Розбивка за секторами

04
Technology 0,5%
Retail 0,5%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 98,9%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $38 955 098 16,54% 407 395 $4 547 190 Вгору ×6
EPS WisdomTree Trust $35 581 964 15,11% 457 411 $4 879 797 Вгору ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $19 453 107 8,26% 386 358 $-546 914 Вниз ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 865 108 8,01% 557 480 $3 810 098 Вгору ×6
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $15 502 553 6,58% 285 798 $-2 585 798 Вниз ×2
PTRB PGIM ETF Trust $13 292 461 5,64% 320 609 $-569 314 Вниз ×1
PSDM PGIM ETF Trust $11 119 979 4,72% 218 467 $895 630 Вгору ×6
WTV WisdomTree Trust $10 811 390 4,59% 106 286 $1 033 996 Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 305 098 4,37% 112 982 $5 726 538 Вгору ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $9 220 033 3,91% 229 660 $1 585 579 Вгору ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 760 595 3,29% 96 363 $967 629 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 845 308 2,91% 54 868 $579 236 Вниз ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 234 470 2,65% 78 500 $-698 093 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $5 509 281 2,34% 88 574 $-1 162 855 Вниз ×4
GCC WisdomTree EnhancedContinuous Commodity Index Fund $2 953 846 1,25% 130 413 $-44 872 Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust $2 181 345 0,93% 22 647 $167 247 Вгору ×5
PAAA PGIM ETF Trust $1 895 447 0,80% 36 970 $1 448 480 Вгору ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 579 413 0,67% 31 728 $65 960 Вгору ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 575 150 0,67% 65 251 $1 723 Вгору ×5
IVV iShares Trust $1 269 338 0,54% 1 695 $324 007 Вгору ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 164 877 0,49% 14 516 $847 133 Вгору ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $931 890 0,40% 10 359 $697 480 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $787 753 0,33% 2 722 $97 443 Вгору ×1
DON WisdomTree Trust $778 862 0,33% 13 780 $25 197 Вниз ×6
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $596 137 0,25% 10 044 $66 077 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $580 480 0,25% 7 451 $-7 158 Вниз ×2
PULS PGIM ETF Trust $518 200 0,22% 10 458 $-18 864 Вниз ×6
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $498 359 0,21% 6 576 $57 548 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460 406 0,20% 492 $-29 502
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $444 479 0,19% 6 061 $323 937 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $442 288 0,19% 2 799 $-44 714 Вниз ×1
QHY WisdomTree Trust $430 702 0,18% 9 402 $-21 520 Вниз ×1
