Sunburst Financial Group, LLC
CIK 1800158 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $617.3M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 315 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,70%
- Вага топ-25 активів
- 84,61%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 20,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,59% Оцін. купівлі $55 180 068 · продажі $3 446 514
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 3,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,6%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
88,0%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $65 641 173 | 10,63% | 2 266 615 | $11 066 546 | Вгору ×6 | ||
| FBND | $54 134 224 | 8,77% | 1 190 025 | $1 817 630 | Вгору ×6 | ||
| ACIO | $51 459 699 | 8,34% | 1 115 295 | $6 593 895 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $44 064 147 | 7,14% | 370 318 | $9 259 167 | Вгору ×3 | ||
| IQLT | $40 267 634 | 6,52% | 812 667 | $5 101 181 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36 549 523 | 5,92% | 462 477 | $936 549 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $25 609 700 | 4,15% | 265 413 | $7 358 572 | Вгору ×1 | ||
| DRSK | $23 990 607 | 3,89% | 834 456 | $2 885 600 | Вгору ×6 | ||
| IMCB | $23 337 141 | 3,78% | 241 685 | $4 928 517 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $22 025 026 | 3,57% | 177 378 | $3 104 805 | Вгору ×2 | ||
| DIVB | $19 545 002 | 3,17% | 317 289 | $3 222 699 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $14 056 044 | 2,28% | 113 200 | Опціон пут | $-4 864 177 | Вгору ×1 | |
| SCHD | $13 583 959 | 2,20% | 428 381 | $292 060 | Вниз ×4 | ||
| JUCY | $12 184 868 | 1,97% | 554 362 | $88 570 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $11 562 663 | 1,87% | 16 835 | $1 498 734 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $9 381 556 | 1,52% | 38 698 | $1 112 954 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 603 236 | 1,39% | 42 997 | $1 013 997 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 202 981 | 1,17% | 24 893 | $1 289 744 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $6 850 842 | 1,11% | 58 544 | $1 183 245 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $6 746 601 | 1,09% | 9 009 | $859 381 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $6 692 357 | 1,08% | 60 663 | $736 060 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $5 484 414 | 0,89% | 18 254 | $950 230 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 902 205 | 0,79% | 24 500 | Опціон пут | $629 407 | ||
| IEMG | $4 421 424 | 0,72% | 53 373 | $669 156 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $4 023 586 | 0,65% | 25 461 | $215 285 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $3 463 239 | 0,56% | 95 855 | $668 411 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 335 156 | 0,54% | 8 941 | $17 759 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $2 876 943 | 0,47% | 12 158 | $251 169 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 789 488 | 0,45% | 7 806 | $609 917 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 565 248 | 0,42% | 17 494 | $-7 694 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 535 768 | 0,41% | 10 639 | $345 749 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $2 492 853 | 0,40% | 49 295 | $91 991 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 440 441 | 0,40% | 16 455 | $393 428 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $2 345 159 | 0,38% | 45 984 | $-41 194 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $2 282 004 | 0,37% | 26 492 | $353 432 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 210 759 | 0,36% | 23 675 | $114 117 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 167 165 | 0,35% | 5 737 | $558 666 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 133 309 | 0,35% | 6 517 | $238 382 | Вгору ×5 | ||
| SCHM | $2 096 337 | 0,34% | 56 858 | $311 513 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $2 057 737 | 0,33% | 28 881 | $183 255 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 874 250 | 0,30% | 16 548 | $-193 295 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 575 717 | 0,26% | 4 258 | $205 615 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 509 659 | 0,24% | 14 533 | $96 517 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 507 046 | 0,24% | 4 972 | $194 405 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $1 498 100 | 0,24% | 54 083 | $146 764 | Вниз ×6 | ||
| VBK | $1 429 443 | 0,23% | 3 909 | $248 167 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 226 914 | 0,20% | 36 256 | $153 056 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 223 866 | 0,20% | 10 419 | $377 467 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 196 271 | 0,19% | 3 487 | $154 286 | Вгору ×6 | ||
| SPTM | $1 194 161 | 0,19% | 13 153 | $131 674 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $1 180 236 | 0,19% | 32 549 | $92 104 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 168 082 | 0,19% | 974 | $279 718 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 150 953 | 0,19% | 4 093 | $159 393 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 142 890 | 0,19% | 1 581 | $602 638 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 135 561 | 0,18% | 4 471 | $8 245 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 134 579 | 0,18% | 3 211 | $213 442 | |||
