SPWM Advisors LLC

CIK 2111209 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів59,65%

Вага топ-25 активів76,35%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій16,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,26% Оцін. купівлі $5 874 254 · продажі $13 982 192

Нові позиції5

Збільшено25

Зменшено53

Закриті8

Вартість портфеля $108.2M #8 238 з 9 337 за вартістю 13F · топ 88.2%

Позиції 90

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 13,1%

Financials 9,2%

Communication Services 6,4%

Health Care 5,3%

Retail 3,6%

Consumer Discretionary 3,1%

Industrials 2,5%

Materials 1,8%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,1%

Consumer products 0,5%

Utilities 0,2%

Інше/Невідоме 51,5%

Повний портфель 90 позиції

					Серія
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 115 379	14,89%	204 744	$3 253 548	Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$11 806 477	10,91%	260 686	$379 663	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 081 825	10,24%	88 407	$411 525	Вниз ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$10 977 891	10,14%	274 653	$-263 353	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 971 706	2,75%	14 653	$-89 876	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 833 750	2,62%	11 462	$-664 707	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 653 557	2,45%	6 738	$-628 973	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 323 756	2,15%	4 387	$-343 669	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 951 473	1,80%	3 021	$-324 387	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 857 155	1,72%	5 356	$-736 555	Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 733 518	1,60%	17 069	$-195 820	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 529 894	1,41%	4 584	$297 245	Вгору ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF	$1 497 749	1,38%	31 823	$-505 209	Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 486 795	1,37%	8 184	$-290 738	Вниз ×1
V Visa Inc.	$1 383 262	1,28%	3 858	$-215 572	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 303 857	1,20%	2 656	$-350 827	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 266 573	1,17%	3 179	$-489 040	Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 225 810	1,13%	6 352	$-493 835	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 153 241	1,07%	3 381	$-70 854	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 079 290	1,00%	3 118	$-481 611	Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$941 986	0,87%	2 525	$-368 663	Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$926 314	0,86%	4 491	$-131 399	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$864 998	0,80%	5 870	$-157 105	Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$853 630	0,79%	7 151	$-27 622	Вгору ×2
PII Polaris Inc. Common Stock	$827 740	0,76%	11 308	$96 149	Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$825 129	0,76%	5 909	$324 200	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$779 198	0,72%	8 904	$-53 383	Вниз ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$762 451	0,70%	4 820	$23 108	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$714 513	0,66%	8 588	$67 796	Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$679 909	0,63%	1 845	$-121 386	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$654 955	0,61%	3 813	$-492 328	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$635 573	0,59%	930	$5 815	Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$634 299	0,59%	5 530	$-192 406	Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$611 722	0,57%	1 630	$-239 587	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$608 815	0,56%	1 120	$-111 075	Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$587 008	0,54%	3 736	$-36 166	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$577 239	0,53%	2 649	$27 651	Вгору ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$554 811	0,51%	6 788	$-106 845	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$540 412	0,50%	1 419	$-32 175	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$531 942	0,49%	2 749	$2 499	Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$529 231	0,49%	8 483	$-116 113	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$517 072	0,48%	5 294	$-254 025	Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$516 177	0,48%	1 145		Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$513 195	0,47%	2 021		Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$509 058	0,47%	7 383		Вгору ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$487 575	0,45%	2 577	$-144 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$487 427	0,45%	3 339	$-85 111	Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$477 108	0,44%	1 614	$-144 060	Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$469 036	0,43%	19 716	$-191 451	Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$453 334	0,42%	2 948	