TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.
CIK 1802080 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $787.3M
- Позиції
- 148
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 860 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,88%
- Вага топ-25 активів
- 81,55%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,62% Оцін. купівлі $61 020 314 · продажі $12 223 706
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 68
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
94,6%
Повний портфель 148 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAB | $113 005 768 | 14,35% | 4 428 126 | $5 945 196 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $52 594 545 | 6,68% | 1 061 444 | $5 073 980 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $46 354 445 | 5,89% | 153 000 | $9 433 343 | Вниз ×3 | ||
| BSV | $44 135 542 | 5,61% | 566 494 | $1 522 300 | Вгору ×6 | ||
| RLY | $37 243 989 | 4,73% | 1 079 223 | $-1 473 599 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $35 678 715 | 4,53% | 414 195 | $5 453 770 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $33 480 230 | 4,25% | 404 155 | $5 521 426 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $32 990 045 | 4,19% | 610 701 | $1 532 289 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $28 272 326 | 3,59% | 715 031 | $3 589 899 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $24 113 042 | 3,06% | 403 971 | $2 790 177 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $23 428 066 | 2,98% | 106 768 | $3 154 198 | Вгору ×5 | ||
| DFIS | $23 105 200 | 2,93% | 659 583 | $2 373 311 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $18 343 238 | 2,33% | 190 223 | $1 711 170 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $17 886 199 | 2,27% | 461 103 | $2 190 702 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $17 518 979 | 2,23% | 310 180 | $193 031 | Вгору ×4 | ||
| IWO | $16 804 804 | 2,13% | 42 656 | $3 497 822 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $12 223 729 | 1,55% | 98 443 | $1 330 119 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $11 067 407 | 1,41% | 201 189 | $1 120 071 | Вниз ×6 | ||
| SPYG | $10 443 712 | 1,33% | 87 770 | $2 185 271 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 706 505 | 1,23% | 132 223 | $-191 611 | Вниз ×1 | ||
| CWI | $7 466 996 | 0,95% | 183 600 | $753 573 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 091 840 | 0,90% | 24 509 | $856 838 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $6 897 130 | 0,88% | 50 150 | $1 147 070 | Вниз ×6 | ||
| SUB | $6 291 951 | 0,80% | 59 096 | $-1 263 479 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 959 864 | 0,76% | 29 786 | $2 495 946 | Вгору ×1 | ||
| DLN | $5 946 296 | 0,76% | 61 735 | $460 197 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $5 402 035 | 0,69% | 54 577 | $-202 498 | Вниз ×3 | ||
| SPEM | $5 213 340 | 0,66% | 100 682 | $413 848 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $4 898 191 | 0,62% | 31 747 | $130 906 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $4 282 230 | 0,54% | 19 650 | $255 737 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $3 956 484 | 0,50% | 16 320 | $440 532 | Вниз ×3 | ||
| IWN | $3 921 276 | 0,50% | 17 727 | $538 274 | Вниз ×4 | ||
| GWX | $3 916 409 | 0,50% | 89 497 | $87 471 | Вниз ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 791 962 | 0,48% | 21 232 | $701 529 | Вниз ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3 705 665 | 0,47% | 39 684 | $-17 549 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $3 651 233 | 0,46% | 53 373 | $450 206 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $3 547 866 | 0,45% | 36 735 | $220 888 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 514 446 | 0,45% | 31 906 | $252 057 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 325 539 | 0,42% | 13 953 | $422 480 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $3 077 447 | 0,39% | 13 006 | $276 196 | Вниз ×2 | ||
| DWM | $2 787 762 | 0,35% | 38 077 | $52 224 | Вниз ×6 | ||
| VBK | $2 674 035 | 0,34% | 7 312 | $456 766 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $2 458 833 | 0,31% | 29 359 | $209 602 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $2 382 245 | 0,30% | 22 933 | $-212 950 | Вниз ×6 | ||
| PWB | $2 268 369 | 0,29% | 13 465 | $572 429 | Вниз ×4 | ||
| VBR | $2 239 300 | 0,28% | 9 216 | $208 804 | Вниз ×5 | ||
