Розбивка за секторами

04
Industrials 8,2%
Technology 7,7%
Financials 6,1%
Healthcare 5,1%
Communication Services 3,6%
Retail 2,3%
Consumer Staples 1,6%
Energy 1,5%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Інше/Невідоме 60,8%

Повний портфель 152 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 288 702 4,62% 14 980 $1 337 152
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9 844 996 4,43% 18 846 $1 150 619 Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $9 573 291 4,30% 23 378 $1 117 114 Вниз ×6
HYG iShares Trust $9 287 424 4,17% 116 136 $188 140 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 387 422 3,77% 264 504 $467 563 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 128 731 3,65% 293 456 $1 195 489 Вгору ×5
SOXX iShares Trust $5 542 883 2,49% 8 650 $2 660 070 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 364 918 2,41% 7 285 $1 125 339 Вниз ×3
IVV iShares Trust $4 590 433 2,06% 6 130 $591 982 Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4 081 252 1,83% 16 835 $220 587 Вниз ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 831 902 1,72% 22 530 $21 178
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 593 082 1,62% 15 101 $462 225 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 543 038 1,59% 9 784 $206 193 Вгору ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $3 236 433 1,45% 19 421 $402 236 Вгору ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $3 192 326 1,43% 18 208 $100 027 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 053 365 1,37% 10 552 $340 073 Вниз ×1
SPY SPY $2 828 273 1,27% 3 787 $196 167 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 827 790 1,27% 14 133 $294 970 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 788 381 1,25% 13 105 $304 029 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 787 441 1,25% 2 618 $855 312 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 785 600 1,25% 19 008 $7 984 Вгору ×2
EFA iShares Trust $2 696 199 1,21% 25 955 $245 487 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 650 298 1,19% 8 097 $258 731 Вниз ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $2 625 778 1,18% 21 929 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 537 616 1,14% 7 182 $498 615 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 415 890 1,09% 10 210 $207 224 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 363 023 1,06% 26 042 $1 870 689 Вгору ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2 084 346 0,94% 11 880 $-392 663 Вниз ×1
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF $2 072 674 0,93% 77 051 $-226 247 Вниз ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 996 078 0,90% 16 740 $285 985 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 932 180 0,87% 8 763 $-100 654 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 830 307 0,82% 15 582 $419 182 Вниз ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1 793 802 0,81% 6 295 $813 670 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 782 211 0,80% 4 778 $-1 775 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 768 490 0,79% 10 030 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 713 841 0,77% 11 556 $303 680 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 621 285 0,73% 5 530 $14 875
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 545 904 0,69% 6 087 $146 603 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 535 221 0,69% 10 469 $21 340 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 529 863 0,69% 50 176 $30 360 Вгору ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 504 213 0,68% 138 765 $95 199 Вгору ×3
IJH iShares Trust $1 501 126 0,67% 19 467 $162 689 Вниз ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 495 734 0,67% 9 530 $102 852 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 480 945 0,67% 3 101 $441 749 Вгору ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 438 630 0,65% 58 600 $-239 326 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 431 172 0,64% 10 468 $-343 904 Вгору ×1
IBB iShares Trust $1 423 953 0,64% 7 487 $159 773
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 406 745 0,63% 27 862 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 386 504 0,62% 4 200 $161 448
V Visa Inc. $1 379 666 0,62% 4 021 $156 779 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $1 364 835 0,61% 16 476 $239 845 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 289 198 0,58% 10 360 $-571 754 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $1 279 430 0,58% 23 928 $-982 954 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 255 376 0,56% 1 047 $302 999 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 192 653 0,54% 5 004 $150 470
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 187 913 0,53% 20 848 $168 954 Вниз ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1 168 442 0,53% 13 127 $55 259 Вниз ×2
IJK iShares Trust $1 097 685 0,49% 9 342 $268 375 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 093 036 0,49% 15 341 $58 922 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 089 923 0,49% 2 140 $-370 071
