SPWM Advisors LLC

CIK 2111209 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$108.2M
#8 232 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.2%
Позиції
90
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,65%
Вага топ-25 активів
76,35%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
16,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,26% Оцін. купівлі $5 874 254 · продажі $13 982 192

Нові позиції
5
Збільшено
25
Зменшено
53
Закриті
8
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
13,1%
Communication Services
6,4%
Health Care
5,3%
Financial Services
5,2%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
2,8%
Industrials
2,5%
Materials
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
52,7%

Повний портфель 90 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PWV $16 115 379 14,89% 204 744 $3 253 548 Вгору ×2
FBND $11 806 477 10,91% 260 686 $379 663 Вгору ×2
AVUV $11 081 825 10,24% 88 407 $411 525 Вниз ×1
DFEV $10 977 891 10,14% 274 653 $-263 353 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 971 706 2,75% 14 653 $-89 876 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 833 750 2,62% 11 462 $-664 707 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 653 557 2,45% 6 738 $-628 973 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 323 756 2,15% 4 387 $-343 669 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 951 473 1,80% 3 021 $-324 387 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 857 155 1,72% 5 356 $-736 555 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 733 518 1,60% 17 069 $-195 820 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 529 894 1,41% 4 584 $297 245 Вгору ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $1 497 749 1,38% 31 823 $-505 209 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 486 795 1,37% 8 184 $-290 738 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 383 262 1,28% 3 858 $-215 572 Вниз ×1
BRKB $1 303 857 1,20% 2 656 $-350 827 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 266 573 1,17% 3 179 $-489 040 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 225 810 1,13% 6 352 $-493 835 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 153 241 1,07% 3 381 $-70 854 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 079 290 1,00% 3 118 $-481 611 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $941 986 0,87% 2 525 $-368 663 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $926 314 0,86% 4 491 $-131 399 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $864 998 0,80% 5 870 $-157 105 Вниз ×1
IWF $853 630 0,79% 7 151 $-27 622 Вгору ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $827 740 0,76% 11 308 $96 149 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $825 129 0,76% 5 909 $324 200 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $779 198 0,72% 8 904 $-53 383 Вниз ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $762 451 0,70% 4 820 $23 108 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $714 513 0,66% 8 588 $67 796 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $679 909 0,63% 1 845 $-121 386 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $654 955 0,61% 3 813 $-492 328 Вниз ×2
VOO $635 573 0,59% 930 $5 815 Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $634 299 0,59% 5 530 $-192 406 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $611 722 0,57% 1 630 $-239 587 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $608 815 0,56% 1 120 $-111 075 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $587 008 0,54% 3 736 $-36 166 Вниз ×2
VTV $577 239 0,53% 2 649 $27 651 Вгору ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554 811 0,51% 6 788 $-106 845 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540 412 0,50% 1 419 $-32 175 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $531 942 0,49% 2 749 $2 499 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $529 231 0,49% 8 483 $-116 113 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517 072 0,48% 5 294 $-254 025 Вниз ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $516 177 0,48% 1 145 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $513 195 0,47% 2 021 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $509 058 0,47% 7 383 Вгору ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $487 575 0,45% 2 577 $-144 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $487 427 0,45% 3 339 $-85 111 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $477 108 0,44% 1 614 $-144 060 Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469 036 0,43% 19 716 $-191 451 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $453 334 0,42% 2 948 $-119 831 Вниз ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $449 832 0,42% 28 452 $-237 515 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $441 155 0,41% 469 $-37 303 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $436 185 0,40% 1 364 $110 161 Вгору ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $426 452 0,39% 5 422 $-61 393 Вниз ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $392 792 0,36% 1 070 $-30 801 Вниз ×1
IJR $384 337 0,36% 2 632 $28 006 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365 014 0,34% 2 542 $75 726 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $361 051 0,33% 1 509 $33 157 Вгору ×1
SCHF $356 127 0,33% 13 185 $-37 999 Вниз ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $346 726 0,32% 2 529 $-62 674 Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $342 270 0,32% 1 112 $-25 507 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340 020 0,31% 2 976 $-39 086 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $328 304 0,30% 1 922 $-117 432 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $328 074 0,30% 13 097 $-22 238 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $317 470 0,29% 377 $-26 827 Вниз ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $317 044 0,29% 1 452 $-136 490 Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $303 611 0,28% 1 652 $-2 903 Вгору ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $296 329 0,27% 3 866 $-13 223 Вниз ×2
IJH $282 011 0,26% 3 733 $8 929 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $277 820 0,26% 1 171 $-75 959 Вниз ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $274 176 0,25% 5 512 $-88 157 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $273 646 0,25% 2 207 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254 821 0,24% 514 $46 366 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $251 193 0,23% 472 $-12 152 Вниз ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $248 510 0,23% 1 208 $12 515
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247 051 0,23% 1 954 $-210 323 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $238 393 0,22% 3 290 $-100 569 Вниз ×1
PSLV $234 520 0,22% 13 000 $-130 910
ECL Ecolab Inc. Common Stock $217 850 0,20% 798 $-38 225 Вниз ×2
XLE XLE $213 411 0,20% 3 700 $1 914 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $211 720 0,20% 913 $-72 064 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $210 431 0,19% 3 711 $-38 441 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205 557 0,19% 1 644 $-7 832 Вниз ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $163 282 0,15% 20 010 $-53 226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $162 415 0,15% 27 251 $-1 563 Вниз ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $146 433 0,14% 10 219 $-59 310 Вгору ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $143 510 0,13% 10 029 Вгору ×1
DNN $56 428 0,05% 20 010 $-17 609
NG $51 852 0,05% 10 010 $-39 639
TRX $47 118 0,04% 65 000 $-37 382

