TLWM

CIK 1732537 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$486.9M
#3 841 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.7%
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
83,48%
Вага топ-25 активів
91,73%
Позиції понад 1%
8
Ефективна кількість позицій
8,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,73% Оцін. купівлі $14 238 781 · продажі $140 808 995

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
21
Зменшено
31
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,7%
Industrials
1,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,3%
Retail
1,2%
Financials
1,1%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
86,2%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWV $124 814 866 25,63% 292 719 $15 747 285 Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71 691 899 14,72% 941 958 $7 323 620 Вгору ×3
SPYG $46 279 442 9,50% 388 936 $8 236 188 Вгору ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33 868 198 6,96% 1 734 607 $613 769 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33 550 409 6,89% 1 647 457 $519 294 Вгору ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30 810 933 6,33% 1 851 064 $621 899 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29 699 363 6,10% 1 598 888 $482 610 Вгору ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26 443 542 5,43% 1 348 131 $623 799 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 838 585 0,99% 24 182 $1 600 158 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 474 086 0,92% 15 462 $654 798 Вгору ×6
IBDS $3 960 772 0,81% 163 533 $-58 413 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 414 848 0,70% 8 119 $366 478 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 200 188 0,66% 13 427 $377 708 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 080 887 0,63% 8 621 $119 021 Вниз ×1
BIL $2 764 046 0,57% 30 162 $310 843 Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 675 851 0,55% 4 338 $-173 071 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 540 880 0,52% 22 434 $-260 016 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 495 941 0,51% 11 940 $507 607 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 458 781 0,50% 8 254 $749 169 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 431 722 0,50% 4 317 $-50 757 Вниз ×1
VOO $2 376 229 0,49% 3 460 $457 685 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 369 788 0,49% 6 353 $482 654 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 214 399 0,45% 6 765 $199 992 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 186 725 0,45% 38 377 $313 785 Вниз ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 998 104 0,41% 9 684 $762 544 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 970 175 0,40% 2 725 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 950 810 0,40% 5 686 $206 879 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 759 486 0,36% 9 279 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 720 098 0,35% 18 642 $-57 909 Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 707 194 0,35% 8 012 $-74 091 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 658 597 0,34% 10 006 $-447 648 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 609 665 0,33% 4 544 $21 928 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 415 630 0,29% 3 406 $511 859 Вгору ×4
SPYM $1 408 807 0,29% 16 031 $239 970 Вгору ×3
SPTM $1 386 093 0,28% 15 267 $235 685 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 371 561 0,28% 8 755 $-422 334 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 240 142 0,25% 2 528 Вгору ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 233 440 0,25% 4 389 $356 424 Вниз ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 088 356 0,22% 59 053 $199 269 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 082 348 0,22% 2 540 Вгору ×1
BRKB $1 031 309 0,21% 2 061 $-108 707 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982 359 0,20% 1 334 $212 398
SPDW $900 932 0,19% 17 879 $124 372 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883 269 0,18% 6 027 $-11 014 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853 097 0,18% 3 156 $-150 749 Вниз ×1
IBDR $842 365 0,17% 34 765 $-23 736 Вниз ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839 796 0,17% 4 700 Вгору ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807 022 0,17% 2 973 $212 451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690 653 0,14% 4 893 $-16 268 Вниз ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660 692 0,14% 9 864 $-94 718 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657 313 0,13% 15 401 $-332 151 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624 335 0,13% 1 767 $116 306 Вниз ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522 647 0,11% 23 845 $2 505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518 969 0,11% 21 953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513 751 0,11% 21 820 $-1 748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513 264 0,11% 21 897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510 390 0,10% 22 162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497 968 0,10% 4 790 $-135 368 Вниз ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492 380 0,10% 3 540 $-49 420 Вниз ×1
IVV $473 298 0,10% 632 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443 384 0,09% 1 309 $57 072
GLD $409 639 0,08% 1 112 $-68 844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394 810 0,08% 4 858 $63 763 Вгору ×3
SPLV $351 356 0,07% 4 691 $8 257
VOOG $317 344 0,07% 3 841 Вгору ×1
VEU $311 885 0,06% 3 724 $32 212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302 578 0,06% 801 $68 587 Вгору ×1
XLK XLK $289 209 0,06% 1 518 $87 466
CMF $284 050 0,06% 4 928 $57 406 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267 750 0,05% 3 750 $-39 934 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234 372 0,05% 661 Вгору ×1
IHF IHF $210 422 0,04% 3 803 Вгору ×1
SPY SPY $41 072 0,01% 55 $-112 148 227 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ACWX $71 691 899 14,72% зростання ×3
BSCS $33 550 409 6,89% зростання ×6
BSCT $29 699 363 6,10% зростання ×3
BSCR $26 443 542 5,43% зростання ×6
NVDA $4 838 585 0,99% зростання ×6
AAPL $4 474 086 0,92% зростання ×6
VOO $2 376 229 0,49% зростання ×6
MSFT $2 369 788 0,49% зростання ×3
UNH $1 415 630 0,29% зростання ×4
SPYM $1 408 807 0,29% зростання ×3
SPTM $1 386 093 0,28% зростання ×3
QYLD $1 088 356 0,22% зростання ×6
SPDW $900 932 0,19% зростання ×3
KO $394 810 0,08% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMAT $1 970 175 2 725 0,40%
AZN $1 759 486 9 279 0,36%
CIEN $1 240 142 2 528 0,25%
ETN $1 082 348 2 540 0,22%
GL $839 796 4 700 0,17%
IVV $473 298 632 0,10%
VOOG $317 344 3 841 0,07%
ARM $234 372 661 0,05%
IHF $210 422 3 803 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IWV Скорочено -2K +$15.7M
SPYG Куплено більше +382 +$8.2M
ACWX Куплено більше +2K +$7.3M
NVDA Куплено більше +6K +$1.6M
TWLO Скорочено -136 +$763K
MRVL Скорочено -9K +$749K
AAPL Куплено більше +413 +$655K
BSCR Куплено більше +32K +$624K
BSCU Куплено більше +45K +$622K
BSCQ Куплено більше +32K +$614K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 1 236 537 $25 583 979 Більше не відстежується
SGOV 31 березня 2026 р. 233 603 $23 448 751 -0,1%
KBE 30 червня 2025 р. 323 624 $17 139 108 Більше не відстежується
XLK 30 червня 2025 р. 80 632 $16 648 907 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 246 721 $6 214 876 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 10 403 $1 764 981 22,8%
AZN 31 березня 2026 р. 18 204 $1 673 501 -16,4%
BSCX 31 грудня 2025 р. 77 537 $1 664 719
BSCW 31 грудня 2025 р. 69 865 $1 458 781
HON 30 червня 2026 р. 6 189 $1 398 899 0,8%
BSCV 31 грудня 2025 р. 63 041 $1 051 524
BSCY 31 грудня 2025 р. 43 362 $911 469
NICE 30 червня 2026 р. 7 894 $870 390 11,2%
J 30 червня 2026 р. 6 802 $865 759 14,6%
EVR 30 червня 2025 р. 3 771 $753 146 11,9%
AMD 30 червня 2025 р. 6 208 $637 820 227,2%
ADBE 30 червня 2026 р. 2 586 $628 610 32,1%
SCHB 30 червня 2025 р. 27 608 $594 403 Більше не відстежується
BSMP 31 грудня 2025 р. 21 513 $527 607 Більше не відстежується
IBM 31 березня 2026 р. 815 $241 411 -3,1%
SPMD 30 червня 2025 р. 96 $4 913 Більше не відстежується