Summit Wealth Partners, LLC
CIK 2033312 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $701.9M
- Позиції
- 280
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 076 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,60%
- Вага топ-25 активів
- 54,09%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 62,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,69% Оцін. купівлі $73 932 786 · продажі $24 584 757
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 117
- Зменшено
- 81
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Financials
3,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,2%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
80,8%
Повний портфель 280 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $34 037 838 | 4,85% | 45 451 | $5 721 174 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $28 100 383 | 4,00% | 226 306 | $3 907 085 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $26 022 406 | 3,71% | 118 591 | $2 089 076 | Вниз ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25 602 583 | 3,65% | 34 767 | $5 556 841 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $19 512 199 | 2,78% | 372 797 | $1 648 627 | Вгору ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17 423 005 | 2,48% | 377 530 | $1 811 800 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $16 821 358 | 2,40% | 169 947 | $-655 474 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $16 750 234 | 2,39% | 173 650 | $-170 387 | Вниз ×3 | ||
| JPST | $16 413 052 | 2,34% | 324 561 | $-881 835 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $14 107 063 | 2,01% | 310 113 | $11 429 853 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 930 770 | 1,98% | 265 804 | $-1 976 412 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $13 379 686 | 1,91% | 138 535 | $553 551 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $12 939 055 | 1,84% | 201 700 | $-213 802 | |||
| VYM | $12 182 652 | 1,74% | 77 091 | $853 681 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12 154 968 | 1,73% | 228 606 | $-2 337 923 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 794 548 | 1,68% | 58 946 | $1 704 060 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $11 535 781 | 1,64% | 15 448 | $1 495 174 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $11 374 145 | 1,62% | 124 703 | $2 429 478 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $11 038 708 | 1,57% | 222 779 | $292 206 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 278 241 | 1,46% | 35 521 | $1 398 392 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $9 955 203 | 1,42% | 115 570 | $2 608 802 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $9 750 461 | 1,39% | 23 811 | $865 030 | Вниз ×6 | ||
| ITOT | $8 414 541 | 1,20% | 51 224 | $1 221 341 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $8 128 449 | 1,16% | 91 321 | $1 328 114 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 043 572 | 1,15% | 54 853 | $176 074 | Вгору ×4 | ||
| DIA | $7 904 516 | 1,13% | 15 131 | $878 633 | Вниз ×4 | ||
| AVEM | $7 720 118 | 1,10% | 80 010 | $1 377 884 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $7 681 016 | 1,09% | 69 625 | $772 713 | Вниз ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7 451 982 | 1,06% | 78 799 | $-1 944 936 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $7 349 637 | 1,05% | 108 067 | $2 491 083 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $6 925 541 | 0,99% | 89 814 | $1 077 713 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $6 909 363 | 0,98% | 22 997 | $677 839 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $6 599 577 | 0,94% | 240 773 | $-32 107 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 069 566 | 0,86% | 25 466 | $841 781 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 749 475 | 0,82% | 15 413 | $500 593 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5 402 621 | 0,77% | 49 048 | $401 768 | Вгору ×3 | ||
| JMUB | $5 399 874 | 0,77% | 106 601 | $194 615 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 222 229 | 0,74% | 7 223 | $2 753 480 | |||
| IJR | $5 083 553 | 0,72% | 34 277 | $977 039 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 833 772 | 0,69% | 14 767 | $496 016 | Вгору ×4 | ||
| JCPB | $4 810 918 | 0,69% | 102 491 | $87 752 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $4 772 857 | 0,68% | 84 505 | $107 919 | Вгору ×5 | ||
| AVUS | $4 729 386 | 0,67% | 36 925 | $-2 038 | Вниз ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 299 894 | 0,61% | 27 511 | $32 029 | Вниз ×1 | ||
| ICOW | $4 143 910 | 0,59% | 99 541 | $26 205 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 989 173 | 0,57% | 11 290 | $837 410 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $3 950 876 | 0,56% | 10 725 | $-415 707 | Вгору ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 854 206 | 0,55% | 62 711 | $792 009 | Вгору ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3 605 948 | 0,51% | 74 735 | $-5 317 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $3 562 287 | 0,51% | 67 570 | $1 936 734 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 402 077 | 0,48% | 13 396 | $99 050 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 283 071 | 0,47% | 10 831 | $388 081 | Вниз ×6 | ||
