Truepoint, Inc.

CIK 1427748 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів73,82%

Вага топ-25 активів94,97%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій14,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,77% Оцін. купівлі $235 052 571 · продажі $174 858 859

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються

Нові позиції18

Збільшено51

Зменшено69

Закриті6

Вартість портфеля $4.8B #898 з 9 337 за вартістю 13F · топ 9.6%

Позиції 160

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer products 0,4%

Technology 0,3%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,0%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Інше/Невідоме 98,6%

Повний портфель 160 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$578 111 460	12,07%	7 420 247	$12 149 090	Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$568 870 314	11,88%	13 477 146	$17 360 772	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$502 510 701	10,49%	671 007	$47 986 809	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$424 660 548	8,87%	1 147 607	$46 659 805	Вниз ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$334 854 246	6,99%	1 093 223	$50 233 762	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$331 107 556	6,91%	2 653 956	$13 845 152	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$227 207 463	4,74%	3 188 877	$5 799 276	Вниз ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$210 621 288	4,40%	2 445 104	$25 819 558	Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$201 741 428	4,21%	4 964 110	$19 094 134	Вниз ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$155 238 445	3,24%	3 211 719	$6 860 873	Вгору ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$132 184 206	2,76%	3 343 050	$4 138 382	Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$116 902 996	2,44%	339 923	$11 621 084	Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$104 641 222	2,19%	1 902 222	$10 477 549	Вниз ×4
IEFA iShares Trust	$103 432 114	2,16%	1 070 948	$578 872	Вниз ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$102 345 697	2,14%	1 464 173	$9 846 617	Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$87 827 810	1,83%	3 170 679	$7 348 724	Вниз ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$61 089 975	1,28%	1 639 559	$-8 519 091	Вниз ×4
SUB iShares Trust	$49 045 892	1,02%	460 655	$1 252 466	Вгору ×4
IWP iShares Trust	$46 958 199	0,98%	320 731	$3 869 240	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$46 522 636	0,97%	283 208	$851 353	Вниз ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$46 311 884	0,97%	1 193 913	$-693 625	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$41 212 717	0,86%	427 119	$4 510 755	Вниз ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30 977 412	0,65%	1 069 662	$3 428 884	Вниз ×6
IWV iShares Trust	$24 548 437	0,51%	57 571	$3 004 744	Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$18 891 284	0,39%	128 828	$136 246	Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 263 470	0,38%	620 573	$-3 415 200	Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$13 493 182	0,28%	366 264	$828 005	Вниз ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF	$12 368 198	0,26%	232 542	$1 516 961	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$10 858 544	0,23%	87 449	$1 275 010	Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 386 477	0,22%	306 929	$1 032 470	Вниз ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$10 157 144	0,21%	123 898	$1 265 586	Вгору ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8 680 601	0,18%	172 268	$-52 743	Вниз ×3
SPY SPY	$7 909 041	0,17%	10 591	$251 960	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 062 016	0,15%	24 406	$1 478 896	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6 537 130	0,14%	89 050	$305 744	Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6 142 200	0,13%	8 943	$881 272	Вгору ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$5 108 397	0,11%	21 023	$161 425	Вниз ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4 398 837	0,09%	75 581	$-99 889	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$4 115 313	0,09%	34 432	$1 110 233	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$3 874 645	0,08%	28 173	$717 961	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 643 060	0,08%	61 033	$139 932	Вниз ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 536 377	0,07%	36 673	$281 778	Вниз ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$3 504 338	0,07%	75 152	$-291 430	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 023 203	0,06%	8 460	$590 158	Вниз ×3
IVE iShares Trust	$3 016 095	0,06%	13 283	$136 379	Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3 000 885	0,06%	20 963	$254 284
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 920 533	0,06%	34 162	$235 973	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 870 778	0,06%	7 696	$176 557	Вгору ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 688 878	0,06%	32 106	$242 270	Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 674 382	0,06%	13 366	$550 776	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 606 572	0,05%	10 936	$395 294	Вгору ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$2 530 381	0,05%	56 106	$-186 077	Вниз ×5
IWB iShares Trust	$2 398 851	0,05%	5 858	$310 123
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$2 373 280	0,05%	18 200	$292 656
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 305 892	0,05%	45 589	$20 745	Вниз ×1
EEM iShares, Inc.	$2 034 653	0,04%	29 742	$345 602
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 918 052	0,04%	23 408	$258 191
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1 820 608	0,04%	98 785	$126 445
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 594 883	0,03%	19 795	$65 900	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 506 801	0,03%	4 032	$746 581	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 497 700	0,03%	2	$61 420