DTD WisdomTree Trust $418 469 0,18% 4 488 $31 130 Вгору ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $418 096 0,18% 3 927 $1 338 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $391 856 0,17% 5 762 $177 147 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $354 173 0,15% 1 486 $72 592 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341 887 0,15% 1 709 $62 030 Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $324 126 0,14% 7 513 $-4 077 Вниз ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $315 785 0,13% 12 806 $179 155 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $311 281 0,13% 845 $214 035 Вгору ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $310 655 0,13% 3 457 $88 032 Вниз ×1
AGGY WisdomTree Trust $306 576 0,13% 7 051 $-418 Вниз ×1
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund $306 175 0,13% 6 095 $32 Вгору ×4
QGRW WisdomTree Trust $306 115 0,13% 4 636 Вгору ×1
QSIG WisdomTree Trust $299 380 0,13% 6 195 $-29 683 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286 442 0,12% 812 $7 505 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $276 547 0,12% 1 169 $94 544 Вгору ×4
NTSX WisdomTree Trust $254 680 0,11% 4 313 $31 019 Вгору ×4
MUB iShares Trust $247 554 0,11% 2 300 $4 165 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242 908 0,10% 1 656 $5 463 Вгору ×1
IVE iShares Trust $230 457 0,10% 1 015 $26 543 Вгору ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $216 719 0,09% 4 111 $168 225 Вгору ×4
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $214 567 0,09% 3 512 $54 548 Вгору ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $211 732 0,09% 2 337 $40 665 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $207 865 0,09% 947 $-9 391 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $207 250 0,09% 1 507 $46 879 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DGRW $38 955 098 16,54% зростання ×6
SCHG $18 865 108 8,01% зростання ×6
PSDM $11 119 979 4,72% зростання ×6
AVLV $10 305 098 4,37% зростання ×6
COWG $9 220 033 3,91% зростання ×6
AVMV $7 760 595 3,29% зростання ×6
DLN $2 181 345 0,93% зростання ×5
PAAA $1 895 447 0,80% зростання ×3
LMBS $1 579 413 0,67% зростання ×6
SCHO $1 575 150 0,67% зростання ×5
IVV $1 269 338 0,54% зростання ×5
AVMC $1 164 877 0,49% зростання ×3
DYNF $391 856 0,17% зростання ×4
GLD $311 281 0,13% зростання ×3
USSH $306 175 0,13% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QGRW $306 115 4 636 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVLV Куплено більше +56K +$5.7M
EPS Куплено більше +7K +$4.9M
DGRW Куплено більше +16K +$4.5M
SCHG Куплено більше +41K +$3.8M
USMF Скорочено -81K -$2.6M
COWG Куплено більше +3K +$1.6M
PAAA Куплено більше +28K +$1.4M
COWZ Скорочено -18K -$1.2M
WTV Куплено більше +3K +$1.0M
AVMV Куплено більше +5K +$968K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFCF 30 червня 2025 р. 13 527 $568 930
VCSH 30 червня 2026 р. 3 875 $307 148
PLTR 30 червня 2026 р. 2 000 $292 560 62,3%
DIA 30 червня 2026 р. 500 $231 595
UNH 30 червня 2026 р. 830 $224 676 -8,9%
MSFT 30 червня 2026 р. 494 $182 945 40,8%
TSLA 30 червня 2026 р. 473 $175 838 -10,0%
EFV 30 червня 2026 р. 2 285 $169 921
