Summit Wealth Group, LLC

CIK 1802865 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$490.3M
#3 820 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.5%
Позиції
129
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
53,49%
Вага топ-25 активів
79,61%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
19,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,55% Оцін. купівлі $11 917 430 · продажі $7 174 367

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
42
Зменшено
56
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,7%
Industrials
1,7%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
90,2%

Повний портфель 129 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $84 903 121 17,32% 123 620 $11 244 375 Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $30 659 718 6,25% 417 650 $1 274 168 Вгору ×4
VEA $21 599 995 4,41% 303 158 $2 296 089 Вгору ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20 280 588 4,14% 381 429 $427 860 Вгору ×6
VXF $19 918 801 4,06% 80 902 $3 494 133 Вгору ×6
MTUM $18 251 947 3,72% 53 239 $5 498 453 Вгору ×2
DFUV $17 553 058 3,58% 319 089 $2 473 433 Вгору ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17 474 091 3,56% 360 811 $773 226 Вгору ×5
DFAC $16 475 438 3,36% 371 403 $1 378 650 Вниз ×6
USHY $15 118 685 3,08% 408 392 $509 806 Вгору ×6
DFAS $14 813 057 3,02% 179 901 $2 462 443 Вгору ×6
IXN $14 587 992 2,98% 100 969 $4 576 131 Вгору ×5
EAGL $11 762 188 2,40% 365 626 $639 845
ICSH $10 394 153 2,12% 205 499 $1 002 670 Вгору ×1
BLV $9 892 631 2,02% 143 517 $439 969 Вгору ×6
VTEB $9 594 217 1,96% 189 684 $1 161 759 Вгору ×4
MUB $8 678 692 1,77% 80 642 $2 946 Вниз ×4
VHT $7 426 750 1,51% 24 838 $753 168 Вгору ×2
VWO $7 094 864 1,45% 118 862 $817 136 Вгору ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6 423 229 1,31% 39 245 $728 387 Вниз ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 336 823 1,29% 74 124 $325 639 Вниз ×5
AGG $6 225 896 1,27% 62 901 $-511 754 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 380 395 1,10% 18 594 $615 995 Вниз ×2
DFSV $4 756 088 0,97% 122 611 $435 107 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 708 349 0,96% 4 079 $3 651 923 Вгору ×3
SCHP $4 460 656 0,91% 168 327 $63 987 Вгору ×4
DFAX $4 427 496 0,90% 120 182 $-10 631 Вниз ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 058 307 0,83% 10 288 $1 607 603
DFLV $3 925 632 0,80% 99 283 $280 279 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 923 642 0,80% 9 879 $780 737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 714 762 0,76% 18 565 $-998 129 Вниз ×1
DUHP $3 704 632 0,76% 88 776 $531 142 Вгору ×6
IAGG $3 296 239 0,67% 65 143 $-82 032 Вниз ×6
DFNM $2 988 650 0,61% 61 832 $-116 831 Вниз ×4
DFAR $2 958 154 0,60% 113 079 $354 216 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 642 765 0,54% 7 085 $-115 632 Вниз ×1
ESGV $2 514 147 0,51% 19 012 $359 349 Вниз ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2 266 823 0,46% 97 913 $30 587 Вгору ×4
VTI $2 218 308 0,45% 5 995 $209 161 Вниз ×6
IVV $1 905 925 0,39% 2 545 $234 361 Вниз ×4
VSGX $1 711 684 0,35% 20 788 $149 835 Вниз ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 697 496 0,35% 16 511 $39 828 Вниз ×5
ESML $1 590 873 0,32% 28 444 $196 777 Вниз ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 579 077 0,32% 499 708 $468 366 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 549 925 0,32% 6 503 $142 228 Вниз ×1
GOVT $1 498 560 0,31% 65 784 $-25 230 Вниз ×5
EAGG $1 420 167 0,29% 29 955 $-5 952 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 382 187 0,28% 29 528 $-10 621 Вниз ×1
VLUE $1 252 983 0,26% 6 271 $283 526 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 213 554 0,25% 3 396 $214 631 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 026 219 0,21% 2 904 $218 882 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 001 821 0,20% 6 832 $-99 794 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $993 311 0,20% 10 509 $-11 735 Вниз ×2
IBDR $971 206 0,20% 40 083 $272 949 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $938 809 0,19% 2 868 $95 572 Вгору ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $929 504 0,19% 37 195 $69 Вгору ×1
VYM $855 948 0,17% 5 416 $76 793 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $806 285 0,16% 8 211 $33 203 Вгору ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $799 070 0,16% 17 105 $13 344 Вгору ×3
IBDS $748 832 0,15% 30 918 $75 469 Вгору ×1
