TruWealth Advisors, LLC
CIK 1834985 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.1B
- Позиції
- 182
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#1 475 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,68%
- Вага топ-25 активів
- 63,60%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 41,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,47% Оцін. купівлі $102 912 671 · продажі $50 938 328
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 97
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,2%
Healthcare
4,2%
Retail
4,1%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
2,5%
Financials
1,8%
Materials
1,7%
Communications
1,4%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
60,7%
Повний портфель 182 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $130 375 803 | 6,26% | 2 857 865 | $1 081 883 | Вгору ×5 | ||
| PYLD | $110 828 524 | 5,32% | 4 230 096 | $2 231 290 | Вгору ×5 | ||
| JAAA | $110 158 518 | 5,29% | 2 186 984 | $3 108 886 | Вгору ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $92 781 501 | 4,46% | 4 542 994 | $570 056 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $85 639 308 | 4,11% | 266 959 | $-25 547 515 | Вниз ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $78 252 211 | 3,76% | 4 680 408 | $1 286 871 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52 247 015 | 2,51% | 205 870 | $-2 472 983 | Вгору ×5 | ||
| XMHQ | $50 832 649 | 2,44% | 491 754 | $17 238 828 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $47 283 326 | 2,27% | 164 841 | $-4 488 693 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $46 593 534 | 2,24% | 109 277 | $-18 905 360 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $39 241 615 | 1,89% | 188 422 | $-3 571 979 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $38 046 456 | 1,83% | 38 183 | $6 116 663 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $37 745 321 | 1,81% | 341 689 | $3 620 410 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $37 661 135 | 1,81% | 713 549 | $19 696 430 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37 583 146 | 1,81% | 101 532 | $-9 224 891 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $36 218 399 | 1,74% | 123 130 | $-1 888 808 | Вгору ×4 | ||
| FESM | $35 079 777 | 1,69% | 923 152 | $935 142 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34 877 403 | 1,68% | 146 787 | $-2 794 833 | Вниз ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $34 869 903 | 1,68% | 63 513 | $7 947 051 | Вниз ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $34 066 327 | 1,64% | 579 556 | $4 116 722 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $33 018 107 | 1,59% | 35 900 | $-4 997 335 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $31 040 232 | 1,49% | 43 814 | $5 704 362 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $30 022 090 | 1,44% | 322 819 | $6 319 191 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $29 884 694 | 1,44% | 385 163 | $571 396 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29 407 033 | 1,41% | 94 899 | $-2 278 668 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $26 282 307 | 1,26% | 132 880 | $6 766 439 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $26 197 399 | 1,26% | 122 607 | $763 996 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $24 999 860 | 1,20% | 117 008 | $4 988 720 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24 275 290 | 1,17% | 42 058 | $-1 418 308 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $23 939 573 | 1,15% | 28 298 | $-356 067 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $23 696 664 | 1,14% | 870 241 | $2 267 154 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23 306 204 | 1,12% | 133 636 | $-998 102 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23 089 850 | 1,11% | 68 323 | $2 362 896 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22 951 051 | 1,10% | 75 937 | $-2 351 013 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $21 969 435 | 1,06% | 36 766 | $-1 054 388 | Вгору ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $21 400 480 | 1,03% | 314 898 | $2 091 149 | Вгору ×5 | ||
| IAU | $21 236 007 | 1,02% | 240 881 | $2 046 191 | Вгору ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $20 454 504 | 0,98% | 1 242 679 | $-867 418 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $19 614 755 | 0,94% | 90 190 | $-316 198 | Вгору ×1 | ||
| UCON | $19 183 983 | 0,92% | 774 486 | $-851 095 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $18 841 890 | 0,91% | 77 734 | $-13 999 413 | Вниз ×1 | ||