VYMI 30 червня 2026 р. 1 789 $168 590
WTMF 30 червня 2026 р. 4 078 $161 822
EES 30 червня 2026 р. 2 745 $159 362
DSTL 30 червня 2026 р. 2 729 $157 929
DEM 30 червня 2026 р. 3 073 $152 677
SPYM 30 червня 2026 р. 1 918 $146 791 3,8%
GOOGL 30 червня 2026 р. 503 $144 592 -3,1%
USMV 30 червня 2026 р. 1 528 $141 729
SPY 30 червня 2026 р. 196 $127 467 Більше не відстежується
VTI 30 червня 2026 р. 395 $126 873 2,9%
VEA 30 червня 2026 р. 1 965 $125 904
SPMD 30 червня 2026 р. 2 088 $123 651 -4,5%
IBIT 30 червня 2026 р. 3 119 $119 832
TBG 30 червня 2026 р. 3 425 $119 396
DE 30 червня 2026 р. 202 $114 062 7,5%
META 30 червня 2026 р. 196 $112 383 31,7%
JLL 30 червня 2026 р. 322 $97 991 -2,4%
COP 30 червня 2026 р. 677 $89 305 23,5%
GDMN 30 червня 2026 р. 875 $88 533
IBM 30 червня 2026 р. 365 $88 380 -21,2%
IQDG 30 червня 2026 р. 2 198 $88 209
DXJ 30 червня 2026 р. 555 $88 004
BBEU 30 червня 2026 р. 1 211 $87 689
ARTY 30 червня 2026 р. 1 818 $84 582
MTUM 30 червня 2026 р. 352 $84 463
IEMG 30 червня 2026 р. 1 200 $83 666
FNDX 30 червня 2026 р. 2 996 $83 426 2,9%
THRO 30 червня 2026 р. 2 291 $82 966
ALL 30 червня 2026 р. 387 $80 241 -5,6%
PFFD 30 червня 2026 р. 4 340 $79 862
USIN 30 червня 2026 р. 1 574 $78 877
XLG 30 червня 2026 р. 1 389 $75 755
GE 30 червня 2026 р. 257 $72 908 -18,0%
IYF 30 червня 2026 р. 609 $71 616 -0,5%
AVGO 30 червня 2026 р. 222 $68 668 -4,0%
MRK 30 червня 2026 р. 569 $68 398 8,6%
VOO 30 червня 2026 р. 111 $66 399 3,7%
SMH 31 грудня 2025 р. 200 $65 180 76,0%
PSX 30 червня 2026 р. 355 $64 754 59,6%
WMT 30 червня 2026 р. 484 $60 122 -7,2%
BUG 30 червня 2026 р. 2 377 $59 686
IWF 30 червня 2026 р. 138 $58 919 3,4%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 122 $58 462 Більше не відстежується
BOTZ 30 червня 2026 р. 1 739 $57 764
RTX 30 червня 2026 р. 291 $56 080 -2,8%
XPH 30 червня 2026 р. 1 000 $54 090
AVEM 30 червня 2026 р. 659 $53 119
CVX 30 червня 2026 р. 255 $52 800 24,6%
XLV 30 червня 2026 р. 359 $52 670 5,5%
SPMO 30 червня 2026 р. 469 $52 594
CII 30 червня 2026 р. 2 494 $52 422 -8,0%
IYW 30 червня 2026 р. 282 $51 232 7,7%
GEV 30 червня 2026 р. 57 $49 755 -15,7%
COHR 30 червня 2026 р. 207 $49 309 -15,4%
DIS 30 червня 2026 р. 507 $48 865 7,6%
IWV 30 червня 2026 р. 131 $48 559
WTAI 30 червня 2026 р. 1 680 $47 426
UHS 30 червня 2026 р. 262 $46 913 18,4%
DAVE 30 червня 2026 р. 269 $46 830 -1,0%
EFG 30 червня 2026 р. 415 $46 259
MS 30 червня 2026 р. 276 $45 421 -9,0%
SBUX 30 червня 2026 р. 500 $44 795 -7,6%
FDX 30 червня 2026 р. 124 $44 084 -7,7%
ROK 30 червня 2026 р. 123 $43 993 -8,1%
JPM 30 червня 2026 р. 149 $43 862 1,5%
FNDF 30 червня 2026 р. 895 $43 770
PEP 30 червня 2026 р. 248 $38 560 -7,2%
DFAC 30 червня 2026 р. 975 $37 889
VTV 30 червня 2026 р. 186 $36 581
QQQ 30 червня 2026 р. 60 $34 420 1,1%
VBR 30 червня 2026 р. 156 $33 891
OEF 30 червня 2026 р. 106 $33 718
GOOG 30 червня 2026 р. 116 $33 341 -2,7%
PPLT 30 червня 2026 р. 175 $31 190 10,3%
MDT 30 червня 2026 р. 357 $30 945 12,5%
DFIC 30 червня 2026 р. 868 $30 840