| OEF | $3 261 682 | 0,46% | 8 915 | $760 480 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 203 219 | 0,46% | 3 008 | $1 065 087 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $3 115 792 | 0,44% | 16 354 | $1 302 133 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $3 077 991 | 0,44% | 40 612 | $318 798 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 999 779 | 0,43% | 8 394 | $607 290 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 821 688 | 0,40% | 24 913 | $-287 695 | Вниз ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2 817 165 | 0,40% | 47 165 | $-65 187 | Вниз ×2 | ||
| DIHP | $2 744 774 | 0,39% | 80 433 | $340 645 | Вгору ×6 | ||
| REGL | $2 698 575 | 0,38% | 29 470 | $8 773 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 638 710 | 0,38% | 6 985 | $469 870 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $2 597 763 | 0,37% | 43 521 | $224 247 | Вниз ×6 | ||
| JMST | $2 346 153 | 0,33% | 46 003 | $11 167 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 332 870 | 0,33% | 24 443 | $274 666 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 278 926 | 0,32% | 31 044 | $35 541 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 011 462 | 0,29% | 15 653 | $128 615 | |||
| VEA | $1 987 005 | 0,28% | 27 888 | $198 115 | Вниз ×1 | ||
| FHEQ | $1 924 726 | 0,27% | 58 449 | $1 446 386 | Вгору ×2 | ||
| MEAR | $1 900 686 | 0,27% | 37 727 | $1 509 | |||
| XLU XLU | $1 870 031 | 0,27% | 41 245 | $16 203 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 866 113 | 0,27% | 5 291 | $38 102 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 844 242 | 0,26% | 1 598 | $1 325 778 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 837 535 | 0,26% | 2 613 | $175 831 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $1 749 523 | 0,25% | 17 925 | $263 474 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $1 701 733 | 0,24% | 53 665 | $251 735 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 567 035 | 0,22% | 26 925 | $70 109 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 566 755 | 0,22% | 7 495 | $347 291 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $1 502 371 | 0,21% | 22 231 | $-80 244 | Вниз ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 493 058 | 0,21% | 7 938 | $261 795 | |||
| COPX | $1 478 594 | 0,21% | 19 210 | $10 689 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 444 212 | 0,21% | 17 474 | $-106 394 | Вниз ×2 | ||
| XLY XLY | $1 435 696 | 0,20% | 12 242 | $140 111 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 302 139 | 0,19% | 8 885 | $-4 975 | |||
| RSP | $1 298 109 | 0,18% | 6 101 | $128 018 | Вгору ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 277 560 | 0,18% | 55 813 | $-117 018 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 262 982 | 0,18% | 1 350 | $-140 088 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 236 689 | 0,18% | 15 217 | $80 182 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 229 414 | 0,18% | 2 923 | $153 941 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 222 336 | 0,17% | 3 303 | $160 266 | Вниз ×4 | ||
| SHYG | $1 197 145 | 0,17% | 28 228 | $-102 798 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 155 935 | 0,16% | 4 276 | $-164 097 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 134 295 | 0,16% | 5 205 | $207 839 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 113 726 | 0,16% | 6 156 | $97 405 | Вгору ×6 | ||
| FYEE | $1 111 109 | 0,16% | 38 460 | $640 539 | Вгору ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 100 542 | 0,16% | 21 425 | $15 151 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 095 042 | 0,16% | 19 218 | $168 841 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 093 443 | 0,16% | 1 941 | $46 919 | Вгору ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 089 117 | 0,16% | 479 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 076 712 | 0,15% | 15 080 | $-843 884 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $34 037 838 | 4,85% | зростання ×6 |
| BINC | $19 512 199 | 2,78% | зростання ×6 |
| IUSB | $17 423 005 | 2,48% | зростання ×6 |
| AVLV | $11 374 145 | 1,62% | зростання ×6 |
| VUG | $9 955 203 | 1,42% | зростання ×6 |
| IDEV | $8 128 449 | 1,16% | зростання ×6 |
| PG | $8 043 572 | 1,15% | зростання ×4 |
| AVEM | $7 720 118 | 1,10% | зростання ×6 |
| DYNF | $7 349 637 | 1,05% | зростання ×6 |
| HDV | $6 599 577 | 0,94% | зростання ×3 |
| AMZN | $6 069 566 | 0,86% | зростання ×6 |
| IUSV | $5 402 621 | 0,77% | зростання ×3 |
| JPM | $4 833 772 | 0,69% | зростання ×4 |
| JCPB | $4 810 918 | 0,69% | зростання ×6 |
| JEPI | $4 772 857 | 0,68% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1 089 117 | 479 | 0,16% |
| IDEF | $692 931 | 21 804 | 0,10% |
| ZMAY | $590 929 | 22 757 | 0,08% |