| SPEM | $984 608 | 0,16% | 19 015 | $88 322 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $978 252 | 0,16% | 1 684 | $635 472 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $948 356 | 0,15% | 9 909 | $-7 387 | Вгору ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $946 528 | 0,15% | 31 342 | $127 875 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $826 776 | 0,13% | 4 358 | $-90 174 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $809 385 | 0,13% | 14 035 | $131 670 | Вгору ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $801 958 | 0,13% | 2 033 | $317 677 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $780 572 | 0,13% | 733 | $346 994 | Вгору ×3 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $778 289 | 0,13% | 29 281 | $135 864 | |||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $767 044 | 0,12% | 8 842 | $123 081 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $766 151 | 0,12% | 1 064 | $147 386 | Вниз ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $757 486 | 0,12% | 2 044 | $88 955 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $736 727 | 0,12% | 14 057 | $-2 109 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $723 800 | 0,12% | 15 001 | $-4 507 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $694 041 | 0,11% | 1 387 | $42 808 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $680 559 | 0,11% | 2 012 | $61 382 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $668 598 | 0,11% | 1 400 | $195 468 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $648 702 | 0,11% | 3 679 | $262 940 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $644 367 | 0,10% | 8 502 | $2 922 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $625 944 | 0,10% | 542 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $623 954 | 0,10% | 1 571 | $226 279 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $610 071 | 0,10% | 1 450 | $65 652 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $608 875 | 0,10% | 1 726 | $120 344 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $596 938 | 0,10% | 3 230 | $162 959 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $586 614 | 0,10% | 4 565 | $37 560 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $574 322 | 0,09% | 1 586 | $16 288 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $568 647 | 0,09% | 2 603 | $80 961 | Вгору ×2 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $557 365 | 0,09% | 12 114 | $10 177 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $548 559 | 0,09% | 4 051 | $-85 542 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $535 044 | 0,09% | 1 967 | $49 334 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $482 402 | 0,08% | 4 859 | $79 780 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $476 963 | 0,08% | 625 | $256 381 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $474 082 | 0,08% | 3 395 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $471 972 | 0,08% | 1 384 | $250 089 | |||
| IJH | $459 190 | 0,07% | 5 955 | $53 672 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $437 388 | 0,07% | 1 738 | $21 273 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $434 398 | 0,07% | 771 | $28 663 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412 216 | 0,07% | 992 | $142 795 | Вниз ×5 | ||
| CHE Chemed Corp | $378 231 | 0,06% | 812 | $104 336 | Вгору ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $368 495 | 0,06% | 2 096 | $-126 321 | Вниз ×3 | ||
| VO | $355 427 | 0,06% | 4 411 | $-38 273 | Вгору ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $353 561 | 0,06% | 12 092 | $5 768 | Вниз ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $348 779 | 0,06% | 1 520 | $120 179 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $335 863 | 0,05% | 10 089 | $-4 807 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHB | $65 641 173 | 10,63% | зростання ×6 |
| FBND | $54 134 224 | 8,77% | зростання ×6 |
| ACIO | $51 459 699 | 8,34% | зростання ×6 |
| SPYG | $44 064 147 | 7,14% | зростання ×3 |
| IQLT | $40 267 634 | 6,52% | зростання ×6 |
| VCSH | $36 549 523 | 5,92% | зростання ×6 |
| DRSK | $23 990 607 | 3,89% | зростання ×6 |
| IMCB | $23 337 141 | 3,78% | зростання ×6 |
| DIVB | $19 545 002 | 3,17% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 789 488 | 0,45% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 535 768 | 0,41% | зростання ×6 |
| AVGO | $2 167 165 | 0,35% | зростання ×3 |
| JPM | $2 133 309 | 0,35% | зростання ×5 |
| V | $1 196 271 | 0,19% | зростання ×6 |
| LLY | $1 168 082 | 0,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Куплено більше | +92K | +$11.1M |
| SPYG | Куплено більше | +15K | +$9.3M |
| AVEM | Куплено більше | +39K | +$7.4M |
| ACIO | Куплено більше | +46K | +$6.6M |
| IQLT | Куплено більше | +52K | +$5.1M |
| IMCB | Куплено більше | +21K | +$4.9M |
| IWF | Куплено більше | +85K | -$4.9M |
| DIVB | Куплено більше | +15K | +$3.2M |
| IWF | Куплено більше | +133K | +$3.1M |
| DRSK | Куплено більше | +62K | +$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 622 | $614 538 | 22,5% |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 6 717 | $556 302 | |
| PSN | 31 грудня 2025 р. | 5 139 | $426 126 | -25,5% |
| CPRT | 31 грудня 2025 р. | 9 257 | $416 287 | -13,1% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 780 | $389 012 | -8,1% |
| BR | 30 червня 2026 р. | 2 388 | $388 054 | 29,0% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 631 | $271 513 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 886 | $268 971 | 7,0% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 3 283 | $263 324 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 551 | $255 229 | 16,8% |
| IVOG | 31 березня 2025 р. | 2 223 | $250 498 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 991 | $249 510 | 11,9% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 499 | $232 101 | -2,3% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 3 206 | $229 807 | 20,9% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 763 | $228 053 | -25,0% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 854 | $226 475 | 30,9% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 339 | $224 895 | 13,0% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 575 | $222 456 | -22,4% |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 4 385 | $222 002 | |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 118 | $219 039 | -13,0% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 802 | $215 177 | -6,7% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 931 | $213 296 | 38,4% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 855 | $207 218 | 17,1% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 191 | $204 435 | 19,8% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 198 | $202 972 | 21,7% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 100 | $200 398 | 44,4% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 978 | $200 138 | 74,7% |