Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.1%

Річна: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 21,2%
Financials 11,2%
Consumer Staples 8,5%
Utilities 8,2%
Retail 6,5%
Real Estate 6,3%
Consumer Discretionary 5,8%
Communication Services 3,2%
Healthcare 3,0%
Consumer products 1,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 23,5%

Повний портфель 127 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 810 174 5,63% 94 009 $2 609 339 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 095 138 5,12% 59 079 $2 731 192 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14 368 950 4,30% 163 506 $1 540 004 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 997 255 2,99% 26 801 $2 937 653 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 986 878 2,39% 98 276 $678 787 Вгору ×5
IJH iShares Trust $6 843 516 2,05% 88 750 $720 556 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 787 297 2,03% 30 783 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 515 424 1,95% 55 469 $1 143 360 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 505 087 1,95% 17 221 $32 176 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 492 001 1,94% 19 833 $-562 522 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 332 431 1,90% 14 677 $2 812 561 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 191 562 1,85% 42 223 $5 751 594 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 846 271 1,75% 38 589 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 586 856 1,67% 30 882 $1 869 791 Вгору ×4
BOND PIMCO ETF Trust $5 467 959 1,64% 59 299 $1 006 628 Вгору ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5 314 489 1,59% 225 000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 107 779 1,53% 40 352 $4 899 196 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $4 915 750 1,47% 68 322 $-1 005 476 Вниз ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4 898 295 1,47% 119 704 Вгору ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 828 806 1,45% 36 280 $1 656 505 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 760 113 1,43% 83 540 $841 696 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 718 728 1,41% 34 850 $-1 716 187 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 599 926 1,38% 81 443 $658 730 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 547 579 1,36% 75 291 $745 213 Вгору ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4 534 513 1,36% 59 759 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 379 346 1,31% 16 201 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 287 076 1,28% 30 631 $1 049 058 Вгору ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4 205 977 1,26% 38 970 Вгору ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4 192 875 1,26% 30 796 Вгору ×1
EIX Edison International Common Stock $4 093 668 1,23% 54 985 $223 021 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 080 215 1,22% 16 066 $402 871 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 032 438 1,21% 39 460 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4 016 926 1,20% 86 163 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4 007 947 1,20% 66 478 $611 181 Вгору ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3 967 006 1,19% 177 415 $414 375 Вгору ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 900 772 1,17% 78 297 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 761 811 1,13% 42 860 $-104 316 Вгору ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $3 744 642 1,12% 60 436 $197 237 Вгору ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 720 297 1,11% 22 744 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 639 779 1,09% 44 044 $-832 034 Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 509 079 1,05% 15 690 $706 040 Вгору ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3 443 044 1,03% 47 641
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3 300 766 0,99% 124 463 $503 814 Вгору ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 294 679 0,99% 9 098 $256 908 Вгору ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 262 358 0,98% 24 082 $221 736 Вгору ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3 248 446 0,97% 233 701
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 221 332 0,96% 23 546 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 187 098 0,95% 8 918 $905 419 Вгору ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 157 863 0,95% 76 927 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 904 030 0,87% 47 251 $717 993 Вгору ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $2 889 837 0,87% 131 715 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 887 381 0,86% 23 203 Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2 821 736 0,85% 46 418 $270 995 Вгору ×4
IEFA iShares Trust $2 815 627 0,84% 29 153 $303 564 Вгору ×4
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 731 928 0,82% 57 297 $324 604 Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 686 711 0,80% 27 844 $793 257 Вгору ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2 672 431 0,80% 182 294 $-1 416 340 Вниз ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2 569 568 0,77% 37 899 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 559 623 0,77% 3 727 $177 115 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 241 166 0,67% 19 788 $-105 042 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 778 631 0,53% 39 099 $-14 998 Вниз ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1 771 452 0,53% 41 467 $-149 563 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 537 298 0,46% 2 088 $328 345 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 281 455 0,38% 5 092 $173 990
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 248 121 0,37% 5 237 $170 957 Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 243 926 0,37% 13 701 $161 363 Вгору ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF $1 084 102 0,32% 43 364 $49 922 Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $924 187 0,28% 7 758 $194 552 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $912 526 0,27% 1 262 $489 078 Вгору ×4
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF $908 426 0,27% 36 150 $113 274 Вгору ×1
FLCB Franklin Templeton ETF Trust $907 668 0,27% 42 414 $25 795 Вгору ×1
SPY SPY $840 239 0,25% 1 125 $121 608 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $806 023 0,24% 9 327 $84 010 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $770 039 0,23% 6 172 $90 237 Вгору ×1
IVV iShares Trust $762 850 0,23% 1 019 $60 337 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $752 845 0,23% 6 299 $203 711 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $690 629 0,21% 3 625 $215 254 Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $674 243 0,20% 4 068 $-5 929 791 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $657 982 0,20% 570 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $655 266 0,20% 1 128 $424 373 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590 139 0,18% 1 673 $-2 377 836 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $558 475 0,17% 6 483 $130 223 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $518 092 0,16% 1 232 $67 980 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495 324 0,15% 413 $111 888 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $487 951 0,15% 5 098 $-2 871 190 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $429 245 0,13% 822 $169 797 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $427 028 0,13% 1 357 $37 488
AEE Ameren Corporation Common Stock $421 527 0,13% 3 729 $-1 432 Вниз ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $414 833 0,12% 2 971 Вгору ×1
T AT&T Inc. $411 513 0,12% 19 880 $-164 760 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $411 342 0,12% 4 966 $45 425 Вниз ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $386 480 0,12% 1 276 $100 717 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375 774 0,11% 667 $36 495 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $370 291 0,11% 1 317 $-3 380 533 Вниз ×1
AIS Tidal Trust III $365 297 0,11% 4 282 Вгору ×1
IJR iShares Trust $359 039 0,11% 2 421 $58 601 Вгору ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $350 500 0,10% 3 635 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $334 062 0,10% 357 $-22 477 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $324 119 0,10% 3 572 $-43 178 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320 310 0,10% 332 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $18 810 174 5,63% зростання ×3
KO $7 986 878 2,39% зростання ×5
PM $5 586 856 1,67% зростання ×4
BOND $5 467 959 1,64% зростання ×4
BAC $4 760 113 1,43% зростання ×6
USB $4 547 579 1,36% зростання ×4
C $4 287 076 1,28% зростання ×5
EIX $4 093 668 1,23% зростання ×6
FDVV $4 007 947 1,20% зростання ×4
NLY $3 967 006 1,19% зростання ×4
NEE $3 761 811 1,13% зростання ×4
O $3 744 642 1,12% зростання ×5
SPG $3 509 079 1,05% зростання ×6
PYLD $3 300 766 0,99% зростання ×4
AMGN $3 294 679 0,99% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LOW $6 787 297 30 783 2,03%
TJX $5 846 271 38 589 1,75%
KHC $5 314 489 225 000 1,59%
ORI $4 898 295 119 704 1,47%
BBY $4 534 513 59 759 1,36%
MCD $4 379 346 16 201 1,31%
PRU $4 205 977 38 970 1,26%
MTN $4 192 875 30 796 1,26%
SBUX $4 032 438 39 460 1,21%
EXC $4 016 926 86 163 1,20%
TFC $3 900 772 78 297 1,17%
AMT $3 720 297 22 744 1,11%
ES $3 443 044 47 641 1,03%
F $3 248 446 233 701 0,97%
AEP $3 221 332 23 546 0,96%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +8K +$2.9M
DELL Скорочено -7K +$2.8M
AAPL Куплено більше +2K +$2.7M
NVDA Куплено більше +1K +$2.6M
PM Куплено більше +8K +$1.9M
PEP Скорочено -7K -$1.7M
FDG Куплено більше +8K +$1.7M
SPYM Скорочено -4K +$1.5M
AES Скорочено -108K -$1.4M
CSCO Скорочено -14K +$1.1M

