Розбивка за секторами

04
Technology 11,2%
Retail 1,6%
Industrials 1,6%
Energy 1,1%
Financials 0,8%
Utilities 0,5%
Healthcare 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Інше/Невідоме 82,2%

Повний портфель 128 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF $19 119 240 7,44% 632 250 $2 304 922 Вгору ×5
IJH iShares Trust $11 892 110 4,62% 154 223 $1 520 951 Вгору ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9 888 505 3,85% 71 901 $1 700 402 Вниз ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $9 675 108 3,76% 161 981 $40 716 Вгору ×1
IVV iShares Trust $9 413 628 3,66% 12 570 $1 306 112 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 105 035 3,15% 11 006 $4 701 070 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 886 386 3,07% 27 255 $998 106 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 520 960 2,54% 74 203 $539 818 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 026 478 2,34% 16 156 $303 194 Вгору ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5 850 401 2,28% 131 529 $794 173 Вниз ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5 562 952 2,16% 16 176 $702 458 Вниз ×1
IJR iShares Trust $5 465 602 2,13% 36 853 $832 300 Вниз ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4 066 401 1,58% 29 751 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 994 792 1,55% 125 979 $116 087 Вниз ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 884 374 1,51% 59 204 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 834 084 1,49% 19 162 $595 980 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 829 781 1,49% 12 747
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 708 069 1,44% 38 454 $408 581 Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $3 665 553 1,43% 77 660 $682 853 Вгору ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3 634 617 1,41% 104 986 $814 667 Вгору ×6
SOXX iShares Trust $3 353 416 1,30% 5 233 $1 646 695 Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 274 290 1,27% 66 443 $437 400 Вниз ×4
IJK iShares Trust $3 141 676 1,22% 26 738 $757 528 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 030 382 1,18% 41 280 $-7 980 Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 007 863 1,17% 37 332 $326 760 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 846 330 1,11% 29 499 $466 763 Вниз ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 715 408 1,06% 36 085 $142 271 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 707 417 1,05% 32 758 $118 808 Вгору ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 682 910 1,04% 45 488 $97 261 Вгору ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2 625 443 1,02% 47 580 $117 972 Вгору ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 531 464 0,98% 92 626 $57 126 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 512 829 0,98% 31 796 $88 312 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 494 065 0,97% 42 853 $79 163 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 480 889 0,96% 27 813 $133 149 Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 444 118 0,95% 53 729 $-39 748 Вниз ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 435 596 0,95% 73 163 $-100 239 Вгору ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 309 765 0,90% 45 675 $-175 645 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 241 529 0,87% 19 791 $-250 161 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 147 282 0,84% 4 438 Вгору ×1
ARKG ARK ETF Trust $2 143 251 0,83% 50 957
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 125 885 0,83% 11 477 Вгору ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 069 460 0,80% 41 265 $-387 689 Вниз ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $2 059 135 0,80% 22 146 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2 038 068 0,79% 22 683
