496 278 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 784 565 | 2,20% | 33 168 | $2 388 368 | Вгору ×2 | ||
| IBDU | $5 717 106 | 2,17% | 245 791 | $-42 324 | Вниз ×2 | ||
| IBDR | $5 627 210 | 2,14% | 232 146 | $-60 895 | Вниз ×2 | ||
| IBDT | $5 563 405 | 2,11% | 219 637 | $-38 190 | Вниз ×2 | ||
| IBDV | $5 430 406 | 2,06% | 248 077 | $-51 224 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 376 780 | 2,04% | 69 297 | $-8 315 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 259 027 | 2,00% | 24 181 | $-232 495 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 255 963 | 2,00% | 36 389 | $980 596 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $5 181 283 | 1,97% | 24 923 | $654 974 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5 080 589 | 1,93% | 83 769 | $575 249 | Вгору ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 914 468 | 1,87% | 80 328 | $409 524 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 496 932 | 1,71% | 15 676 | $965 675 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 474 048 | 1,70% | 159 332 | $499 016 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 410 144 | 1,67% | 21 175 | $402 139 | Вгору ×3 | ||
| IBDW | $4 406 210 | 1,67% | 210 521 | $-58 789 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 403 689 | 1,67% | 28 358 | $383 879 | Вгору ×4 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4 314 671 | 1,64% | 34 065 | $-8 160 | Вниз ×1 | ||
| IBDX | $4 295 467 | 1,63% | 169 983 | $64 659 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 138 737 | 1,57% | 90 031 | $-319 706 | Вниз ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4 017 158 | 1,53% | 33 145 | $820 514 | Вгору ×5 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $3 880 536 | 1,47% | 87 459 | $-38 647 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 754 378 | 1,43% | 19 339 | $424 955 | Вгору ×5 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $3 702 398 | 1,41% | 181 499 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 333 609 | 1,27% | 10 136 | $-1 469 286 | Вниз ×5 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 169 069 | 1,20% | 32 213 | $-8 013 | Вгору ×5 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3 105 601 | 1,18% | 33 713 | $-596 951 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 995 677 | 1,14% | 11 804 | $1 084 | Вгору ×5 | ||
| IBDY | $2 716 983 | 1,03% | 105 106 | $-24 015 | Вгору ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 442 164 | 0,93% | 28 171 | $-106 691 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2 346 688 | 0,89% | 63 049 | $-506 382 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 302 453 | 0,87% | 6 813 | Вгору ×1 | |||
| BAB | $2 193 543 | 0,83% | 81 363 | $-2 803 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 035 810 | 0,77% | 8 399 | $-464 117 | Вниз ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 704 229 | 0,65% | 5 484 | $1 478 063 | Вгору ×1 | ||
| BITB | $1 672 720 | 0,64% | 45 442 | $-11 045 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 658 915 | 0,63% | 8 335 | Вгору ×1 | |||
| IBDZ | $1 647 956 | 0,63% | 63 237 | Вгору ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 625 673 | 0,62% | 4 476 | $86 144 | Вгору ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1 550 310 | 0,59% | 19 709 | Вгору ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $1 489 867 | 0,57% | 23 724 | Вгору ×1 | |||
| PFXF | $1 446 447 | 0,55% | 82 466 | $50 365 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 444 556 | 0,55% | 7 101 | Вгору ×1 | |||
| CGXU | $1 364 306 | 0,52% | 46 263 | $3 282 | Вгору ×1 | ||
| IBMO | $1 327 916 | 0,50% | 51 811 | $-148 710 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 177 406 | 0,45% | 15 482 | $89 606 | Вниз ×3 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 140 441 | 0,43% | 21 591 | Вгору ×1 | |||