VUG 30 червня 2026 р. 70 $30 699 6,9%
AVNM 30 червня 2026 р. 400 $30 500
IAU 30 червня 2026 р. 343 $30 239 3,1%
IUSB 30 червня 2026 р. 633 $29 217
WT 30 червня 2026 р. 2 000 $29 120 44,3%
NSC 30 червня 2026 р. 100 $28 700 0,5%
ITA 30 червня 2026 р. 131 $28 550 -14,6%
PPTA 30 червня 2026 р. 1 000 $28 120 -2,1%
DUHP 30 червня 2026 р. 744 $27 349
DVY 30 червня 2026 р. 176 $26 586
QCOM 30 червня 2026 р. 205 $26 373 -2,2%
PH 30 червня 2026 р. 29 $25 878 -0,2%
SCHX 30 червня 2026 р. 999 $25 613 3,2%
FND 30 червня 2026 р. 500 $25 400 -21,6%
HIMU 30 червня 2026 р. 529 $25 377
AVDE 30 червня 2026 р. 293 $24 884
PLTY 31 грудня 2025 р. 373 $24 349
RODM 30 червня 2026 р. 605 $23 832
CCL 30 червня 2026 р. 901 $23 306 -10,5%
FSK 30 червня 2026 р. 2 261 $23 017 4,7%
UBER 30 червня 2026 р. 316 $22 730 -3,7%
PRU 30 червня 2026 р. 229 $22 415 5,1%
EXPE 30 червня 2026 р. 97 $22 391 1,7%
DFIS 30 червня 2026 р. 649 $21 852
D 30 червня 2026 р. 342 $21 154 -10,6%
XOM 30 червня 2026 р. 121 $20 537 20,0%
COF 30 червня 2026 р. 112 $20 432 -2,7%
MMM 30 червня 2026 р. 138 $20 021 0,8%
IWP 30 червня 2026 р. 156 $20 008 -2,9%
ITOT 30 червня 2026 р. 140 $19 998 2,4%
BBAG 30 червня 2026 р. 430 $19 849
IJJ 30 червня 2026 р. 136 $18 023 -4,9%
BLOK 30 червня 2026 р. 359 $17 858
VB 30 червня 2026 р. 68 $17 811
OZK 30 червня 2026 р. 387 $17 746 -10,6%
TSM 30 червня 2026 р. 50 $16 898 1,7%
STLD 30 червня 2026 р. 92 $16 613 4,8%
EMXC 30 червня 2026 р. 210 $16 542
SPYV 30 червня 2026 р. 281 $15 895 1,6%
PFG 30 червня 2026 р. 176 $15 863 3,0%
KO 30 червня 2026 р. 202 $15 361 6,4%
WM 30 червня 2026 р. 66 $15 116 -7,3%
IJT 30 червня 2026 р. 104 $15 058
IEI 30 червня 2026 р. 127 $15 013
IJS 30 червня 2026 р. 125 $14 830 -4,2%
DLR 30 червня 2026 р. 80 $14 479 0,2%
IAK 30 червня 2026 р. 110 $14 112
VLO 31 березня 2026 р. 87 $14 089 69,7%
IQLT 30 червня 2026 р. 300 $13 878
QBTS 30 червня 2026 р. 917 $13 232 Більше не відстежується
JPME 30 червня 2026 р. 115 $13 211
SHLD 30 червня 2026 р. 184 $13 036
TSYY 31 грудня 2025 р. 1 505 $12 759
AVDV 30 червня 2026 р. 125 $12 483
PM 30 червня 2026 р. 74 $12 244 4,8%
FFIV 30 червня 2026 р. 42 $12 152 10,2%
CVNY 31 грудня 2025 р. 299 $12 059
VRTX 30 червня 2026 р. 27 $12 057 1,4%
KMI 30 червня 2026 р. 334 $11 210 -1,8%
SCHA 30 червня 2026 р. 379 $11 009 -8,3%
ULTY 31 грудня 2025 р. 1 979 $10 823 -30,6%
DIHP 30 червня 2026 р. 330 $10 633
TSLY 30 вересня 2025 р. 1 281 $10 465 -52,0%
JNJ 30 червня 2026 р. 42 $10 265 -0,4%
SLV 30 червня 2026 р. 150 $10 221 3,1%
CRWD 30 червня 2026 р. 25 $9 760 42,9%
BAC 30 червня 2026 р. 195 $9 497 -5,2%
HEFA 30 червня 2026 р. 223 $9 460
DFAE 30 червня 2026 р. 276 $9 345
FNDA 30 червня 2026 р. 288 $9 339 -6,6%
NVS 30 червня 2026 р. 58 $8 860 -10,1%
MSTY 31 грудня 2025 р. 632 $8 826 -44,3%
CRM 30 червня 2026 р. 45 $8 490 46,7%
STIP 30 червня 2026 р. 81 $8 396
TMUS 30 червня 2026 р. 39 $8 191 -1,8%
SPYG 30 червня 2026 р. 83 $8 129 5,7%
AVGE 30 червня 2026 р. 87 $7 647