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 46 220 $7 841 694 20,0%
HSY 30 червня 2026 р. 28 222 $5 867 082 -8,7%
ES 30 червня 2025 р. 91 019 $5 653 204 1,4%
CHRD 30 червня 2026 р. 34 883 $4 959 606 19,9%
MCHP 30 червня 2026 р. 75 278 $4 863 709 -10,8%
DVN 30 червня 2026 р. 90 789 $4 568 498 15,3%
CME 30 червня 2026 р. 14 043 $4 147 733 19,2%
EOG 30 червня 2026 р. 28 663 $4 143 880 9,0%
GE 30 червня 2025 р. 19 812 $3 965 369 20,3%
TRGP 30 червня 2025 р. 19 472 $3 903 615 61,8%
PSA 30 червня 2025 р. 12 664 $3 790 240 -3,3%
AGNC 30 червня 2026 р. 365 966 $3 670 641 -19,4%
RTX 30 червня 2025 р. 27 026 $3 579 880 26,5%
HR 30 червня 2025 р. 207 199 $3 501 668 10,2%
D 30 червня 2026 р. 55 786 $3 448 710 -10,2%
MDT 30 червня 2025 р. 33 541 $3 013 952 -0,9%
KHC 31 грудня 2025 р. 115 398 $3 004 964 -8,5%
FANG 30 червня 2026 р. 13 408 $2 652 062 5,1%
BX 30 червня 2026 р. 22 836 $2 625 966 -5,0%
TPG 30 червня 2026 р. 61 071 $2 473 979 10,2%
CCI 30 червня 2026 р. 30 319 $2 465 215 -12,3%
UPS 30 червня 2025 р. 21 053 $2 315 590 -7,8%
CAT 30 червня 2025 р. 6 828 $2 251 752 117,8%
COP 30 червня 2025 р. 20 766 $2 180 873 41,2%
AFG 30 червня 2026 р. 15 319 $1 956 360 -0,6%
UNP 30 червня 2026 р. 7 876 $1 910 907 2,3%
VNOM 30 червня 2026 р. 40 464 $1 901 397 -4,2%
CVS 30 червня 2026 р. 22 748 $1 633 752 -16,4%
BMY 31 грудня 2025 р. 15 837 $714 265 13,4%
AVDE 30 червня 2025 р. 10 468 $693 694
VGSH 31 березня 2026 р. 7 845 $460 747
IAUM 30 червня 2026 р. 9 213 $430 247
SHV 30 червня 2026 р. 3 046 $336 248
SHV 31 грудня 2025 р. 2 986 $329 923
VTI 30 червня 2026 р. 878 $281 526
DUK 31 грудня 2025 р. 2 269 $280 766 -2,6%
VZ 31 грудня 2025 р. 6 037 $265 336 12,7%
VZ 30 червня 2026 р. 4 689 $235 372 8,5%
DVY 31 березня 2026 р. 1 658 $234 020
FGD 31 березня 2026 р. 7 705 $233 227
WDIV 31 березня 2026 р. 3 029 $228 526
MA 31 березня 2026 р. 396 $225 884 10,5%
OKE 30 червня 2025 р. 2 235 $221 724 7,7%
ICLO 31 березня 2026 р. 8 433 $215 469
QCOM 31 березня 2026 р. 1 204 $205 906 43,6%
SIXO 31 березня 2026 р. 5 873 $203 969
ORCL 31 грудня 2025 р. 717 $201 766 -27,0%
HON 30 вересня 2025 р. 860 $200 260 7,9%
F 31 грудня 2025 р. 10 949 $130 953 -7,8%