STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC
CIK 2056591 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $124.9M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 926 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,31%
- Вага топ-25 активів
- 77,33%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 24,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,89% Оцін. купівлі $7 882 380 · продажі $4 628 186
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 46
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financials
0,3%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
88,2%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $12 256 536 | 9,82% | 139 469 | $1 712 921 | Вгору ×2 | ||
| BBIN | $12 074 135 | 9,67% | 154 638 | $993 457 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $8 617 100 | 6,90% | 87 059 | $9 795 | Вгору ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7 607 868 | 6,09% | 176 353 | $782 772 | Вгору ×6 | ||
| UCON | $6 093 535 | 4,88% | 244 917 | $116 683 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $5 172 653 | 4,14% | 107 361 | $293 196 | Вгору ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5 007 533 | 4,01% | 53 317 | $170 192 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $4 532 200 | 3,63% | 87 528 | $485 180 | Вгору ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3 447 564 | 2,76% | 69 256 | $47 733 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $2 999 544 | 2,40% | 8 106 | $448 463 | Вгору ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 995 836 | 2,40% | 34 666 | $117 555 | Вгору ×1 | ||
| JPME | $2 881 777 | 2,31% | 23 200 | $260 185 | Вгору ×3 | ||
| JPSE | $2 498 352 | 2,00% | 41 525 | $347 044 | Вгору ×2 | ||
| BIBL | $2 223 055 | 1,78% | 38 408 | $355 726 | Вниз ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2 216 128 | 1,78% | 25 041 | $255 579 | Вниз ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 979 235 | 1,59% | 12 609 | $69 452 | Вниз ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 963 691 | 1,57% | 40 547 | $-70 266 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 766 111 | 1,41% | 2 365 | $230 658 | Вгору ×2 | ||
| GWX | $1 760 246 | 1,41% | 40 225 | $70 919 | Вгору ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 517 284 | 1,22% | 29 538 | $108 176 | Вгору ×4 | ||
| JQUA | $1 513 326 | 1,21% | 20 937 | $224 196 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 448 247 | 1,16% | 5 005 | $255 942 | Вгору ×6 | ||
| KNG | $1 379 710 | 1,11% | 27 321 | $71 944 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 340 166 | 1,07% | 3 638 | $-217 484 | Вгору ×2 | ||
| GOVT | $1 254 700 | 1,00% | 55 079 | $18 316 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 108 728 | 0,89% | 9 440 | $41 565 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 064 079 | 0,85% | 5 318 | $129 295 | Вниз ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 034 868 | 0,83% | 13 597 | $175 570 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $816 975 | 0,65% | 17 453 | $7 839 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $786 927 | 0,63% | 1 816 | $172 441 | Вниз ×2 | ||
| FSMB | $749 625 | 0,60% | 37 500 | $45 756 | Вгору ×2 | ||
| GSUS | $746 341 | 0,60% | 7 239 | $-147 588 | Вниз ×6 | ||
| SPIP | $745 644 | 0,60% | 29 036 | $2 668 | Вгору ×1 | ||
| NURE | $705 238 | 0,56% | 21 807 | $131 749 | Вгору ×1 | ||
| WCMI | $624 381 | 0,50% | 31 905 | $71 893 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $585 479 | 0,47% | 5 731 | $-8 002 | Вниз ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $556 970 | 0,45% | 4 878 | $196 958 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $541 747 | 0,43% | 3 189 | $185 931 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $535 398 | 0,43% | 5 154 | $34 693 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $533 026 | 0,43% | 3 594 | $122 430 | Вгору ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $531 975 | 0,43% | 2 079 | $105 752 | Вгору ×1 | ||
| JNK | $519 434 | 0,42% | 5 390 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $519 114 | 0,42% | 718 | $250 125 | Вниз ×1 | ||
| EBND | $518 063 | 0,41% | 24 764 | $-4 955 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $507 048 | 0,41% | 31 930 | $-103 863 | Вниз ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $499 234 | 0,40% | 13 492 | $39 108 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $477 075 | 0,38% | 448 | $164 644 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476 471 | 0,38% | 4 733 | $-220 901 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $472 771 | 0,38% | 5 159 | $-226 625 | Вниз ×1 | ||
| SPIB | $454 588 | 0,36% | 13 586 | $30 341 | Вгору ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $440 939 | 0,35% | 382 | Вгору ×1 | |||
| SPSB | $437 366 | 0,35% | 14 574 | $17 559 | Вгору ×5 | ||
