Розбивка за секторами

04
Technology 3,7%
Financials 2,0%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,2%
Retail 0,9%
Healthcare 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Energy 0,4%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 88,9%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $127 985 431 20,81% 171 390 $15 796 132 Вниз ×1
IWV iShares Trust $124 856 227 20,30% 292 816 $15 788 646 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71 716 102 11,66% 942 276 $7 347 823 Вгору ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $46 294 910 7,53% 389 066 $8 251 656 Вгору ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33 868 198 5,51% 1 734 607 $613 769 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33 550 409 5,46% 1 647 457 $519 294 Вгору ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30 810 933 5,01% 1 851 064 $621 899 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29 699 363 4,83% 1 598 888 $482 610 Вгору ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26 443 542 4,30% 1 348 131 $623 799 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 838 585 0,79% 24 182 $1 600 158 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 474 086 0,73% 15 462 $654 798 Вгору ×6
IBDS iShares Trust $3 960 772 0,64% 163 533 $-58 413 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 414 848 0,56% 8 119 $366 478 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 200 188 0,52% 13 427 $377 708 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 080 887 0,50% 8 621 $119 021 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2 764 046 0,45% 30 162 $310 843 Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 675 851 0,44% 4 338 $-173 071 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 540 880 0,41% 22 434 $-260 016 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 495 941 0,41% 11 940 $507 607 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 458 781 0,40% 8 254 $749 169 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 431 722 0,40% 4 317 $-50 757 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 376 229 0,39% 3 460 $457 685 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 369 788 0,39% 6 353 $482 654 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 214 399 0,36% 6 765 $199 992 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 186 725 0,36% 38 377 $313 785 Вниз ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 998 104 0,32% 9 684 $762 544 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 970 175 0,32% 2 725 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 950 810 0,32% 5 686 $206 879 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 759 486 0,29% 9 279 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 720 098 0,28% 18 642 $-57 909 Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 707 194 0,28% 8 012 $-74 091 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 658 597 0,27% 10 006 $-447 648 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 609 665 0,26% 4 544 $21 928 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 415 630 0,23% 3 406 $511 859 Вгору ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 408 807 0,23% 16 031 $239 970 Вгору ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 386 093 0,23% 15 267 $235 685 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 371 561 0,22% 8 755 $-422 334 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 240 142 0,20% 2 528 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 233 440 0,20% 4 389 $356 424 Вниз ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 088 356 0,18% 59 053 $199 269 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 082 348 0,18% 2 540 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 031 309 0,17% 2 061 $-108 707 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982 359 0,16% 1 334 $212 398
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $900 932 0,15% 17 879 $124 372 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883 269 0,14% 6 027 $-11 014 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853 097 0,14% 3 156 $-150 749 Вниз ×1
IBDR iShares Trust $842 365 0,14% 34 765 $-23 736 Вниз ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839 796 0,14% 4 700 Вгору ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807 022 0,13% 2 973 $212 451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690 653 0,11% 4 893 $-16 268 Вниз ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660 692 0,11% 9 864 $-94 718 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657 313 0,11% 15 401 $-332 151 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624 335 0,10% 1 767 $116 306 Вниз ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522 647 0,08% 23 845 $2 505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518 969 0,08% 21 953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513 751 0,08% 21 820 $-1 748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513 264 0,08% 21 897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510 390 0,08% 22 162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497 968 0,08% 4 790 $-135 368 Вниз ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492 380 0,08% 3 540 $-49 420 Вниз ×1
IVV iShares Trust $473 298 0,08% 632 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443 384 0,07% 1 309 $57 072
GLD SPDR Gold Shares $409 639 0,07% 1 112 $-68 844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394 810 0,06% 4 858 $63 763 Вгору ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $351 356 0,06% 4 691 $8 257
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $317 344 0,05% 3 841 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $311 885 0,05% 3 724 $32 212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302 578 0,05% 801 $68 587 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $289 209 0,05% 1 518 $87 466
CMF iShares Trust $284 050 0,05% 4 928 $57 406 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267 750 0,04% 3 750 $-39 934 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234 372 0,04% 661 Вгору ×1
IHF iShares Trust $210 422 0,03% 3 803 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BSCS $33 550 409 5,46% зростання ×6
BSCT $29 699 363 4,83% зростання ×3
BSCR $26 443 542 4,30% зростання ×6
NVDA $4 838 585 0,79% зростання ×6
AAPL $4 474 086 0,73% зростання ×6
VOO $2 376 229 0,39% зростання ×6
MSFT $2 369 788 0,39% зростання ×3
UNH $1 415 630 0,23% зростання ×4
SPYM $1 408 807 0,23% зростання ×3
SPTM $1 386 093 0,23% зростання ×3
QYLD $1 088 356 0,18% зростання ×6
SPDW $900 932 0,15% зростання ×3
KO $394 810 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMAT $1 970 175 2 725 0,32%
AZN $1 759 486 9 279 0,29%
CIEN $1 240 142 2 528 0,20%
ETN $1 082 348 2 540 0,18%
GL $839 796 4 700 0,14%
IVV $473 298 632 0,08%
VOOG $317 344 3 841 0,05%
ARM $234 372 661 0,04%
IHF $210 422 3 803 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -1K +$15.8M
IWV Скорочено -1K +$15.8M
SPYG Куплено більше +512 +$8.3M
ACWX Куплено більше +2K +$7.3M
NVDA Куплено більше +6K +$1.6M
TWLO Скорочено -136 +$763K
MRVL Скорочено -9K +$749K
AAPL Куплено більше +413 +$655K
BSCR Куплено більше +32K +$624K
BSCU Куплено більше +45K +$622K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 1 236 537 $25 583 979 Більше не відстежується
SGOV 31 березня 2026 р. 233 603 $23 448 751 0,0%
SPMD 30 червня 2025 р. 351 963 $18 013 515
KBE 30 червня 2025 р. 323 717 $17 144 033 15,4%
XLK 30 червня 2025 р. 80 654 $16 653 450 57,8%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 246 721 $6 214 876
XOM 30 червня 2026 р. 10 403 $1 764 981 20,0%
AZN 31 березня 2026 р. 18 204 $1 673 501 -20,4%
BSCX 31 грудня 2025 р. 77 537 $1 664 719
BSCW 31 грудня 2025 р. 69 865 $1 458 781
HON 30 червня 2026 р. 6 189 $1 398 899 -4,4%
BSCV 31 грудня 2025 р. 63 041 $1 051 524
BSCY 31 грудня 2025 р. 43 362 $911 469
NICE 30 червня 2026 р. 7 894 $870 390 25,4%
J 30 червня 2026 р. 6 802 $865 759 9,6%
EVR 30 червня 2025 р. 3 771 $753 146 -3,1%
AMD 30 червня 2025 р. 6 208 $637 820 346,7%
ADBE 30 червня 2026 р. 2 586 $628 610 15,9%
SCHB 30 червня 2025 р. 27 608 $594 403 24,5%
BSMP 31 грудня 2025 р. 21 513 $527 607 Більше не відстежується
IBM 31 березня 2026 р. 815 $241 411 -8,1%