IEMG $739 679 0,15% 8 929 $95 468 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $723 196 0,15% 1 740 $238 840 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $717 533 0,15% 13 120 $75 769 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $704 450 0,14% 1 885 $169 567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677 587 0,14% 1 611 $66 058 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $661 753 0,13% 3 166 $140 777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629 332 0,13% 1 666 $154 544 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $622 685 0,13% 1 766 $37 726 Вниз ×1
DFSB $588 218 0,12% 11 288 $229 744 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $584 907 0,12% 809 $306 690 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $580 052 0,12% 6 712 $-49 449 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $552 823 0,11% 4 302 $35 665 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550 671 0,11% 4 028 $-107 180 Вгору ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $544 851 0,11% 4 432 $50 106 Вниз ×1
BSV $530 800 0,11% 6 813 $-1 884 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $517 816 0,11% 4 408 $155 517 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516 079 0,11% 2 032 $63 406 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $507 645 0,10% 5 319 $32 685 Вниз ×1
TIP $505 432 0,10% 4 619 $-66 759 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $504 142 0,10% 895 $-32 513 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $492 266 0,10% 419 $126 521
IWM $491 536 0,10% 1 636 $38 936 Вниз ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $482 294 0,10% 2 542 $-11 144 Вниз ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $466 090 0,10% 3 887 $-23 517
DFIC $448 871 0,09% 12 047 $-43 397 Вниз ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $436 170 0,09% 8 009 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $424 895 0,09% 399 $98 295 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $423 399 0,09% 353 $69 288 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $410 919 0,08% 2 479 $-153 918 Вниз ×1
CMF $394 776 0,08% 6 849 $5 342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $384 744 0,08% 1 223 $33 743
IYW $377 084 0,08% 1 495 $104 773 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370 594 0,08% 776 $99 558 Вниз ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $359 163 0,07% 5 023 $18 697 Вгору ×6
SPY SPY $356 804 0,07% 478 $111 039 Вгору ×1
VCEB $351 582 0,07% 5 602 $-392
VO $331 787 0,07% 4 118 $2 392 Вгору ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $324 134 0,07% 15 340 $920
ORCL Oracle Corporation Common Stock $321 677 0,07% 2 195 $2 595 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $320 439 0,07% 2 367 $-46 657 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VOO $84 903 121 17,32% зростання ×3
BND $30 659 718 6,25% зростання ×4
VEA $21 599 995 4,41% зростання ×3
IGIB $20 280 588 4,14% зростання ×6
VXF $19 918 801 4,06% зростання ×6
DFUV $17 553 058 3,58% зростання ×4
BNDX $17 474 091 3,56% зростання ×5
USHY $15 118 685 3,08% зростання ×6
DFAS $14 813 057 3,02% зростання ×6
IXN $14 587 992 2,98% зростання ×5
BLV $9 892 631 2,02% зростання ×6
VTEB $9 594 217 1,96% зростання ×4
VWO $7 094 864 1,45% зростання ×6
MU $4 708 349 0,96% зростання ×3
SCHP $4 460 656 0,91% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DFGP $436 170 8 009 0,09%
TXN $275 119 923 0,06%
APH $237 679 1 348 0,05%
FTNT $210 152 1 368 0,04%
DGRO $209 332 2 762 0,04%
ASML $204 912 103 0,04%
EMB $112 256 1 164 0,02%
USRT $73 959 1 113 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +352 +$11.2M
MTUM Куплено більше +97 +$5.5M
IXN Куплено більше +820 +$4.6M
MU Куплено більше +952 +$3.7M
VXF Куплено більше +1K +$3.5M
DFUV Куплено більше +8K +$2.5M
DFAS Куплено більше +6K +$2.5M
VEA Куплено більше +2K +$2.3M
COHR Тільки зміна ціни +0 +$1.6M
DFAC Скорочено -17K +$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EFA 31 березня 2026 р. 3 646 $350 125 Більше не відстежується
PVBC 31 грудня 2025 р. 22 200 $278 166 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 071 $242 078 0,8%
TJX 30 червня 2026 р. 1 459 $233 002 -1,7%
PFE 30 червня 2026 р. 7 649 $214 784 17,4%
SHW 30 червня 2026 р. 647 $207 396 3,0%
NOW 31 грудня 2025 р. 220 $202 462 -19,4%
UNP 30 червня 2026 р. 825 $200 162 12,6%
VGLT 30 червня 2025 р. 12 360 $712
CRM 31 березня 2025 р. 976 $326 -24,8%
SHW 30 вересня 2025 р. 895 $307 2,4%
SCHZ 30 червня 2025 р. 11 218 $260 Більше не відстежується
TXN 30 вересня 2025 р. 1 232 $256 46,8%
NOW 31 березня 2025 р. 218 $231 -22,4%
COP 30 червня 2025 р. 2 060 $216 46,2%
ETN 31 березня 2025 р. 642 $213 53,9%
SYK 30 вересня 2025 р. 507 $201 -7,3%