| SPHY | $436 664 | 0,35% | 18 629 | $19 073 | Вгору ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $422 172 | 0,34% | 884 | $138 632 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $419 685 | 0,34% | 3 573 | $145 715 | Вгору ×2 | ||
| WCME | $419 236 | 0,34% | 21 367 | $49 310 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $412 992 | 0,33% | 2 603 | $36 937 | Вгору ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $404 375 | 0,32% | 3 463 | $-7 998 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $394 934 | 0,32% | 5 489 | $66 106 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $373 032 | 0,30% | 6 474 | $19 564 | Вгору ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $370 419 | 0,30% | 28 009 | $199 912 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $343 949 | 0,28% | 1 140 | Вгору ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $286 316 | 0,23% | 3 753 | $37 668 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $282 332 | 0,23% | 377 | ||||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $280 083 | 0,22% | 1 179 | $53 136 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $275 271 | 0,22% | 638 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $272 210 | 0,22% | 1 991 | $-72 200 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264 832 | 0,21% | 1 806 | $3 251 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261 202 | 0,21% | 3 214 | $-5 962 | Вниз ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $254 994 | 0,20% | 8 126 | Вгору ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $254 568 | 0,20% | 1 641 | Вгору ×1 | |||
| GSIE | $253 772 | 0,20% | 5 553 | $-120 381 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253 534 | 0,20% | 610 | Вгору ×1 | |||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $251 966 | 0,20% | 5 518 | $21 837 | Вгору ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $249 036 | 0,20% | 1 815 | $10 758 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $233 632 | 0,19% | 4 358 | $31 018 | Вгору ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $232 846 | 0,19% | 3 512 | Вгору ×1 | |||
| XLY XLY | $229 165 | 0,18% | 1 954 | $27 770 | Вгору ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $228 589 | 0,18% | 1 408 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $227 384 | 0,18% | 356 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $225 605 | 0,18% | 426 | ||||
| V Visa Inc. | $223 695 | 0,18% | 652 | $8 198 | Вниз ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $222 583 | 0,18% | 1 427 | Вгору ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $218 690 | 0,18% | 3 298 | ||||
| GM General Motors Company Common Stock | $215 824 | 0,17% | 2 800 | Вгору ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $213 706 | 0,17% | 706 | Вгору ×1 | |||
| GSLC | $210 990 | 0,17% | 1 487 | $-54 786 | Вниз ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $209 373 | 0,17% | 694 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208 095 | 0,17% | 740 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $206 041 | 0,17% | 1 115 | $-159 694 | Вниз ×1 | ||
| JPEM | $203 784 | 0,16% | 3 246 | Вгору ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $200 436 | 0,16% | 5 457 | Вгору ×1 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $166 103 | 0,13% | 28 491 | $37 747 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $8 617 100 | 6,90% | зростання ×6 |
| SDVY | $7 607 868 | 6,09% | зростання ×6 |
| FVD | $5 172 653 | 4,14% | зростання ×6 |
| FTCS | $5 007 533 | 4,01% | зростання ×6 |
| LMBS | $3 447 564 | 2,76% | зростання ×3 |
| VTI | $2 999 544 | 2,40% | зростання ×6 |
| JPME | $2 881 777 | 2,31% | зростання ×3 |
| FMB | $1 517 284 | 1,22% | зростання ×4 |
| AAPL | $1 448 247 | 1,16% | зростання ×6 |
| IEI | $1 108 728 | 0,89% | зростання ×4 |
| SPIB | $454 588 | 0,36% | зростання ×5 |
| SPSB | $437 366 | 0,35% | зростання ×5 |
| SPHY | $436 664 | 0,35% | зростання ×5 |
| XLV | $412 992 | 0,33% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JNK | $519 434 | 5 390 | 0,42% |
| MU | $440 939 | 382 | 0,35% |
| KLAC | $343 949 | 1 140 | 0,28% |
| IVV | $282 332 | 377 | 0,23% |
| DELL | $275 271 | 638 | 0,22% |
| ING | $254 994 | 8 126 | 0,20% |
| AEM | $254 568 | 1 641 | 0,20% |
| UNH | $253 534 | 610 | 0,20% |
| FTI | $232 846 | 3 512 | 0,19% |
| AVY | $228 589 | 1 408 | 0,18% |
| WDC | $227 384 | 356 | 0,18% |
| MEDP | $225 605 | 426 | 0,18% |
| LAMR | $222 583 | 1 427 | 0,18% |
| BXP | $218 690 | 3 298 | 0,18% |
| GM | $215 824 | 2 800 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| BBIN | Куплено більше | +3K | +$993K |
| SDVY | Куплено більше | +3K | +$783K |
| SPEM | Куплено більше | +1K | +$485K |
| VTI | Куплено більше | +154 | +$448K |
| BIBL | Скорочено | -1K | +$356K |
| JPSE | Куплено більше | +493 | +$347K |
| FVD | Куплено більше | +4K | +$293K |
| JPME | Куплено більше | +310 | +$260K |