| AOA | $2 088 529 | 0,27% | 21 399 | $281 126 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $2 048 535 | 0,26% | 9 022 | $135 938 | Вниз ×5 | ||
| IVV | $1 969 690 | 0,25% | 2 630 | $4 029 | Вниз ×4 | ||
| SLYG | $1 889 387 | 0,24% | 15 860 | $341 786 | Вниз ×6 | ||
| IJS | $1 873 231 | 0,24% | 13 705 | $245 416 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 865 241 | 0,24% | 5 000 | $-2 177 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 840 875 | 0,23% | 5 151 | $302 062 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $1 836 201 | 0,23% | 3 515 | $206 235 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 646 770 | 0,21% | 2 205 | $158 687 | Вниз ×2 | ||
| SPYD | $1 549 592 | 0,20% | 32 479 | $46 239 | Вниз ×6 | ||
| GSLC | $1 516 378 | 0,19% | 10 687 | $179 114 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 515 489 | 0,19% | 4 012 | $270 713 | Вниз ×2 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $1 464 627 | 0,19% | 7 494 | $211 480 | |||
| SPYV | $1 432 690 | 0,18% | 23 568 | $82 234 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $1 402 865 | 0,18% | 18 326 | $31 850 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $1 368 541 | 0,17% | 8 660 | $85 995 | |||
| DFAT | $1 365 217 | 0,17% | 19 531 | $31 035 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 276 980 | 0,16% | 3 722 | $115 359 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 273 581 | 0,16% | 11 245 | $-123 509 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 249 582 | 0,16% | 17 538 | $152 459 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 219 402 | 0,15% | 3 451 | $210 182 | Вниз ×2 | ||
| TSPA | $1 204 695 | 0,15% | 25 346 | $168 044 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 040 279 | 0,13% | 12 645 | $48 181 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 017 352 | 0,13% | 3 108 | $102 876 | Вниз ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 006 920 | 0,13% | 8 293 | $174 017 | Вниз ×1 | ||
| VOOV | $932 958 | 0,12% | 4 256 | $31 595 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $888 066 | 0,11% | 10 388 | $81 953 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $869 582 | 0,11% | 1 544 | $-13 587 | |||
| VTI | $865 570 | 0,11% | 2 339 | $116 099 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $852 277 | 0,11% | 3 811 | $147 041 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $829 338 | 0,11% | 2 352 | $56 369 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $797 543 | 0,10% | 2 165 | $-134 035 | |||
| IYW | $762 996 | 0,10% | 3 025 | $212 931 | Вниз ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $757 484 | 0,10% | 5 716 | $-15 491 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $679 112 | 0,09% | 2 529 | $128 271 | |||
| SOXX SOXX | $619 481 | 0,08% | 967 | $301 798 | |||
| VOO | $580 399 | 0,07% | 845 | $76 812 | Вгору ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $578 478 | 0,07% | 482 | $122 922 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $575 496 | 0,07% | 2 266 | $-490 478 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $557 001 | 0,07% | 17 910 | $58 207 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $553 277 | 0,07% | 591 | $-52 920 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $514 686 | 0,07% | 3 765 | $-124 066 | |||
| SCHX | $495 719 | 0,06% | 16 844 | $62 890 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $475 007 | 0,06% | 4 044 | $161 232 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $472 936 | 0,06% | 208 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $466 991 | 0,06% | 9 235 | $-1 992 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $459 958 | 0,06% | 919 | $14 267 | Вниз ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $436 246 | 0,06% | 683 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $422 113 | 0,05% | 822 | $-46 342 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $418 809 | 0,05% | 4 772 | $-29 647 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $410 611 | 0,05% | 3 722 | $24 997 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $408 083 | 0,05% | 403 | $66 760 | |||
| SCHD | $392 619 | 0,05% | 12 382 | $13 184 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $391 740 | 0,05% | 798 | $59 668 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPAB | $113 005 768 | 14,35% | зростання ×6 |
| BSV | $44 135 542 | 5,61% | зростання ×6 |
| RLY | $37 243 989 | 4,73% | зростання ×3 |
| IEMG | $33 480 230 | 4,25% | зростання ×6 |
| DFIV | $32 990 045 | 4,19% | зростання ×6 |
