Truepoint, Inc.
CIK 1427748 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.8B
- Позиції
- 160
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#798 з 8 643 за вартістю 13F · топ 9.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,82%
- Вага топ-25 активів
- 94,97%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,77% Оцін. купівлі $235 052 571 · продажі $174 858 859
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer products
0,4%
Technology
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,0%
Financial Services
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
98,6%
Повний портфель 160 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $578 111 460 | 12,07% | 7 420 247 | $12 149 090 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $568 870 314 | 11,88% | 13 477 146 | $17 360 772 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $502 510 701 | 10,49% | 671 007 | $47 986 809 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $424 660 548 | 8,87% | 1 147 607 | $46 659 805 | Вниз ×6 | ||
| VOT | $334 854 246 | 6,99% | 1 093 223 | $50 233 762 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $331 107 556 | 6,91% | 2 653 956 | $13 845 152 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $227 207 463 | 4,74% | 3 188 877 | $5 799 276 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $210 621 288 | 4,40% | 2 445 104 | $25 819 558 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $201 741 428 | 4,21% | 4 964 110 | $19 094 134 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $155 238 445 | 3,24% | 3 211 719 | $6 860 873 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $132 184 206 | 2,76% | 3 343 050 | $4 138 382 | Вниз ×1 | ||
| VV | $116 902 996 | 2,44% | 339 923 | $11 621 084 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $104 641 222 | 2,19% | 1 902 222 | $10 477 549 | Вниз ×4 | ||
| IEFA | $103 432 114 | 2,16% | 1 070 948 | $578 872 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $102 345 697 | 2,14% | 1 464 173 | $9 846 617 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $87 827 810 | 1,83% | 3 170 679 | $7 348 724 | Вниз ×6 | ||
| DFIC | $61 089 975 | 1,28% | 1 639 559 | $-8 519 091 | Вниз ×4 | ||
| SUB | $49 045 892 | 1,02% | 460 655 | $1 252 466 | Вгору ×4 | ||
| IWP | $46 958 199 | 0,98% | 320 731 | $3 869 240 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $46 522 636 | 0,97% | 283 208 | $851 353 | Вниз ×6 | ||
| DFSV | $46 311 884 | 0,97% | 1 193 913 | $-693 625 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $41 212 717 | 0,86% | 427 119 | $4 510 755 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $30 977 412 | 0,65% | 1 069 662 | $3 428 884 | Вниз ×6 | ||
| IWV | $24 548 437 | 0,51% | 57 571 | $3 004 744 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $18 891 284 | 0,39% | 128 828 | $136 246 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $18 263 470 | 0,38% | 620 573 | $-3 415 200 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $13 493 182 | 0,28% | 366 264 | $828 005 | Вниз ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $12 368 198 | 0,26% | 232 542 | $1 516 961 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $10 858 544 | 0,23% | 87 449 | $1 275 010 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $10 386 477 | 0,22% | 306 929 | $1 032 470 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $10 157 144 | 0,21% | 123 898 | $1 265 586 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $8 680 601 | 0,18% | 172 268 | $-52 743 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $7 909 041 | 0,17% | 10 591 | $251 960 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 062 016 | 0,15% | 24 406 | $1 478 896 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 537 130 | 0,14% | 89 050 | $305 744 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $6 142 200 | 0,13% | 8 943 | $881 272 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $5 108 397 | 0,11% | 21 023 | $161 425 | Вниз ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 398 837 | 0,09% | 75 581 | $-99 889 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $4 115 313 | 0,09% | 34 432 | $1 110 233 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $3 874 645 | 0,08% | 28 173 | $717 961 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 643 060 | 0,08% | 61 033 | $139 932 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $3 536 377 | 0,07% | 36 673 | $281 778 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $3 504 338 | 0,07% | 75 152 | $-291 430 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 023 203 | 0,06% | 8 460 | $590 158 | Вниз ×3 | ||