| IBMP | $1 130 910 | 0,43% | 44 454 | $-165 551 | Вниз ×2 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $1 129 988 | 0,43% | 5 385 | $636 832 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 120 407 | 0,43% | 10 716 | $-461 498 | Вгору ×5 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $1 098 787 | 0,42% | 34 673 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 094 432 | 0,42% | 2 944 | $-1 545 424 | Вниз ×4 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 084 787 | 0,41% | 936 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 084 010 | 0,41% | 1 088 | Вгору ×1 | |||
| IBMQ | $1 078 974 | 0,41% | 42 263 | $-99 777 | Вниз ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 060 923 | 0,40% | 5 819 | $-1 617 610 | Вниз ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 024 983 | 0,39% | 11 829 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $997 573 | 0,38% | 13 033 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $992 891 | 0,38% | 2 020 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $944 267 | 0,36% | 3 122 | $-1 961 616 | Вниз ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $929 614 | 0,35% | 7 480 | $96 267 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $909 090 | 0,35% | 3 360 | ||||
| FBCG | $824 424 | 0,31% | 16 449 | Вгору ×1 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $822 593 | 0,31% | 15 740 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $814 495 | 0,31% | 1 363 | $-48 472 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $812 693 | 0,31% | 2 082 | $-1 530 001 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $811 525 | 0,31% | 11 444 | $270 552 | Вгору ×5 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $784 038 | 0,30% | 5 415 | $-85 557 | |||
| FENI | $758 523 | 0,29% | 20 390 | Вгору ×1 | |||
| CGGR | $752 475 | 0,29% | 18 723 | $25 435 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $737 753 | 0,28% | 1 770 | $-1 022 846 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $734 439 | 0,28% | 4 599 | $-1 156 904 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $698 866 | 0,27% | 727 | $-1 767 669 | Вниз ×3 | ||
| CGGO | $698 098 | 0,27% | 20 920 | $14 290 | Вгору ×5 | ||
| IBMR | $696 517 | 0,26% | 27 476 | $-111 101 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $688 950 | 0,26% | 1 223 | $-1 315 716 | Вниз ×4 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $670 675 | 0,25% | 3 165 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $657 636 | 0,25% | 715 | $-110 760 | |||
| CGDG | $624 373 | 0,24% | 17 392 | $-19 998 | Вниз ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $607 833 | 0,23% | 5 410 | $97 741 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $606 875 | 0,23% | 2 063 | $-57 809 | |||
| SCHD | $547 668 | 0,21% | 17 851 | Вгору ×1 | |||
| CGDV | $547 575 | 0,21% | 12 872 | $-18 610 | Вниз ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $544 139 | 0,21% | 10 741 | $-80 986 | Вниз ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $534 272 | 0,20% | 11 794 | $-1 372 417 | Вниз ×3 | ||
| IAU | $518 293 | 0,20% | 5 879 | $-29 036 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $514 130 | 0,20% | 1 461 | $35 859 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $506 925 | 0,19% | 2 023 | Вгору ×1 | |||
| KBH KB Home Common Stock | $499 876 | 0,19% | 9 659 | $-1 337 556 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482 343 | 0,18% | 2 843 | $140 216 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $481 238 | 0,18% | 21 001 | $840 | |||
| DIVO | $471 153 | 0,18% | 10 505 | $-4 251 760 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| KMB | $7 667 979 | 2,91% | зростання ×5 |
| BMY | $5 080 589 | 1,93% | зростання ×5 |
| O | $4 914 468 | 1,87% | зростання ×5 |
| AMZN | $4 410 144 | 1,67% | зростання ×3 |
| PEP | $4 403 689 | 1,67% | зростання ×4 |
| TGT | $4 017 158 | 1,53% | зростання ×5 |