| DFLV | $28 272 326 | 3,59% | зростання ×4 |
| QUAL | $23 428 066 | 2,98% | зростання ×5 |
| DFIS | $23 105 200 | 2,93% | зростання ×6 |
| DFSV | $17 886 199 | 2,27% | зростання ×4 |
| JEPI | $17 518 979 | 2,23% | зростання ×4 |
| HD | $829 338 | 0,11% | зростання ×6 |
| VOO | $580 399 | 0,07% | зростання ×5 |
| KIM | $300 224 | 0,04% | зростання ×3 |
| BOND | $276 740 | 0,04% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNDK | $472 936 | 208 | 0,06% |
| WDC | $436 246 | 683 | 0,06% |
| KLAC | $362 052 | 1 200 | 0,05% |
| MU | $348 596 | 302 | 0,04% |
| INTC | $338 742 | 2 426 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $288 390 | 1 688 | 0,04% |
| CAT | $257 706 | 242 | 0,03% |
| MRVL | $252 505 | 848 | 0,03% |
| VGT | $252 426 | 2 112 | 0,03% |
| ETN | $228 400 | 536 | 0,03% |
| GE | $222 788 | 596 | 0,03% |
| XBI | $214 429 | 1 355 | 0,03% |
| ITB | $210 664 | 2 016 | 0,03% |
| PNC | $202 885 | 824 | 0,03% |
| NFLX | $7 140 | 10 000 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Скорочено | -2K | +$9.4M |
| SPAB | Куплено більше | +249K | +$5.9M |
| IEMG | Куплено більше | +3K | +$5.5M |
| VUG | Куплено більше | +345K | +$5.5M |
| IQLT | Куплено більше | +34K | +$5.1M |
| DFLV | Куплено більше | +24K | +$3.6M |
| IWO | Куплено більше | +251 | +$3.5M |
| QUAL | Куплено більше | +1K | +$3.2M |
| VWO | Куплено більше | +9K | +$2.8M |
| NVDA | Куплено більше | +10K | +$2.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 7 271 | $4 196 716 | |
| VDC | 31 грудня 2025 р. | 3 664 | $783 107 | Більше не відстежується |
| MSI | 30 червня 2026 р. | 1 018 | $441 781 | 14,9% |
| FNGA | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $360 000 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 825 | $336 165 | 114,6% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 689 | $325 808 | 12,1% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 375 | $297 612 | 11,4% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 492 | $285 094 | 26,2% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 6 408 | $281 632 | 21,4% |
| USFR | 31 грудня 2025 р. | 5 542 | $278 582 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 912 | $273 948 | -0,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 663 | $267 762 | 34,6% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 379 | $258 569 | 9,8% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 238 | $254 808 | 20,3% |
| LDUR | 31 березня 2026 р. | 2 643 | $253 592 | Більше не відстежується |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 3 653 | $248 687 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 833 | $246 680 | -3,6% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 6 262 | $240 586 | |
| REZ | 31 березня 2026 р. | 2 884 | $238 352 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 746 | $237 608 | 17,7% |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 2 520 | $233 579 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 2 518 | $227 980 | Більше не відстежується |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 2 370 | $226 975 | |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 143 | $224 128 | Більше не відстежується |
| PNC | 31 березня 2026 р. | 1 060 | $221 254 | 17,2% |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 3 758 | $220 895 | |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 638 | $220 301 | 17,3% |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 754 | $215 116 | Більше не відстежується |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 651 | $213 241 | 23,9% |
| ITB | 31 грудня 2025 р. | 1 976 | $211 959 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 225 | $208 765 | -10,1% |
| VOT | 31 грудня 2025 р. | 705 | $207 166 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 669 | $206 955 | -6,4% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 033 | $206 669 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 815 | $206 518 | 11,2% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 720 | $204 584 | 28,1% |
| ITB | 31 березня 2025 р. | 1 976 | $204 331 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2026 р. | 663 | $204 254 | 22,8% |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 368 | $202 039 | -8,5% |
| VTEC | 30 червня 2026 р. | 2 038 | $201 925 | Більше не відстежується |
| ALDX | 31 березня 2025 р. | 23 695 | $118 238 | -73,0% |
| CRGX | 30 вересня 2025 р. | 27 600 | $113 712 | Більше не відстежується |
| SKYX | 30 червня 2026 р. | 16 545 | $18 530 | 4,5% |