| IVE | $3 016 095 | 0,06% | 13 283 | $136 379 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 000 885 | 0,06% | 20 963 | $254 284 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 920 533 | 0,06% | 34 162 | $235 973 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 870 778 | 0,06% | 7 696 | $176 557 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $2 688 878 | 0,06% | 32 106 | $242 270 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 674 382 | 0,06% | 13 366 | $550 776 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 606 572 | 0,05% | 10 936 | $395 294 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $2 530 381 | 0,05% | 56 106 | $-186 077 | Вниз ×5 | ||
| IWB | $2 398 851 | 0,05% | 5 858 | $310 123 | |||
| IVOO | $2 373 280 | 0,05% | 18 200 | $292 656 | |||
| VTEB | $2 305 892 | 0,05% | 45 589 | $20 745 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $2 034 653 | 0,04% | 29 742 | $345 602 | |||
| DFUS | $1 918 052 | 0,04% | 23 408 | $258 191 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 820 608 | 0,04% | 98 785 | $126 445 | |||
| VO | $1 594 883 | 0,03% | 19 795 | $65 900 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 506 801 | 0,03% | 4 032 | $746 581 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 497 700 | 0,03% | 2 | $61 420 | |||
| VBK | $1 483 595 | 0,03% | 4 057 | $255 896 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $1 451 850 | 0,03% | 6 662 | $-498 533 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $1 448 251 | 0,03% | 29 629 | $93 636 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 441 586 | 0,03% | 4 080 | $309 063 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090e103) | $1 406 961 | 0,03% | 1 911 | $302 473 | Вниз ×2 | ||
| AVUS | $1 274 908 | 0,03% | 9 954 | $224 146 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 193 559 | 0,02% | 3 160 | $227 269 | Вгору ×2 | ||
| AVIG | $1 188 260 | 0,02% | 28 695 | $-552 986 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $1 185 823 | 0,02% | 13 001 | $-1 810 310 | Вниз ×4 | ||
| EAGG | $1 151 447 | 0,02% | 24 287 | $-109 524 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $1 146 255 | 0,02% | 6 964 | $-14 762 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 145 165 | 0,02% | 3 499 | $155 022 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 118 798 | 0,02% | 10 396 | $2 355 | Вниз ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1 118 616 | 0,02% | 6 042 | $475 527 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 114 171 | 0,02% | 5 237 | $109 182 | |||
| IJK | $1 032 520 | 0,02% | 8 787 | $133 813 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $979 381 | 0,02% | 9 428 | $56 840 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $962 680 | 0,02% | 6 491 | $182 753 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $934 355 | 0,02% | 11 357 | $-34 728 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $931 694 | 0,02% | 10 445 | $-446 979 | Вниз ×3 | ||
| IMCG | $899 543 | 0,02% | 9 151 | $42 677 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $881 676 | 0,02% | 11 434 | $134 186 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $861 733 | 0,02% | 733 | $171 269 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $856 305 | 0,02% | 3 372 | $88 519 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $839 328 | 0,02% | 6 567 | $68 950 | Вниз ×1 | ||
| VB | $821 767 | 0,02% | 2 711 | $142 862 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $815 217 | 0,02% | 1 707 | $267 738 | Вгору ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $806 124 | 0,02% | 25 215 | $-35 714 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $804 621 | 0,02% | 1 144 | $99 048 | |||
| ESGV | $739 222 | 0,02% | 5 590 | $-57 670 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $737 649 | 0,02% | 615 | $184 867 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $694 537 | 0,01% | 1 233 | $331 807 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $678 070 | 0,01% | 8 235 | $87 373 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $676 641 | 0,01% | 4 949 | $-113 217 | Вгору ×2 | ||
| GSLC | $666 315 | 0,01% | 4 696 | $78 705 | |||