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SPGI $516 177 1 145 0,48%
AJG $513 195 2 021 0,47%
NFLX $509 058 7 383 0,47%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $273 646 2 207 0,25%
BSM $143 510 10 029 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PWV Куплено більше +29K +$3.3M
GOOGL Скорочено -1K -$737K
AMZN Скорочено -2K -$665K
MSFT Скорочено -1K -$629K
SLVR Куплено більше +4K -$505K
PM Скорочено -3K -$494K
QCOM Скорочено -2K -$492K
TSM Скорочено -1K -$489K
GOOG Скорочено -949 -$482K
AVUV Скорочено -2K +$412K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
STXV 31 березня 2026 р. 46 932 $1 570 241 13,3%
UEC 31 березня 2026 р. 110 000 $1 284 800 Більше не відстежується
STXG 31 березня 2026 р. 19 591 $996 947 20,1%
SBUX 30 червня 2026 р. 8 686 $925 766 3,1%
STXK 31 березня 2026 р. 24 583 $817 876 16,9%
STXI 31 березня 2026 р. 25 928 $808 448 Більше не відстежується
STRV 31 березня 2026 р. 13 154 $579 872 Більше не відстежується
KMX 31 березня 2026 р. 14 393 $556 146 44,6%
BUXX 31 березня 2026 р. 26 673 $539 862 0,0%
GDXJ 30 червня 2026 р. 4 090 $531 229 Більше не відстежується
DEO 31 березня 2026 р. 5 973 $515 279 25,6%
BAC 31 березня 2026 р. 7 638 $420 091 29,0%
SNY 30 червня 2026 р. 8 331 $357 071 6,5%
STXE 31 березня 2026 р. 9 160 $329 018 24,6%
INTC 30 червня 2026 р. 2 701 $325 752 -34,9%
STXT 31 березня 2026 р. 13 363 $268 596 -1,4%
EBAY 31 березня 2026 р. 2 877 $250 609 14,5%
PEP 30 червня 2026 р. 1 507 $228 849 5,0%
LAMR 30 червня 2026 р. 1 510 $222 733 -1,2%
VEEV 30 червня 2026 р. 1 304 $207 884 42,0%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 276 $205 398 23,1%
GSK 30 червня 2026 р. 3 965 $201 812 0,0%