Розбивка за секторами

04
Technology 10,2%
Communication Services 5,4%
Financials 4,4%
Healthcare 4,2%
Retail 4,1%
Industrials 4,1%
Energy 3,2%
Materials 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 60,6%

Повний портфель 182 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $130 375 803 6,26% 2 857 865 $1 081 883 Вгору ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $110 828 524 5,32% 4 230 096 $2 231 290 Вгору ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $110 158 518 5,29% 2 186 984 $3 108 886 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $92 781 501 4,46% 4 542 994 $570 056 Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $85 639 308 4,11% 266 959 $-25 547 515 Вниз ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $78 252 211 3,76% 4 680 408 $1 286 871 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52 247 015 2,51% 205 870 $-2 472 983 Вгору ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $50 832 649 2,44% 491 754 $17 238 828 Вгору ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47 283 326 2,27% 164 841 $-4 488 693 Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $46 593 534 2,24% 109 277 $-18 905 360 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39 241 615 1,89% 188 422 $-3 571 979 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $38 046 456 1,83% 38 183 $6 116 663 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $37 745 321 1,81% 341 689 $3 620 410 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $37 661 135 1,81% 713 549 $19 696 430 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37 583 146 1,81% 101 532 $-9 224 891 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36 218 399 1,74% 123 130 $-1 888 808 Вгору ×4
FESM Fidelity Covington Trust $35 079 777 1,69% 923 152 $935 142 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $34 877 403 1,68% 146 787 $-2 794 833 Вниз ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $34 869 903 1,68% 63 513 $7 947 051 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $34 066 327 1,64% 579 556 $4 116 722 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 018 107 1,59% 35 900 $-4 997 335 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31 040 232 1,49% 43 814 $5 704 362 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $30 022 090 1,44% 322 819 $6 319 191 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29 884 694 1,44% 385 163 $571 396 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 407 033 1,41% 94 899 $-2 278 668 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $26 282 307 1,26% 132 880 $6 766 439 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $26 197 399 1,26% 122 607 $763 996 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24 999 860 1,20% 117 008 $4 988 720 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 275 290 1,17% 42 058 $-1 418 308 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23 939 573 1,15% 28 298 $-356 067 Вгору ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $23 696 664 1,14% 870 241 $2 267 154 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 306 204 1,12% 133 636 $-998 102 Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23 089 850 1,11% 68 323 $2 362 896 Вгору ×3
V Visa Inc. $22 951 051 1,10% 75 937 $-2 351 013 Вгору ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $21 969 435 1,06% 36 766 $-1 054 388 Вгору ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $21 400 480 1,03% 314 898 $2 091 149 Вгору ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21 236 007 1,02% 240 881 $2 046 191 Вгору ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $20 454 504 0,98% 1 242 679 $-867 418 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19 614 755 0,94% 90 190 $-316 198 Вгору ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $19 183 983 0,92% 774 486 $-851 095 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18 841 890 0,91% 77 734 $-13 999 413 Вниз ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $18 499 556 0,89% 746 251 $3 364 237 Вгору ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18 375 837 0,88% 244 394 $-255 101 Вниз ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17 333 193 0,83% 50 502 $759 713 Вгору ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $16 258 767 0,78% 326 580 $2 175 938 Вгору ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $15 619 700 0,75% 257 538 $2 050 960 Вгору ×2
T AT&T Inc. $14 935 342 0,72% 515 189 $14 461 777 Вгору ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14 851 718 0,71% 269 102 $1 788 337 Вгору ×3
FENI Fidelity Covington Trust $14 754 970 0,71% 396 639 $2 000 035 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 480 025 0,70% 25 309 $-1 364 424 Вгору ×5
AGG iShares Trust $13 992 978 0,67% 140 960 $1 317 289 Вгору ×5
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13 346 115 0,64% 668 643 $926 867 Вгору ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 895 306 0,62% 534 964 $287 449 Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 166 389 0,58% 484 717 $-380 760 Вгору ×2
IJH iShares Trust $10 938 687 0,53% 161 983 $265 835 Вгору ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10 745 165 0,52% 143 078 $-176 361 Вниз ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10 276 723 0,49% 78 400 $1 915 475 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 407 859 0,36% 240 638 $649 920 Вниз ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7 176 884 0,34% 24 991 $-248 443 Вниз ×5
QUAL iShares Trust $6 871 869 0,33% 35 826 $216 087 Вгору ×5
MUST Columbia ETF Trust I $6 050 062 0,29% 294 981 $52 919 Вгору ×4
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $5 889 216 0,28% 107 389 $425 542 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 475 382 0,26% 26 462 $1 391 389 Вниз ×4
SMH SMH $5 345 393 0,26% 13 942 $350 584 Вгору ×2
SPY SPY $5 272 036 0,25% 8 107 $-308 748 Вниз ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $5 227 178 0,25% 104 564 $-7 912 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 182 343 0,25% 75 898 $-52 394 Вгору ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5 146 416 0,25% 102 682 $895 495 Вгору ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4 862 150 0,23% 103 274 $102 591 Вгору ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $4 852 903 0,23% 92 985 $49 992 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 467 964 0,21% 15 538 $-460 491 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 041 122 0,19% 32 516 $402 978 Вниз ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 940 040 0,19% 27 169 $215 599 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 715 821 0,18% 46 875 $338 215 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 495 231 0,17% 20 601 $987 513 Вниз ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $3 169 669 0,15% 43 337 $243 639 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 784 631 0,13% 5 811 $-171 454 Вниз ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 672 490 0,13% 3 832 $-128 632 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 654 635 0,13% 8 542 $190 651 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 392 658 0,11% 7 275 $-53 652 Вгору ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $2 179 100 0,10% 25 445 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2 014 223 0,10% 7 396 $-232 005 Вниз ×5
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1 970 291 0,09% 40 325 $222 444 Вгору ×5
IVV iShares Trust $1 726 596 0,08% 2 643 $-58 528 Вгору ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 585 392 0,08% 28 700 $34 389 Вгору ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 538 470 0,07% 3 462 $-157 569 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 482 805 0,07% 11 928 $75 591 Вгору ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 421 076 0,07% 6 072 $-289 616 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 332 090 0,06% 5 451 $225 340 Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1 276 452 0,06% 5 130 $-114 985 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 264 358 0,06% 2 050 $27 634
COWZ Pacer Funds Trust $1 244 944 0,06% 19 900 $-1 297 Вниз ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 190 896 0,06% 1 376 $75 155 Вгору ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 162 976 0,06% 5 651 $-18 761
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 080 000 0,05% 22 154 $-138 524 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 021 244 0,05% 36 369 $115 700 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $965 728 0,05% 6 378 $66 183 Вгору ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903 826 0,04% 18 127 $-25 114 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $888 080 0,04% 4 129 $-43 521 Вниз ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $867 756 0,04% 5 462 $-51 398