| TXN | $3 754 378 | 1,43% | зростання ×5 |
| UPS | $3 169 069 | 1,20% | зростання ×5 |
| PAYX | $3 105 601 | 1,18% | зростання ×3 |
| AAPL | $2 995 677 | 1,14% | зростання ×5 |
| IBDY | $2 716 983 | 1,03% | зростання ×5 |
| GIS | $2 346 688 | 0,89% | зростання ×3 |
| NOW | $1 120 407 | 0,43% | зростання ×5 |
| DFUS | $811 525 | 0,31% | зростання ×5 |
| CGGO | $698 098 | 0,27% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBTL | $3 702 398 | 181 499 | 1,41% |
| TSM | $2 302 453 | 6 813 | 0,87% |
| BA | $1 658 915 | 8 335 | 0,63% |
| IBDZ | $1 647 956 | 63 237 | 0,63% |
| CP | $1 550 310 | 19 709 | 0,59% |
| DXCM | $1 489 867 | 23 724 | 0,57% |
| AMD | $1 444 556 | 7 101 | 0,55% |
| NKE | $1 140 441 | 21 591 | 0,43% |
| IOT | $1 098 787 | 34 673 | 0,42% |
| TDG | $1 084 787 | 936 | 0,41% |
| COST | $1 084 010 | 1 088 | 0,41% |
| MDT | $1 024 983 | 11 829 | 0,39% |
| SPYM | $997 573 | 13 033 | 0,38% |
| TMO | $992 891 | 2 020 | 0,38% |
| UNH | $909 090 | 3 360 | 0,35% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KMB | Куплено більше | +46K | +$4.3M |
| NVDA | Куплено більше | +15K | +$2.4M |
| VLO | Скорочено | -451 | +$2.3M |
| AXP | Скорочено | -5K | -$2.0M |
| BLK | Скорочено | -2K | -$1.8M |
| WSM | Скорочено | -9K | -$1.6M |
| TSLA | Скорочено | -3K | -$1.5M |
| CRWD | Скорочено | -3K | -$1.5M |
| CVX | Скорочено | -185 | +$1.5M |
| HD | Скорочено | -4K | -$1.5M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 364 471 | $9 181 033 | Більше не відстежується |
| BK | 30 червня 2025 р. | 49 126 | $4 120 173 | Більше не відстежується |
| FLO | 31 грудня 2025 р. | 185 965 | $2 426 839 | -34,3% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 61 348 | $2 142 261 | 24,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 3 924 | $2 055 247 | 24,2% |
| FIXD | 30 вересня 2025 р. | 42 512 | $1 865 854 | |
| NXPI | 30 червня 2025 р. | 8 005 | $1 521 501 | 3,0% |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 54 949 | $1 472 083 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 11 234 | $1 448 400 | -23,3% |
| KNSL | 31 грудня 2025 р. | 3 181 | $1 352 769 | -1,9% |
| WING | 30 червня 2025 р. | 5 943 | $1 340 673 | -66,1% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 9 041 | $1 137 595 | -35,2% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 2 665 | $1 022 107 | -29,4% |
| SPYD | 31 березня 2025 р. | 23 228 | $1 004 379 | Більше не відстежується |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 1 420 | $824 695 | 8,7% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 21 359 | $499 053 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 683 | $341 007 | 17,6% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 4 416 | $333 364 | 5,9% |
| ARKB | 31 березня 2026 р. | 10 673 | $309 944 | Більше не відстежується |
| V | 30 вересня 2025 р. | 801 | $284 395 | 7,7% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 010 | $259 802 | 37,3% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 706 | $242 905 | 91,6% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 476 | $239 304 | Більше не відстежується |
| KR | 30 вересня 2025 р. | 3 243 | $232 620 | -15,4% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 375 | $225 139 | |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 2 017 | $224 328 | Більше не відстежується |
| ROL | 30 вересня 2025 р. | 3 970 | $223 987 | -37,8% |
| AEP | 31 грудня 2025 р. | 1 952 | $219 600 | 7,1% |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 2 920 | $210 916 | 332,0% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 556 | $208 411 | -8,7% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 601 | $207 879 | 20,4% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 441 | $206 686 | Більше не відстежується |
| ATO | 30 вересня 2025 р. | 1 340 | $206 507 | -0,8% |
| IAUX | 31 березня 2026 р. | 30 300 | $44 238 | Більше не відстежується |