Stone Wealth Partners

CIK 1813454 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів50,33%

Вага топ-25 активів78,62%

Позиції понад 1%32

Ефективна кількість позицій25,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,77% Оцін. купівлі $16 320 732 · продажі $5 912 206

Нові позиції10

Збільшено33

Зменшено16

Закриті6

Вартість портфеля $136.8M #7 703 з 9 337 за вартістю 13F · топ 82.5%

Позиції 63

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 15,7%

Communication Services 4,3%

Financials 3,5%

Retail 2,6%

Industrials 1,5%

Consumer Discretionary 0,8%

Health Care 0,1%

Інше/Невідоме 71,5%

Повний портфель 63 позиції

					Серія
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$15 914 564	11,64%	133 745	$2 709 864	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 615 418	7,76%	15 435	$2 064 310	Вгору ×2
SPY SPY	$7 329 246	5,36%	9 790	$749 075	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 818 949	4,25%	26 701	$669 680	Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$5 622 980	4,11%	55 778	$469 371	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$5 423 015	3,97%	54 789	$-319 159	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$5 382 015	3,94%	61 221	$1 061 100	Вгору ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$4 807 912	3,52%	26 920	$1 010 432	Вгору ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$4 008 120	2,93%	27 376	$672 388	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 910 170	2,86%	54 876	$432 923	Вгору ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3 455 381	2,53%	57 850	$193 745	Вгору ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$3 264 077	2,39%	20 206	$1 004 388	Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3 127 909	2,29%	72 506	$282 798	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 001 154	2,19%	2 600	$2 150 050	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 816 579	2,06%	7 968	$522 679	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 768 832	2,02%	9 565	$327 681	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 642 604	1,93%	7 121	$682 139	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 519 964	1,84%	5 036	$48 730	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 382 182	1,74%	25 995	$348 507	Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2 269 372	1,66%	3 553	$1 024 577	Вниз ×2
CWS AdvisorShares Trust	$2 227 624	1,63%	32 647	$87 626	Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$2 219 500	1,62%	2 300	$1 328 479	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 117 345	1,55%	2 870	$834 121	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 001 103	1,46%	8 396	$261 424	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 873 391	1,37%	3 323	$351 756	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 792 686	1,31%	4 137	$985 912	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 631 809	1,19%	8 154	$190 661	Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1 609 801	1,18%	708		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 537 895	1,12%	13 576	$-87 290	Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 493 762	1,09%	10 698
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 445 478	1,06%	5 659	$721 710	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 369 428	1,00%	4 181	$147 571	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 264 329	0,92%	1 674	$162 661	Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 045 428	0,76%	2 423		Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 029 629	0,75%	2 448	$207 690	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 020 659	0,75%	1 757
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 014 992	0,74%	2 721	$35 152	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$996 505	0,73%	2 638	$204 159	Вгору ×2
OEF iShares Trust	$931 505	0,68%	2 546	$125 516	Вгору ×2
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF	$817 280	0,60%	11 248	$-56 414	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$770 588	0,56%	5 595	$159 462	Вгору ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$761 624	0,56%	4 118	$71 726	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$760 126	0,56%	2 127	$137 271	Вниз ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$590 024	0,43%	6 241		Вгору ×1
V Visa Inc.	$579 007	0,42%	1 686	$71 640	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$546 839	0,40%	17 245	$9 786	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$499 927	0,37%	4 966	$49
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$497 139	0,36%	2 101	$47 449	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$491 512	0,36%	3 097	$-111 470	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$489 209	0,36%	1 328	$-42 199	Вгору ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$488 269	0,36%	5 378	$63 084
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$428 971	0,31%	4 975	$46 943	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$411 121	0,30%	5 758	$13 252	Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$377 758	0,28%	7 470		Вгору ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust	$365 140	0,27%	12 962	$86 099	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$340 234	0,25%	4 715
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$308 821	0,23%	290		Вгору ×1
PAVE Global X Funds	$303 925	0,22%	5 157	$41 834	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$294 309	0,22%	291	$48 126
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$263 028	0,19%	3 583	$49 104	Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$254 134	0,19%	596	$33 209
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$214 605	0,16%	641		Вгору ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$202 870	0,15%	2 429		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SNDK	$1 609 801	708	1,18%
INTC	$1 493 762	10 698	1,09%
DELL	$1 045 428	2 423	0,76%
AMD	$1 020 659	1 757	0,75%
ON	$590 024	6 241	0,43%
JPST	$377 758	7 470	0,28%
UBER	$340 234	4 715	0,25%
CAT	$308 821	290	0,23%
QTEC	$214 605	641	0,16%
HSIC	$202 870	2 429	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYG	Скорочено	-1K	+$2.7M
MU	Куплено більше	+82	+$2.2M
VOO	Куплено більше	+1K	+$2.1M
STX	Куплено більше	+31	+$1.3M
MGK	Куплено більше	+49K	+$1.1M
WDC	Скорочено	-1K	+$1.0M
IJT	Куплено більше	+678	+$1.0M
SPMO	Куплено більше	+50	+$1.0M
LRCX	Куплено більше	+366	+$986K
QQQ	Куплено більше	+647	+$834K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DIA	31 березня 2026 р.	2 146	$1 033 388
WBD	30 червня 2026 р.	33 354	$915 901	16,1%
TER	30 червня 2026 р.	2 872	$851 433	-8,1%
ALB	30 червня 2026 р.	4 225	$760 291	-22,7%
AMAT	30 червня 2026 р.	2 074	$708 872	-25,0%
MRNA	30 червня 2026 р.	13 557	$688 696	190,2%
NEM	31 березня 2026 р.	5 874	$586 519	7,0%
AMD	31 березня 2026 р.	2 217	$474 793	210,5%
INTC	31 березня 2026 р.	12 688	$468 191	163,3%
QSR	31 березня 2026 р.	5 068	$348 932	-5,5%
BTI	31 березня 2026 р.	5 621	$318 261	-9,6%
HHH	31 березня 2026 р.	3 521	$280 870	13,3%
UBER	31 березня 2026 р.	3 263	$266 620	-3,4%
EOG	31 березня 2026 р.	2 480	$260 425	-0,3%
BAX	31 березня 2026 р.	12 424	$237 543	44,2%
HLT	31 березня 2026 р.	809	$232 385	4,0%
BN	31 березня 2026 р.	4 848	$222 475	-9,0%
CP	31 березня 2026 р.	2 860	$210 582	9,1%
NKE	31 березня 2026 р.	3 257	$208 942	-35,7%
XOM	30 червня 2026 р.	1 210	$205 289	20,0%
CMG	31 березня 2026 р.	5 528	$204 536	-3,6%