Strategic Financial Services, Inc.
CIK 1432539 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 152
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#1 461 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,05%
- Вага топ-25 активів
- 92,53%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,18% Оцін. купівлі $84 537 099 · продажі $67 939 863
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 88,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Retail
0,5%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
93,2%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTF | $338 968 806 | 16,13% | 8 700 431 | $-13 328 511 | Вгору ×3 | ||
| SMLF | $289 613 030 | 13,78% | 3 836 442 | $-13 348 775 | Вгору ×5 | ||
| LRGF | $263 397 715 | 12,54% | 3 990 874 | $-9 390 532 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $160 998 101 | 7,66% | 2 703 579 | $2 074 983 | Вгору ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $115 032 545 | 5,47% | 1 451 149 | $21 850 329 | Вгору ×5 | ||
| EMGF | $113 969 393 | 5,42% | 1 885 974 | $-6 090 982 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $73 352 057 | 3,49% | 1 468 510 | $32 143 419 | Вгору ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $72 422 071 | 3,45% | 1 308 320 | $1 216 160 | Вгору ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $71 909 845 | 3,42% | 869 001 | $285 692 | Вгору ×5 | ||
| VFMO | $56 279 543 | 2,68% | 285 538 | $-2 216 197 | Вгору ×5 | ||
| MTUM | $54 133 828 | 2,58% | 225 567 | $-2 270 489 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $54 108 344 | 2,58% | 583 756 | $-36 243 356 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $43 992 139 | 2,09% | 833 500 | $-2 006 285 | Вниз ×3 | ||
| EUSA | $39 028 497 | 1,86% | 383 497 | $-1 391 550 | Вгору ×3 | ||
| GSIE | $38 385 786 | 1,83% | 890 002 | $-2 709 607 | Вниз ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $34 512 848 | 1,64% | 589 560 | $3 168 014 | Вгору ×1 | ||
| GVI | $29 000 774 | 1,38% | 271 848 | $-419 014 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 208 635 | 0,82% | 67 807 | $-1 732 415 | Вниз ×5 | ||
| SIZE | $16 220 909 | 0,77% | 101 724 | $-950 484 | Вниз ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $14 721 920 | 0,70% | 224 112 | $-202 720 | Вгору ×4 | ||
| GSLC | $12 225 827 | 0,58% | 97 705 | $-687 031 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 749 798 | 0,46% | 33 988 | $-1 246 911 | Вниз ×5 | ||
| GEM | $9 601 416 | 0,46% | 222 255 | $-662 164 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $7 936 614 | 0,38% | 37 146 | $-782 627 | Вниз ×3 | ||
| GSSC | $7 396 976 | 0,35% | 99 225 | $-589 126 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 291 932 | 0,35% | 24 789 | $-719 708 | Вниз ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7 242 785 | 0,34% | 4 919 | $94 411 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 073 561 | 0,29% | 16 407 | $-579 498 | Вниз ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $5 853 295 | 0,28% | 6 764 | $-588 242 | Вниз ×5 | ||
| V Visa Inc. | $4 833 422 | 0,23% | 15 992 | $-474 179 | Вниз ×5 | ||
| GLD | $4 029 236 | 0,19% | 9 364 | $-1 357 034 | Вниз ×5 | ||
| XBI XBI | $3 798 182 | 0,18% | 29 736 | $-28 950 392 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 541 237 | 0,17% | 12 479 | $-457 861 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 512 693 | 0,17% | 23 878 | $95 724 | Вниз ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 406 773 | 0,16% | 20 080 | $413 849 | |||
| JMOM | $3 300 029 | 0,16% | 48 587 | $-162 923 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 042 850 | 0,14% | 3 164 | $-336 510 | Вниз ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 987 578 | 0,14% | 32 166 | $109 686 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 967 369 | 0,14% | 2 978 | $-19 091 | Вниз ×4 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2 813 252 | 0,13% | 13 609 | $-425 826 | |||
| VTI | $2 758 364 | 0,13% | 8 598 | $-173 252 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 746 143 | 0,13% | 3 146 | $294 308 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 446 273 | 0,12% | 8 507 | $-300 297 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 396 672 | 0,11% | 6 447 | $-253 754 | |||