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 483 595	0,03%	4 057	$255 896	Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 451 850	0,03%	6 662	$-498 533	Вниз ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$1 448 251	0,03%	29 629	$93 636	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 441 586	0,03%	4 080	$309 063	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46090e103)	$1 406 961	0,03%	1 911	$302 473	Вниз ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 274 908	0,03%	9 954	$224 146	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 193 559	0,02%	3 160	$227 269	Вгору ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 188 260	0,02%	28 695	$-552 986	Вниз ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 185 823	0,02%	13 001	$-1 810 310	Вниз ×4
EAGG iShares Trust	$1 151 447	0,02%	24 287	$-109 524	Вниз ×1
IWS iShares Trust	$1 146 255	0,02%	6 964	$-14 762	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 145 165	0,02%	3 499	$155 022	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$1 118 798	0,02%	10 396	$2 355	Вниз ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1 118 616	0,02%	6 042	$475 527	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 114 171	0,02%	5 237	$109 182
IJK iShares Trust	$1 032 520	0,02%	8 787	$133 813	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$979 381	0,02%	9 428	$56 840	Вниз ×6
IJR iShares Trust	$962 680	0,02%	6 491	$182 753	Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$934 355	0,02%	11 357	$-34 728	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$931 694	0,02%	10 445	$-446 979	Вниз ×3
IMCG iShares Trust	$899 543	0,02%	9 151	$42 677	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$881 676	0,02%	11 434	$134 186	Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$861 733	0,02%	733	$171 269	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$856 305	0,02%	3 372	$88 519	Вгору ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$839 328	0,02%	6 567	$68 950	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$821 767	0,02%	2 711	$142 862	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$815 217	0,02%	1 707	$267 738	Вгору ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$806 124	0,02%	25 215	$-35 714	Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$804 621	0,02%	1 144	$99 048
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$739 222	0,02%	5 590	$-57 670	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$737 649	0,02%	615	$184 867	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$694 537	0,01%	1 233	$331 807	Вгору ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$678 070	0,01%	8 235	$87 373
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$676 641	0,01%	4 949	$-113 217	Вгору ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$666 315	0,01%	4 696	$78 705
V Visa Inc.	$665 939	0,01%	1 941	$101 052	Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$646 866	0,01%	2 904	$156 138	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$635 317	0,01%	1 801	$45 288	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$579 056	0,01%	619	$-42 716	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BSV	$578 111 460	12,07%	зростання ×6
DFCF	$568 870 314	11,88%	зростання ×6
DFNM	$155 238 445	3,24%	зростання ×4
SUB	$49 045 892	1,02%	зростання ×4
DCOR	$10 157 144	0,21%	зростання ×6
BND	$6 537 130	0,14%	зростання ×6
VOO	$6 142 200	0,13%	зростання ×4
TSM	$815 217	0,02%	зростання ×3
CSCO	$556 884	0,01%	зростання ×4
BAC	$287 777	0,01%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMD	$384 562	662	0,01%
AMAT	$353 547	489	0,01%
GS	$326 673	323	0,01%
INTC	$301 601	2 160	0,01%
DGRW	$255 019	2 667	0,01%
MGK	$229 973	2 616	0,00%
VOOG	$227 535	2 754	0,00%
ELV	$227 397	588	0,00%
SPTM	$224 433	2 472	0,00%
PANW	$222 686	653	0,00%
LIN	$219 512	423	0,00%
UNP	$214 923	790	0,00%
PJUL	$210 957	4 322	0,00%
RFG	$210 771	3 266	0,00%
VT	$207 912	1 325	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOT	Скорочено	-13K	+$50.2M
IVV	Скорочено	-25K	+$48.0M
VTI	Скорочено	-31K	+$46.7M
VUG	Куплено більше	+2.0M	+$25.8M
DFEM	Скорочено	-322K	+$19.1M
DFCF	Куплено більше	+414K	+$17.4M
AVUV	Скорочено	-218K	+$13.8M
BSV	Куплено більше	+202K	+$12.1M
VV	Скорочено	-12K	+$11.6M
DFUV	Скорочено	-41K	+$10.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
MLI	30 вересня 2025 р.	12 698	$1 009 110	-38,1%
ORLY	30 вересня 2025 р.	7 239	$652 451	-21,3%
ACN	31 березня 2026 р.	1 601	$429 548	0,3%
NVO	30 червня 2025 р.	5 954	$413 420	-45,9%
SPYV	30 червня 2026 р.	6 940	$392 663
USO	30 червня 2026 р.	3 025	$384 931	38,5%
ETHE	30 червня 2026 р.	20 000	$341 400	67,9%
ABT	31 грудня 2025 р.	2 226	$298 150	-22,2%
APP	31 грудня 2025 р.	391	$280 949	-60,2%
INTU	31 березня 2026 р.	409	$270 930	-35,0%
VYM	31 грудня 2025 р.	1 872	$263 858
AJG	30 червня 2025 р.	760	$262 382	-29,4%
MA	31 грудня 2025 р.	433	$246 295	-3,3%
UNH	30 вересня 2025 р.	748	$233 354	7,7%
DUK	30 вересня 2025 р.	1 956	$230 808	-7,8%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 349	$225 856	-6,1%
DIS	31 березня 2026 р.	1 926	$219 121	6,0%
MGK	31 березня 2026 р.	529	$218 355	27,1%
NLR	30 червня 2026 р.	1 617	$215 368	-8,8%
PEP	30 червня 2026 р.	1 385	$215 077	-7,0%
SYK	31 грудня 2025 р.	576	$212 930	-21,6%
PM	30 вересня 2025 р.	1 165	$212 181	15,6%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 084	$211 282	-3,3%
PEP	30 червня 2025 р.	1 402	$210 216	-4,7%
ETHE	30 червня 2025 р.	13 802	$210 066	2,7%
FBND	30 червня 2025 р.	4 540	$207 251
PGR	30 червня 2025 р.	727	$205 748	-21,2%
SPTM	31 березня 2026 р.	2 491	$205 508
VOOG	31 березня 2026 р.	459	$204 067
ELV	31 березня 2026 р.	574	$201 216	32,0%
CAPT	31 грудня 2025 р.	29 243	$27 442	Більше не відстежується
CAPTW	31 грудня 2025 р.	109 172	$4 367	Більше не відстежується
XRAY	31 грудня 2025 р.	110 000	$0	-24,1%