| AAPL | Куплено більше | +307 | +$256K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 31 березня 2025 р. | 42 585 | $1 453 426 | Більше не відстежується |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 30 701 | $1 352 072 | Більше не відстежується |
| SPAB | 31 березня 2025 р. | 44 199 | $1 104 533 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 18 909 | $904 228 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2025 р. | 11 421 | $821 284 | |
| TOTL | 31 березня 2025 р. | 15 912 | $626 774 | Більше не відстежується |
| JNK | 31 грудня 2025 р. | 6 113 | $599 013 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2025 р. | 5 695 | $566 880 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 9 502 | $559 953 | |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 1 005 | $541 504 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 5 204 | $529 091 | Більше не відстежується |
| SPTL | 31 березня 2025 р. | 19 885 | $520 788 | Більше не відстежується |
| IBND | 30 червня 2026 р. | 15 356 | $477 264 | Більше не відстежується |
| UUP | 31 грудня 2025 р. | 16 679 | $458 839 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 2 469 | $441 284 | -16,7% |
| GSG | 30 вересня 2025 р. | 19 402 | $427 620 | Більше не відстежується |
| GEM | 31 березня 2025 р. | 13 006 | $415 152 | Більше не відстежується |
| GSSC | 31 березня 2025 р. | 5 617 | $388 303 | Більше не відстежується |
| EXEL | 30 червня 2026 р. | 9 036 | $387 554 | -0,9% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 718 | $379 609 | Більше не відстежується |
| MEDP | 31 березня 2026 р. | 565 | $317 332 | 26,9% |
| FEMS | 30 вересня 2025 р. | 7 810 | $317 164 | |
| GSWO | 31 березня 2025 р. | 6 379 | $315 314 | Більше не відстежується |
| TRV | 31 грудня 2025 р. | 1 101 | $307 421 | 26,3% |
| EME | 31 грудня 2025 р. | 462 | $300 087 | 29,1% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 4 238 | $295 516 | -36,3% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 574 | $293 819 | 31,2% |
| HPE | 30 червня 2026 р. | 11 774 | $280 339 | 18,8% |
| JBL | 31 грудня 2025 р. | 1 231 | $267 336 | 39,9% |
| SPSM | 31 грудня 2025 р. | 5 676 | $262 912 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 577 | $262 119 | 22,4% |
| TM | 31 березня 2026 р. | 1 201 | $257 086 | -4,0% |
| GCOR | 31 березня 2026 р. | 6 060 | $251 611 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 718 | $251 293 | 12,3% |
| BXP | 31 березня 2026 р. | 3 691 | $249 069 | 30,1% |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 1 037 | $248 507 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 506 | $244 712 | 30,2% |
| MPLX | 31 березня 2026 р. | 4 520 | $241 232 | 2,6% |
| MET | 31 грудня 2025 р. | 2 902 | $239 038 | 19,9% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 045 | $232 660 | 11,2% |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 4 210 | $226 793 | Більше не відстежується |
| IWC | 31 грудня 2025 р. | 1 511 | $225 275 | Більше не відстежується |
| EPAM | 30 червня 2026 р. | 1 661 | $224 899 | 34,8% |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 45 | $223 579 | -95,5% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 047 | $217 378 | 44,3% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 317 | $217 126 | Більше не відстежується |
| AEE | 31 грудня 2025 р. | 2 070 | $216 067 | 8,7% |
| IWC | 31 березня 2025 р. | 1 646 | $214 605 | Більше не відстежується |
| EQNR | 30 червня 2026 р. | 5 066 | $213 785 | 37,3% |
| CLS | 31 березня 2025 р. | 2 314 | $213 582 | 284,9% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 453 | $212 153 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 567 | $209 762 | 10,8% |
| KR | 31 березня 2026 р. | 3 335 | $208 371 | -21,2% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 3 504 | $207 437 | 79,9% |
| WDC | 31 березня 2026 р. | 1 197 | $206 207 | 73,9% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 696 | $206 162 | -3,6% |
| TRMB | 31 березня 2026 р. | 2 626 | $205 747 | -8,8% |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 265 | $205 183 | 18,3% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 507 | $204 438 | 14,2% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 681 | $203 544 | -26,0% |
| BCS | 31 грудня 2025 р. | 9 738 | $201 284 | 5,7% |
| IAG | 31 грудня 2025 р. | 13 897 | $179 688 | 28,8% |
| HBM | 31 березня 2025 р. | 14 970 | $121 257 | 292,2% |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 16 543 | $109 018 | Більше не відстежується |
| HMY | 31 березня 2025 р. | 12 579 | $103 274 | 59,2% |
| DNN | 31 березня 2026 р. | 37 883 | $100 769 | Більше не відстежується |
| TIGR | 31 березня 2026 р. | 10 433 | $99 739 | -17,4% |
| VRN | 31 березня 2025 р. | 16 872 | $86 722 | Більше не відстежується |
| NOK | 30 червня 2026 р. | 10 581 | $85 071 | -23,0% |
| NIO | 31 березня 2026 р. | 15 625 | $79 688 | -24,1% |
| COTY | 30 червня 2026 р. | 29 264 | $58 821 | 25,9% |
| ACP | 31 березня 2026 р. | 10 354 | $56 015 | 0,0% |