| FLMI | $18 499 556 | 0,89% | 746 251 | $3 364 237 | Вгору ×4 | ||
| SPHQ | $18 375 837 | 0,88% | 244 394 | $-255 101 | Вниз ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $17 333 193 | 0,83% | 50 502 | $759 713 | Вгору ×3 | ||
| VUSB | $16 258 767 | 0,78% | 326 580 | $2 175 938 | Вгору ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $15 619 700 | 0,75% | 257 538 | $2 050 960 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $14 935 342 | 0,72% | 515 189 | $14 461 777 | Вгору ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $14 851 718 | 0,71% | 269 102 | $1 788 337 | Вгору ×3 | ||
| FENI | $14 754 970 | 0,71% | 396 639 | $2 000 035 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 480 025 | 0,70% | 25 309 | $-1 364 424 | Вгору ×5 | ||
| AGG | $13 992 978 | 0,67% | 140 960 | $1 317 289 | Вгору ×5 | ||
| FSMB | $13 346 115 | 0,64% | 668 643 | $926 867 | Вгору ×1 | ||
| MMIT | $12 895 306 | 0,62% | 534 964 | $287 449 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $12 166 389 | 0,58% | 484 717 | $-380 760 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $10 938 687 | 0,53% | 161 983 | $265 835 | Вгору ×5 | ||
| VEU | $10 745 165 | 0,52% | 143 078 | $-176 361 | Вниз ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10 276 723 | 0,49% | 78 400 | $1 915 475 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $7 407 859 | 0,36% | 240 638 | $649 920 | Вниз ×4 | ||
| VO | $7 176 884 | 0,34% | 24 991 | $-248 443 | Вниз ×5 | ||
| QUAL | $6 871 869 | 0,33% | 35 826 | $216 087 | Вгору ×5 | ||
| MUST | $6 050 062 | 0,29% | 294 981 | $52 919 | Вгору ×4 | ||
| IDMO | $5 889 216 | 0,28% | 107 389 | $425 542 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 475 382 | 0,26% | 26 462 | $1 391 389 | Вниз ×4 | ||
| SMH SMH | $5 345 393 | 0,26% | 13 942 | $350 584 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 272 036 | 0,25% | 8 107 | $-308 748 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $5 227 178 | 0,25% | 104 564 | $-7 912 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 182 343 | 0,25% | 75 898 | $-52 394 | Вгору ×1 | ||
| GSY | $5 146 416 | 0,25% | 102 682 | $895 495 | Вгору ×5 | ||
| JCPB | $4 862 150 | 0,23% | 103 274 | $102 591 | Вгору ×5 | ||
| MUNI | $4 852 903 | 0,23% | 92 985 | $49 992 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 467 964 | 0,21% | 15 538 | $-460 491 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 041 122 | 0,19% | 32 516 | $402 978 | Вниз ×1 | ||
| XMMO | $3 940 040 | 0,19% | 27 169 | $215 599 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 715 821 | 0,18% | 46 875 | $338 215 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 495 231 | 0,17% | 20 601 | $987 513 | Вниз ×1 | ||
| SPLV | $3 169 669 | 0,15% | 43 337 | $243 639 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 784 631 | 0,13% | 5 811 | $-171 454 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $2 672 490 | 0,13% | 3 832 | $-128 632 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 654 635 | 0,13% | 8 542 | $190 651 | Вгору ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 392 658 | 0,11% | 7 275 | $-53 652 | Вгору ×4 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $2 179 100 | 0,10% | 25 445 | Вгору ×1 | |||
| VHT | $2 014 223 | 0,10% | 7 396 | $-232 005 | Вниз ×5 | ||
| VNLA | $1 970 291 | 0,09% | 40 325 | $222 444 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $1 726 596 | 0,08% | 2 643 | $-58 528 | Вгору ×3 | ||
| FDVV | $1 585 392 | 0,08% | 28 700 | $34 389 | Вгору ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 538 470 | 0,07% | 3 462 | $-157 569 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 482 805 | 0,07% | 11 928 | $75 591 | Вгору ×3 | ||
| FDN | $1 421 076 | 0,07% | 6 072 | $-289 616 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 332 090 | 0,06% | 5 451 | $225 340 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $1 276 452 | 0,06% | 5 130 | $-114 985 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $1 264 358 | 0,06% | 2 050 | $27 634 | |||
| COWZ | $1 244 944 | 0,06% | 19 900 | $-1 297 | Вниз ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 190 896 | 0,06% | 1 376 | $75 155 | Вгору ×5 | ||
| VXF | $1 162 976 | 0,06% | 5 651 | $-18 761 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 080 000 | 0,05% | 22 154 | $-138 524 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 021 244 | 0,05% | 36 369 | $115 700 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $965 728 | 0,05% | 6 378 | $66 183 | Вгору ×5 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $903 826 | 0,04% | 18 127 | $-25 114 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $888 080 | 0,04% | 4 129 | $-43 521 | Вниз ×2 | ||