| SPTL | $2 311 849 | 0,11% | 87 903 | $-447 727 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 286 232 | 0,11% | 19 006 | $-31 170 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 214 382 | 0,11% | 9 059 | $55 672 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 133 273 | 0,10% | 13 358 | $51 295 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 092 072 | 0,10% | 10 045 | $-5 239 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 028 185 | 0,10% | 38 588 | $153 329 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 011 682 | 0,10% | 4 198 | $-203 082 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 983 655 | 0,09% | 25 725 | $-101 356 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 952 305 | 0,09% | 15 160 | $-161 358 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 908 636 | 0,09% | 24 599 | $-190 574 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 824 755 | 0,09% | 10 463 | $-80 526 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 776 755 | 0,08% | 422 | $-104 171 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 523 385 | 0,07% | 15 208 | $20 236 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 483 485 | 0,07% | 9 553 | $-145 206 | |||
| VTEB | $1 479 239 | 0,07% | 29 650 | $-22 534 | |||
| VEA | $1 358 560 | 0,06% | 21 201 | $324 094 | Вгору ×1 | ||
| SBIO | $1 301 643 | 0,06% | 24 869 | $-386 279 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 300 680 | 0,06% | 2 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 299 276 | 0,06% | 6 600 | $-181 236 | |||
| VUG | $1 285 473 | 0,06% | 2 943 | $108 375 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $1 247 435 | 0,06% | 11 713 | $-8 199 | |||
| VIG | $1 171 647 | 0,06% | 5 448 | $-81 128 | Вниз ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 141 076 | 0,05% | 2 183 | $-366 002 | |||
| IVV | $1 111 763 | 0,05% | 1 702 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $1 067 374 | 0,05% | 1 641 | $146 601 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 067 028 | 0,05% | 5 857 | $142 793 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 050 038 | 0,05% | 4 332 | $-255 992 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 018 908 | 0,05% | 14 608 | $478 170 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $993 938 | 0,05% | 2 331 | $-77 809 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $927 506 | 0,04% | 6 421 | $-94 587 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $903 589 | 0,04% | 4 155 | $-24 679 | |||
| VO | $900 596 | 0,04% | 3 136 | $512 112 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $891 268 | 0,04% | 9 845 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $885 398 | 0,04% | 1 772 | $-86 969 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $875 600 | 0,04% | 1 035 | $-85 656 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $851 146 | 0,04% | 1 511 | $-29 933 | |||
| FTNY | $849 849 | 0,04% | 108 955 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $843 421 | 0,04% | 5 125 | $-78 874 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $842 991 | 0,04% | 6 783 | $-37 227 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $840 478 | 0,04% | 15 550 | $89 112 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $806 131 | 0,04% | 1 409 | $-117 929 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $773 775 | 0,04% | 2 500 | $-58 525 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $773 775 | 0,04% | 2 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $770 911 | 0,04% | 2 849 | $-31 374 | Вниз ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $680 216 | 0,03% | 2 087 | $735 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $665 592 | 0,03% | 10 658 | $-45 403 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $662 688 | 0,03% | 2 132 | $-49 955 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $660 360 | 0,03% | 2 566 | $-47 005 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $582 582 | 0,03% | 6 199 | $-68 809 | |||
| AGG | $572 292 | 0,03% | 5 765 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $568 011 | 0,03% | 3 988 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $558 973 | 0,03% | 4 111 | $56 773 | |||
| NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock | $528 736 | 0,03% | 17 972 | $-104 153 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $513 318 | 0,02% | 1 895 | $-30 547 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $512 623 | 0,02% | 2 523 | $-71 098 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $510 196 | 0,02% | 908 | $-75 110 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| INTF | $338 968 806 | 16,13% | зростання ×3 |
| SMLF | $289 613 030 | 13,78% | зростання ×5 |
| VGIT | $160 998 101 | 7,66% | зростання ×5 |
| VCSH | $115 032 545 | 5,47% | зростання ×5 |
| VTIP | $73 352 057 | 3,49% | зростання ×5 |
| VGLT | $72 422 071 | 3,45% | зростання ×4 |
| VCIT | $71 909 845 | 3,42% | зростання ×5 |
| VFMO | $56 279 543 | 2,68% | зростання ×5 |
| EUSA | $39 028 497 | 1,86% | зростання ×3 |
| VWOB | $14 721 920 | 0,70% | зростання ×4 |
| GE | $3 541 237 | 0,17% | зростання ×4 |
| VUG | $1 285 473 | 0,06% | зростання ×3 |
| VWO | $840 478 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 300 680 | 2 000 | 0,06% |
| IVV | $1 111 763 | 1 702 | 0,05% |
| IEFA | $891 268 | 9 845 | 0,04% |
| FTNY | $849 849 | 108 955 | 0,04% |
| AVGO | $773 775 | 2 500 | 0,04% |
| AGG | $572 292 | 5 765 | 0,03% |
| ITOT | $568 011 | 3 988 | 0,03% |
| IUSB | $407 026 | 8 812 | 0,02% |
| VTV | $310 192 | 1 581 | 0,01% |
| IVW | $307 659 | 2 720 | 0,01% |
| IJH | $279 237 | 4 135 | 0,01% |
| IVE | $238 600 | 1 130 | 0,01% |
| PLTR | $212 106 | 1 450 | 0,01% |
| NFLX | $211 530 | 2 200 | 0,01% |
| DHR | $209 698 | 1 106 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLDM | Скорочено | -338K | -$36.2M |
| VTIP | Куплено більше | +639K | +$32.1M |
| VCSH | Куплено більше | +284K | +$21.9M |
| SMLF | Куплено більше | +26K | -$13.3M |
| INTF | Куплено більше | +10K | -$13.3M |
| LRGF | Куплено більше | +78K | -$9.4M |
| EMGF | Скорочено | -3K | -$6.1M |
| VGSH | Куплено більше | +56K | +$3.2M |
| GSIE | Скорочено | -13K | -$2.7M |
| MTUM | Куплено більше | +3K | -$2.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CMF | 31 березня 2026 р. | 17 880 | $1 035 788 | Більше не відстежується |
| CMF | 30 червня 2025 р. | 13 394 | $753 814 | Більше не відстежується |
| SWKS | 31 березня 2025 р. | 6 264 | $555 492 | 5,1% |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 3 750 | $391 800 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 1 217 | $339 799 | 54,5% |
| WFC | 31 грудня 2025 р. | 3 419 | $286 596 | -9,2% |
| BBH | 31 березня 2026 р. | 1 334 | $266 001 | 24,1% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 450 | $264 509 | -2,7% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 220 | $263 762 | -15,1% |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 3 501 | $248 711 | -41,8% |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 2 848 | $237 751 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 676 | $228 143 | -17,2% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 628 | $225 546 | 10,8% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 615 | $223 097 | 149,8% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 4 289 | $216 981 | 108,3% |
| CNMD | 31 березня 2026 р. | 5 154 | $213 994 | 44,4% |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 1 003 | $213 218 | -10,2% |
| PPG | 31 березня 2026 р. | 1 674 | $211 778 | 6,3% |
| SCHH | 30 червня 2025 р. | 9 800 | $210 798 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 7 691 | $209 503 | Більше не відстежується |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 5 250 | $205 748 | -3,0% |
| NBTB | 30 червня 2025 р. | 4 777 | $204 933 | 25,6% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 887 | $203 611 | 4,4% |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 7 864 | $203 363 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 597 | $203 338 | 28,1% |
| PPG | 31 березня 2025 р. | 1 699 | $202 946 | 3,9% |
| BBH | 30 червня 2025 р. | 1 288 | $202 692 | 56,0% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 2 485 | $201 956 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 347 | $201 889 | -32,7% |