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 027 603 0,79% 11 353 $806 049 Вгору ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2 003 930 0,78% 39 800 $-6 066 982 Вниз ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 975 454 0,77% 29 240 Вгору ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1 955 239 0,76% 18 714 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 868 955 0,73% 2 585 $1 373 701 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 733 217 0,67% 13 892 $195 418 Вниз ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 633 512 0,64% 23 698 $-14 947 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 540 910 0,60% 1 447 $513 643 Вниз ×3
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 450 259 0,56% 29 087 $324 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 433 641 0,56% 12 288 $-320 695 Вгору ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1 432 032 0,56% 4 296 Вгору ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 342 827 0,52% 27 596 $20 094 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 287 041 0,50% 3 407 $265 085 Вгору ×1
BOXX EA Series Trust $1 200 055 0,47% 10 249 $-5 680 824 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 168 104 0,45% 4 901 $143 207 Вниз ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 086 520 0,42% 13 946 $-37 888 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $989 530 0,38% 825
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $984 166 0,38% 26 272 $321 434 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $918 716 0,36% 1 836 $35 071 Вниз ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $891 907 0,35% 8 083 $1 571 Вгору ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $873 603 0,34% 29 877 $15 536
SHM SPDR SERIES TRUST $864 481 0,34% 18 023 $-1 964 Вниз ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $842 978 0,33% 5 447 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $835 867 0,33% 15 891 $-5 018 Вниз ×3
MINT PIMCO ETF Trust $832 219 0,32% 8 255 $3 861 Вгору ×4
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $798 477 0,31% 17 434 $-1 547 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $794 227 0,31% 2 156 $-121 860 Вгору ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $757 877 0,29% 7 626 $1 216 Вгору ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $754 725 0,29% 2 490 $103 674 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $753 372 0,29% 39 402 $89 420 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $746 337 0,29% 1 892 $313 986 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $735 879 0,29% 8 464 $-13 204 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $710 710 0,28% 14 675 $87 033 Вгору ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $703 542 0,27% 4 148 $208 777 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $692 345 0,27% 1 871 $69 332 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $678 394 0,26% 1 920 $127 623
AGG iShares Trust $662 317 0,26% 6 691 $10 305 Вгору ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $654 112 0,25% 823 $65 273 Вгору ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $630 779 0,25% 33 060 $57 356 Вгору ×2
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $623 605 0,24% 7 021 Вгору ×1
AOR iShares Trust $599 305 0,23% 8 623 $46 377 Вгору ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $591 996 0,23% 613 $350 895 Вниз ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $560 161 0,22% 20 392 $3 602 Вниз ×1
PII Polaris Inc. Common Stock $532 737 0,21% 7 784 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $516 839 0,20% 1 735 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $513 314 0,20% 2 035 $171 495 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $479 450 0,19% 1 004 $140 838 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $477 339 0,19% 695 $114 458 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $474 275 0,18% 3 280 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $468 816 0,18% 8 817 $232 Вгору ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $457 646 0,18% 12 056 $84 766 Вгору ×2
EFA iShares Trust $449 933 0,17% 4 331 $32 347 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $431 530 0,17% 3 674 $146 495
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF $431 162 0,17% 13 437 $12 219 Вниз ×5
AZZ AZZ Inc. $428 403 0,17% 2 763
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $419 144 0,16% 2 200 $126 764