| FXL | $867 756 | 0,04% | 5 462 | $-51 398 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $130 375 803 | 6,26% | зростання ×5 |
| PYLD | $110 828 524 | 5,32% | зростання ×5 |
| BSCS | $92 781 501 | 4,46% | зростання ×5 |
| BSCU | $78 252 211 | 3,76% | зростання ×5 |
| AAPL | $52 247 015 | 2,51% | зростання ×5 |
| XMHQ | $50 832 649 | 2,44% | зростання ×5 |
| AMZN | $39 241 615 | 1,89% | зростання ×5 |
| DFIV | $37 661 135 | 1,81% | зростання ×3 |
| MSFT | $37 583 146 | 1,81% | зростання ×5 |
| JPM | $36 218 399 | 1,74% | зростання ×4 |
| LLY | $33 018 107 | 1,59% | зростання ×5 |
| CSCO | $29 884 694 | 1,44% | зростання ×4 |
| CGMS | $23 696 664 | 1,14% | зростання ×5 |
| NVDA | $23 306 204 | 1,12% | зростання ×4 |
| TSM | $23 089 850 | 1,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JIVE | $2 179 100 | 25 445 | 0,10% |
| SHV | $437 365 | 3 962 | 0,02% |
| LNG | $289 719 | 1 021 | 0,01% |
| EVTR | $258 318 | 5 090 | 0,01% |
| FIX | $228 912 | 166 | 0,01% |
| COKE | $225 964 | 1 178 | 0,01% |
| MPC | $224 011 | 917 | 0,01% |
| GEV | $219 098 | 251 | 0,01% |
| MUR | $208 065 | 5 044 | 0,01% |
| MO | $207 671 | 3 147 | 0,01% |
| FXR | $204 157 | 2 501 | 0,01% |
| LUMN | $91 837 | 13 214 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -65K | -$25.5M |
| DFIV | Куплено більше | +354K | +$19.7M |
| IWF | Скорочено | -29K | -$18.9M |
| XMHQ | Куплено більше | +164K | +$17.2M |
| IBM | Скорочено | -33K | -$14.0M |
| MSFT | Куплено більше | +5K | -$9.2M |
| PWR | Скорочено | -276 | +$7.9M |
| FANG | Куплено більше | +3K | +$6.8M |
| SHEL | Куплено більше | +243 | +$6.3M |
| COST | Куплено більше | +1K | +$6.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 30 вересня 2025 р. | 450 162 | $23 295 903 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 979 982 | $20 275 826 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2025 р. | 32 198 | $14 383 246 | 25,9% |
| VRTX | 31 березня 2025 р. | 22 241 | $8 956 451 | 12,2% |
| HYD | 30 вересня 2025 р. | 86 127 | $4 324 433 | Більше не відстежується |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 9 797 | $1 035 739 | 80,4% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 9 223 | $974 779 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 2 572 | $903 988 | 3,4% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 1 786 | $690 968 | -22,4% |
| IJT | 31 грудня 2025 р. | 3 735 | $528 573 | |
| FLRN | 30 вересня 2025 р. | 14 536 | $448 145 | Більше не відстежується |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 1 545 | $363 044 | 42,8% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 817 | $288 622 | -1,4% |
| SUB | 31 березня 2026 р. | 2 524 | $269 311 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 6 140 | $265 666 | 12,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 497 | $260 225 | 25,8% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 368 | $248 963 | 0,1% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 736 | $246 078 | -23,4% |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 2 662 | $243 422 | |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 725 | $239 334 | 45,0% |
| RTX | 31 березня 2025 р. | 2 024 | $234 212 | 64,0% |
| ACM | 31 березня 2025 р. | 2 148 | $229 459 | -30,0% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 223 | $226 947 | -4,9% |
| ISRG | 31 березня 2025 р. | 424 | $221 311 | -20,3% |
| J | 31 березня 2025 р. | 1 624 | $216 999 | 23,2% |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 8 248 | $214 210 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2025 р. | 2 315 | $214 050 | |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 1 913 | $211 233 | |
| FXD | 31 березня 2025 р. | 3 265 | $211 017 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 854 | $210 930 | 12,1% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 718 | $210 807 | 8,6% |
| IWL | 31 березня 2025 р. | 1 453 | $210 224 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 871 | $208 336 | 9,5% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 718 | $207 517 | 353,6% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 777 | $205 835 | 10,2% |
| ACM | 31 березня 2026 р. | 2 148 | $204 778 | -23,5% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 1 110 | $203 240 | 141,3% |
| PNQI | 31 березня 2026 р. | 3 756 | $202 626 | |
| PNQI | 31 березня 2025 р. | 4 325 | $201 934 | |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 2 311 | $201 395 | |
| BSCV | 30 червня 2025 р. | 11 851 | $193 290 |