$-119 831	Вниз ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$449 832	0,42%	28 452	$-237 515	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$441 155	0,41%	469	$-37 303	Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$436 185	0,40%	1 364	$110 161	Вгору ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$426 452	0,39%	5 422	$-61 393	Вниз ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$392 792	0,36%	1 070	$-30 801	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$384 337	0,36%	2 632	$28 006	Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$365 014	0,34%	2 542	$75 726	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$361 051	0,33%	1 509	$33 157	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$356 127	0,33%	13 185	$-37 999	Вниз ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$346 726	0,32%	2 529	$-62 674	Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$342 270	0,32%	1 112	$-25 507	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$340 020	0,31%	2 976	$-39 086	Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$328 304	0,30%	1 922	$-117 432	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$328 074	0,30%	13 097	$-22 238	Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$317 470	0,29%	377	$-26 827	Вниз ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$317 044	0,29%	1 452	$-136 490	Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$303 611	0,28%	1 652	$-2 903	Вгору ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$296 329	0,27%	3 866	$-13 223	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$282 011	0,26%	3 733	$8 929	Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$277 820	0,26%	1 171	$-75 959	Вниз ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares	$274 176	0,25%	5 512	$-88 157	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$273 646	0,25%	2 207		Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$254 821	0,24%	514	$46 366	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$251 193	0,23%	472	$-12 152	Вниз ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$248 510	0,23%	1 208	$12 515
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$247 051	0,23%	1 954	$-210 323	Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$238 393	0,22%	3 290	$-100 569	Вниз ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$234 520	0,22%	13 000	$-130 910
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$217 850	0,20%	798	$-38 225	Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$213 411	0,20%	3 700	$1 914	Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$211 720	0,20%	913	$-72 064	Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$210 431	0,19%	3 711	$-38 441	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$205 557	0,19%	1 644	$-7 832	Вниз ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares	$163 282	0,15%	20 010	$-53 226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$162 415	0,15%	27 251	$-1 563	Вниз ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock	$146 433	0,14%	10 219	$-59 310	Вгору ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests	$143 510	0,13%	10 029		Вгору ×1
DNN CUSIP: 248356107	$56 428	0,05%	20 010	$-17 609
NG CUSIP: 66987E206	$51 852	0,05%	10 010	$-39 639
TRX CUSIP: 87283P109	$47 118	0,04%	65 000	$-37 382
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPGI	$516 177	1 145	0,48%
AJG	$513 195	2 021	0,47%
NFLX	$509 058	7 383	0,47%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$273 646	2 207	0,25%
BSM	$143 510	10 029	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
PWV	Куплено більше	+29K	+$3.3M
GOOGL	Скорочено	-1K	-$737K
AMZN	Скорочено	-2K	-$665K
MSFT	Скорочено	-1K	-$629K
SLVR	Куплено більше	+4K	-$505K
PM	Скорочено	-3K	-$494K
QCOM	Скорочено	-2K	-$492K
TSM	Скорочено	-1K	-$489K
GOOG	Скорочено	-949	-$482K
AVUV	Скорочено	-2K	+$412K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
STXV	31 березня 2026 р.	46 932	$1 570 241	7,9%
UEC	31 березня 2026 р.	110 000	$1 284 800	Більше не відстежується
STXG	31 березня 2026 р.	19 591	$996 947	22,6%
SBUX	30 червня 2026 р.	8 686	$925 766	-7,6%
STXK	31 березня 2026 р.	24 583	$817 876	9,8%
STXI	31 березня 2026 р.	25 928	$808 448
STRV	31 березня 2026 р.	13 154	$579 872	Більше не відстежується
KMX	31 березня 2026 р.	14 393	$556 146	31,9%
BUXX	31 березня 2026 р.	26 673	$539 862	-0,5%
GDXJ	30 червня 2026 р.	4 090	$531 229	14,8%
DEO	31 березня 2026 р.	5 973	$515 279	12,8%
BAC	31 березня 2026 р.	7 638	$420 091	10,8%
SNY	30 червня 2026 р.	8 331	$357 071	-7,4%
STXE	31 березня 2026 р.	9 160	$329 018	33,0%
INTC	30 червня 2026 р.	2 701	$325 752	-16,8%
STXT	31 березня 2026 р.	13 363	$268 596	-4,7%
EBAY	31 березня 2026 р.	2 877	$250 609	17,7%
PEP	30 червня 2026 р.	1 507	$228 849	-7,2%
LAMR	30 червня 2026 р.	1 510	$222 733	-7,7%
VEEV	30 червня 2026 р.	1 304	$207 884	59,7%
SHOP	31 березня 2026 р.	1 276	$205 398	35,0%
GSK	30 червня 2026 р.	3 965	$201 812	-11,2%