| SMH | $489 294 | 746 | 0,07% |
| RAAX | $458 308 | 11 553 | 0,07% |
| POWR | $429 214 | 15 351 | 0,06% |
| FENI | $335 126 | 8 351 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $304 648 | 1 378 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $286 144 | 1 278 | 0,04% |
| MRVL | $242 780 | 815 | 0,03% |
| PNC | $239 572 | 973 | 0,03% |
| SPYM | $236 714 | 2 694 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $236 470 | 1 384 | 0,03% |
| VSDM | $231 346 | 3 019 | 0,03% |
| RF | $226 500 | 7 500 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$5.7M |
| QQQ | Куплено більше | +37 | +$5.6M |
| IWF | Куплено більше | +170K | +$3.9M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.8M |
| VUG | Куплено більше | +99K | +$2.6M |
| DYNF | Куплено більше | +25K | +$2.5M |
| AVLV | Куплено більше | +14K | +$2.4M |
| IGIB | Скорочено | -44K | -$2.3M |
| BSV | Скорочено | -28K | -$2.2M |
| QUAL | Скорочено | -6K | +$2.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 39 939 | $1 692 215 | Більше не відстежується |
| GLTR | 31 грудня 2025 р. | 9 667 | $1 599 405 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 6 252 | $1 349 197 | Більше не відстежується |
| NOBL | 31 грудня 2025 р. | 12 772 | $1 316 380 | Більше не відстежується |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 483 | $964 750 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 грудня 2025 р. | 1 982 | $945 711 | 41,3% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 36 869 | $861 444 | Більше не відстежується |
| MGK | 31 грудня 2025 р. | 2 012 | $809 697 | Більше не відстежується |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 21 431 | $779 457 | Більше не відстежується |
| KNG | 31 грудня 2025 р. | 15 688 | $773 575 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 25 898 | $652 371 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 10 363 | $595 562 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 567 | $580 219 | 0,8% |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 7 072 | $519 651 | Більше не відстежується |
| COWG | 30 червня 2026 р. | 14 814 | $499 808 | |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 1 528 | $476 773 | 14,4% |
| MGV | 31 грудня 2025 р. | 3 342 | $460 355 | Більше не відстежується |
| HYDB | 31 грудня 2025 р. | 9 603 | $459 456 | Більше не відстежується |
| ACWV | 30 вересня 2025 р. | 3 539 | $419 632 | Більше не відстежується |
| BOCT | 30 червня 2026 р. | 8 637 | $414 462 | Більше не відстежується |
| IXN | 31 грудня 2025 р. | 3 949 | $407 627 | Більше не відстежується |
| GJUL | 31 березня 2025 р. | 10 723 | $393 161 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 3 027 | $383 666 | 9,6% |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 4 537 | $375 313 | |
| NJUL | 30 червня 2026 р. | 5 240 | $374 213 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 470 | $366 628 | 68,8% |
| IBDU | 31 грудня 2025 р. | 15 436 | $362 283 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 вересня 2025 р. | 8 610 | $355 593 | Більше не відстежується |
| FJUL | 31 березня 2025 р. | 7 255 | $355 259 | Більше не відстежується |
| IBMR | 30 червня 2025 р. | 14 828 | $342 972 | Більше не відстежується |
| IBDU | 31 березня 2025 р. | 14 828 | $338 078 | Більше не відстежується |
| ZFEB | 31 грудня 2025 р. | 12 272 | $306 309 | Більше не відстежується |
| NAUG | 30 червня 2025 р. | 11 761 | $292 266 | Більше не відстежується |
| IBTJ | 30 вересня 2025 р. | 12 080 | $281 826 | -1,7% |
| ZOCT | 30 червня 2026 р. | 10 523 | $281 469 | Більше не відстежується |
| UDEC | 31 грудня 2025 р. | 7 028 | $269 664 | Більше не відстежується |
| CLOI | 30 червня 2026 р. | 4 985 | $262 710 | Більше не відстежується |
| FTSL | 31 березня 2026 р. | 5 591 | $256 515 | |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 11 711 | $242 308 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 9 947 | $230 961 | Більше не відстежується |
| IWS | 31 грудня 2025 р. | 1 612 | $225 098 | Більше не відстежується |
| NOCT | 30 вересня 2025 р. | 4 094 | $223 116 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 625 | $222 613 | 7,8% |
| IBHG | 30 червня 2025 р. | 9 968 | $222 536 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 4 451 | $218 322 | |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 109 | $216 528 | 26,4% |
| BAUG | 31 березня 2025 р. | 4 965 | $216 395 | Більше не відстежується |
| SUN | 30 червня 2025 р. | 3 716 | $215 751 | 44,5% |
| SII | 30 червня 2026 р. | 1 507 | $215 350 | 8,6% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 384 | $214 992 | 4,8% |
| CALF | 30 вересня 2025 р. | 5 389 | $214 563 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 047 | $206 772 | 146,2% |
| SDY | 30 вересня 2025 р. | 1 502 | $203 830 | Більше не відстежується |
| RF | 31 березня 2026 р. | 7 500 | $203 250 | 20,9% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 1 794 | $202 914 | -13,5% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 2 004 | $201 723 | -0,1% |
| KVUE | 30 червня 2026 р. | 10 358 | $178 580 | -0,7% |