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPBU $19 119 240 7,44% зростання ×5
IJH $11 892 110 4,62% зростання ×6
VNQ $3 708 069 1,44% зростання ×6
CGXU $3 634 617 1,41% зростання ×6
BND $3 030 382 1,18% зростання ×6
VCLT $2 715 408 1,06% зростання ×3
VCIT $2 707 417 1,05% зростання ×4
VGIT $2 682 910 1,04% зростання ×4
VGLT $2 625 443 1,02% зростання ×4
CGMS $2 531 464 0,98% зростання ×6
IBIT $2 435 596 0,95% зростання ×3
IJT $2 027 603 0,79% зростання ×6
CGNG $984 166 0,38% зростання ×4
SHV $891 907 0,35% зростання ×3
MINT $832 219 0,32% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IJS $4 066 401 29 751 1,58%
AIQ $3 884 374 59 204 1,51%
IWM $3 829 781 12 747 1,49%
TER $2 147 282 4 438 0,84%
ARKG $2 143 251 50 957 0,83%
XLI $2 125 885 11 477 0,83%
KBWB $2 059 135 22 146 0,80%
CIBR $2 038 068 22 683 0,79%
SPMD $1 975 454 29 240 0,77%
ITB $1 955 239 18 714 0,76%
SIMO $1 432 032 4 296 0,56%
LLY $989 530 825 0,38%
NTAP $842 978 5 447 0,33%
AVT $623 605 7 021 0,24%
PII $532 737 7 784 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
USFR Скорочено -121K -$6.1M
QQQ Куплено більше +5K +$4.7M
SPBU Куплено більше +13K +$2.3M
IVW Скорочено -490 +$1.7M
SOXX Куплено більше +40 +$1.6M
IJH Куплено більше +644 +$1.5M
AMAT Куплено більше +1K +$1.4M
IVV Куплено більше +158 +$1.3M
AAPL Куплено більше +113 +$998K
IJR Скорочено -419 +$832K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XBIL 30 червня 2026 р. 112 845 $5 645 635
IWM 31 грудня 2025 р. 16 021 $3 876 397 15,1%
XLG 31 грудня 2025 р. 64 897 $3 732 872
XMMO 31 березня 2026 р. 26 818 $3 713 225
BKLN 30 червня 2026 р. 180 941 $3 693 006
SRLN 31 грудня 2025 р. 82 250 $3 419 955
SMH 30 вересня 2025 р. 7 550 $2 105 544 94,2%
XLF 31 березня 2026 р. 35 374 $1 937 434 9,1%
ARKG 31 грудня 2025 р. 68 185 $1 893 498
AMD 31 грудня 2025 р. 11 654 $1 885 501 195,0%
UTES 31 грудня 2025 р. 22 368 $1 866 386
UBER 31 грудня 2025 р. 18 976 $1 859 079 -15,0%
XBI 31 березня 2026 р. 15 152 $1 847 483 22,3%
SHLD 31 березня 2026 р. 28 311 $1 834 270
CIBR 30 вересня 2025 р. 24 218 $1 830 396
RDDT 31 березня 2026 р. 7 939 $1 824 938 11,7%
EAT 30 вересня 2025 р. 10 102 $1 821 694 53,3%
IWO 31 грудня 2025 р. 5 685 $1 819 427
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 1 975 $1 051 846 Більше не відстежується
META 30 червня 2025 р. 1 473 $848 978 0,5%
SEPU 30 вересня 2025 р. 29 055 $776 594
GOOGL 31 березня 2026 р. 2 221 $695 173 20,5%
ASML 31 грудня 2025 р. 702 $679 618 73,8%
DRI 30 вересня 2025 р. 2 890 $629 933 4,9%
COST 31 грудня 2025 р. 601 $556 304 7,1%
VRT 31 грудня 2025 р. 3 579 $539 928 56,5%
NOG 30 червня 2026 р. 18 374 $537 072 32,4%
AROC 30 вересня 2025 р. 20 018 $497 047 14,4%
VTEB 30 червня 2025 р. 10 002 $496 276
META 31 березня 2026 р. 742 $489 787 29,7%
FFIV 31 грудня 2025 р. 1 441 $465 717 79,6%
BMY 30 червня 2026 р. 7 461 $452 510 2,1%
AFL 30 червня 2025 р. 3 998 $444 538 6,6%
GILD 30 вересня 2025 р. 3 893 $431 617 30,3%
VST 31 грудня 2025 р. 2 181 $427 302 -10,2%
GS 31 березня 2026 р. 425 $373 575 5,6%
JNJ 30 червня 2026 р. 1 438 $351 534 -0,4%
UPS 31 березня 2026 р. 3 241 $321 518 -5,3%
GOOG 30 червня 2025 р. 2 016 $314 960 93,8%
BA 31 грудня 2025 р. 1 451 $313 169 -11,2%
ORCL 30 червня 2025 р. 2 210 $308 980 -34,8%
AZZ 31 березня 2026 р. 2 820 $302 248 11,2%
HII 30 червня 2026 р. 778 $295 580 -4,8%
ORI 31 березня 2026 р. 6 059 $276 533 -5,3%
RTX 30 червня 2026 р. 1 380 $266 113 -2,8%
IYW 30 червня 2025 р. 1 849 $259 676 56,8%
COP 30 червня 2025 р. 2 441 $256 354 43,1%
MRX 31 березня 2026 р. 6 661 $255 516 68,7%
NFLX 31 грудня 2025 р. 207 $248 176 -28,0%
T 30 червня 2026 р. 8 483 $245 931 17,1%
MA 31 березня 2026 р. 400 $228 352 13,0%
MDB 31 березня 2026 р. 533 $223 695 46,8%
MRK 30 червня 2026 р. 1 807 $217 369 8,6%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 288 $213 565 65,6%
LLY 31 березня 2026 р. 195 $209 563 24,3%
KO 30 вересня 2025 р. 2 910 $205 914 30,4%
ACIO 31 березня 2026 р. 4 700 $205 390
COST 30 червня 2026 р. 206 $205 265 -1,3%
OKE 30 вересня 2025 р. 2 514 $205 182 21,4%
SDY 31 грудня 2025 р. 1 450 $203 073
ICF 30 червня 2025 р. 3 266 $200 954 2,4%
SHDG 31 березня 2026 р. 6 200 $200 246