ABBV 30 червня 2026 р. 31 $6 742 5,6%
LLY 30 червня 2026 р. 7 $6 438 -4,7%
ORCL 30 червня 2026 р. 43 $6 267 -2,8%
TXN 30 червня 2026 р. 32 $6 208 -1,1%
GD 30 червня 2026 р. 18 $6 178 -6,4%
QDPL 30 червня 2026 р. 151 $6 042
VTR 30 червня 2026 р. 73 $5 994 -8,4%
ZBH 30 червня 2026 р. 65 $5 908 6,4%
AMD 30 червня 2026 р. 29 $5 899 8,8%
IWM 31 грудня 2025 р. 24 $5 863 15,1%
SYLD 30 червня 2026 р. 76 $5 764
MCD 30 червня 2026 р. 18 $5 512 -13,8%
PXE 30 червня 2026 р. 138 $5 401
DGS 30 червня 2026 р. 89 $5 349
OMC 30 червня 2026 р. 70 $5 290 3,3%
XLY 30 червня 2026 р. 48 $5 231 Більше не відстежується
V 30 червня 2026 р. 17 $5 214 7,8%
GS 30 червня 2026 р. 6 $5 175 -11,7%
IEFA 30 червня 2026 р. 57 $5 160
PVAL 31 березня 2026 р. 113 $5 149
NVDL 30 червня 2026 р. 70 $5 080
BK 30 червня 2026 р. 43 $5 055 Більше не відстежується
GIS 30 вересня 2025 р. 96 $4 994 -37,2%
BINC 30 червня 2026 р. 93 $4 831
FMB 30 червня 2026 р. 92 $4 661
HYG 30 червня 2026 р. 58 $4 614
BETA 30 червня 2026 р. 300 $4 410 23,6%
VZ 30 червня 2026 р. 83 $4 167 8,3%
DUK 30 червня 2026 р. 31 $4 042 -10,1%
FANG 30 червня 2026 р. 19 $3 758 4,7%
GPC 30 червня 2026 р. 35 $3 711 7,0%
NVO 30 червня 2026 р. 100 $3 675 -21,7%
VOE 30 червня 2026 р. 19 $3 549
TPR 30 червня 2026 р. 25 $3 528 -20,1%
ABT 30 червня 2026 р. 33 $3 358 10,3%
LMT 30 червня 2026 р. 5 $3 250 -0,6%
AJG 30 червня 2026 р. 15 $3 178 -1,0%
LOW 30 червня 2026 р. 13 $3 175 -18,6%
MBB 30 червня 2026 р. 33 $3 148
MDYG 30 червня 2026 р. 32 $3 103 -5,9%
WAB 30 червня 2026 р. 12 $2 999 8,3%
PPG 30 вересня 2025 р. 26 $2 937 0,2%
MO 31 березня 2026 р. 49 $2 815 2,9%
J 31 березня 2026 р. 20 $2 713 8,9%
MDV 30 червня 2026 р. 182 $2 611 Більше не відстежується
DEO 30 вересня 2025 р. 25 $2 522 -12,0%
ACN 30 червня 2026 р. 12 $2 452 56,7%
IAGG 30 червня 2026 р. 49 $2 429
USHY 30 червня 2026 р. 65 $2 395 -4,0%
WBD 30 червня 2026 р. 87 $2 389 16,1%
REGN 30 червня 2026 р. 3 $2 318 16,5%
EUO 30 червня 2026 р. 74 $2 190
CL 30 червня 2026 р. 25 $2 091 -6,0%
CHYM 31 грудня 2025 р. 100 $2 017 12,4%
F 30 червня 2026 р. 171 $1 973 -12,6%
CMF 30 червня 2026 р. 33 $1 876
FCAL 30 червня 2026 р. 35 $1 711
DJT 31 грудня 2025 р. 100 $1 642 -34,8%
SCHH 30 червня 2026 р. 74 $1 584 -5,8%
UGI 30 червня 2026 р. 43 $1 565 6,5%
MA 30 червня 2026 р. 3 $1 514 9,9%
PFE 31 березня 2026 р. 58 $1 451 -2,4%
VMBS 30 червня 2026 р. 26 $1 221
GRNY 30 червня 2026 р. 48 $1 146
ECG 31 березня 2026 р. 13 $1 112 6,9%
MDU 31 березня 2026 р. 55 $1 066 -9,8%
KNF 31 березня 2026 р. 12 $844 -36,4%
FOXA 30 червня 2026 р. 14 $818 21,4%
ALC 30 червня 2026 р. 10 $754 -4,1%
ARMP 30 червня 2026 р. 71 $727 Більше не відстежується
AMTM 31 березня 2026 р. 21 $609 -30,1%
AFRM 30 червня 2026 р. 12 $550 -8,3%
BP 30 червня 2026 р. 11 $512 20,8%
BTCW 30 червня 2026 р. 6 $430
BND 30 червня 2026 р. 6 $418
KMB 30 червня 2026 р. 4 $386 -13,1%
WTPI 30 червня 2026 р. 9 $283
NWSA 30 червня 2026 р. 10 $249 16,6%
C 30 червня 2026 р. 2 $227 -8,2%
WCLD 30 червня 2026 р. 4 $109