| V Visa Inc. | $665 939 | 0,01% | 1 941 | $101 052 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $646 866 | 0,01% | 2 904 | $156 138 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $635 317 | 0,01% | 1 801 | $45 288 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $579 056 | 0,01% | 619 | $-42 716 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $578 111 460 | 12,07% | зростання ×6 |
| DFCF | $568 870 314 | 11,88% | зростання ×6 |
| DFNM | $155 238 445 | 3,24% | зростання ×4 |
| SUB | $49 045 892 | 1,02% | зростання ×4 |
| DCOR | $10 157 144 | 0,21% | зростання ×6 |
| BND | $6 537 130 | 0,14% | зростання ×6 |
| VOO | $6 142 200 | 0,13% | зростання ×4 |
| TSM | $815 217 | 0,02% | зростання ×3 |
| CSCO | $556 884 | 0,01% | зростання ×4 |
| BAC | $287 777 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $384 562 | 662 | 0,01% |
| AMAT | $353 547 | 489 | 0,01% |
| GS | $326 673 | 323 | 0,01% |
| INTC | $301 601 | 2 160 | 0,01% |
| DGRW | $255 019 | 2 667 | 0,01% |
| MGK | $229 973 | 2 616 | 0,00% |
| VOOG | $227 535 | 2 754 | 0,00% |
| ELV | $227 397 | 588 | 0,00% |
| SPTM | $224 433 | 2 472 | 0,00% |
| PANW | $222 686 | 653 | 0,00% |
| LIN | $219 512 | 423 | 0,00% |
| UNP | $214 923 | 790 | 0,00% |
| PJUL | $210 957 | 4 322 | 0,00% |
| RFG | $210 771 | 3 266 | 0,00% |
| VT | $207 912 | 1 325 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOT | Скорочено | -13K | +$50.2M |
| IVV | Скорочено | -25K | +$48.0M |
| VTI | Скорочено | -31K | +$46.7M |
| VUG | Куплено більше | +2.0M | +$25.8M |
| DFEM | Скорочено | -322K | +$19.1M |
| DFCF | Куплено більше | +414K | +$17.4M |
| AVUV | Скорочено | -218K | +$13.8M |
| BSV | Куплено більше | +202K | +$12.1M |
| VV | Скорочено | -12K | +$11.6M |
| DFUV | Скорочено | -41K | +$10.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MLI | 30 вересня 2025 р. | 12 698 | $1 009 110 | -36,2% |
| ORLY | 30 вересня 2025 р. | 7 239 | $652 451 | -14,5% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 601 | $429 548 | -9,0% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 5 954 | $413 420 | -32,0% |
| SPYV | 30 червня 2026 р. | 6 940 | $392 663 | Більше не відстежується |
| USO | 30 червня 2026 р. | 3 025 | $384 931 | Більше не відстежується |
| ETHE | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $341 400 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 2 226 | $298 150 | -8,4% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 391 | $280 949 | -54,1% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 409 | $270 930 | -16,6% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 872 | $263 858 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 2 468 | $263 001 | Більше не відстежується |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 760 | $262 382 | -20,1% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 433 | $246 295 | 1,8% |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 1 316 | $234 410 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 748 | $233 354 | 14,4% |
| DUK | 30 вересня 2025 р. | 1 956 | $230 808 | 0,8% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 349 | $225 856 | 11,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 926 | $219 121 | 10,4% |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 529 | $218 355 | Більше не відстежується |
| NLR | 30 червня 2026 р. | 1 617 | $215 368 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 385 | $215 077 | 4,8% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 576 | $212 930 | -2,5% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 165 | $212 181 | 15,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 084 | $211 282 | -5,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 402 | $210 216 | 7,5% |
| ETHE | 30 червня 2025 р. | 13 802 | $210 066 | Більше не відстежується |
| FBND | 30 червня 2025 р. | 4 540 | $207 251 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 727 | $205 748 | -20,0% |
| SPTM | 31 березня 2026 р. | 2 491 | $205 508 | Більше не відстежується |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 459 | $204 067 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 березня 2025 р. | 5 874 | $203 182 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 574 | $201 216 | 36,8% |
| CAPT | 31 грудня 2025 р. | 29 243 | $27 442 | Більше не відстежується |
| CAPTW | 31 грудня 2025 р. | 109 172 | $4 367 | Більше не відстежується |
| XRAY | 31 грудня 2025 р. | 110 000 | $0 | 0,0% |