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FBND $130 375 803 6,26% зростання ×5
PYLD $110 828 524 5,32% зростання ×5
BSCS $92 781 501 4,46% зростання ×5
BSCU $78 252 211 3,76% зростання ×5
AAPL $52 247 015 2,51% зростання ×5
XMHQ $50 832 649 2,44% зростання ×5
AMZN $39 241 615 1,89% зростання ×5
DFIV $37 661 135 1,81% зростання ×3
MSFT $37 583 146 1,81% зростання ×5
JPM $36 218 399 1,74% зростання ×4
LLY $33 018 107 1,59% зростання ×5
CSCO $29 884 694 1,44% зростання ×4
CGMS $23 696 664 1,14% зростання ×5
NVDA $23 306 204 1,12% зростання ×4
TSM $23 089 850 1,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JIVE $2 179 100 25 445 0,10%
SHV $437 365 3 962 0,02%
LNG $289 719 1 021 0,01%
EVTR $258 318 5 090 0,01%
FIX $228 912 166 0,01%
COKE $225 964 1 178 0,01%
MPC $224 011 917 0,01%
GEV $219 098 251 0,01%
MUR $208 065 5 044 0,01%
MO $207 671 3 147 0,01%
FXR $204 157 2 501 0,01%
LUMN $91 837 13 214 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -65K -$25.5M
DFIV Куплено більше +354K +$19.7M
IWF Скорочено -29K -$18.9M
XMHQ Куплено більше +164K +$17.2M
IBM Скорочено -33K -$14.0M
MSFT Куплено більше +5K -$9.2M
PWR Скорочено -276 +$7.9M
FANG Куплено більше +3K +$6.8M
SHEL Куплено більше +243 +$6.3M
COST Куплено більше +1K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SNV 30 вересня 2025 р. 450 162 $23 295 903 Більше не відстежується
BSCP 31 грудня 2025 р. 979 982 $20 275 826 Більше не відстежується
LMT 30 червня 2025 р. 32 198 $14 383 246 9,4%
HYD 30 вересня 2025 р. 86 127 $4 324 433 -5,8%
FTNT 30 вересня 2025 р. 9 797 $1 035 739 119,0%
IGV 31 березня 2026 р. 9 223 $974 779 37,1%
SYK 31 березня 2026 р. 2 572 $903 988 -13,2%
ADBE 30 вересня 2025 р. 1 786 $690 968 -32,3%
IJT 31 грудня 2025 р. 3 735 $528 573
FLRN 30 вересня 2025 р. 14 536 $448 145
LNG 31 грудня 2025 р. 1 545 $363 044 41,4%
CEG 31 березня 2026 р. 817 $288 622 -4,2%
SUB 31 березня 2026 р. 2 524 $269 311
VZ 30 вересня 2025 р. 6 140 $265 666 4,3%
UNH 30 червня 2025 р. 497 $260 225 21,4%
IDXX 31 березня 2026 р. 368 $248 963 -6,2%
VIGI 31 березня 2026 р. 2 662 $243 422
UNH 31 березня 2026 р. 725 $239 334 39,9%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 7 223 $226 947 -23,0%
SHV 30 вересня 2025 р. 1 913 $211 233
DIS 31 березня 2026 р. 1 854 $210 930 7,5%
ADP 31 грудня 2025 р. 718 $210 807 1,2%
CRM 31 березня 2026 р. 777 $205 835 23,1%
ACM 31 березня 2026 р. 2 148 $204 778 -29,5%
AMAT 30 вересня 2025 р. 1 110 $203 240 164,9%
PNQI 31 березня 2026 р. 3 756 $202 626
TLT 31 березня 2026 р. 2 311 $201 395
BSCV 30 червня 2025 р. 11 851 $193 290