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 048 256 0,47% 2 972 $39 069 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 043 337 0,47% 4 146 $151 139 Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 029 234 0,46% 10 481 $5 976 Вниз ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $1 007 672 0,45% 22 111 $444 309 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $983 607 0,44% 11 902 $36 227 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $961 173 0,43% 8 486 $-37 598 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $936 905 0,42% 3 665 $-137 501 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $923 821 0,42% 2 585 $250 922 Вгору ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $917 786 0,41% 4 689 $-54 099 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $916 509 0,41% 6 769 $-133 577 Вгору ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $892 882 0,40% 49 937 $423 657 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $888 003 0,40% 5 357 $-208 016 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $881 393 0,40% 2 957 $307 321
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF $860 139 0,39% 25 730
VIS Vanguard Industrials ETF $856 623 0,39% 2 377 $111 354 Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $845 032 0,38% 19 963 $229 423 Вгору ×6
SHYG iShares Trust $824 366 0,37% 19 438 $80 137 Вгору ×6
OEF iShares Trust $795 767 0,36% 2 175 $103 965
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $784 363 0,35% 2 900 $9 219 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $740 598 0,33% 8 438 $27 867 Вгору ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $740 220 0,33% 9 755 $120 026 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $730 113 0,33% 3 848 $-11 990 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $727 048 0,33% 2 999 $43 518 Вниз ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $708 126 0,32% 18 655 $115 398 Вгору ×6
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $701 281 0,32% 2 829 $18 091 Вниз ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $689 739 0,31% 26 723 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $676 525 0,30% 2 406 $53 909 Вниз ×1
VDE Vanguard Energy ETF $676 336 0,30% 4 505 $-106 670 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $668 562 0,30% 14 066 $91 149
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $667 877 0,30% 5 276 $-39 818 Вниз ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $639 354 0,29% 5 656 $17 646
CGGR Capital Group Growth ETF $629 211 0,28% 13 331 $116 558 Вгору ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $622 662 0,28% 29 468 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $614 550 0,28% 850 $320 611 Вниз ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $603 160 0,27% 4 180 $199 742 Вгору ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $587 904 0,26% 3 196 $-2 151 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $576 234 0,26% 570 $116 639 Вгору ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $559 031 0,25% 3 150 $185 753 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $553 896 0,25% 4 872 $114 790 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $553 855 0,25% 3 869 $79 217 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHF $8 128 731 3,65% зростання ×5
RSP $2 788 381 1,25% зростання ×6
EFA $2 696 199 1,21% зростання ×4
ABT $2 363 023 1,06% зростання ×6
LOW $1 932 180 0,87% зростання ×4
JNJ $1 545 904 0,69% зростання ×4
PGX $1 504 213 0,68% зростання ×3
ABBV $1 043 337 0,47% зростання ×4
WFC $983 607 0,44% зростання ×4
FPE $892 882 0,40% зростання ×6
CVX $888 003 0,40% зростання ×4
CGGO $845 032 0,38% зростання ×6
SHYG $824 366 0,37% зростання ×6
NEE $740 598 0,33% зростання ×3
CGBL $708 126 0,32% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IDGT $2 625 778 21 929 1,18%
APH $1 768 490 10 030 0,79%
JAAA $1 406 745 27 862 0,63%
FTXN $860 139 25 730 0,39%
BSJU $689 739 26 723 0,31%
BSJT $622 662 29 468 0,28%
FXN $490 315 24 237 0,22%
MU $465 179 403 0,21%
GEV $379 558 323 0,17%
C $232 054 1 658 0,10%
SCHG $231 013 6 827 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $229 498 1 025 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $226 607 1 025 0,10%
LIN $217 176 419 0,10%
TSLA $213 244 507 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SOXX Скорочено -121 +$2.7M
ABT Куплено більше +21K +$1.9M
VOO Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
SCHF Куплено більше +13K +$1.2M
DIA Куплено більше +75 +$1.2M
QQQ Скорочено -60 +$1.1M
IWB Скорочено -338 +$1.1M
SLV Скорочено -9K -$983K
CAT Скорочено -109 +$855K
FTXL Скорочено -351 +$814K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IGV 31 березня 2026 р. 30 751 $3 250 073 37,1%
IAK 31 грудня 2025 р. 24 135 $3 234 792
IAU 30 червня 2026 р. 24 341 $2 145 903 3,1%
IAT 30 червня 2025 р. 40 841 $1 904 434
AEP 30 червня 2026 р. 13 173 $1 726 717 -12,5%
FDN 31 березня 2026 р. 4 400 $1 184 392
FXR 31 грудня 2025 р. 13 124 $1 024 451
QTEC 30 червня 2025 р. 5 697 $988 818
IYC 30 червня 2025 р. 11 195 $988 788 -4,1%
SCHB 30 червня 2025 р. 45 340 $976 170 24,5%
MISL 30 червня 2026 р. 21 566 $964 199
FXO 31 березня 2026 р. 13 757 $830 220
VOT 31 березня 2026 р. 2 916 $813 931
QQXT 31 грудня 2025 р. 8 117 $803 059
VFH 31 березня 2026 р. 5 950 $794 223
VOX 30 червня 2025 р. 5 193 $770 603
VHT 30 червня 2025 р. 2 849 $754 236
IYC 31 березня 2026 р. 6 710 $691 977 -1,4%
FXU 31 березня 2026 р. 14 174 $637 991
MDT 31 березня 2026 р. 5 880 $564 833 1,5%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 643 $512 658 9,6%
HON 30 червня 2026 р. 2 057 $464 944 -4,4%
MDY 30 червня 2025 р. 796 $424 650
TD 31 грудня 2025 р. 4 240 $338 988 24,3%
SHW 31 березня 2026 р. 864 $279 923 -0,7%
FTXN 30 червня 2025 р. 8 355 $252 984
FDX 30 червня 2025 р. 1 030 $251 093 27,2%
VZ 31 грудня 2025 р. 5 609 $246 505 12,6%
FDX 31 березня 2026 р. 805 $232 532 -18,8%
SCHG 31 березня 2026 р. 6 827 $222 685 24,5%
TSLA 31 березня 2026 р. 482 $216 765 1,9%
VZ 30 червня 2026 р. 4 199 $210 798 8,3%
ELV 30 червня 2025 р. 483 $210 086 1,4%